Biến động Forex là sự thay đổi liên tục và mức độ dao động của giá các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Biến động này phản ánh tác động ánh sáng của nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và tâm lý nhà đầu tư, tạo ra cơ hội và sơ thức cho các nhà giao dịch. Thông qua bài viết này, hãy cùng reviewanfx.com tìm hiểu chi tiết hơn về các yếu tố ảnh hưởng, cách đo lường, tác động và chiến lược giao dịch phù hợp với biến động Forex để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả.
Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động Forex
Thị trường Forex (thị trường ngoại trừ) là một trong những thị trường tài chính sôi động và biến động nhất trên thế giới. Biến động giá trên Forex chịu tác động từ rất nhiều yếu tố đa dạng, từ kinh tế, chính trị cho đến yếu tố tâm lý, kỹ thuật và đặc thù của từng phiên giao dịch. Việc hiểu rõ các yếu tố này giúp nhà tư vấn dự đoán và xử lý rủi ro hiệu quả hơn.
Yếu tố kinh tế
Cơ sở kinh tế số là hình ảnh nền tảng đầu tiên ảnh hưởng đến giá cả biến động trên Forex. Ba chỉ số quan trọng thường được theo dõi bao gồm: GDP, tốc độ phát triển kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp.
- GDP (Tổng sản phẩm nội địa quốc gia) : Là thước đo tổng giá trị tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia. GDP cao thường phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, giúp đồng tiền quốc gia tăng giá trị. Ngược lại, GDP giảm hoặc tăng trưởng thấp có thể khiến đồng tiền bị mất giá.
- Tốc độ phát triển kinh tế : Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tìm thấy sự ổn định và dư địa mở rộng cho các doanh nghiệp, hoàn thiện niềm tin nhà đầu tư. Khi tốc độ này chậm lại hoặc giảm dần, thị trường Forex thường phản hồi tiêu cực.
- Tỷ lệ thất nghiệp : Chỉ số này phản ánh mức độ sử dụng lao động trong nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp cao báo cáo nền kinh tế đang gặp khó khăn, tạo ra ngân hàng trung dung có thể giải phóng chính sách tiền tệ để tăng trưởng, làm giảm sức mạnh đồng tiền.
Tin tức và sự kiện chính
Forex không chỉ chịu ảnh hưởng từ kinh tế mà còn từ các sự kiện chính trị và tin tức toàn cầu. Các sách chính mới của chính phủ, quá trình bầu cử hay các cuộc khủng hoảng chính đều có thể tạo ra những biến động lớn.
- Chính sách: Việc thay đổi thuế, các chính sách thương mại hoặc quy định tài chính mới có thể làm thay đổi kỳ vọng lợi nhuận và dòng vốn đầu tư, từ đó tác động đến tỷ giá.
- Bầu cử: Thị trường Forex thường rất nhạy cảm với các kỳ bầu cử, đặc biệt khi dự đoán về kết quả gây ra nhiều bất ổn. Các nhà tư vấn có thể phản hồi bằng cách tăng giá hoặc giảm tùy theo lợi hoặc bất lợi của kết quả.
- Khủng hoảng chính trị hoặc địa chính trị: Nội chiến, xung đột quân sự hay biểu hiện tình trạng lớn hơn cũng làm tăng sự bất ổn và gây biến động mạnh mẽ trong thị trường Forex.
Các tình huống bất ngờ như thiên tai, tai nạn, hay các cuộc xung đột quân sự đột ngột cũng tạo ra thị trường phản ứng nhanh, gây ra sự “đột phá” hoặc “sụt giảm” giá không theo luật thông thường.
Tâm lý thị trường và hoạt động của nhà tư
Tâm lý nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng không yếu yếu tố cơ bản. Trong nhiều trường hợp, các biến động lớn trong Forex không hoàn toàn dựa trên dữ liệu kinh tế mà tâm lý đám đông chi phối.
- Vai trò của tâm lý đám đông: Khi nhiều nhà đầu tư cùng hành động theo một xu hướng, ví dụ như mua vào ồ khi thấy giá tăng, điều này có thể tạo ra bong bóng giá hoặc đưa ra giá vượt xa giá trị thực tế.
- Sự hưng phấn và cuồng loạn: Tâm lý hưng phấn quá trình các nhà tư vấn bỏ qua nguy hiểm và đẩy giá cao hơn. Ngược lại, tâm lý bạo loạn có thể khiến họ bán tháo, kéo theo biến động mạnh và giảm sâu.
- Hiện biểu tượng “theo tin đồn”: Tin đồn, thông tin chưa được kiểm tra về lan truyền giữa các nhà tư vấn cũng có thể là nguyên nhân gây biến động mạnh. Việc mua hoặc bán theo tin đồn (FOMO – Fear Of Missing Out) tạo ra biến động đột ngột và không thể mong đợi trước đó.
Kỹ năng yếu tố kỹ thuật và thuật toán giao dịch
Không chỉ yếu tố cơ bản, các yếu tố kỹ thuật cũng đóng vai trò tạo nên biến động trên thị trường Forex.
- Giao dịch tự động và giao dịch robot: Ngày nay, phần lớn giao dịch trên Forex được thực hiện bởi các thuật toán và robot. Giao dịch khối lượng lớn từ các phương thức này có thể làm tăng biến động, đặc biệt khi các thuật toán tương tự khi kích hoạt mua hoặc bán lệnh.
- Các kỹ thuật phân tích quan trọng: Các vùng hỗ trợ và kháng cự là khu vực mà giá thường có xu hướng đảo chiều hoặc tăng tốc độ phá vỡ. Khi phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ/kháng quan trọng, biến động có thể xảy ra do hoạt động tự động và phản ứng của nhà tư theo kỹ thuật.
- Bước giải: Khi phá vỡ các mô hình kỹ thuật (như tam giác, kênh giá), biến khối giao dịch tăng đột biến, tạo nên những biến động lớn trong thời gian ngắn.
Giao dịch theo thời gian và các phiên giao dịch Forex
Biến động Forex không đồng đều trong các ngày mà thường tập trung ở một số phiên dịch nhất định hoạt động giao dịch và thông tin được công bố.
- Phiên bản London và New York: Đây là hai phiên bản có khối lượng giao dịch lớn nhất, bởi vì London là trung tâm tài chính lớn của châu Âu, còn New York đại diện cho thị trường Bắc Mỹ. Khi hai phiên bản chéo này (từ khoảng 13h đến 17h GMT), biến động trên thị trường Forex đạt được mức cao nhất để dòng tiền lớn chuyển đổi vào thị trường.
- Tác động của giao dịch chéo: Thời gian chồng chéo giữa các phiên bản tạo điều kiện cho các sự kiện và sự kiện được phản hồi cùng lúc từ các khu vực khác nhau, tăng tốc độ thanh toán và biến động.
- Tính chu kỳ thời gian: Một số cặp tiền tệ cũng biến động mạnh hơn trong các phiên bản nhất định, phù hợp với địa lý của hai đồng tiền. Tinh chất, EUR/USD biến động mạnh ở phiên bản London, trong khi các cặp liên kết với USD có thể biến động mạnh hơn ở phiên bản New York.
Đo lường và đánh giá biến động Forex
Biến động Forex là thước đo sự thay đổi giá của các loại tiền tệ theo thời gian, là yếu tố quan trọng mà mọi nhà giao dịch phải hiểu rõ để định hướng chiến lược hiệu quả giao dịch. Để đo lường và đánh giá các biến động, các công cụ kỹ thuật và số thường được sử dụng phổ biến bao gồm ATR, Bollinger Bands và Volatility Index.
Các biến thường được sử dụng
- ATR (Phạm vi thực trung bình): Là chỉ số đo giá trị trung bình của biến động trong một khoảng thời gian nhất định. ATR không chỉ biết mức tăng hay giảm theo hướng mà còn cho mức độ biến động được tìm thấy, giúp nhà điều chỉnh vị trí kích thước giao dịch và đặt điểm dừng hợp lý.
- Dải Bollinger: Là dải băng tạo ra từ đường trung bình động và độ lệch chuẩn, có thể hiện phạm vi biến động giá xung quanh bình bình trung. Khi giá tiếp tục hoặc rạn nứt trên hoặc dưới, điều này báo hiệu sự biến động hoặc lan rộng của dải.
- Chỉ số biến động (Chỉ số biến): Được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường, thường dựa trên dữ liệu quá khứ hoặc quyền chọn trường. Chỉ số này giúp xác định khi nào thị trường đang ở trạng thái cao hoặc thấp của biến thể.
Cách đọc biểu đồ
- Biểu đồ Forex minh họa sự biến động của giá trong các khung thời gian khác nhau bằng các loại biểu đồ như biểu đồ đường, thanh hoặc nêu.
- Thăng hoa thị giá (tỷ giá cơn lốc) và trục ngang biểu thị thời gian. Đọc biểu đồ chính xác về giá trị xu hướng nhận dạng, các mức hỗ trợ/kháng cự cũng như các mô hình kỹ thuật ghi biến nhận dạng.
- Biến động được đo lường qua phạm vi dao động giá, ví dụ như biến thiên giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trong một phiên bản.
- Kiến thức biến đổi giúp nhà tư vấn xác định khả năng rủi ro và cơ hội phù hợp với chiến lược của mình.
Ý nghĩa của biến lớn và nhỏ
- Biến động lớn: Thể hiện giá động động trong một khoảng thời gian ngắn, đây là cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao.
- Giao dịch có thể tận dụng tối đa biến thể để thu được lợi ích nhanh hơn trong thời gian ngắn của giao dịch lệnh, nhưng đồng thời cần phải thận trọng vì biến động cao có thể thực hiện tốc độ đảo chiều bất ngờ.
- Biến động nhỏ: Thể hiện thị trường ổn định với mức thu hẹp biên độ, thường xảy ra trong các giai đoạn thị trường thiếu thông tin mới hoặc tăng giá các vùng tích lũy.
- Đây là điều kiện lý tưởng cho các chiến lược giao dịch dài hạn hoặc các chiến lược đi theo xu hướng ổn định.
Tác động của biến Forex đối với giao dịch
Biến động trên thị trường Forex là con dao hai mảnh đối với nhà giao dịch, vừa tạo ra cơ hội sinh lợi hấp dẫn vừa ẩn giấu nhiều rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ.
Cơ hội sinh lợi khi biến động mạnh
- Khi thị trường Forex biến động, các cặp tiền có giá trị có thể chuyển đổi trong khoảng thời gian ngắn, tạo ra cơ hội kiếm tiền lớn thông qua các giao dịch ngắn hạn hoặc các chiến lược Bẫy.
- Giao dịch có thể tận dụng các biến này để thực hiện đúng thời điểm, mang lại lợi ích từ việc tăng tốc độ nhanh chóng mà thị trường mang lại.
- Các biến này cũng giúp tăng tính thanh toán, làm cho các giao dịch được thực hiện nhanh chóng và mang lại hiệu quả hơn.
Rủi ro gia tăng ở giai đoạn cao của biến động
- Tuy nhiên, biến động mạnh cũng đồng nghĩa với rủi ro lớn hơn khi giá có thể thay đổi nhanh và bất ngờ, gây khó chịu lớn cho nhà tư vấn, nhất là những người sử dụng Đòn bẫy cao.
- Một biến động nhỏ về tỷ lệ khi áp dụng tỷ lệ bẫy bẫy 1:100 có thể dẫn đến lỗi hoặc lãi suất tương đương 100% vốn đầu tư ban đầu, làm tăng nguy cơ phá sản hoặc cháy tài khoản.
- Ngoài ra, động lực thường đi kèm với khoảng cách chênh lệch giá mua và bán (lan truyền) rộng hơn, khiến chi phí giao dịch tăng lên.
Ảnh hưởng đến spread, đòn bẫy và các giao dịch miễn phí
- Trong thời điểm thị trường biến động, sự giãn nở thường xuyên được mở rộng do thanh khoản và cạnh tranh của nhà môi trường tăng cao.
- Điều này làm tăng lợi ích giao dịch chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của nhà tư vấn.
- Đòn bẫy, một con dao hai lớp cũng có nguy cơ trở nên khốc liệt hơn trong giai đoạn biến động cao.
- Một số nhà môi trường có thể áp dụng plugin miễn phí hoặc yêu cầu trong các thị trường thời điểm bất ổn để đảm bảo an toàn vốn.
- Các giao dịch miễn phí, chẳng hạn như giao dịch qua đêm miễn phí, cũng có thể bị ảnh hưởng hoặc trình môi giới chính sách tùy chọn hạn chế trong điều kiện lớn.
Ảnh hướng tới tâm lý và kỹ năng quản lý vốn
- Biến động mạnh hoạt động đến tâm lý nhà giao dịch, dễ gây nguy hiểm điên loạn, sợ hãi hoặc tham lam, dẫn đến các quyết định giao dịch thiếu tỉnh táo.
- Tâm lý giao dịch không ổn định là nguyên nhân chính gây ra lỗi và lỗi. Vì thế, việc rèn luyện kỹ năng quản lý vốn và kiểm soát cảm xúc là vô cùng quan trọng.
- Đầu tiên cần thiết lập giới hạn lỗi tối đa (dừng lỗ), không sử dụng đòn bẫy quá trình và giữ trạng thái phát động để vượt qua giai đoạn biến động mạnh mà không bị mất kiểm soát tài chính.
Giao dịch chiến lược khi thị trường biến động
Kết quả của chiến dịch giao dịch khi thị trường biến động
Thị trường Forex với mức độ biến động phong phú Yêu cầu nhà tư vấn phải áp dụng hợp lý các giao dịch chiến lược phù hợp để tận dụng cơ hội và kiểm soát Rủi ro có hiệu quả. Việc đơn vị lựa chọn và vận dụng chiến lược trong các giai đoạn biến động mạnh hoặc yếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giao dịch.
Chiến lược giao dịch khi thị trường biến động mạnh mẽ
Khi thị trường động mạnh, các chiến lược giao dịch có thời hạn ngắn như giao dịch mở rộng và giao dịch trong ngày trở nên phổ biến.
- Scalping là một chiến lược tận dụng các biến động nhỏ ở mức giá ngắn để thực hiện nhiều giao dịch kiếm lời nhỏ nhưng cộng dồn có lợi nhuận lớn. Scalping yêu cầu mức cao tập trung và phản hồi nhanh chóng với giá biến động trong khoảng thời gian ngắn như 1-5 phút.
- Giao dịch trong ngày cũng thu lợi nhuận trong ngày với nhiều lệnh mua bán trong phiên giao dịch, phù hợp khi có biến động biên độ lớn. Day Trading hỗ trợ khai thác các biến thể như đột phá (đột phá) và thu hồi giá (pullback), theo lệnh khi phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng hoặc khi thu hồi giá về các vùng đã được xác định trước đó.
Ứng dụng chiến lược với biến động
Khi thị trường đi vào trạng thái biến động thấp, dao động giá nhỏ và thu hẹp trong phạm vi nhất định, các giao dịch chiến lược phù hợp là giao dịch trong phạm vi giới hạn hoặc giao dịch xoay vòng.
- Giao dịch trong phạm vi giới hạn tập trung mua tại vùng hỗ trợ và bán tại vùng kháng cự, khi giá chuyển trong biên độ thu hẹp. Chiến lược này yêu cầu nhà cung cấp chờ đợi theo lệnh hợp lý và không theo lệnh khi trường chưa xác định xu hướng.
- Giao dịch xoay vòng (giao dịch xoay vòng) cũng là một lựa chọn hiệu quả khi biến động thấp, tận dụng thời gian tăng giá ngắn hạn trong một xu hướng tổng thể.
Các giải pháp quản lý rủi ro khi biến động cao
Thị trường biến động cũng đồng nghĩa với rủi ro gia tăng, Yêu cầu nhà tư vấn phải áp dụng các giải pháp quản lý vốn và kết quả rủi ro:
- Sử dụng lệnh dừng (dừng lỗ) là một phương pháp cơ bản đúng đắn để hạn chế lỗi chế độ nếu giá đi ngược lại dự kiến. Xác định điểm dừng hợp lý dựa trên phân tích kỹ thuật cân bằng kỹ thuật giữa rủi ro và lợi nhuận.
- Giảm số lượng giao dịch khi khối lượng lớn xảy ra giúp kiểm soát khả năng xảy ra khi thị trường biến động quá mức và tránh áp dụng các cú sốc bất ngờ về giá.
- Sử dụng lệnh cắt lỗi cuối cùng (dừng theo dõi) giúp bảo vệ lợi nhuận khi chuyển đổi có lợi nhưng vẫn giữ được cơ hội kiếm thêm khi xu hướng diễn đàn tiếp theo. Đây là công cụ hỗ trợ điều chỉnh chủ sở hữu đầu tư ngăn chặn lỗi của trường biến động.
Công cụ và phần mềm hỗ trợ theo dõi biến Forex
Để theo dõi và phân tích biến số trên thị trường hiệu quả Forex, nhà tư vấn cần sử dụng các công cụ và chuyên môn phần mềm. Hiện nay, hai công cụ phổ biến và mạnh mẽ nhất được nhiều nhà giao dịch lựa chọn là chỉ báo trong MetaTrader và nền tảng phân tích kỹ thuật TradingView .
- MetaTrader (MT4, MT5) là phần mềm giao dịch được trang bị rất nhiều chỉ báo kỹ thuật như ATR, Bollinger Bands, RSI, MACD giúp nhà tư vấn phân tích biến giá một cách trực quan và chính xác. MetaTrader cho phép thiết lập cảnh báo giá, giao dịch tự động và lệnh quản lý, tối đa hỗ trợ hỗ trợ để quyết định nhanh chóng.
- TradingView là nền tảng phân tích biểu đồ trực tuyến nổi bật với giao diện dễ sử dụng, kho công cụ phong phú, đặc biệt có cộng đồng người dùng để chia sẻ các chiến lược, chỉ báo tùy chỉnh. TradingView hỗ trợ nhiều loại biểu đồ và nhiều thiết bị nên rất thuận tiện để theo dõi biến động mọi lúc, mọi nơi.
Ngoài ra, lịch kinh tế và cảnh báo tin tức cũng là công cụ không thể thiếu trợ giúp nhà tư vấn theo dõi các sự kiện kinh tế vĩ mô, giá trị chính quan trọng có thể tạo ra biến động mạnh.
Ứng dụng lịch kinh tế cung cấp thông tin cập nhật về thời điểm công bố chỉ số kinh tế, các sự kiện chính trị và cảnh báo tin tức nóng giúp Trader chuẩn bị chiến lược ứng phó phù hợp.
Lời khuyên cho nhà giao dịch mới về biến Forex
- Thị trường Forex với tính biến động cao yêu cầu nhà giao dịch mới phải luôn nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý để tránh rủi ro không cần thiết.
- Trước đó, việc liên tục cập nhật tin tức và theo dõi các trường biến động là điều không thể bỏ qua. Các sự kiện kinh tế, giá trị chính có thể ảnh hưởng đến giá cả và tạo ra cơ hội cũng như rủi ro lớn.
- Điều quan trọng tiếp theo là tập trung quản lý rủi ro và duy trì kỷ luật trong giao dịch . Đầu tiên cần thiết lập tính năng cắt hợp lý cho mỗi lệnh và không nên mạo hiểm quá 1-2% vốn trong một giao dịch.
- Kỷ luật giúp tránh các quyết định phát sóng, đồng thời giữ vững các chiến lược đã đề ra.
- Trước khi tham gia thị trường thực tế, việc thực hiện hành động trên tài khoản demo là bước rất cần thiết để làm quen với biến động giá và thử nghiệm chiến lược mà không phải chịu thất bại thực tế.
- Điều này giúp nhà dịch hiểu được phản ứng của thị trường và rèn luyện cách xử lý đúng đắn.
Kết luận
Biến động Forex là yếu tố không thể tránh khỏi trong thị trường ngoại hối, vừa tạo cơ hội sinh lợi vừa ẩn chứa rủi ro. Hiểu biết và quản lý hiệu quả biến động giúp nhà đầu tư tận dụng thế giới, kiểm soát rủi ro và duy trì kỷ luật giao dịch. Biến động chính là động lực thúc đẩy thị trường phát triển và tạo cơ hội cho những ai biết sử dụng đúng cách.
