Phân tích Pips Forex? Trong giao dịch Forex, Pip là một trong những khái niệm vô cùng cơ bản buộc mọi trader phải nắm. Theo chân ReviewsanFX để khám phá chi tiết Pip là gì, tầm quan trọng của việc phân tích Pips Forex hay cách ứng dụng phân tích Pips Forex trong quản lý rủi ro như thế nào trong bài viết ngay sau đây nhé!
Pip là gì?
Trong thị trường Forex, thuật ngữ “Pip”, viết tắt của Percentage in Point, là đơn vị nhỏ nhất được sử dụng để đo lường sự thay đổi của một cặp tiền tệ. Và thông thường, Pip trong hầu hết các cặp tiền tệ là chữ số thập phân thứ tư trong báo giá. Chẳng hạn:
-
Đối với cặp tiền EUR/USD, nếu giá thay đổi từ 1.1050 thành 1.1051, thì đó là sự thay đổi 1 Pip.
-
Đối với cặp GBP/USD, nếu giá tăng từ 1.3050 thành 1.3070, thì đó là 20 Pip.
Ở một diễn biến khác, đối với các cặp tiền tệ mà có liên quan đến đồng Yên Nhật (JPY), điển hình như USD/JPY, thì thường trong báo giá chỉ có hai chữ số thập phân. Với trường hợp này, Pip là chữ số thập phân thứ hai. Chẳng hạn:
-
Nếu USD/JPY thay đổi từ 109.50 thành 109.51, đó là 1 Pip.
Pip nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định giá cả của cặp tiền biến động mạnh yếu như thế nào. Từ đó giúp các trader forex tính toán được lợi nhuận, thua lỗ và thiết lập các chiến lược giao dịch.
>>Tham khảo thêm:
- Lot là gì? Cách tính Lot trong Forex chuẩn nhất
- Spread là gì trong Forex? Kiến thức nhập môn dành cho người mới
- Tìm hiểu cách thức vận hành của trường ngoại hối
- Kinh nghiệm 10 năm giao dịch Forex: Bài học xương máu & chiến lược hiệu quả
Point hay Pipette (Fractional Pip) là gì?
Hiện nay, một vài sàn giao dịch Forex cung cấp mức báo giá chi tiết hơn, thường hiển thị đến 5 chữ số thập phân thay vì 4. Khi đó, chữ số ở vị trí thập phân thứ năm được gọi là Point hay Pipette hay Fractional Pip, tương đương với 1/10 Pip. Chẳng hạn:
Giả sử cặp EUR/USD thay đổi từ 1.10500 thành 1.10505, thì đó là 5 Pipette hay 5 Point hoặc 0.5 Pip.
Lý do cần phân tích Pips Forex?
Trong giao dịch Forex, Pip đóng vai trò rất quan trọng trong rất nhiều khía cạnh khác nhau. Cho nên, việc phân tích Pips Forex sẽ mang lại cho nhà giao dịch những lợi ích như:
- Đo lường biến động giá: Pip giúp trader xác định thay đổi giá của một cặp tiền tệ, sau đó tiến hành phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.
- Tính toán lợi nhuận/thua lỗ: Giá trị của mỗi pip giúp trader xác định được với mỗi giao dịch qua đi bạn kiếm được hoặc mất đi bao nhiêu tiền, qua đó đánh giá tính hiệu quả của giao dịch.
- Quản lý rủi ro: Hiểu rõ Pip sẽ giúp bạn đặt lệnh Stop-loss và Take-profit chuẩn xác hơn. Qua đó kiểm soát rủi ro và bảo vệ vốn.
- Thiết lập chiến lược giao dịch: Các chiến lược giao dịch phổ biến như Scalping, Swing Trading hay Day Trading đều căn cứ vào sự thay đổi của Pip để xác định điểm vào/thoát lệnh.
- Đánh giá hiệu suất: Sau khi kết thúc mỗi phiên giao dịch, ghi lại số Pip kiếm được và mất đi sẽ giúp trader phân tích tính hiệu quả của chiến lược. Từ đó cải thiện kỹ năng giao dịch của bản thân.
Cách tính giá trị của Pip
Giá trị của mỗi Pip là gì? Thông qua con số này sẽ cho chúng ta biết được rằng mức lãi/lỗ đối với từng loại tiền tệ ra sao. Để tính được lợi nhuận/thua lỗ, chúng ta sẽ căn cứ vào công thức tính sau đây:
Lợi nhuận/Thua lỗ = Lợi nhuận/Thua lỗ mỗi pip x số pip giao dịch
Trong đó:
-
Lợi nhuận/Thua lỗ mỗi pip = Giá trị mỗi pip x Khối lượng giao dịch
-
Giá trị mỗi pip = Đơn vị pip/Tỷ giá thực hiện giao dịch
-
Đơn vị pip là số phần thập phân được quy ước và tùy thuộc vào từng cặp tiền tệ.
Đối với các cặp tiền có đồng USD đứng trước
Giả sử: cặp tiền USD/JPY đang có tỷ giá 117,120, ta có đơn vị pip là 0,001. Lúc này, giá trị 1 pip bằng đơn vị pip chia tỷ giá thực hiện giao dịch. Hiểu theo cách đơn giản như sau:
1 pip = 0,001/117,120 = 0,00000854.
Đối với các cặp tiền có đồng USD đứng sau
Giả sử: cặp tiền EUR/USD đang có tỷ giá là 1,22120, ta có mỗi đơn vị pip là 0,00001. Lúc này, ta có giá trị 1 pip bằng đơn vị pip chia tỷ giá thực hiện giao dịch nhân tỷ giá đồng EUR. Hiểu theo cách đơn giản:
1 pip = 0,00001/1,22120×1,22120=0,00001.
Đối với các cặp tiền không có USD (cặp tiền chéo)
Chúng ta sẽ có 2 phương pháp tính dành cho các cặp tiền không có sự xuất hiện của đồng USD, hay còn gọi là cặp tiền chéo như sau:
Lấy EUR/GBP là ví dụ.
Cách 1: Tính giá trị pip theo đồng tiền đứng trước rồi đổi sang USD
Ở cách tính này, các trader cần biết thêm tỷ giá của cặp tiền phụ EUR/USD.
Trước tiên, chúng ta sẽ tính giá trị mỗi pip theo đồng tiền đứng trước bằng công thức:
-
1 pip = (0.0001/tỷ giá cặp tiền chính) EUR, trong đó
-
1 EUR = tỷ giá cặp tiền phụ USD, suy ra:
1 pip = [(0.0001/tỷ giá cặp tiền chính)*tỷ giá cặp tiền phụ] USD
Cách 2: Tính giá trị pip theo đồng tiền đứng sau rồi đổi sang USD
Với cách tính này, chúng ta cũng cần thêm một tỷ giá phụ GBP/USD.
Trước tiên, chúng sẽ sẽ tính giá trị mỗi pip theo đồng tiền đứng sau bằng công thức:
-
1 pip = 0.0001 GBP, trong đó:
-
1 GBP = tỷ giá cặp tiền phụ USD, suy ra
1 pip = (0.0001*tỷ giá cặp tiền phụ) USD
Trong trường hợp ở cặp tỷ giá phụ có USD đứng trước thì:
1 pip = (0.0001/tỷ giá cặp tiền phụ) USD
Đối với các cặp tiền liên quan đến JPY (XXX/JPY)
Trường hợp XXX là USD, chúng ta sẽ quay lại cách tính của cặp tiền có USD đứng trước. Công thức là:
1 pip = (0.01/tỷ giá) USD
Trường hợp XXX không phải là USD, lúc này các trader sẽ sử dụng cách tính giá trị pip của các cặp tiền không có USD. Công thức tính cho các trader nếu tính giá trị pip trước sau đó đổi sang USD và cặp tiền phụ có USD đứng sau là:
1 pip = (0.01*tỷ giá phụ) USD
Giá trị của Pip theo lot
Trong thực tế giao dịch, khối lượng thường được đo bằng đơn vị lot. Khi nhắc đến giá trị của một pip, người ta thường đề cập đến giá trị pip tương ứng với một lot tiêu chuẩn, chứ không phải định nghĩa pip như đã được giới thiệu trước đó. Tuy nhiên, nhờ vào nó mà các trader có thể tính được giá trị của pip khi giao dịch theo 1 lot tiêu chuẩn.
Đối với các cặp tỷ giá Forex, 1 lot tiêu chuẩn = 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở (đồng tiền đứng trước trong cặp tiền).
Chẳng hạn: 1 lot EUR/USD = 100,000 EUR.
Theo đó, 1 pip trong 1 EUR = 0.0001 USD => 1 pip trong 100,000 EUR là:
100,000 * 0.0001 = 10 USD
Như vậy, 1 pip khi giao dịch 1 lot của cặp tỷ giá EUR/USD là 10 USD.
Trong trường hợp trader giao dịch vàng, 1 lot tiêu chuẩn = 100 ounces.
Theo đó, 1 pip khi tham gia giao dịch có giá trị 100*0.1 = 10 USD => khi giao dịch nhiều lot thì giá trị của pip là 10 * số giao dịch USD.
Ứng dụng phân tích Pips Forex trong quản lý rủi ro
Hiểu cách phân tích Pips Forex không chỉ giúp bạn tính toán được số tiền lời mà bạn kiếm được bao nhiêu, mà nó còn là “chìa khóa” để quản lý rủi ro hiệu quả. Dưới đây là 1 số cách ứng dụng việc phân tích Pips Forex trong quản lý rủi ro mà bạn có thể tham khảo:
- Đặt Stop-loss và Take-Profit: Để cài đặt các mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý, bạn có thể dựa trên số pip mà bản thân sẵn sàng rủi ro hoặc mục tiêu lợi nhuận. Chẳng hạn, nếu bạn chấp nhận rủi ro 20 pip/giao dịch, bạn có thể tính toán số tiền tương ứng và điều chỉnh lot size.
- Tỷ lệ R:R: Một tỷ lệ R:R lý tưởng (ví dụ 1:2) giúp bạn có thể tối ưu hóa lợi nhuận lâu dài. Hiểu giá trị Pip giúp bạn xác định một cách chuẩn xác mức rủi ro/lợi nhuận.
- Kiểm soát vốn: Quy tắc quản lý vốn bất di bất dịch là không nên rủi ro quá 1-2% tài khoản/giao dịch. Thông qua việc tính giá trị pip, bạn có thể xác định được lot size phù hợp. Chẳng hạn, với tài khoản 10,000$, rủi ro 1% là 100$. Nếu mỗi Pip trị giá 9.05$, bạn chỉ nên rủi ro khoảng 11 Pip trên 1 lot tiêu chuẩn.
- Đánh giá chiến lược giao dịch: Ghi lại số Pip kiếm được hoặc mất đi sau khi kết thúc mỗi phiên giao dịch. Qua đó, bạn sẽ đánh giá được chiến lược giao dịch hiện tại có hiệu quả hay không và điều chỉnh (nếu cần thiết).
Câu hỏi thường gặp về phân tích Pips Forex
Pip vàng là gì?
Pip vàng là một đơn vị được sử dụng trong việc đo lường sự biến động của giá vàng so với đồng USD.
1 Pip vàng là bao nhiêu?
Nếu tỷ giá USD/Vàng là 1800, thì giá trị PIP vàng là 0.01 / 1800 = 0.0055 USD.
1 Pip bằng bao nhiêu Point?
Cả Pip và Point xét về cơ bản thì cả 2 đều là những đơn vị dùng để đo lường mức biến động của các tỷ giá Forex. Trong đó: 1 PIP = 10 Points.
1 pip bằng bao nhiêu USD?
Ở thời điểm viết bài, giá chuyển đổi 1 PIP (PIP) sang USD là $0,0005378.
Bảng chuyển đổi từ Pip sang USD và từ USD sang Pip như sau:
Chuyển đổi PIP (PIP) sang USD
| PIP | USD |
|---|---|
| 0.01 PIP | 0.00000538 USD |
| 0.1 PIP | 0.00005378 USD |
| 1 PIP | 0.00053784 USD |
| 2 PIP | 0.00107568 USD |
| 5 PIP | 0.00268920 USD |
| 10 PIP | 0.00537839 USD |
| 20 PIP | 0.01075679 USD |
| 50 PIP | 0.02689197 USD |
| 100 PIP | 0.053784 USD |
| 1000 PIP | 0.537839 USD |
Chuyển đổi US Dollar (USD) sang PIP
| USD | PIP |
|---|---|
| 0.01 USD | 18.59 PIP |
| 0.1 USD | 185.93 PIP |
| 1 USD | 1859.29 PIP |
| 2 USD | 3718.58 PIP |
| 5 USD | 9296.46 PIP |
| 10 USD | 18592.91 PIP |
| 20 USD | 37186 PIP |
| 50 USD | 92965 PIP |
| 100 USD | 185929 PIP |
| 1000 USD | 1859291 PIP |
1 pip vàng XAU/USD có giá trị bao nhiêu?
Vàng (XAU/USD) đặc biệt khi nó có 2 chữ số thập phân. Chính vì vậy, pip được biểu thị là số thập phân thứ nhất, còn chữ số thập phân thứ 2 gọi là point.
Giả sử, giá vàng XAU/USD là 1357.68 giảm xuống còn 1357.39. Như vậy, trong trường hợp này biên độ giảm của nó là 29 point và tương đương với 2,9 pip. Trong đó, giá vàng giảm 0.29$ => 1 pip = 0.29/2.9 = 0.1$.
Trên đây là tổng hợp toàn bộ những thông tin liên quan đến Pip là gì, tầm quan trọng của việc phân tích Pips Forex, cũng như ứng dụng việc phân tích Pips Forex trong quản lý rủi ro. ReviewsanFX mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ đem lại kiến thức bổ ích cho các trader, đặc biệt là những người mới tham gia vào thị trường. Chúc các bạn giao dịch thành công!
