Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến + sóng Elliott là một sự kết hợp hoàn hảo giúp cho nhà đầu tư có thể xác định điểm mua/bán chính xác hơn, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường Forex. Nếu bạn muốn giao dịch theo phương pháp này một cách bài bản, hãy cùng Reviewsanfx khám phá chi tiết quy trình thực hiện chiến lược trong bài viết ngay sau đây nhé!
Tổng quan về mô hình nến và sóng Elliott
Mô hình nến là gì?
Mô hình nến (còn gọi là nến Nhật) bao gồm các cây nến mà nguồn gốc của chúng xuất phát từ Nhật Bản vào thế kỷ 17. Mãi đến thế kỷ 19, Steve Nison đã đưa mô hình nến Nhật đến với cộng đồng phân tích kỹ thuật thông qua cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Technique”. Kể từ đó trở đi, mô hình này được sử dụng như một công cụ giao dịch phổ biến, giúp nhận diện cảm xúc của nhà đầu tư và xu hướng giá.
Xét về cấu trúc, hầu hết các mô hình nến Nhật sẽ bao gồm thân nến và bóng nến. Những bộ phận này biểu thị cho 4 yếu tố: mức giá mở cửa, mức giá đóng cửa, mức giá giao dịch cao nhất và mức giá giao dịch thấp nhất trong phiên.
>>Xem thêm
- Các mô hình nến đảo chiều phổ biến khi giao dịch trong thị trường Forex
- Top 4 mô hình nến tiếp diễn giúp trader nắm bắt xu hướng chuẩn xác
Sóng Elliott là gì?
Lý thuyết sóng Elliott do Ralph Nelson Elliott phát triển vào những năm 1930. Ông nhận thấy rằng, thị trường tài chính sẽ di chuyển theo những mô hình sóng lặp lại, phản ánh tâm lý thị trường đám đông.
Về cấu trúc cơ bản của sóng Elliott bao gồm:
- Sóng đẩy (Impulse Waves): Gồm 5 sóng nhỏ (1, 2, 3, 4, 5), di chuyển theo hướng xu hướng chính.
- Sóng 1, 3, 5: Di chuyển theo xu hướng chính.
- Sóng 2, 4: Là sóng điều chỉnh, đi ngược xu hướng chính.
- Sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Gồm 3 sóng nhỏ (A, B, C), điều chỉnh xu hướng trước đó.
Các quy tắc quan trọng về sóng Elliott cần nhớ:
- Sóng 2 không bao giờ quay lại hoàn toàn Sóng 1.
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.
- Sóng 4 không trùng lặp với vùng của Sóng 1.
Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến kết hợp sóng Elliott
Bước 1: Xác định xu hướng chính bằng Sóng Elliott
- Sóng 1 – 2: Hình thành xu hướng đầu tiên, tuy nhiên chưa đủ tín hiệu vào lệnh.
- Sóng 3: Là sóng mạnh nhất -> Tìm điểm vào bằng các mô hình nến.
- Sóng 4: Sóng điều chỉnh nhẹ – > Tìm điểm mua thêm trong trường hợp xuất hiện thêm nến đảo chiều tăng.
- Sóng 5: Xu hướng cuối, có thể chốt lời nếu xuất hiện nến đảo chiều giảm.
Bước 2: Xác nhận điểm vào bằng mô hình nến
Vào lệnh tại sóng 3:
- Nếu thấy nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) hoặc nến sao mai (Morning Star) -> Mua mạnh.
- Nếu xuất hiện nến búa (Hammer) tại ngưỡng hỗ trợ -> Tín hiệu xác nhận xu hướng tăng tiếp tục.
Bước 3: Quản lý rủi ro
Xác nhận sóng 4 (điểm mua lý tưởng): Nếu có Hammer hoặc Doji → Mua thêm vị thế.
Bước 4: Chốt lời
Chốt lời tại sóng 5: Nếu xuất hiện nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) hoặc nến bắn sao (Shooting Star) → Nhà giao dịch hãy tiến hành thoát lệnh dần.
Ví dụ thực tế về chiến lược
Để bạn có thể hình dung rõ hơn về cách thức thực thi chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến với sóng Elliott, chúng ta sẽ cùng xem xét về từng ví dụ đối với mã cổ phiếu nổi tiếng ở Việt Nam trong các ví dụ dưới đây:
Cổ phiếu CTG (Vietinbank):
- Ở giai đoạn từ 11/2023 – 2/2024, cổ phiếu của Vietinbank hoàn thành sóng 2 điều chỉnh và bắt đầu sóng 3 tăng mạnh.
- Xuất hiện nến nhấn chìm tăng tại vùng hỗ trợ, điều này giúp xác nhận một xu hướng tăng mạnh.
Cổ phiếu STB (Sacombank):
- Giai đoạn từ 10/2021 – 2/2022, STB hình thành sóng 5 tăng mạnh.
- Xuất hiện mô hình nến Morning Star tại sóng 4 điều chỉnh, báo hiệu xu hướng sóng 5 tiếp tục tăng mạnh mẽ đạt mốc 161.8% ( Sóng 5 mở rộng).
VN-Index giai đoạn 2023:
- 10/2023 – 6/2024, VN-Index hình thành sóng 3 tăng mạnh, vượt mốc 1130 điểm lên quanh 1294 điểm.
- Xuất hiện một mô hình nến Hammer tại sóng 2 điều chỉnh, báo hiệu xu hướng sóng 3 tiếp tục tăng mạnh mẽ. Sóng 3 tăng lên ngưỡng quanh 161.8%-200%.
Phần kết
Bài viết trên đây Reviewsanfx vừa giới thiệu đến các bạn về chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến kết hợp với sóng Elliott. Mong rằng thông qua bài viết, các bạn sẽ có thể biết cách áp dụng tốt chiến lược này vào trong thực tế giao dịch và đạt hiệu quả cao nhất. Chúng bạn giao dịch thành công!
Tham khảo thêm
