Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Giao Dịch Forex

Yếu tố quyết định giao dịch forex là cơ sở giúp trader ra quyết định chính xác và quản lý rủi ro hiệu quả. Bao gồm phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, quản lý vốn và tâm lý giao dịch. Kết hợp tốt các yếu tố này giúp tối ưu lợi nhuận và bảo vệ tài khoản. Theo chân reviewsanfx.com, để có cái nhìn chi tiết hơn về các yếu tố quyết định giao dịch forex thông qua bài viết dưới này bạn nhé!

Thị trường và cơ chế giao dịch Forex

Cặp tiền tệ, tỷ giá, chênh lệch, pip và ký quỹ

• Cặp tiền tệ: Là một báo giá về tỷ giá giữa hai đồng tiền, ví dụ EUR/USD, trong đó EUR là đồng tiền cơ sở và USD là đồng tiền định giá. Tỷ giá hiển thị số lượng đơn vị của đồng tiền định giá cần thiết để mua một cơ sở tiền tệ.
• Tỷ giá: Là mức giá trao đổi giữa hai loại tiền tệ khác nhau trong một cặp. Tỷ giá này có thể biến động liên tục dựa vào cung cầu thị trường và nhiều yếu tố kinh tế khác. Ví dụ: tỷ giá EUR/USD 1.139 nghĩa là 1 EUR = 1.139 USD.
• Spread: Là sự chênh lệch giữa giá mua (Bid) và giá bán (Ask) của cặp tiền tệ, đóng vai trò như giao dịch mà sàn forex thu từ nhà tư. Spread được tính bằng pip và là chi phí mà nhà giao dịch phải thanh toán khi thực hiện giao dịch mua/bán.
• Pip: Viết tắt của “Percentage In Point”, là đơn vị đo lường nhỏ nhất về việc thay đổi giá của một cặp tiền tệ (thường là 0,0001 đối với nhiều cặp tiền tệ, 0,01 đối với cặp có JPY). Pip cho phép nhà giao dịch thị trường biến động và quy định lãi/lỗ.
• Ký quỹ (Ký quỹ): Số tiền đặt thùng cần thiết mà nhà giao dịch phải có để mở một vị trí giao dịch. Ký quỹ đảm bảo người tham gia thị trường có đủ vốn để chịu được giá động biến đổi, đồng thời là một phần của cơ chế quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối. Nếu tài khoản ở dưới mức ký quỹ tối đa, sẽ xảy ra lệnh gọi ký quỹ và có thể được đóng lệnh tự động để bảo vệ cả người giao dịch và sàn đấu.

Đòn bẩy và Cơ chế hoạt động, rủi ro tăng gia

• Cơ chế chiến đấu: Đòn bẫy trong forex cho phép nhà giao dịch kiểm soát vị trí lớn hơn nhiều vì vậy với số lượng thực hiện bằng cách vay bổ sung từ sàn. Ví dụ: Đòn bẫy 1:100 có nghĩa là với 1 USD vốn thực tế, bạn có thể mở vị trí giá trị 100 USD.
• Lợi ích: Đòn bẫy giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn, dễ dàng giao dịch các tài sản có giá trị lớn. Nhờ đó, nhà giao dịch có cơ hội sinh lợi lớn từ biến động giá nhỏ.
• Rủi ro gia tăng: Đòn bẫy cũng có nghĩa là có nguy cơ ẩn ẩn rất lớn. Nếu giá đi ngược lại dự kiến, lỗi có thể vượt quá số vốn thực hiện. Thông thường, chỉ một biến động giá nhỏ cũng đủ khiến nhà tư mất sạch vốn dù sử dụng đòn bẫy cao mà không kiểm tra Rủi ro hợp lý. Đòn bẫy càng cao, rủi ro càng lớn, do đó, quản trị vốn và kiểm soát lệnh là cực kỳ quan trọng.

Tính toán tài khoản và hoạt động 24/5 trong trường phi tập trung

• Tính toán tài khoản: Thị trường ngoại hối là trường có tài khoản cao nhất thế giới thực hiện giao dịch khối lượng lớn và số lượng giao dịch toàn cầu rất lớn. Tài khoản này có thể thực hiện công việc mà bạn có thể mua/bán một lượng tiền tệ lớn mà không gây biến động lớn về giá. Các đồng tiền chủ chốt như USD, EUR, JPY, GBP, AUD thường có tài khoản thanh toán cao nhất.
• Hoạt động 24/5: Thị trường forex phi tập trung (OTC) mở cửa 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần (từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy theo giờ Việt Nam), nhờ sự kết nối giữa các phiên giao dịch ở Sydney, Tokyo, London và New York. Điều này đảm bảo mọi thời điểm đều có thanh tài khoản và cơ sở giao dịch, nhưng cũng kéo dài biến động lớn nhất, khi phiên châu Âu và Mỹ trùng lặp nhau

Tham khảo thêm

Giao Dịch Forex: Cách Sử Dụng Phân Tích Tình Huống Mà Trader Nên Biết

Chìa khóa để có một tâm trạng tích cực giao dịch Forex

Một vài cách giao dịch để kiếm tiền nhanh chóng Forex cho trader

Trader chuyên nghiệp quản lý rủi ro trong Forex thế nào? 5 cách giúp bạn giao dịch an toàn

Yếu Tố Kinh Tế & Tin Tức Ảnh Hưởng

Phân tích cơ sở trong thị trường Forex tập trung vào các yếu tố kinh tế và tin tức có ảnh hưởng lớn đến giá trị tiền tệ và biến động của thị trường. Cụ thể như sau:

Chính sách tiền tệ & lãi suất từ ngân hàng trung ương

• Ngân hàng trung hòa điều chỉnh lãi suất để kiểm soát kiểm soát và ổn định kinh tế. Khi lãi suất tăng, đồng tiền của quốc gia đó mạnh lên làm hấp dẫn hơn đối với nhà tư lợi lợi cao hơn. Ngược lại, giảm lãi thường làm đồng tiền yếu đi.
• Chính sách tiền tệ còn bao gồm các biện pháp bảo vệ như mua bán dự trữ Ngoại hối để tác động đến tỷ giá tiền tệ.
• Ví dụ: Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, đồng USD thường tăng giá so với các loại tiền khác.

Dữ liệu kinh tế quan trọng: GDP, CPI, Bảng lương phi nông nghiệp (NFP)

• GDP (Tổng sản phẩm quốc nội): Chỉ số sức khỏe nền kinh tế, GDP tăng cho thấy tăng trưởng mạnh, giúp đồng tiền tăng giá; ngược lại GDP giảm làm yếu đồng tiền.
• CPI (Chỉ số tiêu dùng): Dùng để đo lường. Lạm phát cao làm giảm sức mua đồng tiền, thường tạo ra đồng tiền mất giá trừ khi ngân hàng trung tính tăng lãi suất để kiểm soát kiểm phát.
• Bảng lương phi nông nghiệp (NFP): Là báo cáo về việc làm ở khu vực phi nông nghiệp của Mỹ, có ảnh hưởng tới đồng USD. Tích tích cực cho thấy sức khỏe kinh tế tốt, thường làm đồng USD mạnh lên; data bad gây áp lực.

Tác động từ các giá trị chính và địa chỉ chính của sự kiện

• Bất ổn chính trị, xung đột quân sự, khủng hoảng khu vực làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, làm đồng tiền của khu vực đó suy yếu.
• Ngược lại, sự ổn định về giá trị chính và sự chắc chắn về kinh tế chính sách giúp đồng tiền tăng giá.
• Ví dụ: Sự kiện nội bộ chính, các cuộc khủng hoảng tài chính hoặc giá trị chính ở các quốc gia có thể tạo ra biến động lớn trên thị trường Forex.
• Tâm lý thị trường và nhận thức của nhà tư vấn về những sự kiện này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến giá tiền tệ

Tâm lý trong giao dịch Forex

Tâm lý giao dịch là yếu tố “vô hình” là yếu tố quyết định giao dịch Forex đạt tới 90%, kết quả giao dịch bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định mua bán, quản lý rủi ro và kỷ luật của nhà đầu tư.

Kiểm soát cảm xúc: sợ hãi, tham lam, FOMO

• Sợ hãi (Sợ hãi): Khi thấy giá đảo chiều, nhiều Trader đóng lệnh sớm để tránh thua lỗ, bỏ qua cơ hội lợi nhuận tiếp theo. Cảm giác sợ hãi thường xuyên ngăn chặn lệnh đúng lúc.
• Tham lam (Tham lam): Khi đã có lợi, Trader dễ dàng giữ lệnh quá lâu hy vọng kiếm thêm, dễ dẫn đến mất trắng nếu thị trường đảo chiều.
• FOMO (Fear of Missing Out – Hội chứng sợ bỏ lỡ): Khi thấy thị trường tăng mạnh, cảm giác sợ bỏ lỡ cơ hội tạo Trader vào lệnh thơm vàng không có phân tích kỹ thuật lưỡng, vào sai điểm làm tăng rủi ro thua lỗi.

Kiểm soát tốt những cảm xúc căng thẳng này giúp nhà giao dịch duy trì các quyết định hợp lý, tránh bị cuốn theo tình trạng tức thời.

Kỷ luật & giao dịch thủ công

• Giao dịch kế hoạch rõ ràng bao gồm các mục tiêu lợi nhuận, quy tắc vào điểm ra lệnh, quản lý rủi ro cụ thể và đóng góp thủ thuật tuyệt đối cho mục tiêu này trong mọi vấn đề.
• Kỷ luật giúp tránh các quyết định cảm tính như thay đổi điểm cắt lỗi, chốt giữa hoặc tăng quy tắc sau chuỗi thắng/thua không có cơ sở hợp lý.
• Trader kỷ luật không để cảm xúc chi phối và biết lúc nào nên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận để vào lệnh.

Ghi nhật ký giao dịch – nhận dạng lỗi và cải tiến

• Viết lại từng lệnh thực hiện, thực hiện vào điểm dừng lỗ/chốt lãi và kết quả giao dịch giúp nhà đầu tư xem xét lại và phân tích các sai sót về kỹ thuật và tâm lý.
• Nhật ký giao dịch là công cụ quan trọng để nhận biết khi nào bị tác động bởi cảm xúc sợ hãi, tham lam hay FOMO, từ đó điều chỉnh thói quen giao dịch và chiến lược phù hợp hơn.
• Qua đó, nhà giao dịch tăng cường khả năng kiểm soát Tâm lý, phát triển sự chiến và tính hiển thị trong giao dịch

Quản lý vốn – bảo toàn vốn giao dịch forex

Quy tắc 1–2% rủi ro cho mỗi lệnh

• Định nghĩa & Cách tính:
  Quy tắc quản lý vốn 1–2% có nghĩa là ở mỗi giao dịch lệnh, tối đa chỉ nên chấp nhận rủi ro về 1–2% số dư tài khoản của bạn. Nếu bạn có tài khoản 1.000 USD, mỗi lệnh sẽ chỉ mạo hiểm từ 10–20 USD. Điều này giúp bảo vệ tài khoản khỏi các chuỗi liên tiếp mà không bị “chiếm tài khoản”.
• Cách tính khối lượng lệnh:
  Phần vốn rủi ro ro = 1–2% × tổng khối
  lượng lệnh = Phần vốn rủi ro ro / (Giá vào lệnh – Dừng lỗ)
  Quy tắc này là “chiếc cứu sinh sinh” cho Trader chuyên nghiệp – if after a command string, vốn của bạn vẫn chưa đủ để phục hồi, thay vì dọn sạch chỉ bằng một số giao dịch lớn.

Xác định hợp lý mức dừng lỗ và chốt lời

• Dừng lỗ (SL):
  Là mức giá cắt được thiết lập sẵn, bảo vệ bạn khỏi nguy cơ mất quá nhiều vốn khi thị trường đi ngược lại dự kiến. Không nên đặt SL quá gần (dễ quét) hoặc quá xa (lỗi quá lớn).
  Các phương pháp đặt lệnh cắt lỗ phổ biến:
  • Theo phân tích kỹ thuật: phía dưới vùng hỗ trợ (lệnh mua), phía trên kháng cự (lệnh bán) hoặc sau đáy/đỉnh gần nhất.
  • Theo chỉ báo động (ví dụ: Bollinger Bands, ATR).
  • Đặt cơ sở SL dựa trên tỷ lệ % rủi ro hoặc số pip tối thiểu.
• Chốt lời (TP):
  Là giá chốt thời gian trước, giúp đảm bảo thực hóa lợi nhuận khi giá đạt mục tiêu. Có thể xác định TP bằng nhiều cách:
  • Theo tỷ lệ Rủi ro: Phần thưởng (ví dụ 1:2, 1:3): nghĩa là với 10 USD rủi ro thì kỳ vọng 20-30 USD.
  • Hỗ trợ/hỗ trợ tại vùng kháng cự, đường xu hướng.
  • Kết hợp cùng phân tích kỹ thuật như mô hình giá, chỉ báo năng lượng.
• Cần xác định điểm SL/TP trước khi vào lệnh và đối thủ, không chuyển SL với hy vọng thị trường đảo chiều.

Bỏ qua giao dịch quá mức, tránh “gỡ lỗi” lĩnh vực

• Không giao dịch quá mức:
  Đừng mở quá nhiều lệnh cùng lúc, vì sẽ khiến bạn mất kiểm soát, tăng nguy cơ tâm lý và khó quản lý lệnh. Lựa chọn và tập trung vào cơ sở thực hiện cao.
• Tránh “giao dịch trả thù” (gỡ lỗ lĩnh vực):
  Sau khi thua lỗi, nhiều thương nhân có xu hướng giao dịch gấp đôi, vào lệnh vô tích lũy để “gỡ lỗi”. Hậu quả là tình thần tài khoản đều mòn mòn rất nhanh. Phải học cách chấp nhận lỗi là một phần của giao dịch, cắt lỗi đúng lúc và trình diễn thêm thủ quy quy tắc quản lý vốn.
• Quan trọng: Xây dựng kế hoạch giao dịch rõ ràng, cam kết giới hạn lệnh mỗi ngày/tuần và rèn luyện tính kỷ luật để bảo vệ tài khoản trước mọi biến động bất ngờ.

Chiến lược giao dịch trong Forex

 Có kế hoạch rõ ràng

• Xác định thực hiện lệnh : Trước khi thực hiện lệnh, bạn cần có công cụ dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc cả hai. Ví dụ: bạn có thể ra lệnh mua khi đánh giá kháng nguyên quan trọng hoặc khi xuất hiện sóng tín hiệu từ chỉ báo RSI.

• Xác định điểm vào lệnh : Chọn điểm vào cơ sở chính xác dựa trên các kỹ thuật tín hiệu như mô phỏng chiều, hỗ trợ/kích thước khác nhau hoặc đặc biệt về giá cả.

• Xác định lệnh thoát (dừng lỗ và chốt lời) :

  • Stop loss giúp hạn chế lỗi chế độ khi trường chuyển ngược lại dự kiến. Vị trí dừng lỗ nên đặt dựa trên mức độ hỗ trợ/khả năng gần nhất hoặc theo tỷ lệ rủi ro (ví dụ 1:2 hoặc 1:3 để lợi nhuận kỳ vọng).

  • Hãy kiếm lợi nhuận là điểm bạn chốt, dựa trên mục tiêu lợi nhuận xác định hoặc các khả năng sinh sản.

• Tuân thủ kế hoạch là yếu tố quan trọng để tránh cảm xúc chi phối khi giao dịch, giúp kiểm soát rủi ro và củng cố kỷ luật Trader.

Kiểm tra thử chiến lược (Backtest và demo test)

• Backtest trên lịch sử dữ liệu :

  • Sử dụng phần mềm chuyên sâu hoặc giao dịch nền tảng để kiểm tra chiến lược với giá dữ liệu trong quá khứ.

  • Theo dõi tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu, số lần giao dịch, thời gian giữ lệnh để đánh giá kết quả hiệu quả.

  • Nhận được điểm mạnh và chế độ giới hạn của chiến lược để hiểu được khả năng hoạt động trong các điều kiện khác nhau.

• Thử nghiệm trên tài khoản demo :

  • Hãy đưa chiến dịch thử nghiệm vào môi trường thị trường thực tế mà không sử dụng vốn thật để kiểm tra việc áp dụng.

  • Đánh giá phản ánh tâm lý của bản thân và điều chỉnh nếu cần.

  • Giúp thực hiện thao tác lệnh, thoát lệnh và quản lý vốn theo chiến lược.

Điều chỉnh chiến lược

• Phân tích kết quả thực tế :

  • Theo dõi các số lượng như tỷ lệ thắng (%win rate), tỷ lệ ro/lợi nhuận bất ngờ (Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng), mức rút vốn (lỗi tối đa liên tiếp), tổng lợi nhuận sau một giai đoạn thử nghiệm.

  • So sánh các mục tiêu và bất kỳ đề xuất nào ra ban đầu.

• Tinh chỉnh các yếu tố giao dịch :

  • Điều chỉnh điểm và thoát lệnh nếu không phù hợp hoặc thiếu hiệu quả.

  • Cân nhắc việc thay đổi tỷ lệ rủi ro trên mỗi giao dịch để tối ưu hóa khả năng sinh lời và bảo vệ vốn.

  • Thay đổi cách quản lý vốn nếu cần (ví dụ: tăng dần/lui khối lượng theo kết quả lệnh).

• Lặp lại quá trình điều chỉnh :

  • Thực hiện điều chỉnh dựa trên lượng dữ liệu đủ lớn và đa dạng điều kiện thị trường để tránh nắng vàng kết luận.

  • Không nên thay đổi quá nhiều lần trong thời gian ngắn để tránh mất tính ổn định và khó đánh giá.

Ghi nhật ký giao dịch

• Lưu lại mọi giao dịch :

  • Thời điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, thực hiện theo lệnh, kết quả giao dịch (lãi/lỗ), cảm giác căng thẳng vào lệnh.

  • Các thông tin bổ sung như điều kiện thị trường, tin tức hoạt động,…

• Trợ giúp nhận dạng lỗi và lỗi thông thường :

  • Bạn có thể tìm thấy các lỗi thường gặp như lệnh quá sớm/quá sớm, không dừng lỗi khi thị trường đi ngược hoặc do ảnh hưởng căng thẳng quyết định không hợp lý.

• Cải thiện liên tục :

  • Sử dụng nhật ký để điều chỉnh chiến lược và cải thiện tâm lý giao dịch, nâng cao kỹ năng và kỷ luật thân.

Kết luận

Yếu tố quyết định giao dịch Forex đóng vai trò then chốt trong việc giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đúng đắn, an toàn và hiệu quả trong một thị trường tài chính có tính biến động cao. Những yếu tố này không chỉ bao gồm việc phân tích kỹ thuật để định hướng xu hướng giá, nhận diện các mô hình, tín hiệu giao dịch, mà còn phải kết hợp cả phân tích cơ bản để hiểu rõ bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, các dữ liệu kinh tế như lãi suất, CPI hay báo cáo việc làm ảnh hưởng thế nào đến tâm lý và dòng tiền trên thị trường.

Top nhà đầu tư nổi tiếng Forex và bí quyết thành công khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Các yếu tố hỗ trợ phân tích mô hình nến hiệu quả trong Forex

Mách trader các biện pháp giảm thiểu rủi ro Forex siêu hay

Khám phá các phong cách giao dịch Forex khác nhau – Bạn thuộc loại nào?