Đường hỗ trợ và đường kháng cự là 2 công cụ phân tích kỹ thuật khá quan trọng trong giao dịch Forex, CFD cũng như nhiều thị trường khác. Những người tham gia thị trường tài chính xác định các mức này, về cơ bản nó đại diện cho cung và cầu hoặc dòng lệnh, có thể nhanh chóng thay đổi. Có rất nhiều phương pháp để giúp nhà giao dịch xác định đường hỗ trợ và đường kháng cự. Dưới đây, đánh giá sàn sẽ cùng bạn tìm hiểu về 2 thuật ngữ này và cách xác định nó như thế nào?
1. Thuật ngữ đường hỗ trợ, đường kháng cự là gì?
2 thuật ngữ này là 1 phần trong công việc phân tích các mẫu biểu đồ.Các nhà giao dịch thường sử dụng nó để chỉ mức giá trên biểu đồ có xu hướng đóng vai trò là rào cản. Nó giúp ngăn giá của một tài sản nào đó bị đẩy theo 1 hướng nhất định.
Đường hỗ trợ hay còn gọi là support đây là điểm thấp nhất trên biểu đồ mà khi mức giá di chuyển đến điểm đó thì lúc này thị trường sẽ điều chỉnh và tăng giá trở lại. Theo như một cách dễ hiểu thì đây được coi là một miếng đệm lò xo khi người chơi nhảy lên thì bạn sẽ nảy bật lên lại.
Đường kháng cự còn được gọi với tên khác là resistance, ngược lại với đường hỗ trợ. Đây là điểm cao nhất trên biểu đồ mà khi giá di chuyển đến mức đó, thì thị trường sẽ điều chỉnh và giá giảm trở lại.
Với những trader chuyên nghiệp thì chắc rằng 2 thuật ngữ này không còn xa lạ gì nữa. Nhưng đối với những người chơi mới bước vào thị trường thì cần tìm hiểu kỹ vì đây là những khái niệm rất quan trọng cho nhà đầu tư trong quá trình phân tích kỹ thuật
2. Cách xác định đường hỗ trợ và đường kháng cự
Để xác định được đường hỗ trợ và đường kháng cự, trước tiên ncười chơi Forex cần làm rõ những điều này:
- Khi mức giá thị trường đi lên và sau đó điều chỉnh giảm trở lại. Điểm cao nhất mà nó đạt được trước khi điều chỉnh giảm chính là kháng cự (resistance).
- Cũng như vậy, khi xu hướng thị trường giảm và sau đó điều chỉnh tăng trở lại. Điểm thấp nhất mà nó đạt được trước khi tăng trở lại sẽ trở thành hỗ trợ (support).
- Và khi thị trường biến động thì các đường hỗ trợ và kháng sẽ liên tục được tạo ra.
Mức hỗ trợ giữ giá, ngăn chặn không cho giá đi xuống nữa, mức hỗ trợ này được hình thành do áp lực mua tại nó rất lớn. Có thể coi đường hỗ trợ là các điểm trong đó mức giá chỉ có thể phá vỡ với áp lực bán mạnh mẽ.
Còn với đường kháng cự, nó được gây ra bởi 1 nguồn cung rất lớn của người bán tại khu vực giá đó. Cũng có thể hiểu đường kháng cự là một mức chỉ có thể vượt qua khi có áp lực mua mạnh.
3. Cách vẽ đường hỗ trợ và đường kháng cự
Đường hỗ trợ và kháng cự không phải là 1 con số chính xác, vì vậy để có thể xác định chính xác nhà đầu tư được khuyên nên vẽ chúng trên biểu đồ đường, sẽ giúp luyện kỹ năng nhiều hơn.
3.1. Vẽ đường kháng cự (Resistance)
Trước khi vẽ đường kháng cự nhà đầu tư cần dựa vào mức giá cao trước đó. Nó có thể là đường thẳng nằm ngang nhưng đôi khi sẽ là đường chéo hay còn gọi là đường xu hướng.
Khi vẽ các vùng hoặc đường kháng cự, trader nên xem xét ít nhất là hai mức giá cao trước đó (hoặc nhiều hơn càng tốt). Sử dụng nhiều mức giá để vẽ thì trong phân tích kĩ thuật của nhà đầu tư nó càng có độ tin cậy và chính xác hơn.
3.2. Vẽ đường hỗ trợ (Support)
Còn đối với đường hỗ trợ. Cách vẽ cũng áp dụng tương tự với vẽ đường kháng cự ở trên. Nhà đầu tư dựa vào các mức giá thấp trước đó. Nó cũng là đường ngang và đôi khi là đường xu hướng.
Khi vẽ các đường hoặc các vùng hỗ trợ thì trader cũng nên xem xét hai mức thấp trước đó (nhiều hơn càng tốt nhé). Cũng giống đường kháng cự chỉ ngược lại thôi. Càng sử dụng nhiều điểm thì khả năng chính xác càng cao và có độ tin cậy chắc hơn.
Khi đường kháng cự hay hỗ trợ bị phá vỡ nó có thể đảo ngược vai trò cũng như vị trí cho nhau. Đây chính là cơ hội tốt cho giao dịch và đầu tư. Bạn nên vẽ trên khung thời gian lớn và cộng với việc kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư thành thạo hơn trong phân tích chart.
3.3 Đường xu hướng
Một loại tài sản thì luôn luôn có xu hướng. Các mức hỗ trợ và kháng cự thay đổi theo thời gian. Khái niệm này muốn đề cập đến tầm quan trọng của đường xu hướng hay còn gọi là trendline.
Đường xu hướng là 1 đường được vẽ trên các mức cao. Hoặc dưới mức thấp để hiển thị hướng đi của giá. Đường xu hướng là đại diện của mức hỗ trợ và kháng cự trong bất cứ khung thời gian nào. Nó cho chúng ta thấy hướng đi và tốc độ của giá.
3.4 Số tròn
Một đặc điểm khác của đường hỗ trợ và đường kháng cự là giá của một tài sản có thể gặp khó khăn khi vượt quá số tròn. Ví dụ là 60$ đối với LTC.
Gần như các người chơi Forex thiếu kinh nghiệm có xu hướng mua hoặc bán tài sản khi giá quy mô toàn bộ. Bởi vì họ cảm thấy rằng một loại tài sản được định giá tốt ở mức đó. Các nhà đầu tư đặt lệnh ở mức giá tròn thay vì ở mức giá như $ 60,06. Bởi vì rất nhiều lệnh đặt ở cùng một mức, những con số tròn này có xu hướng đóng vai trò là rào cản giá mạnh.
Trường hợp nếu nhiều nhà giao dịch đặt lệnh bán với giá mục tiêu đề xuất là 60$ thì sẽ cần có một lượng mua rất lớn để có thể hấp thụ doanh số này. Chính vì vậy, một mức độ kháng cự sẽ được tạo ra.
3.5. Di chuyển trung bình
Hầu hết những nhà đầu tư kỹ thuật kết hợp sức mạnh của các chỉ số kỹ thuật khác nhau. Ví dụ như đường trung bình di động, để hỗ trợ dự đoán chuyển động trong khoảng thời gian ngắn hạn. Nhưng có một số nhà giao dịch không bao giờ nhận ra nó. Khả năng của các công cụ này chính là để xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
Đường trung bình là một đường thay đổi liên tục, giá của tài sản tìm thấy mức hỗ trợ tại đường trung bình động khi xu hướng tăng và ngược lại cách nó hoạt động như mức kháng cự khi xu hướng giảm.
4. Sự quan trọng khi xác định hỗ trợ và kháng cự.
Để phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ được đánh giá khá đơn giản. Tuy nhiên một số nhà đầu tư thường ít chú trọng đến bởi họ cho rằng các mức này dựa trên động thái xảy ra trước đó và không cung cấp thông tin thực sự xảy ra trong thời gian tới.
Việc xác định các mức hỗ trợ trong tương lai có thể cải thiện không nhỏ đến lợi nhuận của chiến lược đầu tư ngắn hạn. Mang lại cho các nhà đầu tư một cái nhìn chính xác về mức giá nào sẽ thúc đẩy giá của tài sản trong trường hợp điều chỉnh.
Ngược lại, việc nhận thấy trước một mức kháng cự có thể là lợi thế bởi. Đây là mức giá có khả năng gây hại cho một vị thế dài. Có nhiều phương pháp khác nhau để lựa chọn khi tìm cách xác định hỗ trợ, kháng cự.
Các chỉ số liên quan: biểu đồ giá cho phép nhà đầu tư xác định được trực quan có đường hỗ trợ và kháng cự, giúp họ đưa ra các mối liên hệ đến tầm quan trọng của những mức giá này. Cụ thể, nhà đầu tư có thể quan sát các yếu tố sau đây:
- Số lần chạm hỗ trợ và kháng cự: Số lần giá chạm càng nhiều, hãy kiểm tra vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Độ chính xác trở nên quan trọng hơn. Khi giá tiếp tục thoát ra khỏi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhiều người mua và người bán sẽ chú ý và sẽ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các mức này.
- Volume giao dịch ở mức giá nhất định: Nhà đầu tư càng mua và bán ở một mức giá cụ thể, mức hỗ trợ hoặc kháng cự càng mạnh. Điều này là do các người chơi ghi nhớ những mức giá này và có thể sử dụng lại chúng. Khi hoạt động mạnh xảy ra với khối lượng (volume) lớn và giá giảm, rất nhiều giao dịch có thể xảy ra khi giá quay trở lại mức đó. Nhà đầu tư sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều vào cuối giao dịch ở điểm hòa đồng thay vì thua cuộc.
- Thời gian: Các vùng hỗ trợ và kháng cự trở nên càng quan trọng hơn. Đó là nếu các mức đó đã được kiểm tra thường xuyên trong một khoảng thời gian dài. Người chơi nên kiên trì để chờ đợi.
5. Giao dịch hiệu quả với hỗ trợ và kháng cự
Để có thể sử dụng tốt các mức hỗ trợ và kháng cự thì nhà đầu tư cần phải có chiến lược hay phương pháp giao dịch hiệu quả. Nhà đầu tư cũng có thể tham khảo một số chiến lược sau đây:
- Xu hướng: Nhà đầu tư sử dụng các xu hướng như thể được hỗ trợ hoặc chống lại. Vẽ một hoặc nhiều kết nối cao theo xu hướng giảm. Hoặc hai hoặc nhiều mức thấp hơn trong một xu hướng tăng. Trong một xu hướng mạnh, giá sẽ bật ra khỏi đường xu hướng và tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng đó. Do đó, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các mặt hàng theo hướng của xu hướng cho các giao dịch có xác suất cao hơn.
- Phạm vi giao dịch:
- Giao dịch phạm vi diễn ra trong không gian giữa đường hỗ trợ và đường kháng cự khi các nhà đầu tư nhắm đến lệnh mua tại hỗ trợ và lệnh bán tại kháng cự.
- Đường hỗ trợ và đường kháng cự không phải lúc nào cũng là hoàn hảo bởi vì đôi khi giá sẽ bật ra khỏi một khu vực cụ thể, thay vì một đường thẳng hoàn hảo.
- Những nhà đầu tư cần xác định một phạm vi giao dịch và do đó, cần xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Nó sẽ giúp chiến lược giao dịch của người chơi hiệu quả đa dạng hơn.
- Phương pháp giao dịch đột phá: giao dịch đột phá hay còn gọi với tên pullback. Thường là trường hợp sau 1 thời gian không chắc chắn định hướng rằng mức giá sẽ phá vỡ và bắt đầu một xu hướng mới. Nhà đầu tư thường tìm kiếm sự đột phá dưới mức hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự để tận dụng đà tăng thêm theo 1 hướng. Nếu đà tăng đủ mạnh nó sẽ hình thành xu hướng mới. Tuy nhiên, khi nỗ lực tránh rơi vào bẫy giao dịch đột phá giả, các người chơi Forex hàng đầu có xu hướng chờ đợi một sự thoái lui (hướng tới hỗ trợ hoặc kháng cự) trước khi vào lệnh giao dịch.
Phần Kết
Việc xác định đường hỗ trợ, kháng cự trong tương lai góp phần cải thiện không nhỏ lợi nhuận cho nhà đầu tư. Ngoài ra, nó mang lại cho nhà đầu tư một cái nhìn chính xác về mức giá nào sẽ thúc đẩy giá của loại tài sản nhất định trong trường hợp điều chỉnh.
Có nhiều phương pháp khác nhau để có thể xác định được mức hỗ trợ và kháng cự, nó giúp ngăn cản giá của một loại tài sản cơ bản di chuyển theo hướng nhất định. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ và nắm vững kiến thức về mức hỗ trợ và kháng cự đồng thời áp dụng nhiều phương pháp kết hợp trước khi phân tích kỹ thuật để mang lại hiệu quả cao cho giao dịch của mình.
