Việc có một kỹ năng phân tích mô hình nến tốt sẽ mang lại rất nhiều giá trị hữu ích cho trader forex trong việc đưa ra các quyết định tư. Chính vì vậy, các trader hãy cùng với Reviewsanfx khám phá chi tiết về cách để có thể phân tích một mô hình nến Nhật hiệu quả trong bài viết ngay sau đây nhé!
Tổng quan về mô hình nến trong Forex
Mô hình nến là gì?
Theo wikipedia, mô hình nến (hay còn gọi là mô hình nến Nhật, biểu đồ hình nến) được biết đến là một loại biểu đồ tài chính dùng thể biểu thị sự chuyển động giá của một tài sản cụ thể. Thông thường, mỗi “thanh nến” sẽ cho thấy một ngày nào đó, chẳng hạn như, một biểu đồ tháng có thể có 20 ngày tương ứng với 20 “thanh nến”.
- Các mô hình nến đảo chiều phổ biến khi giao dịch trong thị trường Forex
- Top 4 mô hình nến tiếp diễn giúp trader nắm bắt xu hướng chuẩn xác
Cấu trúc của một cây nến
Một mô hình nến cơ bản thường bao gồm 3 đặc điểm sau đây:
- Bấc (hoặc bóng nến): Cho biết giá cao nhất (high) hoặc giá thấp nhất (low) trong phiên giao dịch của nến đó.
- Thân nến: Cho thấy sự khác biệt giữa giá mở cửa (open) và giá đóng cửa (close). Theo đó, nến xanh cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Còn nến đỏ cho thấy giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa.
- Màu sắc: Biểu thị hướng di chuyển của thị trường – thân nến màu xanh lá cây (hoặc trắng) cho thấy giá tăng, trong khi thân nến màu đỏ (hoặc đen) cho thấy giá giảm.
Lợi ích của việc sử dụng mô hình nến trong giao dịch
Một số lợi ích khi sử dụng mô hình nến trong giao dịch của bạn như sau:
- Xác định mức hỗ trợ/kháng cự: Nhiều mô hình nến kinh điển hình thành tại các ngưỡng giá quan trọng mà thị trường trong quá khứ đã nhiều lần bật lại. Việc phát hiện ra những mẫu hình nến này có thể giúp các trader dự đoán được nơi người mua hoặc người bán có thể tham gia vào thị trường.
- Hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường: Hình dạng và màu sắc của các cây nến giúp cung cấp một cái nhìn trực quan về việc liệu nỗi sợ hãi hay lòng tham đang thống trị trong thời điểm đó. Các mô hình nến cung cấp manh mối về cảm xúc nào đang thúc đẩy giá.
- Tăng xác suất thành công: Một số mô hình nến như mô hình nến nhấn chìm tăng/giảm có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai với tỷ lệ chính xác cao hơn ngẫu nhiên. Việc tận dụng những mô hình đã được chứng minh hiệu quả có thể giúp giao dịch của bạn đạt được kết quả tốt hơn.
- Dễ hiểu: Không giống như các chỉ báo kỹ thuật phức tạp, mô hình nến rất trực quan và dễ nhận biết bằng mắt thường. Trader không cần phải ghi nhớ công thức, thay vào đó chỉ cần quan sát các hình dạng cơ bản xuất hiện từ hành động giá theo thời gian.
Hướng dẫn cách phân tích mô hình nến hiệu quả
Các trader phải luôn nhớ rằng, mỗi một mô hình nến Nhật luôn cung cấp thông tin về giá quan trọng. Cụ thể gồm có: giá mở phiên, giá cao nhất trong phiên, giá thấp nhất trong phiên và giá chốt phiên.
Chẳng hạn, bạn thiết lập khung thời gian giao dịch 5 phút thì cứ sau 5 phút, một mô hình nến lại xuất hiện. Đối với những khung thời gian giao dịch ngắn giống vậy, đa phần các thông tin về giá đều sẽ diễn ra rất nhanh.
Ở hình biểu đồ minh họa bên trên, các nhà giao dịch có thể thực hiện hiện phân tích giá theo như quy trình sau:
– Giá mở phiên:
Nằm ở phía trên cùng của mô hình nến, tùy thuộc vào bối cảnh tăng hay là giảm trong khung thời gian giao dịch 5 phút. Nếu xuất hiện xu hướng tăng giá, màu sắc của nến sẽ bắt đầu chuyển sang màu xanh (hoặc trắng) tại phía dưới cùng của giá mở cửa.
Ngược lại, trong trường hợp xuất hiện xu hướng giảm giá, lúc này màu nến sẽ chuyển sang màu đỏ (hoặc đen) tại phía trên cùng của giá mở cửa.
– Giá cao nhất trong phiên:
Được biểu diễn thông qua đỉnh của phần bóng nến trên. Theo đó, mô hình nến sẽ không còn bóng nến dưới khi giá mở phiên hoặc giá chốt phiên đồng thời cũng là giá thấp nhất.
– Giá thấp nhất trong phiên:
Biểu thị thông qua đáy của của bóng nến dưới. Khi giá mở phiên hoặc giá chốt phiên đồng thời cũng là giá thấp nhất, mô hình nến sẽ không còn có bóng nến dưới.
– Giá chốt phiên:
Đây là mức giá có hiệu lực cuối cùng trong phiên giao dịch. Đối với nến tăng giá, mức giá này được biểu thị thông qua phần nến trên cùng. Còn đối với nến giảm giá, nó được biểu thị thông qua phần nến dưới cùng.
Khi mô hình nến Nhật được hình thành hoàn chỉnh, khi đó mỗi khi giá dịch chuyển thì mức giá chốt phiên này cũng sẽ thay đổi theo. Trong trường hợp giá giữ nguyên, chỉ đến khi mô hình nến hình thành chính thức, cả giá cao nhất và giải thích nhất vẫn liên tục biến đổi.
Kèm theo đó, màu sắc của nến cũng biến đổi theo, ví dụ như chuyển từ xanh sang đỏ trong xu hướng downtrend. Cho đến khi khung thời gian giao dịch kết thúc, mức giá cuối cùng chính là giá chốt phiên, mô hình nến sẽ hoàn thành và chuẩn bị cho sự khởi đầu của một mô hình nến khác.
Phân tích mô hình nến cụ thể trong giao dịch Forex
Nến Doji
Doji trong ngôn ngữ Nhật Bản mang nghĩa là “không thay đổi”, trường hợp này tức có nghĩa là giá mở cửa và đóng cửa hầu như không có bất kỳ sự thay đổi nào về giá.
Mô tả: Phần thân nến Doji thường nhỏ (hoặc gần như không có), bóng nến dài gấp nhiều lần so với thân nến.
Trong giao dịch thực tế, có 3 mẫu nến Doji thường gặp đó là: Nến doji bia mộ (Dragonfly Doji) , nến doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji) và nến doji chân dài (Long legged Doji).
Nến Gravestone Doji
Mô tả: Gravestone Doji có thân nến nhỏ, bóng nến trên dài, không có bóng nến dưới. Nó thường hay chủ yếu xuất hiện ở đỉnh của xu hướng uptrend.
Ý nghĩa: Cho biết thị trường gần như đóng băng, rất ít giao dịch. Giá open, close, low gần như ở mức bằng nhau.
Phân tích: Sự hiện diện của nến Doji bia mộ thể hiện lực bán đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, các trader vẫn phải chờ các tín hiệu khác từ thị trường. Trường hợp cây nến tiếp theo giảm mạnh, đồng thời vượt qua mức kháng cự cho phép ở mức giá close của nến bia mộ, khi này thị trường ngay lập tức sẽ đảo chiều. Đây chính là cơ hội lý tưởng để trader thực hiện chốt lời và bán tài sản. Để có sự chắc chắn hơn về các tín hiệu bán, trader cũng có thể sử dụng kết hợp nến bia mộ cùng với các chỉ báo thị trường khác.
Nến Dragonfly Doji
Mô tả: Sở hữu hình dáng trông như con chuồn chuồn với cánh dang rộng kèm theo phần đuôi dài. Phần thân nến khá nhỏ, bóng nến dưới dài.
Ý nghĩa: Dragonfly Doji cho biết thị trường đóng băng, giá open, close và high gần như ngang nhau. Bóng nến dưới dài thể hiện cho việc thị trường đang tìm sự cân bằng giữa lực cung-cầu.
Phân tích: Nến doji chuồn chuồn là loại nến giúp cung cấp manh mối về sự đảo chiều của thị trường theo hướng đi lên. Trader nên tiến hành mua vào tài sản để có thể kiếm lợi nhuận.
Nến Long Legged Doji
Nến doji chân dài có phần thân mảnh, hai bóng nến trên và dưới rất dài. Đây là loại nến biểu thị việc thị trường đang giằng co mạnh tuy nhiên chưa thể quyết định được xu hướng, do đó, cần phải quan sát thêm các cây nến sau đó.
Nến Spinning Top
Mô tả: Nến này có phần thân khá nhỏ (nhưng không nhỏ như nến doji), phần bóng nến trên và dưới dài hơn gấp nhiều lần thân nến.
Ý nghĩa: Việc bóng nến trên dài thể hiện sự biến động giá đáng kể trong một phiên giao dịch, tuy nhiên mức giá open và close không chênh lệch nhiều.
Phân tích: Biểu thị sự cạnh tranh khốc liệt giữa bên mua và bên bán để giành quyền thống lĩnh thị trường, song kết quả cuối cùng là hòa. Nếu nến Spinning Top xuất hiện khi thị trường đang đi lên, điều này cho thấy phe mua đang chững lại phân vân và thị trường có thể đảo chiều.
Ngược lại, sự hiện diện của nến Spinning Top khi thị trường đang đi xuống tức có nghĩa là còn khá ít người bán đang nghỉ ngơi để dưỡng sức và có thể có sự đảo chiều. Ở giai đoạn này, nếu 1 trong 2 bên mua hoặc bán quyết định buông xuôi thì sẽ có sự tăng hoặc giảm mạnh. Do đó, cần phải quan sát thêm những cây nến tiếp theo để có cái nhìn chuẩn xác hơn.
Nến Marubozu
Trong tiếng Nhật, “Marubo” có nghĩa là hình khối lớn theo quy tắc. Trong đó, Bullish Marubozu chính là nến tăng (có màu xanh) và Bearish Marubozu chính là nến giảm (có màu đỏ).
Mô tả: Phần thân nến lớn và bóng nến trên gần như không có. Giá open và close cũng chính là giá high và low.
Ý nghĩa: Thể hiện lực mua hoặc lực bán áp đảo so với phần còn lại.
Phân tích: Nến Marubozu tăng biểu thị số lượng người mua đang áp đảo, dẫn đến việc đẩy giá lên mức cao. Ngược lại, nến marubozu giảm biểu thị cho số lượng người bán đang áp đảo, giá thị trường lúc này đi xuống liên tục. Tóm lại, nến Marubozu đánh dấu xu hướng đi lên hay đi xuống của thị trường.
Nến Hammer và nến Hanging Man
Vị trí xuất hiện của nến Hammer (nến búa) và Hanging man (nến người treo cổ) trên thực tế giao dịch hoàn toàn trái ngược nhau.
Mô tả: Hai mẫu nến có phần bóng nến dưới dài ít nhất là x2 cơ thể. Về phần bóng nến trên thì có thể không có hoặc nếu có sẽ rất ngắn. Do có hình dạng tương tự nhau nên để dễ phân biệt đâu là nến Hammer và Hanging Man, người ta thường dựa vào vị trí mà chúng xuất hiện. Theo đó, nếu nến Hammer cắm dưới đất thì ngược lại, nến Hanging Man phải treo ở trên trần nhà.
Ý nghĩa: Thể hiện mức giá high = open (hoặc close), chứng tỏ rằng thị trường sắp sửa xảy ra sự đảo chiều.
- Hammer: nến cây búa giúp cung cấp manh mối về việc thị trường giảm quá sâu và đã đến lúc phải đi lên. Nến Hammer màu xanh mang ý nghĩa là giá high = close, cho nên giá tài sản sẽ tăng mạnh. Còn ý nghĩa của cây nến Hammer đỏ là mức giá high = open, tức là sẽ có sự tăng nhẹ.
- Hanging Man: Nến người treo cổ biểu thị thị trường ở đỉnh của một xu hướng tăng giá và sẽ có sự lắng xuống. Nến Hanging Man màu xanh nghĩa là giá high = close, tức là giá tài sản sẽ có sự sụt giảm nhẹ. Nến Hanging Man màu đỏ nghĩa là giá high = open, thể hiện một đợt giảm giá cực mạnh.
Phân tích:
- Hammer: Khi thị trường đang đi xuống kèm theo đó là sự áp đảo của phe bán, họ đã liên tục đẩy giá giảm sâu hơn song bất thành. Bởi vì bên mua lúc này đã tìm thấy được sự hỗ trợ và giữ cho giá bán không giảm sâu thêm được nữa.
- Hanging Man: Phe mua đang áp đảo khiến giá bị đẩy lên cao dồn dập. Sự hiện hiện của nến Hanging Man kèm theo bóng nến dài chứng tỏ rằng, phe bán dần lấy lại vị thế của mình trên thị trường để đẩy giá xuống. Do đó, trader nên nhanh chóng bán tài sản để tránh giá giảm sâu hơn.
Nến Inverted Hammer và Shooting Star
Vị trí xuất hiện của nến Inverted Hammer (hay búa ngược) cũng giống như nến Hammer, nhưng về hình dáng thì ngược lại. Cụ thể là phần đầu búa ở dưới còn cán búa ở trên. Nến Shooting Star (hay sao băng) cũng xuất hiện cùng vị trí như nến Hanging Man nhưng hình dáng đảo ngược.
Mô tả: Thân nến Inverted Hammer và Shooting Star ngắn, bóng nến trên dài ít nhất x2 thân nến, bóng nến dưới cực ngắn (hoặc thậm chí không có).
Ý nghĩa: Cả 2 mẫu nến đều cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, xét về mức độ chắc chắn thì không thể bằng nến Hammer/Hanging Man. Bởi vì, phần bóng nến trên dài nhưng giá lại thấp khi đóng cửa, cho thấy khả năng cao thị trường vẫn đang có sự cạnh tranh khốc liệt, cho nên cần phải tiếp tục quan sát thêm các tín hiệu đằng sau.
Phân tích:
- Nến Inverted Hammer: Thị trường đang trong xu hướng downtrend và xuất hiện nến Inverted Hammer. Bên mua đang nỗ lực đẩy giá lên cao để lấy lại vị thế trên thị trường, nhưng bất thành, do bên bán quá đông đã kéo giá đóng cửa xuống mức thấp hơn so với giá mở cửa. Phiên giao dịch sau đó lượng người bán vẫn áp đảo dẫn đến giá vẫn tiếp tục giảm sâu.
- Nến Shooting Star: Thị trường đang trong xu hướng uptrend, bên mua nỗ lực đẩy giá lên mức cao hơn, song mắc phải sự kháng cự của bên bán. Kết quả là mức giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Phe bán trong phiên sau đã thành công đẩy giá lên mặc cho xuất hiện dấu hiệu đảo chiều của thị trường, dẫn đến thị trường tiếp tục tăng giá trong một vài phiên giao dịch sau đó nữa.
Phần kết
Bên trên là toàn bộ những thông tin chi tiết về cách phân tích mô hình nến mà các trader không nên bỏ lỡ. Mong rằng với những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý bạn đọc những kiến thức đầu tư hữu ích. Reviewsanfx chúc bạn giao dịch thành công và sẽ sớm đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra.
