Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công trong giao dịch Forex là khả năng sử dụng đòn bẩy một cách hiệu quả. Hiện nay, các sàn môi giới Forex cung cấp rất nhiều mức đòn bẩy khác nhau, điều này cũng phần nào làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của các nhà đầu tư. Trong bài viết này, Reviewsanfx.com sẽ giới thiệu với bạn Top 10 sàn Forex có đòn bẩy cao nhất hiện nay, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp.
Đòn bẩy là gì?
Trong thị trường Forex, đòn bẩy (hay Leverage) là một công cụ cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ các trader mở một vị thế với khối lượng lớn hơn số vốn mà họ đã ký quỹ, qua đó tối ưu hóa được lợi nhuận. Chẳng hạn, nếu bạn chọn mức đòn bẩy để giao dịch là 1:1000 tức có nghĩa là cứ mỗi 1000$ bạn có thể giao dịch với khối lượng là 100.000$.
Tỷ lệ đòn bẩy trên thị trường Forex
Mặc dù đòn bẩy được ví như chiếc đũa thần thánh hỗ trợ nhà đầu tư thu về những khoản lợi nhuận “khủng”. Dẫu vậy, nó cũng được coi là một “con dao hai lưỡi” với nhiều rủi ro. Vì nếu bạn dùng đòn bẩy quá cao thì lợi nhuận và rủi ro lúc này sẽ có tỷ lệ ngang nhau.
Chính vì vậy, tại mỗi sàn giao dịch sẽ cung cấp mức đòn bẩy khác nhau dựa trên các yếu tố sau:
- Đòn bẩy phụ thuộc vào quy định của cơ quan quản lý Forex
Một số sàn chịu sự kiểm soát bởi các tổ chức tài chính lớn trên thế giới thì chỉ được hỗ trợ cho khách hàng một tỷ lệ đòn bẩy tương đối theo quy định.
Ví dụ: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa của FCA quy định là 1:30, trong khi các broker do ASIC quản lý có mức đòn bẩy cao hơn là 1:500.
Nếu một sàn môi giới được cấp phép bởi nhiều cơ quan quản lý khác nhau, thì giới hạn đòn bẩy sẽ được điều chỉnh theo từng khu vực hoạt động.
Ví dụ: Một sàn có hai công ty tại Anh chịu sự quản lý của FCA và một công ty tại Úc được ASIC cấp phép thì trader mở tài khoản tại Úc có thể sử dụng mức đòn bẩy 1:500, còn trader tại Anh sẽ bị giới hạn ở mức 1:30.
- Đòn bẩy phụ thuộc vào sản phẩm giao dịch
Mỗi sàn giao dịch sẽ quy định những hạn mức đòn bẩy cho từng sản phẩm của họ. Thường thì tỷ lệ đòn bẩy tối đa của sàn là đòn bẩy của các cặp tiền tệ.
- Đòn bẩy phụ thuộc vào số dư tài khoản
Đa phần các broker đều quy định tỷ lệ đòn bẩy khác nhau cho từng hạn mức vốn sở hữu, tức số dư tài khoản của trader. Vốn sở hữu/số dư tài khoản càng cao thì được sử dụng tỷ lệ đòn bẩy càng thấp và ngược lại.
- Đòn bẩy phụ thuộc vào tài khoản giao dịch
Mỗi sàn môi giới sẽ cung cấp cho khách hàng của họ nhiều lựa chọn về tài khoản giao dịch kèm theo tỷ lệ đòn bẩy khác nhau. So với các loại tài khoản như ECN, Pro, VIP,… thì các loại tài khoản như Standard, Classic, Cent,…sẽ có tỷ lệ đòn bẩy ưu đãi hơn.
Tiêu chí chọn sàn Forex có đòn bẩy cao uy tín
Dưới đây là một số yếu tố mà nhà đầu tư cần xem xét kỹ để có thể lựa chọn được sàn ngoại hối cung cấp đòn bẩy cao và an toàn cho mình:
- Tiền ký quỹ: 1:500 là tỷ lệ đòn bẩy cần được xem xét tại một số sàn giao dịch Forex ngày nay. Trader có thể tự do lựa chọn mức đòn bẩy phù hợp với ngân sách của mình.
- Hoa hồng và phí giao dịch: Thực tế, không phải hầu hết các broker đều tính cả 2 loại phí này nhưng chúng gần như luôn hiện diện trên các sàn giao dịch. Vì vậy, trader nên nghiêm túc nghiên cứu các sàn ngoại hối có cung cấp chính sách hoa hồng và phí giao dịch minh bạch hay không để có thể hạn chế tối đa rủi ro.
- Nền tảng giao dịch: Phần mềm giao dịch là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi trade. Một số broker sẽ cung cấp phần mềm độc quyền, nhưng cũng có những sàn Forex cung cấp các nền tảng phổ biến như MT4, MT5 hay cTrader. Do đó, bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia.
- Mức nạp tối thiểu/Tài khoản giao dịch: Quy định về vốn tối thiểu để mở tài khoản, cũng như số tiền tối thiểu cần thiết để đóng giao dịch sẽ có đôi chút khác biệt tùy vào từng sàn. Tất cả các sàn giao dịch Forex sẽ đều có số tiền giao dịch tối thiểu, mặc dù các sàn môi giới khác có thể không yêu cầu.
Top 10 sàn Forex có đòn bẩy cao nhất hiện nay
Sàn FBS – tỷ lệ đòn bẩy 1:3000
- Thời gian thành lập: 2009
- Trụ sở chính: Belize
- Cơ quan cấp phép: CySEC, IFSC
- Loại tài khoản: Cent, Micro, Standard, Zero Spread, ECN
- Đòn bẩy tối đa: 1:3000
- Tài khoản Micro, Standard, Zero Spread: 1:3000
- Tài khoản ECN: 1:500
- Tài khoản Cent: 1:1000
- Tiền nạp tối thiểu: 1 USD
- Phí hoa hồng: 0 USD (Standard, Cent, Micro), 6 USD (ECN) và 20 USD (Zero Spread)
- Spread Forex: 0 pips (Zero Spread) và 0.5 pips (Standard)
- Công cụ giao dịch: Forex, kim loại, chỉ số, cổ phiếu, năng lượng
- Nền tảng giao dịch: MT4, MT5, FBS Trader (Mobile)
Sàn RoboForex – tỷ lệ đòn bẩy 1:2000
- Thời gian thành lập: 2009
- Trụ sở chính: Belize
- Cơ quan quản lý: IFSC (Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize), FinaCom, CySEC
- Các loại tài khoản RoboForex cung cấp: Pro-Cent, Pro-Standard, Prime, ECN-Pro, R Trader
- Tỷ lệ đòn bẩy tối đa mà RoboForex hỗ trợ cho khách hàng là 1:2000
- Đòn bẩy tối đa đối với Tài khoản Pro-Cent và tài khoản Pro-Standard là 1:2000
- Tài khoản ECN-Pro là 1:300
- Tài khoản Prime 1:100
- Tài khoản R Trader là 1:200
- Tiền nạp để giao dịch là 10$
- Spread (forex) thả nổi từ: 1.3 pips (đối với tài khoản Pro-Cent, Pro-Standard), 0 pips (đối với tài khoản ECN, Prime)
- Sản phẩm giao dịch: Forex, cổ phiếu, kim loại, quỹ ETF, chỉ số, tiền điện tử, năng lượng, hàng hóa mềm.
- Giao dịch trên nền tảng: MT4, MT5, cTrader, R Trader.
Sàn LiteFinance – tỷ lệ đòn bẩy 1:1000
- Thời gian thành lập: 2/7/2005
- Trụ sở chính: Cyprus (Síp)
- Cơ quan quản lý: CySEC, STVincent and Grenadines
- Các loại tài khoản: Classic, ECN, Cent
- Tỷ lệ đòn bẩy tối đa mà LiteForex hỗ trợ lên đến 1:1000
- Tiền nạp tối thiểu: 50$
- Phí hoa hồng (forex): Miễn phí đối với tài khoản Classic, tài khoản ECN: 10$
- Spread (forex) thấp chỉ từ 0.1 pip
- Sản phẩm giao dịch: Forex, Kim loại , Dầu, Chỉ số Chứng khoán, Cổ phiếu, Crypto
- Nền tảng giao dịch: MT4, MT5
Sàn XM – tỷ lệ đòn bẩy 1:888
- Thời gian thành lập: 2009
- Trụ sở chính: Cộng hòa Síp, Úc
- Cơ quan quản lý: FCA, CySEC, ASIC, IFSC
- Loại tài khoản: Micro, Standard, XM Ultra Low, Share
- Đòn bẩy tối đa: 1:888
- Tiền nạp tối thiểu: 5 USD
- Phí hoa hồng (Forex): 0 USD
- Spread Forex: 1 pips (Micro, Standard), 0.6 pips (XM Ultra Low)
- Công cụ giao dịch: Forex, kim loại, chỉ số, cổ phiếu, năng lượng, hàng hóa mềm
- Nền tảng giao dịch: MT4, MT5
Sàn NordFX – tỷ lệ đòn bẩy 1:1000
- Thời gian thành lập: 2008
- Trụ sở chính đặt tại Vanuatu
- Cơ quan quản lý: CySEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp), Ủy ban Dịch vụ Tài chính VFSC tại Vanuatu.
- Các loại tài khoản:
- Tài khoản Fix: tiền nạp tối thiểu 10$, Không thu phí hoa hồng, spread từ 2.0 pip
- Tài khoản Pro: tiền nạp tối thiểu 250$, Không thu phí hoa hồng, spread từ 0.9 pip
- Tìa khoản Zero: tiền nạp tối thiểu 500$, Phí hoa hồng 3.5$, spread từ 0.0 pip
- Tài khoản Stocks: tiền nạp tối thiểu 10$, spread từ 1.0 pip
- Sàn NordFX hỗ trợ khách hàng với đòn bẩy tối đa là 1:1000
- Tài khoản Fix, Pro, Zero: đều có tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:1000
- Tài khoản Stocks có tỷ lệ đòn bẩy 1:5
- Sản phẩm giao dịch: Forex, kim loại quý, hàng hóa, cổ phiếu, tiền điện tử
- Nền tảng giao dịch: MT4, MT5, Meta Trader 4 MultiTerminal
Sàn FP Markets – tỷ lệ đòn bẩy 1:500
- Thời gian thành lập: 2005
- Trụ sở chính đặt tại: Úc
- Cơ quan quản lý: ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc), CySEC (Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Cộng hòa Síp)
- Cung cấp các loại tài khoản: các loại tài khoản MT4/MT5 (Standard, Raw), các loại tài khoản IRESS (Standard, Platinum và Premier)
- FP Markets hỗ trợ đòn bẩy tối đa cho khách hàng là 1:500
- Tiền nạp tối thiểu: 100 AUD, 100$
- Phí hoa hồng (forex): 0$ (tài khoản Standard), 6$/lot/ 2 chiều (tài khoản Raw)
- Spread (forex) từ: 1 pip (đối với tài khoản Standard), 0 pips (đối với tài khoản Raw)
- Sản phẩm giao dịch: các cặp tiền tệ, hàng hóa, kim loại quý, cổ phiếu, tiền điện tử (các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn).
- Giao dịch trên nền tảng: MT4, MT5, IRESS
Sàn Pepperstone – tỷ lệ đòn bẩy 1:500
- Thời gian thành lập: 2010
- Trụ sở chính đặt tại: Úc
- Cơ quan quản lý: FCA (Financial Conduct Authority), ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc)
- Các loại tài khoản: Standard, Razor, Edge Swap-Free, Active Trader
- Sàn Pepperstone cung cấp tỷ lệ đòn bẩy tối đa (forex) là 1:500
- Tiền nạp tối thiểu: 200$
- Phí hoa hồng (forex): 0$ ( đối với tài khoản Standard), 7$ (đối với tài khoản Razor)
- Spread (forex) cạnh tranh chỉ từ: 1 pip (tài khoản Standard), 0 pip (tài khoản Razor)
- Sản phẩm giao dịch: Các cặp tiền tệ, chỉ số, kim loại quý, tiền điện tử ( các loại coin có vốn hóa thị trường lớn), năng lượng, hàng hóa.
- Giao dịch trên nền tảng: MT4, MT5, cTrader
Sàn Tickmill – tỷ lệ đòn bẩy 1:500
- Thời gian thành lập: 2015
- Trụ sở chính đặt tại: Seychelles
- Cơ quan quản lý: FCA (Financial Conduct Authority), CySEC (Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Cộng hòa Síp), FSA
- Cung cấp các loại tài khoản: Classic, Pro, Vip
- Sàn Tickmill hỗ trợ tỷ lệ đòn bẩy (forex) là 1:500
- Tiền nạp tối thiểu: 100$
- Phí hoa hồng (đối với cắc cặp tiền tệ): 0$ (tài khoản Classic), 4$ (tài khoản Pro), 2$ (Vip)
- Spread (ngoại hối) thả nổi từ: 1.6 pips (tài khoản Classic), 0 pip (tài khoản Pro, Vip)
- Sản phẩm giao dịch: forex, trái phiếu, kim loại, chỉ số, năng lượng.
- Giao dịch trên nền tảng MT4
Sàn XTB – Tỷ lệ đòn bẩy 1:500
- Thời gian thành lập: 2005
- Trụ sở chính đặt tại: Ba Lan
- Cơ quan quản lý: FCA (Anh), CySEC (Síp)
- Cung cấp các loại tài khoản: Standard, Pro
- Tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho hai loại tài khoản Pro, Standard là 1:500
- Tiền nạp tối thiểu cực thấp: 1$
- Phí hoa hồng (ngoại hối): 0$ (tài khoảnStandard), 7$ (tài khoản Pro)
- Spread (forex) cạnh tranh chỉ từ: 0.35 pip (tài khoản Standard), 0.28 pip (tài khoản Pro)
- Sản phẩm giao dịch: forex, tiền điện tử, quỹ ETF, kim loại, cổ phiếu, chỉ số, năng lượng, hàng hóa mềm.
- Giao dịch trên nền tảng: MT4, xStation 5
Lời khuyên thiết thực khi giao dịch với đòn bẩy
- Tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi đầu tư
Việc đầu tư mà không hiểu rõ về sản phẩm có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền. Do đó, hãy nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng các thông tin trước cũng như sau khi giao dịch bằng cách:
- Làm quen với các báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, hay danh mục đầu tư của sàn.
- Trau dồi các kiến thức cơ bản về thị trường như quy định giao dịch, nguyên tắc cắt lỗ và chốt lời. Đặc biệt là giao dịch ký quỹ lãi suất khi sử dụng đòn bẩy.
- Không quyết định dựa trên cảm xúc
Trong đầu tư, một trong những “kẻ thù” lớn nhất của nhà giao dịch chính là cảm xúc. Bởi lẽ, mục tiêu cốt lõi của họ là đạt được lợi nhuận thay vì chỉ thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Do đó, việc rèn luyện sự kiểm soát tâm lý vững vàng là rất quan trọng, giúp nhà giao dịch tránh quyết định hấp tấp và duy trì sự bình tĩnh trong mọi tình huống.
- Quản lý rủi ro hợp lý
Ngay cả các trader mới cũng như các chuyên gia đều có chung quan điểm rằng: việc đa dạng hóa danh mục đầu tư quả thực là một giải pháp hữu hiệu. Quy tắc là không nên để tất cả trứng vào một giỏ. Nếu bạn là một người cẩn thận, có thể tham khảo qua ý kiến của các chuyên gia trong ngành trước khi tham gia thị trường.
- Tuân thủ nguyên tắc khi dùng đòn bẩy
Lưu ý rằng đòn bẩy chỉ là một công cụ hỗ trợ, không phải là một giải pháp cuối cùng. Do đó, bạn nên ước tính những tổn thất có thể xảy đến và cắt giảm tổn thất khi cần thiết.
- Kế hoạch giao dịch rõ ràng
Một kế hoạch được cho là thành công sẽ bao gồm có các hạng mục như: Mục tiêu đầu tư của bạn là gì? Đầu tư dài hạn hay ngắn hạn? Từ đó có thể tận dụng kiến thức phù hợp trong việc sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan.
Phần kết
Trên đây là bảng xếp hạng 10 sàn giao dịch ngoại hối cung cấp tỷ lệ đòn bẩy cao nhất hiện nay. Hy vọng những gợi ý trên của Reviewsanfx.com sẽ hữu ích cho Qúy nhà đầu tư trong việc tìm kiếm một Broker Forex có đòn bẩy cao uy tín để thực hiện giao dịch trên thị trường đầy tiềm năng này. Chúc bạn thành công!
