Giao dịch tự động là một chiến lược giao dịch vô cùng hữu hiệu cho các nhà đầu tư Forex không có quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường 24/7. Trong bài viết dưới đây, Reviewsanfx.com sẽ cung cấp đến bạn một cái nhìn tổng quan về giao dịch tự động là gì, cách thức hoạt động của nó. Đồng thời, bật mí top các nền tảng giao dịch tự động tốt nhất hiện nay để bạn có thể tự tin hơn khi áp dụng hình thức giao dịch này vào trong chiến lược đầu tư của bản thân. Tham khảo ngay nhé!
Giao dịch tự động là gì?
Giao dịch tự động, hay còn gọi là Auto Trading, được định nghĩa là một hình thức giao dịch mà trong đó mọi quyết định mua hay bán sẽ được thực hiện tự động thông qua phần mềm hoặc robot. Thông thường, các chương trình này sẽ dựa trên các thuật toán phức tạp và phân tích dữ liệu thị trường từ đó ra quyết định giao dịch. Điều này giúp cho các trader giao dịch ngoại hối tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức. Đồng thời giảm thiểu yếu tố bị chi phối bởi cảm xúc trong quá trình giao dịch.
- Giao dịch thủ công là gì? Đặc điểm của Nhà giao dịch thủ công
- Diversification là gì? Chiến lược đa dạng hóa trong Forex
- Các chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả nhất trên thị trường Forex
- Chiến lược Pullback là gì? Cách xác định chiến lược Pullback trong Forex
Cách thức hoạt động của giao dịch tự động
Như đã đề cập, auto trading hoạt động dựa trên các thuật toán và quy tắc được thiết lập sẵn. Do đó, các trader forex có thể thiết lập các tiêu chí cụ thể cho giao dịch của mình, ví dụ như mức giá, volume giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh lý tưởng.
Sau khi nhận diện các cơ hội, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh, bao gồm cả lệnh dừng lỗ (stop loss) và mục tiêu chốt lời (take profit) để quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Đặc biệt, toàn bộ quá trình này đều không cần đến sự can thiệp của con người.
Các nền tảng giao dịch tự động tốt nhất hiện nay
MetaTrader4
MetaTrader4 (MT4) có lẽ là nền tảng đầu tư tự động phổ biến nhất dành cho các nhà môi giới Forex đến từ nhà MetaQuotes. Với MT4, nền tảng đem đến cho người dùng một danh mục đa dạng các chỉ báo kỹ thuật, công cụ biểu đồ tiên tiến, các chỉ báo tùy chỉnh, biểu đồ và muôn vàn các tính năng tiện lợi khác. Nhờ vậy, các trader có thể phân tích xu hướng thị trường và sau đó đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hợp lý nhất.
Ngoài ra, phần mềm MT4 còn ghi điểm với người dùng với việc sở hữu giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng cho cả những trader mới đang tập làm quen với thị trường.
MetaTrader5
So với người anh em tiền nhiệm MT4, MetaTrader 5 (MT5) được cho là nền tảng thiết lập lệnh tự động nâng cao hơn do có thể khắc phục được một số hạn chế từ phiên bản MT4. Cụ thể, phần mềm được thiết lập những tính năng vô cùng mới và hiện đại hơn gấp nhiều lần, có thể kể đến như các công cụ phân tích, indicators, time frame hay lệnh chờ,… đều được bổ sung thêm với số lượng nhiều hơn.
NinjaTrader
Với những trader có nhu cầu muốn tự động hóa chiến lược giao dịch của mình cùng lúc trên nhiều thị trường khác nhau, có lẽ sẽ dành một sự yêu thích đặc biệt dành cho nền tảng NinjaTrader. Theo đó, có đến hơn 100 indicators do chính nền tảng này cung cấp, cho phép backtest để kiểm tra, điều chỉnh chiến lược kỹ lưỡng trước khi đưa chúng vào hoạt động.
TradeStation
Ưu điểm của nền tảng giao dịch tự động TradeStation là cung cấp các công cụ phân tích cực kỳ mạnh mẽ, kèm theo đó là tỷ lệ hoa hồng thấp. Do đó mà đây dần trở thành một sự lựa chọn phổ biến từ những trader mới cho đến các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm.
Đặc biệt, tính năng EasyLanguage trên TradeStation còn cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo các tập lệnh tùy chỉnh mà không cần yêu cầu kiến thức và hiểu biết về mã hóa sâu rộng.
IBKR
IBKR là một phần mềm giao dịch tự động cung cấp giao dịch thuật toán Trader Workstation (TWS). Với TWS, nó cho phép người dùng có thể truy cập vào hơn 135 thị trường trên toàn cầu, biểu đồ tùy chỉnh, nguồn cung cấp dữ liệu thời gian thực,…để có thể linh hoạt hơn trong việc theo dõi các biến động thị trường đến từ bất kỳ đâu một cách nhanh chóng nhất.
So sánh giữa hệ thống giao dịch tự động và Robot Forex
Cả giao dịch tự động (auto trading) và Robot Forex vừa có những điểm giống và khác biệt nhau khá rõ rệt. Bảng so sánh dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ chi tiết:
|
Hệ thống giao dịch tự động |
|||
|
Giống nhau |
– Đều là chương trình được chạy trên nền tảng đầu tư nhà Meta Quotes (MT4 và MT5). – Đều được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu, quản lý, giám sát và tự động hoá giao dịch thông qua những thuật toán được nhà đầu tư lập trình sẵn. |
||
|
Khác nhau |
Bản chất | Là phần mềm phân tích thị trường, thực hiện quy trình đầu tư bằng các thuật toán được tạo ra từ những chuyên gia hàng đầu. | Là chương trình phần mềm phân tích thị trường và tự động đặt lệnh thay cho trader. |
| Người thực hiện lệnh | Trader quyết định có nên mở lệnh hay không, hệ thống chỉ có nhiệm vụ cung cấp tín hiệu vào lệnh. | Robot tự động thực hiện toàn bộ quá trình, tự đặt lệnh dựa trên tín hiệu vào lệnh được phân tích. | |
Có nên giao dịch tự động hay không?
Cùng Reviewsanfx.com điểm qua những mặt ưu và nhược điểm của hình thức giao dịch này để đưa ra quyết định liệu “Có nên giao dịch tự động hay không?” nhé.
Ưu điểm của giao dịch tự động
- Tiết kiệm thời gian: Một trong những ưu điểm nổi bật của auto trading đó là khả năng tiết kiệm thời gian. Theo đó, trader có thể thiết lập các chiến lược giao dịch của mình rồi sau đó để cho phần mềm tự động thực hiện. Thay vì là phải ngồi trước máy tính hàng giờ như trước đây để theo dõi thị trường.
- Giao dịch không bị chi phối bởi cảm xúc: Kiểm soát cảm xúc là một trong những cuộc đấu tranh khó nhằn nhất đối với các trader. Và hình thức giao dịch tự động sẽ giúp bạn loại bỏ được hầu hết các yếu tố cảm xúc khi trade. Bởi vì các quyết định được đưa ra đều dựa trên cơ sở dữ liệu và phân tích thay vì cảm xúc.
- Khả năng giao dịch liên tục: Giao dịch tự động cho phép trader giao dịch 24/7 mà không cần phải can thiệp thủ công. Đối với lĩnh vực đầu tư Forex – nơi mà giá cả có thể thay đổi chóng mặt thì điều này lại cực kỳ đặc biệt hữu ích.
Nhược điểm của giao dịch tự động
- Rủi ro kỹ thuật: Nếu phần mềm giao dịch tự động không may gặp sự cố hoặc mất kết nối mạng, trader có thể mất cơ hội giao dịch, thậm chí là bị lỗ.
- Thiếu linh hoạt: Một số tình huống bất ngờ trên thị trường có thể yêu cầu sự can thiệp ngay lập tức từ nhà giao dịch. Tuy nhiên, với giao dịch tự động, đôi khi hệ thống có thể không kịp phản ứng với những thay đổi đột ngột này.
- Chi phí: Một số phần mềm giao dịch tự động có thể yêu cầu một mức phí không hề rẻ để có thể sử dụng. Trader cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các công cụ này.
Lời kết
Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông chi tiết về giao dịch tự động là gì. Cùng với đó là phần giới thiệu top 5 nền tảng giao dịch tự động tốt nhất hiện nay. Reviewsanfx.com hy vọng đã mang đến cho các trader cũng như Quý nhà đầu tư những tư liệu hữu ích trong hành trình đầu tư của các bạn. Chúc bạn thành công!
