News Trading Forex là gì? Cách giao dịch dựa trên tin tức kinh tế trong Forex

Hình thức giao dịch theo news trading forex khá là thông dụng trên thị trường ngoại hối. Lý do là bởi nó giúp cho trader thu được khoản lợi nhuận lớn hơn gấp nhiều lần so với việc giao dịch hàng ngày. Vậy news trading forex là gì? Làm thế nào để bắt đầu giao dịch theo news trading forex? Tất tần tật về news trading forex sẽ được ReviewsanFX giải đáp chi tiết trong bài viết sau đây!

News Trading Forex là gì?

News Trading Forex (hay còn gọi là giao dịch Forex theo tin tức) là một chiến lược trong thị trường ngoại hối. Trong đó, các nhà giao dịch sẽ dựa vào các sự kiện kinh tế, chính trị hoặc xã hội có khả năng gây ra những tác động mạnh mẽ đến thị trường tiền tệ, qua đó đưa ra quyết định mua bán. Các tin tức này thường bao gồm:

• Quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương (FED, ECB, BOJ…).
• Báo cáo kinh tế như GDP, CPI (lạm phát), tỷ lệ thất nghiệp, PMI…
• Sự kiện chính trị – địa chính trị như bầu cử, xung đột, hay khủng hoảng tài chính. 
• …

Khi những tin tức quan trọng này được công bố, thị trường thường sẽ phản ứng cực kỳ nhanh với những biến động mạnh về tỷ giá. 

Nếu như phân tích kỹ thuật phần lớn chỉ tập trung vào biểu đồ và các chỉ báo, thì news trading forex lại chú trọng vào việc khai thác những thời điểm khi mà thị trường chưa phản ánh đầy đủ thông tin mới. Do đó, chiến lược news trading forex thường được áp dụng trong khoảng thời gian ngắn (từ vài phút đến vài giờ) sau khi tin ra.

>>Đọc thêm:

• Forex là gì? Thị trường ngoại hối có thực sự đáng để đầu tư
• Tìm hiểu mối quan hệ giữa Central Bank vs Forex là gì để giao dịch hiệu quả
• Stop loss là lệnh gì? Kỹ thuật đặt stop loss hiệu quả trong giao dịch Forex
• Cặp tiền Forex là gì? Top 10 cặp tiền Forex được giao dịch nhiều nhất hiện nay

Ưu – nhược điểm của News Trading Forex

Chiến lược News Trading Forex có những ưu điểm và hạn chế sau đây:

Về ưu điểm:

• Cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh: Biến động mạnh trên thị trường sau khi tin ra giúp trader nhanh chóng đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình.
• Không phải giữ lệnh trong thời gian dài: Rất thích hợp cho những nhà giao dịch nào không muốn giữ lệnh qua đêm
• Sát thực tế kinh tế: Giúp nhà giao dịch hiểu rõ giữa chính sách và thị trường có mối liên hệ với nhau ra sao.

Về nhược điểm:

• Spread giãn mạnh: Nhiều nhà môi giới forex giãn spread rất lớn lúc ra tin.
• Slippage (Trượt giá): Dễ bị fill sai lệnh, điển hình là stop loss và pending order.
• Dễ bị chi phối tâm lý: Tin tức ra mạnh, phản ứng nhanh dễ làm cho trader cảm thấy căng thẳng, từ đó giao dịch xảy ra sai sót.

Những công cụ được ứng dụng phổ biến cho News Trading Forex  

Khi giao dịch News Trading Forex, top 3 công cụ mạnh mẽ dưới đây sẽ là hành trang không thể thiếu đối với các nhà giao dịch:

• Lịch kinh tế: Giúp trader theo dõi khi nào tin tức sẽ được tung ra và mức độ ảnh hưởng.
• Tin tức tài chính theo thời gian thực: Bloomberg, ForexLive, TradingView.
• Phần mềm giao dịch nhanh: MT4, MT5, hoặc nền tảng hỗ trợ khớp lệnh nhanh, không giãn spread quá mức

Phân loại các tin tức quan trọng trong News Trading Forex

Tin tức định kỳ (Scheduled News)

Thông thường, đây là các sự kiện kinh tế có lịch công bố cụ thể, qua đó giúp cho các trader xây dựng kế hoạch giao dịch news trading forex trước thời điểm ra tin. 

Các tin tức định kỳ này bao gồm: Quyết định lãi suất của NHTW (Fed, ECB,…), Báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP), Chỉ số lạm phát (CPI, PPI), GDP của các quốc gia phát triển, Doanh số bán lẻ, cán cân thương mại,…

>>Tham khảo thêm:

• Hedging Forex là gì? Phương pháp Hedging Forex hiệu quả nhất
• Các chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả nhất trên thị trường Forex
• Chiến lược Pullback là gì? Cách xác định chiến lược Pullback trong Forex

Tin tức bất ngờ (Unscheduled News)

Này là những loại tin tức mang đến mức độ rủi ro khá cao. Song, nó cũng mở ra khá nhiều cơ hội giao dịch cho những trader thường xuyên theo dõi thị trường sát sao. Chẳng hạn như:

• Khủng hoảng tài chính, thiên tai, chiến tranh
• Biến động chính trị (bầu cử bất ngờ, đảo chính,…)
• Phát biểu đột xuất của lãnh đạo ngân hàng trung ương

Tin tức nào có tác động lớn nhất đến Forex? 

Là một nhà giao dịch thông thái, top những tin tức kinh tế quan trọng dưới đây có ảnh hưởng đáng kể lên thị trường forex mà bạn không được bỏ lỡ:

PHÁT HÀNH DỮ LIỆU KINH TẾ	THỜI GIAN (EST)	MÔ TẢ
NFP – Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp	8h30 sáng – thứ Sáu đầu tiên của tháng	Thể hiện những thay đổi ròng trong tình trạng việc làm
US GDP – Tổng sản phẩm quốc nội Mỹ	8h30 – theo từng quý	Thước đo giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể
Lãi suất liên bang Mỹ FED	1h chiều – 8 lần 1 năm	Lãi suất mà các tổ chức lưu ký cho vay và vay các tổ chức khác
Tỷ giá tiền mặt của Úc	8h30 – Thứ Sáu đầu tiên của tháng (trừ tháng Một)	Lãi suất tính cho các khoản vay qua đêm giữa các trung gian tài chính
Dữ liệu việc làm Úc	7h30 tối – hàng tháng (được công bố vào khoảng 15 ngày sau khi kết thúc một tháng)	Thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước
Ngân hàng Trung ương châu Âu – lãi suất tái cấp vốn	7h45 sáng – 8 lần 1 năm	Lãi suất đối với các nghiệp vụ tái cấp vốn chính để cung cấp thanh khoản cho hệ thống tài chính
Ngân hàng Trung ương Anh – lãi suất ngân hàng chính thức	7h sáng – hàng tháng	Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh cho các tổ chức tài chính vay (qua đêm)
Ngân hàng Trung ương Canada – lãi suất qua đêm	10h sáng – 8 lần 1 năm	Lãi suất qua đêm mà các tổ chức tài chính lớn vay và cho vay giữa chính họ
Dữ liệu việc làm Canada	8h30 sáng – hàng tháng ( khoảng 8 ngày sau khi một tháng kết thúc)	Đo lường sự thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước
Tỷ giá tiền mặt chính thức của Ngân hàng Dự trữ New Zealand	9h tối – 7 lần 1 năm	Lãi suất ngân hàng đi vay và cho vay ngân hàng khác, lãi suất qua đêm

Hướng dẫn giao dịch theo News Trading Forex

Bên dưới là một quy trình các bước bài bản để thực hiện giao dịch theo news trading forex hiệu quả mà các trader có thể tham khảo:

Bước 1: Theo dõi lịch kinh tế

Để có thể cập nhật thời gian công bố cũng như mức độ ảnh hưởng của các tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất, các nhà giao dịch forex có thể dùng đến các công cụ hỗ trợ như Forex Factory, Investing hoặc Trading Economics,…

Bước 2: Xác định kịch bản tin tức

Vào trước thời điểm mà các tin tức được tung ra thị trường, nhà giao dịch cần phân tích kỹ lưỡng các yếu tố như:

• Kết quả dự báo là gì?
• Nếu kết quả vượt/kém dự báo, thị trường sẽ phản ứng ra sao?
• Có thể kỳ vọng mức biến động bao nhiêu pip?

Khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống có thể xảy đến khi tin ra, thì đến lúc giao dịch thật trader sẽ không bị cảm xúc chi phối mỗi lần đưa ra quyết định vào lệnh.

Bước 3: Lựa chọn thời điểm vào lệnh

Khi giao dịch theo news trading forex, có 3 thời điểm tiềm năng để trader vào lệnh sau đây:

1. Trước tin (pre-news): Đặt cược vào kỳ vọng, rủi ro cao.
2. Tại thời điểm ra tin (during-news): Phản ứng với dữ liệu thực tế, cần xử lý nhanh và cẩn trọng vì spread giãn mạnh.
3. Sau tin (post-news): Xác nhận phản ứng thị trường rồi vào lệnh, an toàn hơn nhưng lợi nhuận có thể thấp.

Lời khuyên: Để có thể xác định điểm vào/chốt lời/cắt lỗ hiệu quả hơn, trader nên kết hợp với các công cụ kỹ thuật thông dụng như là: vùng hỗ trợ/kháng cự, Fibonacci, đường trung bình (MA),…

Chiến lược giao dịch theo News Trading Forex tốt nhất

Dành cho những trader mới bước chân vào thị trường ngoại hối, dưới đây là Top 4 chiến lược giao dịch theo News Trading Forex đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

Chiến lược Fade The News

“Fade The News” là chiến lược giao dịch tận dụng phản ứng thái quá nhưng ngắn ngủi của thị trường với tin tức, sau đó tìm thời điểm vào lệnh ngược chiều khi giá bắt đầu quay trở lại mức cân bằng. Lối giao dịch này đặc biệt phù hợp vào những giai đoạn mà tin tức phản ứng “quá đà” trong thời gian ngắn.

Cách thức hoạt động:

• Phản ứng lúc đầu: Khi tin tức được công bố, nên chờ đợi một sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường theo một hướng cụ thể.
• Thời điểm quan trọng: Xác định khi giá có vẻ đang ổn định hoặc thay đổi hướng, sau đó thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại.
• Tận dụng sự điều chỉnh thị trường: Khi thị trường điều chỉnh, giá sẽ quay trở về mức ban đầu, cho phép các News Trader kiếm lợi từ sự hồi giá.

Ví dụ: Nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tại Mỹ tốt hơn kỳ vọng, giá trị của đồng USD có thể tăng đột ngột. Tuy nhiên, đối với những trader dùng chiến lược fade lại cho rằng cú nhảy giá này chỉ là phản ứng thái quá của thị trường. Trước khi vào lệnh bán, họ thường quan sát kỹ các tín hiệu đảo chiều, ví dụ như giá tạm ngừng đà tăng hoặc xuất hiện mô hình đảo chiều ở khung thời gian ngắn. Khi thị trường điều chỉnh, đây là lúc họ tận dụng cơ hội để hưởng lợi từ nhịp giảm giá.

Chiến lược Breakout theo tin

Chiến lược Breakout theo tin tức dựa trên giả thuyết rằng: các sự kiện tin tức quan trọng có thể tạo ra cú bứt phá khỏi vùng tích lũy hoặc mô hình giá đang hình thành. Nếu tin tức mang lại động lực đủ lớn, giá thường sẽ phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng và hình thành xu hướng rõ nét. Các News Trader sẽ tìm cách hưởng lợi từ đà di chuyển này ngay sau khi cú phá vỡ xảy ra.

Cách thức hoạt động:

• Trước tin tức: Tìm một cặp tiền tệ đang giao dịch trong một phạm vi hẹp hoặc mô hình tích lũy trước khi diễn ra sự kiện tin tức.
• Đặt lệnh giao dịch: Nên đặt các lệnh giao dịch vượt ra ngoài phạm vi hiện tại một chút để lệnh có thể được thực hiện tự động trong trường hợp xảy ra đột phá do tin tức.
• Tối ưu hóa cơ hội từ động lực: Sau khi giá xuyên phá, các News Trader tận dụng động lực bằng cách sử dụng lệnh dịch chuyển mức cắt lỗ để đảm bảo lợi nhuận khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ.

Ví dụ: Trước thềm công bố quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cặp tiền GBP/USD đang đi ngang trong phạm vi từ 1,3800 đến 1,3850 trong suốt nhiều ngày. Giả sử một trader theo chiến lược breakout chọn đặt lệnh BUY ở mức 1,3860 và lệnh SELL ở mức 1,3790. Nếu BoE bất ngờ tăng lãi suất, tỷ giá của cặp tiền GBP/USD có khả năng bứt phá trên ngưỡng 1,3860, từ đó kích hoạt lệnh BUY. Sau đó, trader có thể điều chỉnh mức stop-loss để khóa lợi nhuận khi giá tiếp tục đi lên.

Chiến lược giao dịch Straddle

Chiến lược Straddle trong giao dịch theo tin tức kinh tế có thể thiểu là việc trader đồng thời mở cả lệnh BUY và SELL trên cùng một cặp tiền tệ ngay trước khi các sự kiện tin tức quan trọng được công bố. Ưu điểm của chiến lược giao dịch này là nó cho phép trader khai thác sự biến động giá mạnh theo bất kỳ hướng nào sau khi thông tin được công bố. Nếu kết quả vượt ngoài mong đợi, lệnh BUY sẽ được kích hoạt; ngược lại, lệnh SELL sẽ được kích hoạt nếu tin tức không thuận lợi. 

Phương pháp giao dịch này là sự lựa chọn phù hợp với những nhà đầu tư kỳ vọng biến động lớn nhưng không thể xác định chính xác hướng đi tiếp theo của thị trường.

Cách thức hoạt động:

• Thiết lập trước tin tức: Đặt lệnh BUY cao hơn giá thị trường và lệnh SELL thấp hơn giá thị trường hiện tại. Cả hai lệnh đều nên cài đặt mức stop loss để giảm thiểu rủi ro.
• Phản ứng sau tin tức: Thị trường có thể di chuyển mạnh theo một hướng nào đó sau khi tin tức được công bố. Lệnh được kích hoạt sẽ tận dụng được những biến động này, trong khi lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy bỏ.   

Ví dụ: Trước thời điểm công bố quyết định lãi suất của Fed, thị trường chưa có sự chắc chắn về việc liệu lãi suất có được nâng lên hay không. Những trader áp dụng chiến lược này sẽ thiết lập lệnh mua EUR/USD ở mốc 1,1850 (cao hơn giá hiện tại) và lệnh bán ở 1,1800 (thấp hơn giá hiện tại). Nếu Fed gây bất ngờ bằng việc tăng lãi suất, đồng USD thường sẽ mạnh lên, kéo EUR/USD đi xuống. Khi đó, lệnh bán được khớp, còn lệnh mua tự động hủy, giúp trader kiếm lời từ xu hướng giảm giá.

Chiến lược đảo chiều tin tức (News Reversal)

Chiến lược đảo chiều tin tức về cơ bản hoạt động gần giống với chiến lược fade, nhưng khác biệt ở chỗ chỉ thực hiện giao dịch khi xuất hiện mô hình đảo chiều đáng kể sau một pha tăng giá mạnh mẽ do tin tức gây ra. Các trader thường lựa chọn chiến lược này trong những tình huống phản ứng ban đầu của thị trường được coi là không bền vững hoặc những thông báo tin tức không rõ ràng dẫn đến một sự đảo chiều nhanh chóng.

Cách thức hoạt động:

• Theo dõi sự tăng giá: Chú ý đến phản ứng tức thời của thị trường khi tin tức được công bố.
• Nhận dạng mô hình đảo chiều: Tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy động lực ban đầu đang suy yếu, chẳng hạn như Doji hay Engulfing là những mô hình nến báo hiệu sự thay đổi hướng. Hoặc là, sự khác biệt trong các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
• Tìm kiếm xác nhận: Khi đã xác nhận một mô hình đảo chiều rõ ràng, bắt đầu giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng ban đầu.
• Hướng tới mức giá trước tin tức: Giá thường quay trở lại mức gần với mức trước khi có tin tức, thiết lập một mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch.

Ví dụ: Sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đưa ra một tuyên bố ôn hòa, đồng Euro ngay lập tức giảm mạnh từ 1,2000 xuống 1,1900. Tuy nhiên, giới đầu tư nhanh chóng nhận ra rằng lập trường này đã phần nào được dự báo trước, và phản ứng ban đầu của thị trường có thể là thái quá. Trên biểu đồ giờ, mô hình nến nhấn chìm tăng (Engulfing) xuất hiện, báo hiệu khả năng đảo chiều. Trader sử dụng chiến lược này đã mở lệnh BUY tại mức 1,1910, với kỳ vọng giá sẽ quay trở lại mức 1,1980.

Phần kết

Hy vọng thông qua những chia sẻ trong bài viết trên, các bạn đã nắm được News Trading Forex là gì cũng như các cách để giao dịch theo tin tức kinh tế giúp thu về lợi nhuận cao. Thực tế, việc giao dịch theo news trading forex không phù hợp cho mọi cấp độ trader do tiềm ẩn những rủi ro rất lớn. Cho nên, các trader newbie nếu muốn giao dịch theo news trading forex cần phải thường xuyên cập nhật lịch kinh tế mỗi ngày để không giao dịch vào thời điểm tin ra nhé. Chúc các bạn giao dịch thành công!