Swing Trading là một chiến lược “bắt sóng” dựa trên sự biến động giá trung hạn trong thị trường Forex. Khi đó, các Trader sẽ tiến hành vào lệnh mua khi giá giảm và chỉ bán ra khi giá tăng để thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá này. Để hiểu rõ về hơn về thuật ngữ Swing Trading cũng như các thông tin có liên quan, hãy cùng reviewsanfx.com tìm hiểu nội dung sau.
Tìm hiểu về Swing trading
Swing trading là gì?
Swing Trading là một dạng giao dịch trung hạn kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá thị trường đáng chú ý và giúp người chơi tránh giao dịch tại các khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường. Với phong cách giao dịch này, nhà đầu tư sẽ giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần. Mục tiêu chính của Swing Trade là xác định xu hướng trung hạn và chỉ vào lệnh khi khả năng chiến thắng trên 80%.
Swing trading là gì?
Phong cách giao dịch này cho phép người chơi kỳ vọng về biên độ giao động của giá sẽ lớn hơn nhiều so với những phong cách khác. Quy mô giao dịch từ đó cũng lớn hơn, điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có khả năng phán đoán tốt để giảm thiểu rủi ro.
Đặc điểm của Swing trading là gì?
- So với giao dịch trong ngày và Scalping, Swing Trading có tần suất giao dịch ít hơn
- Lợi nhuận lý tưởng khi giao dịch theo phương pháp Swing sẽ ở mức 12% và tỷ lệ rủi ro chấp nhận được là dưới 3%.
- Chi phí giao dịch thấp hơn so với các phương thức giao dịch ngắn hạn khác.
- Swing Trading diễn ra trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần, do đó, nhà giao dịch không cần thiết phải liên tục theo dõi để nắm bắt các biến động của thị trường.
Các chiến lược Swing Trading phổ biến
Breakout Trading
- Breakout trading là chiến lược dựa trên việc giá phá vỡ phạm vi giao dịch giữa mức hỗ trợ và kháng cự.
- Swing trader sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định sức mạnh của xu hướng, phổ biến nhất là chỉ báo trung bình động theo khối lượng giao dịch.
- Khi giá sắp vượt kháng cự, trader vào lệnh mua với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng lên mức cao mới.
- Khi giá sắp phá vỡ hỗ trợ, trader vào lệnh bán khống với kỳ vọng giá sẽ giảm xuống mức thấp hơn.
Trend Trading
- Swing trader dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng ngắn hạn của giá.
- Mục tiêu là tận dụng một phần của xu hướng chính thay vì dự đoán điểm bắt đầu hoặc kết thúc của một đợt biến động giá.
- Các chỉ báo như đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giúp trader xác định liệu xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay xu hướng giảm có thể kéo dài.
Các chiến lược Swing Trading phổ biến
Ưu nhược điểm của giao dịch Swing Trading
Nếu bạn đang phân vân liệu swing trading có phù hợp với mình không, hãy xem xét những ưu và nhược điểm dưới đây:
Ưu điểm Swing Trading
- Phù hợp với người bận rộn: Nếu bạn có công việc toàn thời gian và không thể theo dõi thị trường liên tục, swing trading là lựa chọn lý tưởng. Giao dịch có thể kéo dài từ 15-30 phút đến vài ngày hoặc vài tuần, tùy thuộc vào xu hướng thị trường.
- Cho phép biến động thị trường diễn ra chậm hơn: Không giống như day trading với các giao dịch nhanh chóng, swing trading tập trung vào một xu hướng lớn hơn để tối đa hóa lợi nhuận trong ngày.
- Tận dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng: Swing traders thường dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát lệnh, tránh bị ảnh hưởng bởi tin tức bên ngoài.
Nhược điểm Swing Trading
- Mất thời gian để thành thạo phân tích kỹ thuật: Swing trading yêu cầu đọc và phân tích biểu đồ giá theo thời gian thực. Việc xác định điểm vào và thoát lệnh không dễ dàng như đối với các trader chuyên nghiệp.
- Rủi ro “gapping”: Giữ vị thế qua đêm hoặc nhiều ngày có thể khiến trader gặp phải hiện tượng “gapping” – khi giá mở cửa ngày hôm sau chênh lệch đáng kể so với giá đóng cửa trước đó do thay đổi bất ngờ trong yếu tố cơ bản.
- Đòn bẩy có thể khuếch đại thua lỗ: Nhiều swing traders sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận nhưng nếu không có chiến lược quản lý rủi ro như đặt stop-loss, họ có thể phải chịu khoản lỗ lớn hơn.
Nên sử dụng chỉ báo kỹ thuật gì cho Swing Trading?
Swing traders sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát lệnh dựa trên mô hình giá lịch sử và hành động giá hiện tại. Dưới đây là ba chỉ báo kỹ thuật phổ biến giúp mở một giao dịch swing trade:
Relative Strength Index (RSI)
- RSI giúp đo lường sức mạnh của xu hướng và xác định liệu tài sản có bị mua quá mức (overbought) hoặc bán quá mức (oversold) hay không.
- Chỉ số RSI dao động từ 0 đến 100:
- Trên 70: Tài sản bị mua quá mức, có khả năng điều chỉnh giá giảm.
- Dưới 30: Tài sản bị bán quá mức, có khả năng điều chỉnh giá tăng.
Relative Strength Index (RSI)
Moving Averages (MA)
- MA đánh giá giá đóng cửa trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định (30 ngày, 50 ngày, 365 ngày,…).
- MA không dự đoán xu hướng mà giúp xác nhận xu hướng hiện tại.
- Chiến lược phổ biến là tìm kiếm điểm giao cắt giữa hai đường MA:
- Nếu MA 50 ngày cắt lên MA 100 ngày → tín hiệu xu hướng tăng (bullish).
- Nếu MA 50 ngày cắt xuống MA 100 ngày → tín hiệu xu hướng giảm (bearish).
Moving Averages (MA)
Stochastic Oscillator
- Đây là một chỉ báo động lượng tương tự RSI, hoạt động trên khung thời gian 14 ngày gần nhất.
- So sánh giá đóng cửa mới nhất với phạm vi giao dịch trong 14 ngày qua để phát hiện thay đổi động lượng trước khi khối lượng giao dịch đạt đỉnh.
- Thang đo dao động từ 0 đến 100:
- Trên 80: Tài sản bị mua quá mức.
- Dưới 20: Tài sản bị bán quá mức.
Stochastic Oscillator
So sánh Swing Trade với một số loại giao dịch khác
Giao dịch lướt sóng (Scalping) và giao dịch trong ngày (Day Trading) có sự khác biệt rõ rệt về thời gian và chiến lược. Day traders mở và đóng vị thế trong cùng một phiên để thu lợi nhuận từ các biến động nhỏ của thị trường, trong khi Swing traders giữ lệnh qua đêm, thậm chí kéo dài đến vài ngày hoặc vài tuần để tận dụng các xu hướng lớn hơn.
Một điểm khác biệt quan trọng khác là mức đòn bẩy: Day traders có thể giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy 4:1, trong khi Swing traders thường chỉ có mức 2:1 để hạn chế rủi ro khi giữ lệnh qua đêm. Swing Trading mang lại lợi nhuận cao hơn trong khoảng thời gian dài hơn so với Day Trading và Scalping, giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho người mới. Ngược lại, Scalping yêu cầu vào lệnh liên tục trong ngày, không nhất thiết phải có lệnh dừng lỗ chặt chẽ, nhưng vẫn nên sử dụng stop-loss để tránh rủi ro từ các đợt sụt giảm mạnh.
Giao dịch Swing Trading có phù hợp với Trader mới?
Swing trading được nhiều nhà đầu tư lựa chọn bởi nhiều điểm nổi bật:
- Thời gian giao dịch linh hoạt: với Swing Trading, người chơi không cần phải ngồi hàng giờ bên máy tính để phân tích và giao dịch như Scalping hay Day Trading mà chỉ cần bỏ ra vài phút đến vài chục phút một ngày để phân tích thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư có nhiều thời gian hơn suy nghĩ về chiến lược giao dịch, để một khi vào lệnh là phải chính xác.
- Chi phí giao dịch thấp hơn: Scalping người chơi vào rất nhiều lệnh trong một ngày, đồng nghĩa với việc họ phải trả khá nhiều phí chênh lệch spread, ngược lại với swing trader chỉ thực hiện một vài lệnh trong vòng một tháng giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí giao dịch.
- Mục tiêu lợi nhuận dài hạn: giao dịch với Scalping hay Day Trading phụ thuộc vào các biến động giá ngắn hạn thì Swing Trading cho phép nhà đầu tư tận dụng cơ hội ở xu hướng dài hạn hơn khả năng mang về lợi nhuận cao hơn.
- Tiềm năng lợi nhuận cao nhờ những biến động lớn: giao dịch theo phương pháp Swing Trading có thể khai thác được các biến động giá lớn điều này thì rất khó khi người chơi giao dịch trong ngày. Biến động thị trường lớn, cho dù là tăng hay giảm thì cũng tạo cơ hội để nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận khi nắm bắt đúng xu hướng.
Giao dịch Swing Trading có phù hợp với Trader mới?
Lưu ý:
- Thời điểm chốt lời khá chậm do thị trường không có các đợt sóng biến động lớn
- Dễ bị ảnh hưởng bởi các tin tức kinh tế và chính trị lớn
- Nhà đầu tư phải trả phí qua đêm (phí swap)
Cách quản lý rủi ro trong Swing Trading
Để giao dịch swing hiệu quả, nhà đầu tư cần tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro nhằm tối ưu lợi nhuận và hạn chế thua lỗ. Dưới đây là những chiến lược quan trọng:
- Sử dụng phương pháp chia tỷ lệ: Tăng khối lượng giao dịch khi giá đi đúng hướng và giảm khối lượng nếu thị trường diễn biến ngược dự báo.
- Tuân thủ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Mức chốt lời lý tưởng nên gấp ba lần khoảng cách đến điểm cắt lỗ, nhưng có thể điều chỉnh để phù hợp với chiến lược cá nhân.
- Kiểm soát tổng rủi ro: Hạn chế rủi ro trên mỗi giao dịch (ví dụ 5% số vốn) và cân nhắc mối quan hệ giữa khối lượng lệnh và thời gian cắt lỗ.
- Linh hoạt trong giao dịch: Nếu thị trường không diễn biến như dự đoán, hãy thoát lệnh sớm thay vì chờ lệnh cắt lỗ bị kích hoạt.
- Kiểm tra chiến lược trên tài khoản demo: Nếu hiệu suất thực tế kém hơn so với kiểm tra chiến lược trên MT4, hãy dừng giao dịch và đánh giá lại phương pháp.
- Kiểm soát tâm lý: Swing trading phù hợp với những nhà đầu tư kiên nhẫn, không bị dao động bởi biến động giá và tránh kỳ vọng tăng lợi nhuận nhanh chóng.
Áp dụng đúng các nguyên tắc trên sẽ giúp swing trader tối ưu hóa chiến lược và giao dịch hiệu quả hơn.
Những lưu ý khi giao dịch Swing Trading
Tin tức ảnh hưởng quan trọng trong thị trường Forex, vì những tin tức tiêu cực hoặc tích cực có thể dễ dàng thay đổi xu hướng cặp tiền tệ. Chính vì vậy, khi giao dịch với phong cách Swing Trading, nhà đầu tư nên cập nhật những diễn biến tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp,…thường xuyên vì nó có thể ảnh hưởng đến hành động giá của các lựa chọn của bạn.
Quản lý vốn, quản trị rủi ro là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến thành công của giao dịch và được thực hiện xuyên suốt trong quá trình giao dịch của người chơi. Công việc này sẽ tác động trực tiếp đến thành công hay thất bại của một nhà đầu tư trên thị trường.
Phần kết
Là một nhà chơi mới, người chơi nên cân nhắc lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp với chiến lược cũng như số vốn giao dịch của mình. Phong cách Swing Trading có nhiều ưu điểm phù hợp với một nhà đầu tư mới, bạn có thể giao dịch theo phong cách này để tập quen với thị trường.
