Fibonacci retracement là 1 trong 3 dạng Fibonacci được trader sử dụng khá phổ biến trong thị trường Forex. Nó giúp cung cấp rất nhiều tín hiệu giao dịch cũng như xác định đâu là điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời hiệu quả. Trong bài viết này, hãy cùng Reviewsanfx.com tìm hiểu Fibonacci retracement là gì và cách sử dụng chỉ báo này nhé!
Fibonacci retracement là gì?
Fibonacci retracement hay còn được gọi là Fibonacci thoái lui, là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển dựa trên ý tưởng của Chuỗi Fibonacci. Mục đích là để hỗ trợ cho các nhà giao dịch trong việc phân tích thị trường, xác định ngưỡng kháng cự – hỗ trợ, cài đặt stop loss và thiết lập giá mục tiêu.
Tổng quan về chuỗi Fibonacci, thì đây là một dãy số đặc biệt, được phát hiện bởi Leonardo Pisano vào thế kỷ thứ 13, thể hiện sự hoàn hảo tuyệt đối trong vạn vật. Dãy số này ngoài việc xuất hiện phổ biến trong bộ môn toán học thì còn có ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực hội họa, vật lý, tự nhiên,…
Ứng dụng dãy số này vào phân tích thị trường, Fibonacci retracement được tạo ra bằng cách lấy khoảng cách giữa đỉnh – đáy trên biểu đồ để chia cho các tỷ lệ Fibonacci bao gồm 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Sau khi các mức này được xác định, các đường ngang sẽ được vẽ và ứng dụng vào việc xác định mức hỗ trợ – kháng cự, cài đặt stop loss và thiết lập giá mục tiêu.
Cách tính các mức Fibonacci retracement
Như đã đề cập sơ lược ở phần định nghĩa, Fibonacci retracement được xác định bằng cách lấy khoảng cách giữa đáy – đỉnh lớn nhất trong chart để chia cho các mức Fibonacci chính (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%). Công thức tính các mức Fibonacci này cụ thể như sau:
- Giá = B + (A – B) Mức Fibonacci tương ứng (Xu hướng tăng).
- Giá = B – (B – A) Mức Fibonacci tương ứng (Xu hướng giảm).
Trong đó:
- A là điểm bắt đầu của xu hướng.
- B là điểm kết thúc của xu hướng.
Giả sử có 1 cặp tiền tệ đang di chuyển Uptrend, giá tăng từ 1.2500 lên 1.3850. Sau xu hướng tăng này, giá đã quay đầu giảm. Vì vậy, chúng ta sẽ lấy mốc 1.2500 là 100%, còn mốc 1.3850 là 0% để tính toán các mức hỗ trợ quan trọng khi cài đặt Fibonacci retracement.
- Mức hỗ trợ đầu tiên là 23.6%: 1,385 + (1,25 – 1,385) 0,236 = 1,3531.
- Mức hỗ trợ thứ hai là 38.2%: 1,385 + (1,25 – 1,385) 0,382 = 1,3334.
- Mức hỗ trợ thứ ba là 50%: 1,385 + (1,25 – 1.385) 0,5 = 1,33175.
- Mức hỗ trợ thứ tư là 61.8%: 1,385 + (1,25 – 1,385) 0,618 = 1,3016.
Các mức Fibonacci thoái lui trên thực tế không hề dễ để tính toán một cách thủ công, nên trader được khuyến khích sử dụng máy tính để tính toán các mức giá trị này. Bằng cách cài đặt chỉ báo Fibonacci retracement, bạn chỉ việc kéo chỉ báo này từ điểm bắt đầu xu hướng tới điểm kết thúc xu hướng. Hệ thống sau đó sẽ tự tính toán và đưa ra các giá trị hỗ trợ quan trọng.
Cách vẽ Fibonacci retracement chính xác nhất
Để sử dụng Fibonacci thoái lui trên phần mềm MT4, nhà đầu tư có thể chọn ngay ở phần công cụ:
Hoặc bạn chọn Insert => chọn Fibonacci => chọn Retracement:
Đối với Fibonacci thoái lui trên phần mềm Tradingview, tại phần bên tay trái bạn chọn Fibonacci thoái lui.
Trong xu hướng tăng
Bạn kéo thước đo từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất của đoạn. Các mức Fibonacci Retracement bạn nhìn thấy trên biểu đồ tại thời điểm đó chính là các khu vực hỗ trợ tiềm năng. Xu hướng tăng sẽ tiếp diễn khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức hỗ trợ đó.
Trong xu hướng giảm
Bạn kéo thước đo từ điểm cao nhất tới điểm thấp nhất của đoạn xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement bạn nhìn thấy trên biểu đồ lúc đó chính là các khu vực kháng cự tiềm năng. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức kháng cự đó.
Lưu ý: Trader nên hạn chế vào lệnh tại mức thấp như 0.236 và 0.382 bởi vì:
- Khi vào lệnh tại mức thấp thì lệnh giao dịch có tỷ lệ R:R không tốt, gây bất lợi về lâu dài.
- Các mức Fibonacci retracement có đảo chiều nhiều nhất thường ở mức 0.5, 0.618, 0.764.
Cách giao dịch với Fibonacci retracement
- Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Fibonacci retracement sẽ sử dụng hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Khi thị trường uptrend, bạn sẽ tìm cơ hội vào lệnh MUA. Và ngược lại, khi thị trường downtrend thì sẽ tìm cơ hội cho lệnh BÁN.
Có rất nhiều phương pháp để nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường. Cách đơn giản nhất là quan sát trực tiếp bằng mắt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể các công cụ để hỗ trợ khác như đường trendline, kênh giá,…
- Bước 2: Vẽ Fibonacci Retracement
Sau khi xác định rõ xu hướng hiện tại thì chúng ta sẽ tiến đến bước vẽ Fibonacci thoái lui. Cách vẽ chi tiết như phần hướng dẫn chúng tôi đã đề cập ở phần nội dung phía trên.
- Bước 3: Xác định điểm entry, đặt stop loss và take profit
Để tìm điểm vào lệnh, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau:
- Vào lệnh Buy/Sell khi giá chạm tới một trong các mức thoái lui tiềm năng
- Đặt lệnh chờ giới hạn với giá thực hiện tại một trong các mức thoái lui tiềm năng
Cắt lỗ: Đặt tại điểm thấp nhất (đối với xu hướng tăng) hoặc điểm cao nhất (đối với xu hướng giảm).
Chối lời: Cách TP bằng công cụ Fibonacci Extension.
Chiến lược kết hợp Fibonacci retracement
Kết hợp với đường Trendline
Ý tưởng của chiến lược kết hợp này là mỗi mức giá trị quan trọng của Fibonacci retracement nằm bên trên đường xu hướng đều được xem là một điểm entry tiềm năng.
Lệnh Mua:
- Xác định xu hướng hiện tại là xu hướng tăng.
- Giá chạm vào đường xu hướng phía dưới và chững lại.
- Vào lệnh MUA ngay khi xuất hiện cây nến xanh.
- Trader tuyệt đối không nên vào lệnh nếu thấy giá sau khi chạm đường xu hướng mà vẫn tiếp tục vượt qua nó, đây chính là giá phá vỡ.
Lệnh Bán:
- Xác định xu hướng hiện tại là xu hướng giảm.
- Giá chạm vào đường xu hướng phía trên và chững lại.
- Vào lệnh BÁN ngay khi xuất hiện cây nến đỏ mới.
- Nếu giá sau khi chạm đường xu hướng mà vẫn tiếp tục vượt qua nó, đây chính là giá phá vỡ và trader không nên vào lệnh.
Kết hợp với vùng kháng cự, hỗ trợ
Ở chiến lược kết hợp này, trader sẽ tìm hiểu xem các mức kháng cự – hỗ trợ có đang phù hợp với các mức Fibo thoái lui quan trọng hay không.
Việc các ngưỡng kháng cự – hỗ trợ trùng với mức Fibo thoái lui quan trọng có nghĩa là nó sẽ tạo ra một mức cản cực kỳ mạnh mẽ mà giá khó có thể vượt qua. Khi giá chạm mức này, khả năng nó bật lại gần như là chắc chắn.
Kết hợp với mô hình nến đảo chiều
Trader hoàn toàn có thể kết hợp Fibonacci retracement với các mô hình nến đảo chiều như Hammer, Bullish Engulfing hay Morning Star,…
Để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch này, hãy cùng xem xét một ví dụ thực tế trên biểu đồ của cặp XAUUSD khung hàng ngày sau đây:
Quan sát biểu đồ ta thấy rằng:
- Biểu đồ XAUUSD trong xu hướng downtrend.
- Xuất hiện mô hình nến đảo chiều Double Bottom báo hiệu xu hướng giảm kết thúc.
- Xác định mức Swing Low là 1677; Swing High là 1917. Đây là hai mức đỉnh dùng để cài đặt Fibonacci thoái lui. Tiếp đến, ta sẽ chú ý đến 3 mức quan trọng là 38.2%, 50%, 61.8%.
- Tiếp tục theo dõi thị trường ta thấy giá đạt mức Swing High và hình thành mô hình Bearish Engulfing với lực bán mạnh. Giá lao dốc mạnh xuống vùng Fibo 61.8%. Tại đây giá có phản ứng và xuất hiện mô hình nến Inside Bar. Điều này cho thấy áp lực bán đang dần cạn kiệt và sự đảo chiều có thể xảy ra.
- Sau khi xác nhận mức giá bắt đầu tăng tại đây, trader có thể vào lệnh MUA.
Ưu – nhược điểm khi sử dụng Fibonacci retracement
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| – Fibo thoái lui có thể sử dụng linh hoạt trên mọi loại tài sản và thị trường. Khung thời gian càng cao thì các tín hiệu sẽ càng chính xác. Tuy nhiên, trader vẫn nên ưu tiên cài đặt Fibonacci Retracement trên các thị trường có xu hướng rõ ràng.
– Fibonacci Retracement được xây dựng trên cả thuật toán toán học và tâm lý thị trường nên trader hoàn toàn có thể dựa vào chỉ báo này để hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường. |
– Trader hoàn toàn có thể dựa vào Fibo thoái lui để tìm điểm vào lệnh. Việc tìm kiếm điểm vào lệnh với Fibonacci Retracement là hoàn toàn có thể. Nhưng cần xác nhận rất nhiều điều kiện đi kèm để đảm bảo tỷ lệ thành công của giao dịch.
– Thường xuyên phải đối mặt với tín hiệu nhiễu. Những tín hiệu này không quá sai cũng như không chính xác, nó chỉ khó xác nhận và cung cấp rất ít thông tin về thị trường. Nếu quá coi trọng chỉ báo này thì bạn sẽ dễ giao dịch sai. – Fibo thoái lui không thể kết hợp với các chiến lược giao dịch EA vì tỷ lệ nhiễu của chỉ báo này quá cao. |
Lời kết
Với tất cả những kiến thức về Fibonacci retracement mà chúng tôi cung cấp trong bài viết trên, hy vọng đã có thể giúp các bạn áp dụng hiệu quả vào trong chiến lược giao dịch và thu được thật nhiều lợi nhuận cho bản thân. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải thận trọng bởi vì chỉ báo này vẫn còn rất nhiều hạn chế về tín hiệu nhiễu. Hãy tiếp tục theo dõi Reviewsanfx.com để biết thêm những kiến thức đầu tư Forex bổ ích khác nhé!
