Intraday Trading là một thuật ngữ khá quen thuộc với các nhà đầu tư trong quá trình giao dịch tài chính. Đây được cho là một trong những loại hình giao dịch ngoại hối phức tạp nhất và đồng thời được các nhà giao dịch độc lập sử dụng rộng rãi nhất. Một phần vì kết quả của nó bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường.
Intraday Trading phù hợp với các nhà giao dịch ngoại hối có đủ thời gian trong ngày để phân tích, thực hiện và theo dõi giao dịch. Vậy Intraday Trading là gì? Danhgiasan.com sẽ có những câu trả lời chi tiết qua bài viết này.
Intraday Trading là gì?
Intraday Trading có nghĩa là giao dịch trong ngày. Trong thế giới tài chính, thuật ngữ này được sử dụng viết tắt để mô tả thị trường trong giờ làm việc thông thường. Nó bao gồm các giao dịch mở và đóng cửa trong cùng một ngày. Loại giao dịch này có thể được thực hiện ở bất kỳ thị trường nào, nhưng thường được áp dụng cho thị trường forex, chứng khoán và chỉ số.
Giao dịch forex trong ngày có thể sẽ dựa trên các chu kỳ chuyển động trên các khung thời gian nhỏ hơn như khung thời gian M5, M15 và M30, trong khoảng thời gian khoảng 1 đến 6 giờ.
Kiến thức cơ bản của Intraday Trading
- Không có công thức để thành công với một nhà giao dịch ngoại hối. Kiến thức thị trường đầy đủ và có một kế hoạch giao dịch đều rất cần thiết, nhưng không đảm bảo thành công.
- Rủi ro tăng lên khi giá cả biến động mạnh trong ngày.
- Hoa hồng & phí để giữ các vị thế mở qua đêm không áp dụng cho Intraday Trading.
- Chiến lược Carry Trade là một kỹ thuật bằng việc mua lại các tài sản với giao dịch hoán đổi tích cực.
- Khi áp dụng các chiến lược giao dịch trong ngày, nhà giao dịch tránh gặp phải những rủi ro liên quan đến biến động giá lớn hoặc chênh lệch giá qua đêm – tại thời điểm đó chúng ta không thể kiểm soát thị trường hoặc bị đóng cửa.
- Giao dịch trong ngày Intraday Trading thường đòi hỏi phải mở nhiều giao dịch và giữ nó trong thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận khá nhỏ. Các vị thế giao dịch trong ngày chiếm phần quan trọng trong khối lượng giao dịch hàng ngày và cung cấp tính thanh khoản cho thị trường.
Làm thế nào để giao dịch trong ngày?
Nghệ thuật Intraday Trading khá khó để nắm vững. Mặc dù có thể có lãi nhưng điều đó không dễ dàng. Nó như bất kỳ hình thức đầu tư nào, đều có rủi ro và không nên giao dịch nếu không được đào tạo trước và không có hiểu biết rộng về thị trường. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu rằng quy tắc quản lý rủi ro chi tiết là điều cần thiết. Họ sẽ xem xét các thị trường để tìm cơ hội giao dịch, các điểm vào và ra tốt nhất, đánh giá các cơ hội giao dịch có tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận.
Sau đây sẽ những yếu tố chính mà những người kỳ cựu trên thị trường coi là then chốt cho sự thành công trong giao dịch của họ:
1. Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến biến động thị trường
Quan trọng là hiểu biết thấu đáo về động thái và các yếu tố chính làm biến động thị trường. Các nhà giao dịch trong ngày theo dõi các chỉ báo kỹ thuật để hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường và khả năng di chuyển giá trong tương lai. Chúng cũng rất hữu ích trong việc giúp các nhà giao dịch quyết định các động thái tốt nhất cần thực hiện về thời điểm mua và thời điểm bán.
2. Tuân thủ các kỷ luật giao dịch
Trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, kỷ luật rất quan trọng. Thiếu kỷ luật Intraday Trading có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Muốn thành công lâu dài mà không có kỷ luật là điều không thể. Một nhà giao dịch phải có khả năng theo dõi biến động giá trong những khoảng thời gian nhất định, mà không phải hành động theo cảm xúc và đưa ra quyết định liều lĩnh.
Đây là lý do tại sao nhà giao dịch bắt buộc phải tuân theo một chiến lược giao dịch đã định sẵn, trong đó chỉ rõ các điều kiện để tham gia thị trường. Nhà giao dịch sẽ xem xét thị trường, dựa trên các thông số được đặt ra trong chiến lược của mình, và chỉ hành động khi đáp ứng các quy tắc của họ. Khi thị trường biến động mạnh, các nhà giao dịch có thể bị cám dỗ đặt các giao dịch hoặc miễn cưỡng đặt lệnh sau một vài lần thua lỗ. Hành động phù hợp với kế hoạch giao dịch của một người có thể khó khăn và đòi hỏi kỷ luật.
Đôi khi thị trường đi theo hướng bạn mong đợi, nhưng bạn cũng không nên sử dụng cảm xúc của mình như một chỉ báo để đặt giao dịch. Mặc dù bạn sẽ tiếc khi bỏ lỡ cơ hội mà bạn đã dự đoán trước đó, nhưng việc đưa ra các quyết định giao dịch ngẫu nhiên cuối cùng sẽ dẫn đến thua lỗ. Tuân thủ kỷ luật chiến lược là cách duy nhất để đạt được lợi nhuận một cách nhất quán và tạo thành công lâu dài. Đây cũng là cách duy nhất để theo dõi và cải thiện hiệu suất của bạn.
3. Lập một chiến lược giao dịch phù hợp
Các nhà giao dịch trong ngày (Intraday Trading) thành công luôn có kỷ luật trong cách tiếp cận, nhưng vẫn linh hoạt khi nói đến chiến lược giao dịch của họ. Thị trường quyết định cách thức, thời điểm và điều kiện họ tham gia giao dịch.
- Mở rộng quy mô, cố gắng tạo ra nhiều khoản lợi nhuận nhỏ với mức giá nhỏ thay đổi trong ngày
- Giao dịch theo phạm vi, chủ yếu sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các quyết định mua và bán của họ
- Giao dịch trong ngày dựa trên tin tức, thường nắm bắt cơ hội giao dịch từ sự biến động cao xung quanh các sự kiện tin tức
- Các chiến lược giao dịch tần suất cao sử dụng các thuật toán phức tạp để khai thác sự kém hiệu quả của thị trường nhỏ hoặc ngắn hạn
Các biến động thị trường có thể thay đổi theo từng ngày và bắt buộc chiến lược được áp dụng phải phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của thị trường. Khi giao dịch trong ngày được thực hiện trên khung thời gian thấp hơn, xu hướng thị trường ngày qua ngày có thể khác nhau. Do đó, hàng ngày, nhà giao dịch cần kiểm tra xem chiến lược của mình có phù hợp với các điều kiện thị trường mới hay không và cần phải thích ứng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
Các nhà giao dịch trong ngày nên giới hạn mức đầu tư vốn của họ trên mỗi giao dịch ở mức tối đa là 2% tổng vốn giao dịch của họ để giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Cùng với các hệ thống tự động và quy tắc giao dịch, các nhà giao dịch thường dựa vào hành động biến động giá để thông báo các quyết định giao dịch của họ. Các nhà giao dịch trong ngày (Intraday Trading) tốt nhất chọn các sản phẩm có tính thanh khoản cao nhất để tối đa hóa lợi nhuận giao dịch của họ.
4. Các chỉ báo Intraday Trading tốt nhất
Có nhiều chỉ báo giao dịch có thể được sử dụng để hỗ trợ người giao dịch trong ngày trong các hoạt động giao dịch của mình. Các chỉ báo Intraday Trading Indicators phụ thuộc vào phong cách và công cụ giao dịch đã chọn và sở thích cá nhân của nhà giao dịch. Kết hợp các công cụ kỹ thuật khác nhau, có thể xác nhận và chỉnh các tín hiệu được tạo ra để cải thiện độ tin cậy. Một số Intraday Trading Indicators phổ biến:
- Chỉ báo Fibonacci: chỉ ra các lĩnh vực mà trader quan tâm đối với các phiên giao dịch tiếp theo
- Chỉ báo MACD là một chỉ báo bổ sung tốt.
Ưu điểm và nhược điểm của Intraday Trading
Ưu điểm:
- Các vị thế không bị ảnh hưởng bởi rủi ro từ tin tức qua đêm hoặc động thái của nhà môi giới ngoài giờ.
- Các lệnh cắt lỗ chặt chẽ có thể bảo vệ các vị thế.
- Các nhà giao dịch thông thường có quyền truy cập vào đòn bẩy lớn hơn
- Nhiều cơ hội giúp tăng kinh nghiệm học hỏi.
Nhược điểm:
- Viêc giao dịch thường xuyên mất nhiều chi phí hoa hồng, làm mất đi mức lợi nhuận mà nhà giao dịch có thể mong đợi.
- Yêu cầu sự chú ý liên tục
- Có thể không có đủ thời gian để một vị thế nhận được lợi nhuận trước khi nó phải bị đóng.
- Các khoản lỗ có thể tăng lên nhanh chóng, rủi ro cao khi thị trường đi theo hướng bất lợi.
Thời điểm tốt nhất để giao dịch
Một kế hoạch giao dịch đầy đủ không chỉ là một chiến lược, nó còn chỉ rõ các biện pháp quản lý rủi ro và lịch trình giao dịch. Mức độ biến động có thể khác nhau trong các phiên giao dịch khác nhau và vào những thời điểm nhất định trong ngày. Điều quan trọng là phải biết đặc điểm của thời gian và phiên mà bạn giao dịch là gì và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.
Một số hướng dẫn hữu ích để giúp bạn tìm ra thời điểm tốt nhất để giao dịch trong ngày (Intraday Trading):
- Thứ hai là một ngày yên tĩnh trên thị trường. Giao dịch trong ngày đòi hỏi phải có đủ chuyển động giá trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu khối lượng giao dịch thấp, có thể không có đủ chuyển động giá để thực hiện các chiến lược giao dịch đã nêu. Và việc thiếu thanh khoản thường sẽ dẫn đến các biến động mạnh.
- Mở cửa phiên giao dịch London nói chung là thời điểm thuận lợi cho giao dịch ngắn hạn vì thường có nhiều hoạt động trong khoảng thời gian này.
- Giờ giao dịch cuối cùng (trong phiên London) thường cho biết xu hướng thực sự mạnh mẽ như thế nào. Cách ngày giao dịch kết thúc được cho là dấu hiệu cho thấy sự tiếp tục của động thái hiện tại.
Chiến lược đột phá có thể được sử dụng khi đạt đến mức tối đa hoặc tối thiểu mới. Mua ở lần pullback đầu tiên sau mức cao mới hoặc bán ở mức pullback đầu tiên sau mức thấp mới.
- Không giao dịch vào các ngày lễ hoặc vào cuối ngày thứ sáu.
- Không giao dịch khi thị trường vượt quá phạm vi 20-30 pips trong ngày.
- Đôi khi việc nắm giữ một vị thế trên thị trường chưa chắc tốt bằng việc nắm giữ một vị thế có lợi.
- Phạm vi của giờ đầu tiên được lấy làm chuẩn cho phạm vi mà giá sẽ di chuyển trong suốt phần còn lại của ngày giao dịch.
Chiến lược giao dịch là yếu tố quyết định thành công của bạn. Giả sử chiến lược bạn đã chọn có tỷ lệ thắng khoảng 60%. Nếu bạn không giao dịch theo các quy tắc đã được thiết lập của mình, có nhiều khả năng bạn đã bỏ lỡ giao dịch thắng (60%) hơn giao dịch thua (40%).
Hướng dẫn Intraday Trading cho người mới bắt đầu
- Đầu tiên mà là mức độ chấp nhận rủi ro. Sự ác cảm hoặc ham muốn rủi ro sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định giao dịch của bạn và là yếu tố hàng đầu trong việc tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp.
- Phát triển một kế hoạch giao dịch và tuân thủ nó!
- Các chiến lược giao dịch ngắn hạn như giao dịch trong ngày (Intraday Trading), thường tiềm ẩn rủi ro lớn do số lượng giao dịch nhiều hơn. Bất kể hồ sơ rủi ro của nhà giao dịch là gì, bạn nên thử nghiệm bất kỳ chiến lược mới nào, trong môi trường không có rủi ro, chẳng hạn như tài khoản demo, mô phỏng giao dịch.
- Nhà giao dịch phải đưa ra nhiều quyết định trong một khoảng thời gian ngắn cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn. Vì họ phụ thuộc rất nhiều vào các kỹ thuật và chỉ số phân tích kỹ thuật.
- Một chiến lược đầy đủ là có các yếu tố chính như biến động và thanh khoản.
Biến động đề cập đến cường độ và tần suất của các chuyển động thị trường. Điều này xác định thị trường và công cụ nào phù hợp với các phong cách giao dịch đó.
Một yếu tố khác luôn cần được xem xét khi lựa chọn các công cụ giao dịch là tính thanh khoản của thị trường. Nếu thanh khoản trên thị trường không đủ, các lệnh không phải lúc nào cũng có thể được thực hiện ở mức giá mong muốn. Trong khi một nhà giao dịch dài hạn, có thể đủ khả năng để mất 10 pips, thì một nhà giao dịch ngắn hạn hướng đến lợi nhuận một vài pips.
Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sẽ tập trung vào các thị trường và tài sản có tính thanh khoản cao nhất, chẳng hạn như các cặp forex chính, các chỉ số quan trọng nhất và cổ phiếu blue chip.
- Vì thị trường thường chỉ di chuyển một vài điểm hạn chế trong một phiên giao dịch, họ sử dụng các kỹ thuật giao dịch rủi ro cao để tăng lợi nhuận của họ. Hãy nhớ rằng lợi nhuận càng nhiều, rủi ro càng cao.
- Các nhà giao dịch trong ngày nên ý thức về các sự kiện tin tức lớn và các ấn phẩm dữ liệu vì chúng này có thể thay đổi điều kiện thị trường chỉ trong vài giây. Là một newbie, điều khôn ngoan là tránh giao dịch trong những điều kiện thị trường không thể đoán trước.
Ý nghĩa của Intraday Trading
Nhiều người bị thu hút bởi giao dịch trong ngày bởi tiềm năng kiếm được nhiều tiền. Có nhiều nhà giao dịch đã rất thành công, nhưng việc đạt được lợi nhuận liên tục không phải là điều dễ dàng. Những người muốn kiếm sống từ giao dịch nên cân nhắc rằng cần phải có số vốn ban đầu lớn hơn. Do rủi ro liên quan đến giao dịch, vốn có thể bị mất trong vài giây.
Trừ khi bạn có nền tảng và kinh nghiệm giao dịch vững chắc, hầu hết, các nhà giao dịch sẽ không lấy lợi nhuận từ giao dịch trong ngày như nguồn thu nhập chính của họ. Hãy giáo dục và rèn luyện bản thân. Luôn kiểm tra tất cả các chiến lược của bạn trên tài khoản demo hoặc trình mô phỏng giao dịch để tránh đặt vốn vào rủi ro. Từ đây, có thể dễ dàng chuyển đổi sang giao dịch trực tiếp.
Giao dịch trong ngày đặc biệt hữu ích để điều chỉnh theo những thay đổi không lường trước được của thị trường.
Phần kết
Intraday Trading là con dao hai lưỡi, các nhà giao dịch hết sức thận trọng khi bước vào thế giới giao dịch trong ngày.
Nếu bạn quan tâm đến Intraday Trading, bạn nên đầu tư càng nhiều càng tốt nếu bạn sẵn sàng thua lỗ. Bởi vì loại hình giao dịch này có độ rủi ro cao, bạn nên tránh bỏ ra số vốn khổng lồ mà bạn không thể từ bỏ. Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến giao dịch trong ngày, bạn nên đảm bảo rằng bạn có thể dành thời gian cần thiết để làm nó có lãi. Chúc các bạn thành công.
