Trong một thị trường đầy biến động như Forex, việc theo dõi thị trường Forex đều đặn chính là chiếc chìa khóa giúp cho trader bảo vệ vốn của mình an toàn và gia tăng lợi nhuận. Bất kỳ thay đổi nào về tỷ giá, lãi suất hay tin tức kinh tế thì đều cũng có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định giao dịch. Bài viết này sẽ giúp bạn tiếp cận các cách theo dõi thị trường Forex hiệu quả; qua đó giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, hiệu quả và sát với tình hình thị trường nhất. Tham khảo ngay nhé!
Tại sao cần theo dõi thị trường Forex?
Hành động theo dõi thị trường Forex là điều cần thiết đối với bất kỳ ai muốn tham gia vào hoạt động giao dịch hoặc có lợi ích liên quan đến các loại tiền tệ. Dưới đây là những lý do chính:
- Ra quyết định giao dịch hiệu quả: Đối với các trader Forex, việc theo dõi thị trường giúp họ nắm bắt được những biến động về tỷ giá hối đoái. Điều này cho phép họ xác định các cơ hội mua vào hoặc bán ra, đưa ra quyết định giao dịch có lợi và quản lý rủi ro tốt hơn.
- Phân tích và dự đoán xu hướng: Bằng cách theo dõi các chỉ số kinh tế, tin tức toàn cầu và diễn biến địa chính trị, nhà đầu tư có thể phân tích và dự đoán các xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn của các cặp tiền tệ. Kiến thức này rất quan trọng để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.
- Quản lý rủi ro: Biến động tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoặc các nhà đầu tư có tài sản bằng ngoại tệ. Theo dõi thị trường giúp họ lường trước rủi ro, thực hiện các biện pháp phòng ngừa như phòng hộ (hedging) để bảo vệ giá trị tài sản hoặc lợi nhuận.
- Hiểu biết về kinh tế vĩ mô: Thị trường Forex phản ánh sức khỏe kinh tế của các quốc gia. Việc theo dõi thị trường thường xuyên giúp bạn cập nhật thông tin về lạm phát, lãi suất, tăng trưởng GDP, chính sách tiền tệ và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ.
- Cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư: Forex có thể là một phần trong chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Tuy nhiên, để làm được điều này một cách hiệu quả, bạn cần phải theo dõi sát sao thị trường để hiểu rõ các mối tương quan giữa các cặp tiền tệ và các loại tài sản khác.
- Phản ứng nhanh với tin tức: Thị trường Forex cực kỳ nhạy cảm với tin tức kinh tế và chính trị. Việc theo dõi liên tục giúp bạn phản ứng kịp thời với các sự kiện quan trọng có thể gây ra biến động lớn, từ đó điều chỉnh vị thế hoặc đưa ra quyết định giao dịch mới.
Các yếu tố cần theo dõi trong thị trường Forex
Để giao dịch hiệu quả trên thị trường Forex, việc theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến giá là điều tối quan trọng. Dưới đây là những yếu tố chính mà nhà giao dịch cần quan tâm:
Chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương
Tại mỗi một quốc gia đều có Ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm quản lý chính sách tiền tệ, và những quyết sách đến từ cơ quan này có thể làm thay đổi đáng kể đến giá trị đồng tiền quốc gia. Những động thái như điều chỉnh lãi suất, thực hiện giao dịch trái phiếu chính phủ hoặc áp dụng các chương trình nới lỏng định lượng đều có thể gây ra biến động trên thị trường ngoại hối.
- Lãi suất: Khi NHTW tăng lãi suất, thường đồng tiền của quốc gia đó sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài vì lợi suất cao hơn. Điều này dẫn đến việc đồng tiền tăng giá. Trái lại, việc giảm lãi suất thường làm giảm giá trị đồng tiền.
- Chính sách nới lỏng hay thắt chặt tiền tệ: Thông thường, chính sách nới lỏng tiền tệ (in thêm tiền hoặc giảm lãi suất) sẽ làm suy yếu đồng tiền quốc gia. Trong khi đó, đối với chính sách thắt chặt tiền tệ (tức giảm cung tiền hoặc tăng lãi suất) có thể làm tăng giá trị đồng tiền.
Chẳng hạn, Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) thường xuyên đưa ra các quyết sách về lãi suất và chính sách tiền tệ. Cứ mỗi lần như vậy, thì đều tạo nên những tác động đáng kể đến giá trị của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền khác.
Tăng trưởng kinh tế và các chỉ số kinh tế
Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái forex đó chính là hiệu suất kinh tế của một quốc gia. Thông thường, các nhà giao dịch hay theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế nhằm để đánh giá sức khỏe tình hình kinh tế, từ đó có cơ sở để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả.
- GDP (Tổng sản phẩm quốc nội): Đây được xem là thước đo cho tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia. Thường một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP mạnh cũng đồng nghĩa với việc đồng tiền tại quốc gia đó mạnh.
- Chỉ số lạm phát: Thường lạm phát cao sẽ làm suy yếu sức mua của đồng tiền, kéo theo làm giảm giá trị của nó trên thị trường Forex. Trái lại, mức lạm phát ổn định hoặc dao động ở mức thấp thường hỗ trợ cho giá đồng tiền.
- Tỷ lệ thất nghiệp: Một nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp thường được đánh giá là đang tăng trưởng tích cực, điều này giúp tăng độ tin cậy và giá trị của đồng nội tệ trên thị trường quốc tế.
- Cán cân thương mại: Nếu một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, khi đó nhu cầu đối với đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng lên. Điều này có thể góp phần làm tăng giá trị của đồng tiền.
Các sự kiện kinh tế và địa chính trị
Chính trị và địa chính là là những yếu tố khó dự đoán, tuy nhiên, chúng lại có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Forex. Điển hình là một số sự kiện như bầu cử, thay đổi chính phủ, hoặc xung đột quân sự đều có thể gây ra những biến động lớn.
- Bầu cử và chính sách chính phủ: Các kỳ bầu cử thường kéo theo sự bất ổn về định hướng chính sách kinh tế trong tương lai. Nếu người thắng cử đưa ra những quan điểm kinh tế không được giới đầu tư đánh giá cao, điều này có thể khiến đồng nội tệ mất giá.
- Xung đột và khủng hoảng: Nhà đầu tư sẽ có xu hướng tìm đến các loại tài sản an toàn như vàng hoặc đồng USD khi xảy ra các cuộc xung đột quân sự hoặc khủng hoảng chính trị. Từ đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.
- Các hiệp định thương mại: Việc ký kết hay là chấm dứt các hiệp định thương mại cũng có thể tác động mạnh mẽ đến giá trị đồng tiền. Bởi vì, nó ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại giữa các quốc gia.
Tâm lý thị trường và đầu cơ
Tâm lý của thị trường là yếu tố then chốt trong việc hình thành xu hướng tỷ giá trong ngắn hạn. Những suy đoán, kỳ vọng hoặc cảm xúc đến từ phía nhà đầu tư có thể thúc đẩy các hành vi giao dịch theo số đông hoặc mang tính đầu cơ cao.
Khi mức độ lo ngại rủi ro tăng lên do các yếu tố như bất ổn kinh tế hoặc chính trị, các nhà giao dịch thường chuyển sang các tài sản an toàn như USD, CHF (franc Thụy Sĩ), hoặc JPY (yên Nhật). Ngược lại, trong môi trường ít rủi ro hơn, họ thường chuyển vốn sang các kênh đầu tư có mức sinh lời cao hơn như cổ phiếu hoặc tiền tệ từ các nền kinh tế mới nổi.
Bên cạnh đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thị trường forex thường sử dụng phân tích kỹ thuật kết hợp với tin tức để dự báo biến động tỷ giá. Chính những hành động đầu cơ này có thể góp phần làm tăng tính biến động của thị trường.
Giá cả hàng hóa quốc tế
Ở những quốc gia mà nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hàng hóa như dầu mỏ, vàng hay sản phẩm nông nghiệp, sự biến động của giá hàng hóa toàn cầu có thể tác động mạnh đến tỷ giá đồng nội tệ.
Chẳng hạn, các nước xuất khẩu dầu lớn như Nga và Ả Rập Xê Út thường chứng kiến sự gia tăng giá trị tiền tệ khi giá dầu thô tăng và ngược lại khi giá giảm.
Tương tự, vàng là một loại tài sản được ưa chuộng trong thời kỳ bất ổn. Khi giá vàng tăng, những đồng tiền có mối liên hệ chặt chẽ với kim loại quý này, như đô la Úc (AUD) hoặc rand Nam Phi (ZAR), thường sẽ được hỗ trợ về mặt giá trị.
Công cụ giúp trader theo dõi thị trường Forex hiệu quả
Lịch kinh tế
Nếu bạn chưa biết cách theo dõi tin tức thị trường Forex ở đâu uy tín, thì lịch kinh tế là một kênh thông tin mà bạn không nên bỏ qua. Một số trang web để theo dõi thị trường forex uy tín mà bạn có thể tìm thấy trên lịch các sự kiện kinh tế uy tín như là: investing.com, forexfactory.com, fxstreet.com,…
Tại các nền tảng này, bạn có thể được tiếp cận với những nội dung nóng hổi, các tin tức quan trọng trong Forex có tác động mạnh đến thị trường, điển hình như: lịch họp FED, mức dự báo lãi suất của FED là bao nhiêu, thực tế là bao nhiêu,…Thậm chí, còn có cả những tin tức có ảnh hướng rất mạnh đến thị trường ngoại hối như bản tin Nonfarm, biên bản họp của FOMC, lãi suất tiền tệ,…
Các trang web tin tức về tài chính và FX
Có rất nhiều trang website chuyên về thông tin tài chính và Forex mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng trên Internet. Trong đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên tham khảo các trang website lớn trên thế giới, có độ uy tín cao như là: The Wall Street Journal, Investing.com, Marketwatch.com, Forexfactory,…Tại Việt Nam, cũng có một số website uy tín mà bạn có thể tìm đến như là Investo.vn, Traderhub.vn, TraderViet,…
Tất cả những trang web nêu trên gần như là mỗi ngày họ đều có cập nhật thông tin mới nhất về thị trường, giúp bạn theo dõi những bản tin ngoại hối hôm nay một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, những nền tảng này còn cung cấp các báo cáo kinh tế, bài phân tích, nhận định của chuyên gia, hướng dẫn đầu tư,…Những thông tin này sẽ rất hữu ích cho các nhà giao dịch để họ nâng cao kỹ năng và đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
Các kênh truyền hình/hãng tin
Thêm một nguồn giúp bạn theo dõi thị trường Forex hiệu quả nữa đó là các kênh truyền hình/hãng tin lớn. Một số đài truyền hình lớn trên thế giới mà bạn có thể theo dõi như CNN, CNBC, NHK, Bloomberg, Fox News, Reuters,…
Những đài truyền hình này luôn cập nhật tin tức tài chính mới nhất, liên tục 24/7 suốt cả tuần. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho bạn có thể tiếp cận nhanh hơn các chuyển động của thị trường FX và tài chính từng giây, từng phút.
Đáng chú ý, để được đưa tin trên những đài truyền hình thì phải qua kiểm duyệt. Thế nên chất lượng cũng đảm bảo hơn, hạn chế được sự sai lệch cho các nhà giao dịch.
Lời kết
Trên đây, bài viết của Reviewsanfx đã lý giải cho bạn về tầm quan trọng của việc theo dõi thị trường Forex. Đồng thời, chúng tôi còn giới thiệu đến bạn một vài công cụ đáng tin cậy để việc theo dõi thị trường của bạn được nhanh chóng và hiệu quả nhất. Mong rằng những chia sẻ trong bài đã mang đến cho Quý nhà đầu tư những kiến thức hữu ích. Chúc bạn giao dịch thuận lợi và sớm đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra nhé!
Tham khảo thêm
