Trên thị trường tài chính Forex, tùy vào chiến lược kinh doanh của mình mà nhà đầu tư có thể lựa chọn phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật. Với phương pháp phân tích kỹ thuật, xu hướng chính là yếu tố mà trader nào cũng muốn nắm bắt. Việc xác định xu hướng thị trường tại thời điểm hiện tại là yếu tố quyết định đến thành công trong giao dịch của nhà đầu tư. Trong đó, chỉ báo ADX là một trong số những loại chỉ báo có thể giúp trader xác định được sức mạnh của xu hướng thị trường đang diễn ra. Cùng đánh giá sàn tìm hiểu về chỉ báo ADX là gì? Cũng như cách tính của chỉ báo này như thế nào ở bài viết sau.
1. Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX hay Average Directional Index là một loại chỉ báo kỹ thuật nhằm giúp nhà đầu tư xác định xu hướng cũng như sức mạnh xu hướng trên thị trường. Hệ thống này được phát triển bởi Welles Wilder, dùng để đo lường sức mạnh xu hướng, giúp người chơi biết được khi nào là giá của sản phẩm đang có xu hướng để có thể sử dụng các chỉ báo khác hiệu quả khi vào lệnh đồng thời giúp xác định khi nào thị trường đang không có xu hướng.
Bên cạnh đó, chỉ báo ADX còn giúp đo cường độ mạnh hay yếu của xu hướng, chính vì vậy đây được coi như một chỉ báo khá toàn diện, được tính toán dựa trên mức trung bình giao động của giá trong khoản thời gian nhất định, thường là 14 ngày được thiết lập mặc định.
Với chỉ báo ADX, nhà đầu tư sẽ nắm bắt được xung lực của xu hướng, sự xuất hiện của một loạt các đỉnh ADX trong chuỗi chính là dấu hiệu của sự gia tăng nhanh chóng của xung xu hướng, báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng họ có thể tiếp tục mở các giao dịch theo xu hướng tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.
Ngược lại, sự xuất hiện của các đỉnh đáy ADX cho thấy sự giảm đi của xung xu hướng, lúc này, người chơi cần lưu ý rằng mặc dù xung lực đi xuống nhưng xu hướng vẫn có thể tiếp tục xảy ra, tuy nhiên, trong trường hợp này, người chơi nên cân nhắc lựa chọn các tín hiệu mới để có được tín hiệu mạnh hơn.
Lưu ý: ADX này đo lường xu hướng mạnh hay yếu. Đây có thể là xu hướng tăng mạnh hoặc xu hướng giảm mạnh. Nó không cho nhà đầu tư biết xu hướng tăng hay giảm, nó chỉ cho bạn biết xu hướng hiện tại mạnh đến mức nào.
Trong hình trên, chỉ báo ADX ở dưới mức 20 từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12. Nhà đầu tư có thể thấy trong hình minh họa, biểu đồ EUR / CHF đã dao động qua lại trong một phạm vi (range) trong thời gian đó.
Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 1, ADX bắt đầu cao hơn mức 50, báo hiệu rằng một xu hướng mạnh mẽ có thể đang chờ đợi. Nhìn vào biểu đồ, trader sẽ thấy EUR / CHF đã phá vỡ đáy dưới của phạm vi và đi vào một xu hướng giảm mạnh khoảng 400 pips.
Cũng tương tự trong ví dụ đầu tiên, ADX ở dưới 20 trong một thời gian khá lâu. Vào thời điểm đó, cặp Forex EUR / CHF cũng dao động. Ngay sau đó, ADX đã tăng trên 50 và EUR / CHF đã vượt qua đỉnh trên của range và một xu hướng tăng mạnh đến hơn 300 pips đã diễn ra.
- ADX là một chỉ báo khá đơn giản, tuy nhiên chỉ báo này đưa ra tín hiệu chính xác cho nhà đầu tư nên vào lệnh mua hay bán mà chỉ cho trader biết bạn có nên tham gia giao dịch vào một xu hướng đang diễn ra hay không.
- Khi ADX bắt đầu giảm xuống dưới 50 lần nữa, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đang bắt đầu suy yếu và đó có thể là thời điểm tốt để khóa lợi nhuận.
2. Thành phần của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX gồm 2 phần, cụ thể:
- Phần thứ nhất là đường có tên ADX được tính trong 14 ngày, có giá trị dao động từ 0 tới 14. Đường này có thể sử dụng để đo sức mạnh của xu hướng hiện tại.
- Phần thứ hai là DMI – Directional Movement Index, gồm 2 đường ID+ và ID- giúp nhà đầu tư xác định tín hiệu mua và tín hiệu bán.
Hiện tại, các chỉ báo kỹ thuật được tích hợp vào phần mềm giao dịch, có thể có hình dạng khác nhau nhưng cách sử dụng thì hoàn toàn giống nhau. Thông thường trong một xu hướng có thể tăng hoặc giảm, nếu chỉ báo ADX lớn hơn 25 cho thấy xu hướng hiện tại có độ tin cậy cao, đặc biệt nếu ADX lớn hơn 50 thì xu hướng hiện tại rất mạnh, khi kết hợp DMI này nhà đầu tư sẽ mở một vị thế mua nếu ID + cắt ID- từ dưới lên hoặc ID + ở trên ID- và bán trong trường hợp ID + cắt ID- từ trên xuống hoặc ID + ở dưới ID-. Ngược lại nếu ADX nhỏ hơn 25 chứng tỏ rằng xu hướng hiện tại là không rõ ràng, nhà đầu tư nên đứng ngoài cuộc, không mạo hiểm vào lệnh khi thị trường chưa có xu hướng.
3. Tại sao nên lựa chọn chỉ báo ADX?
Như đã đề cập, chỉ số ADX, là chỉ số dự báo độ mạnh, yếu của xu hướng, các nhà đầu tư theo xu hướng thường dựa theo hướng đi của chỉ số để tìm ra xu hướng mạnh và các mở các vị thế giao dịch của mình.
ADX được tính toán dựa trên mức trung bình động của biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, đường ADX dùng để xác định xem một tài sản đang có xu hướng, xu hướng mạnh có xuất hiện khi ADX trên mức 25 hay không, lúc này, trader nên sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng. Nhược điểm, khi ADX dưới 25, nhà đầu tư nên tránh giao dịch theo xu hướng và chọn một chiến lược giao dịch khác tốt hơn.
Trong giai đoạn này, giá thường có biểu hiệu đi ngang, trader có thể dùng ADX để xác định sự phá vỡ của chu trình dao động ngang giá. Khi chỉ báo ADX tăng vượt mức 25, điều đó có nghĩa là giá đủ mạnh để tiếp tục theo hướng phá vỡ.Có nhiều cấp độ xu hướng ADX khác nhau.
Các mức của các giá trị ADX:
- Độ mạnh xu hướng thị trường : từ 0 – 25, xu hướng không rõ ràng hoặc yếu. Nếu khoảng chỉ báo nằm trong khoảng 25 – 50, là xu hướng mạnh. Nếu từ 50 – 75, là xu hướng rất mạnh. Nếu từ 75 – 100 là xu hướng siêu mạnh.
- Xu hướng thị trường mỗi lúc mỗi khác nhau, khi đường ADX đi lên, độ mạnh của xu hướng cũng tăng, lúc này, thị trường di chuyển theo một xu hướng rõ ràng. Ngược lại, đường ADX đi xuống báo hiệu độ mạnh của xu hướng giảm và hướng đi không rõ ràng của thị trường, nhà đầu tư lưu ý rằng đường ADX giảm không có nghĩa là xu hướng sẽ đảo chiều, nếu bạn giao dịch theo đảo chiều thì cần hết sức lưu ý.
4. Giao dịch theo ADX
Nếu gặp phải một xu hướng mạnh thường đi kèm với sự gia tăng liên tục của ADX, những nhà đầu tư thường sử dụng chỉ báo ADX kết hợp với các đường + DI và -DI của các chỉ báo xác định xu hướng và cường độ xu hướng để tìm và xác nhận tín hiệu Buy hoặc Sell có độ tin cậy cao hay thấp . Khi + DI và -DI bị cắt, tín hiệu đó sẽ đáng tin cậy nếu ADX đang duy trì mức cao hơn nhiều khi chỉ nhìn vào chỉ số ADX như bình thường.
ADX còn được dùng để xác định nhóm chỉ báo và công cụ nào sẽ được sử dụng dựa vào giá trị của nó.
- Nếu ADX nằm ở dưới mức 25 thì xu hướng thị trường là khá yếu hoặc không có xu hướng.
- Nếu ADX vượt lên trên mức 25 thì xu hướng thị trường là khá mạnh
Giao dịch với ADX trader sẽ gặp một số trường hợp như sau như đường +DMI và -DMI định hướng cho chuyển động, là phe mua chiếm ưu thế hơn khi đường +DMI lớn hơn -DMI trong khi phe bán lại có lợi thế khi đường -DMI lớn hơn, giao điểm của các đường +DMI và -DMI kết hợp với đường ADX tạo thành một hệ thống giao dịch.
- Vào tín hiệu Buy khi đường +DMI vượt trên đường -DMI và đường ADX trên mức 25. dừng lỗ thường được đặt ở mức thấp của tín hiệu trong ngày.
- Vào tín hiệu Sell khi đường -DMI vượt lên trên +DMI và đường ADX trên mức 25, dừng lỗ thường đặt ở mức cao hơn so với tín hiệu trong ngày.
Phần kết
Chỉ chỉ báo kỹ thuật nói chung và chỉ báo ADX nói riêng đều có sức mạnh riêng, nhà đầu tư có thể lưu ý tận dụng, phân tích các loại chỉ báo này giúp trader tự tin hơn để vào lệnh giao dịch.
