Scalping trong Forex là một chiến lược lướt sóng với tần suất cao nhằm tận dụng cơ hội vàng để tăng nguồn lợi nhuận từ các lệnh giao dịch trong khoảng thời gian ngắn. Vậy Scalping là gì? Cách chơi Scalping hiệu quả nhất sẽ được thực hiện như thế nào? Cùng Reviewsanfx.com tìm hiểu nhé!
Scalping trong giao dịch Forex là gì?
Scalping là gì?
Scalping trong Forex là một chiến lược giao dịch “lướt sóng” với thời gian giữ lệnh cực kỳ ngắn thường chỉ kéo dài từ vài giây đến vài phút. Nhà đầu tư áp dụng phương pháp này nhằm thu về lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên bằng cách thực hiện nhiều giao dịch trong ngày mà không giữ lệnh qua đêm.
Scalping là gì?
Điểm cốt lõi của scalping là tận dụng những biến động giá nhỏ để tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian ngắn, đồng thời giảm thiểu rủi ro. Các trader sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật và hệ thống tín hiệu để xác định điểm vào và thoát lệnh một cách chính xác. Với số lượng giao dịch lớn mỗi ngày, scalping yêu cầu sự tập trung cao và khả năng phản ứng nhanh trước diễn biến thị trường.
Đặc điểm của giao dịch scalping
Scalping trong giao dịch Forex là một hoạt động đòi hỏi tốc độ của người giao dịch phải nhanh chóng và độ chính xác cao. Một chiến lược scalping rõ ràng, chi tiết là yếu tố giúp cho nhà đầu tư thành công khi tuân theo chính những chiến lược mà họ đã đặt ra.
Chiến lược đầu tư theo scalping sẽ hoàn toàn dựa trên những phân tích kỹ thuật và biến động giá trong 1 khoảng thời gian ngắn. Thời gian của giao dịch khá ngắn ngủi từ lúc đặt lệnh đến ngắt lệnh, vì vậy đây được coi là 1 kiểu giao dịch cũng khá rủi ro bởi việc sử dụng đòn bẩy cao nhằm nâng cao lợi nhuận.
Scalping hoạt động như thế nào?
Scalping là một chiến lược giao dịch trong ngày với tần suất giao dịch cao, nơi nhà đầu tư mở và đóng nhiều lệnh trong cùng một phiên mà không giữ lệnh qua đêm. Khác với giao dịch trong ngày thông thường, scalping tập trung vào các biểu đồ thời gian ngắn như biểu đồ tích tắc hoặc một phút, giúp trader tận dụng những biến động giá nhỏ trong thời gian ngắn.
Một số scalper còn tìm kiếm cơ hội giao dịch vào thời điểm tin tức kinh tế quan trọng được công bố, như dữ liệu việc làm hoặc GDP, để tận dụng sự biến động mạnh của thị trường.
Scalping hoạt động như thế nào?
=> Mục tiêu chính của scalping là thu về lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ (thường từ 5 đến 10 pip) và lặp lại chiến lược này nhiều lần trong ngày. Nhờ vào đòn bẩy cao, lợi nhuận có thể tăng lên đáng kể nếu giao dịch thành công và được thực hiện liên tục.
Chẳng hạn, với một lô tiêu chuẩn, giá trị trung bình của mỗi pip là khoảng 10 USD, đồng nghĩa với việc kiếm được 50 USD cho mỗi giao dịch có lợi nhuận 5 pip. Nếu lặp lại chiến lược này 10 lần một ngày, nhà đầu tư có thể đạt mức lợi nhuận tiềm năng lên đến 500 USD.
Ưu nhược điểm khi của scalping
Những ưu điểm nổi bật của Scalping
- Ưu điểm lớn nhất của giao dịch scalping trong giao dịch Forex có thể nhắc đến chính là giới hạn những tác động của thị trường tới nhà giao dịch.
- Thời gian giữ lệnh ngắn, không giữ lệnh qua đêm, giúp trader hạn chế được nhiều rủi ro, không bị tính phí qua đêm swap.
- Tỷ lệ thắng cao hơn: khi dự đoán đúng xu hướng thị trường, chỉ trong vòng 1 vài phút đặt và ngắt lệnh nhà đầu tư có thể có được lợi nhuận. Lợi nhuận của nhà đầu tư được cộng dồn từ những lợi nhuận nhỏ qua mỗi lần đặt lệnh.
- Sử dụng công cụ hỗ trợ đòn bẩy cao: sử dụng đòn bẩy cao khi thực hiện giao dịch scalping trong Forex để mở những vị thế lớn hơn và có được lợi nhuận hấp dẫn qua mỗi lần giao dịch.
Rủi ro khi giao dịch scalping trong Forex
Phương pháp giao dịch này đòi hỏi nhà giao dịch phải có sự phản ứng nhanh nhạy với những sự thay đổi đột ngột của thị trường, nếu bạn không thuộc nhóm những người chơi này thì sẽ rất dễ bị thua lỗ.
Thời gian vào lệnh và ngắt lệnh rất ngắn ngủi, vì vậy đối với những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm rất dễ bị thua lỗ vì giá có thể đảo chiều và các trader không kịp phản ứng.
Tiêu chí đánh giá chiến lược scalping thành công
Một chiến lược scalping tốt được đánh giá đảm bảo những tiêu chí sau:
- Tính đơn giản, dễ quan sát để giúp nhà đầu tư phát hiện cơ hội .
- Nhận định tín hiệu vào và chốt lệnh rõ ràng.
- Có tỷ lệ thắng trên 50%
Các yếu tố để trở thành một scalper
Để áp dụng chiến lược scalping thành công, nhà giao dịch cần chọn một sàn môi giới uy tín với phí spread thấp, giúp tối đa hóa lợi nhuận. Scalping không phù hợp với mọi trader, nhưng những người đáp ứng các tiêu chí sau sẽ có lợi thế:
- Quyết đoán: Scalping yêu cầu đưa ra quyết định nhanh chóng, nếu chần chừ, cơ hội có thể trôi qua.
- Nhanh nhạy, linh hoạt: Với thời gian vào và thoát lệnh cực ngắn, trader cần phản ứng nhanh để quản lý rủi ro và tối ưu lợi nhuận.
- Có nhiều thời gian rảnh: Scalping đòi hỏi giao dịch liên tục, có thể lên đến hàng trăm lệnh mỗi ngày, vì vậy trader cần dành nhiều thời gian theo dõi thị trường.
- Kiên trì, bền bỉ: Lợi nhuận mỗi giao dịch chỉ vài pip, vì vậy cần thực hiện nhiều lệnh trong ngày để tích lũy lợi nhuận đáng kể.
- Phù hợp với trader vốn nhỏ: Với đòn bẩy tài chính, ngay cả trader có vốn ít vẫn có thể gia tăng khối lượng giao dịch và tối ưu lợi nhuận.
Scalping là chiến lược giao dịch nhanh, yêu cầu sự tập trung cao độ và khả năng ra quyết định tức thời. Những trader đáp ứng các tiêu chí trên sẽ có cơ hội thành công cao hơn trong thị trường Forex.
Các yếu tố để trở thành một scalper
Phương pháp scalping trong giao dịch Forex hiệu quả
Để chiến lược scalping hiệu quả thì nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Quản lý rủi ro: khi thực hiện scalping trong giao dịch Forex, nhà giao dịch tận dụng những sự thay đổi nhỏ của giá trên thị trường để có lợi nhuận trên hàng trăm giao dịch. Vì vậy, nhà đầu tư cần thiết lập mức dừng lỗ và chọn được thời điểm vào lệnh thích hợp nhằm hạn chế rủi ro.
- Người chơi Forex cần thiết lập tỷ lệ Risk : Rewards – tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sao cho hợp lý: đây cũng được coi là một phần trong vấn đề quản lý rủi ro mà các nhà giao dịch nên tính toán thật cẩn thận.
- Kết hợp các chiến lược giao dịch lại với nhau: 1 chiến lược scalping trong Forex khá đơn giản mà các trader có thể tham khảo:
- Bước 1: Kẻ Trendline hoặc kênh giá để tìm các vùng hỗ trợ mạnh
- Bước 2: Sử dụng các mô hình nến Nhật để tìm tín hiệu xác nhận, kết hợp trendline của bước 1 cùng với các chỉ báo đã cung cấp ở trên để tìm điểm entry để vào lệnh chính xác nhất.
- Bước 3: Khi xu hướng đã được xác định, bây giờ nhà đầu tư chỉ cần tiến hành đặt lệnh và cài Stop Loss và Take Profit để có được lợi nhuận cũng như giảm thiểu tối đa mức rủi ro.
Chiến lược giao dịch Scalping hiệu quả
Scalping chỉ hiệu quả khi áp dụng trên các thị trường có tính thanh khoản cao và biến động ổn định. Tài sản có thanh khoản tốt giúp giảm chênh lệch giá (spread), trong khi mức biến động vừa phải giúp trader tận dụng biến động giá nhỏ mà không gặp rủi ro lớn. Thị trường phù hợp cho Scalping:
- Forex Scalping
- Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD là lựa chọn lý tưởng do thanh khoản cao và spread thấp.
- Trader nên tránh các cặp tiền tệ có thanh khoản thấp và spread cao như GBP/JPY, EUR/GBP hay USD/HKD vì chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó kiểm soát.
- Cổ phiếu Scalping
- Cổ phiếu công nghệ (Apple, Microsoft, Google) và cổ phiếu ngân hàng (JP Morgan, Wells Fargo) là lựa chọn phổ biến do khối lượng giao dịch lớn và xu hướng giá dễ dự đoán.
- Những cổ phiếu này thường có tính ổn định hơn, giúp giảm rủi ro trong quá trình giao dịch ngắn hạn.
- Chỉ số Scalping
- Chỉ số chứng khoán theo dõi nhóm cổ phiếu và mang lại cơ hội giao dịch ổn định hơn so với từng cổ phiếu riêng lẻ.
- Các chỉ số toàn cầu lớn như S&P 500, Dow Jones, Nasdaq và DAX là những lựa chọn hấp dẫn nhờ tính thanh khoản cao và ít bị ảnh hưởng bởi biến động đột ngột của một công ty đơn lẻ.
Những điểm cần lưu ý khi giao dịch scalping
- Việc giao dịch theo scalping là chiến lược đầu tư ngắn hạn, đòi hỏi nhà đầu tư phải có nhiều kinh nghiệm, nắm bắt tin tức, đọc biểu đồ giá cũng như kỹ năng giao dịch để có thể phân tích các yếu tố kỹ thuật, đồng thời phải thực hiện lệnh nhanh và quyết đoán.
- Giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, sử dịch mức hỗ trợ đòn bẩy cao để tìm kiếm lợi nhuận, nên trader cần có các phương pháp quản lý nguồn vốn hiệu quả để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra là cháy tài khoản.
- Chính bởi thời gian giao dịch ngắn mà các trader được khuyên chỉ nên chọn các cặp tiền tệ chính để giao dịch như EURUSD, GBP/USD, USD/CHF.. vì nó có mức phí spread thấp, nhà đầu tư mới có được lợi nhuận.
- Người chơi chứng khoán nên chọn các khung thời gian mà thị trường có tính thanh khoản cao, phí spread thấp để giao dịch như khoảng thời gian trùng giữa các phiên Âu – Mỹ, Á – Âu, Á – Úc.
Giao dịch Scalping Forex có phải là bất hợp pháp không?
Scalping Forex hoàn toàn hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đây là một chiến lược giao dịch được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA) giám sát nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trên thị trường. Tuy nhiên, mỗi sàn môi giới có thể áp dụng các quy định riêng về scalping, vì vậy trader cần kiểm tra kỹ trước khi giao dịch để tránh vi phạm chính sách của sàn.
Phần kết
Bài viết cũng giúp bạn đọc hiểu được phần nào về scalping trong giao dịch Forex. Đây cũng là một trong số các phương pháp giao dịch trong Forex mà những trader năng động có thể cân nhắc. So với những phương pháp giao dịch trong Forex thì scalping không thực sự thích hợp cho những nhà đầu tư mới bởi sự quyết đoán, nhanh nhạy trước phản ứng của thị trường.
