Mô hình nến Bearish Engulfing hay còn được nhắc đến với tên gọi khác là mô hình nến nhấn chìm suy giảm. Biểu đồ này thường xảy ra khi giá có xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm. Vậy làm thế nào để xử lý Bearish Engulfing? Để hiểu rõ hơn về mô hình nến Bearish Engulfing là gì, hãy cùng reviewsanfx.com tìm hiểu bài viết sau đây nhé!
1. Mô hình nến Bearish Engulfing là gì?
Mô hình nến Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm) là một mô hình nến đảo chiều mạnh, thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và báo hiệu khả năng giá sẽ đảo chiều giảm. Mô hình gồm hai cây nến: cây nến đầu tiên là nến tăng (thân nhỏ) theo sau là một cây nến giảm lớn hơn có thân bao trùm hoàn toàn thân nến trước đó.
Mô hình nến Bearish Engulfing là gì?
Điểm đặc biệt của mô hình này là sự xuất hiện của lực bán mạnh, khi phe bán vượt trội hoàn toàn so với phe mua, đẩy giá xuống sâu. Mô hình mang ý nghĩa rằng đà tăng đã suy yếu và bên bán đang kiểm soát thị trường.
2. Xác định mô hình nến Bearish Engulfing
Bearish Engulfing là một mô hình nến đảo chiều phổ biến thường xuất hiện sau một xu hướng tăng, báo hiệu khả năng thị trường chuyển sang xu hướng giảm. Mô hình này gồm hai cây nến: nến đầu tiên là nến tăng với thân nhỏ hoặc trung bình, phản ánh sự lạc quan của thị trường; nến thứ hai là nến giảm mạnh với thân dài, bao trùm hoàn toàn thân nến trước đó, thể hiện lực bán áp đảo.
Để mô hình Bearish Engulfing được xem là hợp lệ, nó cần xuất hiện sau một giai đoạn thị trường tăng kéo dài, khi người mua liên tục đẩy giá lên mức cao hơn. Nến đầu tiên cho thấy đà tăng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, nến thứ hai mở cửa ở mức cao và nhanh chóng bị lực bán mạnh chi phối, khiến giá đóng cửa thấp hơn nhiều so với giá mở cửa của phiên trước. Sự bao trùm hoàn toàn của nến giảm lên nến tăng trước đó chính là tín hiệu đảo chiều tiềm năng từ phe mua sang phe bán.
Ngoài hình thái nến, khối lượng giao dịch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận mô hình. Khi Bearish Engulfing đi kèm khối lượng lớn, khả năng đảo chiều xu hướng càng được củng cố, giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác tâm lý thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
3. Yếu tố gia tăng độ mạnh cho Bearish Engulfing
3.1. Nến đầu có thân nhỏ & nến thứ 2 có thân lớn
Không thể xác định chính xác kích thước của cây nến đầu tiên và cây nến thứ hai trong mô hình Bearish Engulfing, bởi điều này mang tính tương đối và phụ thuộc vào cảm nhận thị trường. Tuy nhiên, khi cây nến đầu tiên có thân nhỏ hơn đáng kể so với cây nến thứ hai, điều đó thường cho thấy đà tăng đã suy yếu và lực mua không còn mạnh như trước, dù bên bán chưa thực sự chiếm lĩnh thị trường.
Khi cây nến thứ hai xuất hiện với thân nến giảm mạnh, bao trùm toàn bộ nến trước đó, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế. Phe bán đã vượt lên áp đảo, trong khi phe mua không còn duy trì được vị thế, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá đang hình thành.
3.2. Bearish Engulfing xuất hiện ở vị trí cuối của sóng tăng
Mô hình Bearish Engulfing nếu xuất hiện trong giai đoạn thị trường đi ngang (sideway) thì tín hiệu đảo chiều thường không mang lại hiệu quả cao, do không phản ánh rõ ràng sự thay đổi về xu hướng.
Ngược lại, khi mô hình này hình thành sau một chu kỳ tăng giá mạnh, nó trở nên đáng tin cậy hơn. Lúc này, Bearish Engulfing có thể cho thấy lực mua đang suy yếu, báo hiệu thị trường có khả năng kết thúc xu hướng tăng và chuyển sang xu hướng giảm. Đây là thời điểm quan trọng để nhà đầu tư cân nhắc chiến lược giao dịch phù hợp.
3.3. Khối lượng giao dịch của nến thứ 2 tăng mạnh
Bên cạnh việc cây nến thứ hai trong mô hình Bearish Engulfing là một nến giảm mạnh, yếu tố khối lượng giao dịch cũng đóng vai trò quan trọng. Cụ thể, khối lượng trong phiên này cần cao hơn rõ rệt so với các phiên trước đó.
Sự gia tăng khối lượng này là tín hiệu xác nhận cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế, cho thấy bên cung đã bắt đầu áp đảo bên cầu. Đây là cơ sở vững chắc để dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng, với kịch bản thị trường có thể bước vào giai đoạn giảm giá trong thời gian tới.
4. Cách sử dụng mô hình Bearish Engulfing
Để giao dịch hiệu quả với mô hình nến Bearish Engulfing, cần chú ý đến bối cảnh thị trường và vị trí xuất hiện của mô hình. Một ví dụ điển hình cho thấy Bearish Engulfing xuất hiện tại điểm giao cắt với đường trendline giảm, đồng thời trùng với vùng kháng cự mạnh được tạo bởi nhiều đáy trước đó. Đây là vị trí lý tưởng để mở lệnh bán (Sell).
Nhà giao dịch có thể đặt lệnh Sell Stop bên dưới nến tín hiệu – tức cây nến thứ hai trong mô hình. Nếu có đủ tự tin, có thể vào lệnh ngay sau khi nến này kết thúc. Về cắt lỗ (stop loss), nên đặt phía trên nến tín hiệu hoặc trên đỉnh cao nhất của mô hình để đảm bảo an toàn.
Cách sử dụng mô hình Bearish Engulfing
Ví dụ trên đặt mục tiêu lợi nhuận theo tỷ lệ 2:1 và đã nhanh chóng đạt chốt lời nhờ chuỗi nến giảm mạnh. Những mô hình Bearish Engulfing chất lượng thường cho tín hiệu giá giảm rõ rệt sau đó. Nếu sau nến tín hiệu chỉ xuất hiện các cây nến đi ngang, nên cân nhắc huỷ lệnh.
Để tăng độ chính xác, nhà giao dịch nên kết hợp Bearish Engulfing với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như tín hiệu phân kỳ hội tụ từ RSI, nhằm nâng cao tỷ lệ thắng trong giao dịch.
5. Ví dụ cách vào lệnh với mô hình nến Bearish Engulfing
Dưới đây là ví dụ cụ thể về cách giao dịch cặp BTC/USDT khi xuất hiện mô hình nến Bearish Engulfing trên biểu đồ. Sau khi mô hình hoàn thiện, nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược Sell Stop để đảm bảo chỉ vào lệnh khi xu hướng giảm đã được xác nhận.
- Điểm vào lệnh (Sell Stop): đặt tại mức giá 66,433 USDT, thấp hơn một chút so với đáy của cây nến thứ hai trong mô hình.
- Dừng lỗ (Stop Loss): thiết lập ở mức 70,152 USDT, cao hơn nến thứ hai để hạn chế rủi ro.
- Chốt lời (Take Profit): đặt tại các vùng hỗ trợ tiềm năng, lần lượt là 60,260 USDT và 55,825 USDT.
Ví dụ cách vào lệnh với mô hình nến Bearish Engulfing
Chiến lược này giúp xác định điểm vào và thoát lệnh rõ ràng, đồng thời tối ưu hóa khả năng sinh lời khi thị trường đảo chiều theo mô hình nến Bearish Engulfing.
6. Hướng dẫn cài đặt Bearish Engulfing trên TradingView
Để sử dụng chỉ báo tự động nhận diện mô hình nến Bearish Engulfing trên TradingView, nhà giao dịch có thể thực hiện theo các bước sau đây:
- Bước 1: Truy cập vào TradingView => Chọn cặp giao dịch muốn phân tích.
- Bước 2: Nhấn vào nút Indicators (Chỉ báo) phía trên biểu đồ.
- Bước 3: Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa Engulfing. Chọn chỉ báo Engulfing – Bearish từ kết quả tìm kiếm và thêm vào biểu đồ.
7. Hạn chế của việc sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing
Các mô hình Bearish Engulfing hữu ích nhất sau một động thái tăng giá rõ ràng vì nó cho thấy rõ ràng sự chuyển dịch của động lượng sang xu hướng giảm. Nếu hành động giá bị thay đổi, ngay cả khi giá tổng thể đang tăng, thì tầm quan trọng của mô hình Bearish Engulfing sẽ giảm đi vì đây là một tín hiệu khá phổ biến.
Nến nhấn chìm – cây nến thứ hai cũng có thể rất lớn. Điều này có thể khiến trader phải dừng lỗ rất lớn nếu họ chọn giao dịch theo mô hình. Lợi nhuận tiềm năng có thể không bù đắp được phần rủi ro.
8. Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing
Để giao dịch hiệu quả với mô hình nến Bearish Engulfing, nhà đầu tư cần lưu ý một số yếu tố quan trọng nhằm tăng độ chính xác và giảm thiểu rủi ro:
- Khối lượng giao dịch: Mô hình trở nên đáng tin cậy hơn khi nến giảm thứ hai xuất hiện cùng với khối lượng giao dịch lớn, cho thấy lực bán mạnh đang chiếm ưu thế.
- Vị trí xuất hiện: Mô hình Bearish Engulfing thường phát huy hiệu quả cao nhất khi hình thành tại các vùng kháng cự hoặc sau một xu hướng tăng kéo dài, là tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều.
- Kết hợp chỉ báo kỹ thuật: Nên xác nhận tín hiệu với các công cụ hỗ trợ như RSI, MACD để nâng cao độ chính xác thay vì chỉ dựa vào mô hình nến đơn lẻ.
- Chiến lược quản lý rủi ro: Luôn đặt lệnh cắt lỗ, thường là phía trên đỉnh mô hình nến, nhằm bảo vệ vốn khi thị trường đi ngược với kỳ vọng.
Việc tuân thủ những nguyên tắc trên sẽ giúp tối ưu hiệu suất giao dịch và hạn chế thua lỗ khi sử dụng mô hình Bearish Engulfing.
Phần kết
Trên đây là những thông tin về mô hình nến Bearish Engulfing. Việc thiết lập lợi nhuận tiềm năng với mô hình này cũng không quá dễ dàng, vì các chân nến không cung cấp mục tiêu giá . Thay vào đó, các nhà đầu tư sẽ cần sử dụng kết hợp với các phương pháp khác, như các chỉ báo hoặc phân tích xu hướng , để chọn mục tiêu giá hoặc xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch có lãi.
