Thanh khoản thị trường Forex là gì? Đây là một khái niệm rất quan trọng mà các trader cần phải nắm vững để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có khi mua hoặc bán các cặp tiền tệ. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng ReviewsanFX tìm hiểu về tầm quan trọng của tính thanh khoản trong Forex, những yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường Forex cũng như làm thế nào xác định chúng,…để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!
Thanh khoản thị trường Forex là gì?
Trong thị trường forex, thanh khoản thể hiện khả năng một cặp tiền tệ có thể được quy đổi sang tiền mặt hoặc loại tiền khác một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít chịu sự chênh lệch giá.
Tính thanh khoản trên thị trường ngoại hối được coi là cao nhất trên thế giới. Minh chứng là khối lượng giao dịch mỗi ngày của nó có thể vượt 7.000 tỷ USD. Sở dĩ là do:
- Thời gian hoạt động của thị trường Forex là 24/5, cho phép trader trên toàn thế giới liên tục tham gia.
- Đối tượng tham gia vào thị trường Forex rất đa dạng: từ Ngân hàng Trung Ương, tổ chức tài chính, quỹ đầu cơ cho đến các nhà giao dịch cá nhân.
- Khối lượng giao dịch cực kỳ lớn, chủ yếu tập trung vào các cặp tiền tệ chính chẳng hạn như EUR/USD, GBP/USD hay USD/JPY.
Nhờ những đặc điểm nổi bật kể trên, hiếm có khoảng thời gian nào mà thị trường Forex lâm vào cảnh “không có người mua hoặc bán”.
>>Tham khảo thêm:
- Forex là gì? Thị trường ngoại hối có thực sự đáng để đầu tư
- Cặp tiền Forex là gì? Top 10 cặp tiền Forex được giao dịch nhiều nhất hiện nay
- 7 lỗi giao dịch Forex phổ biến trader hay mắc phải & cách tránh
- Mách trader 5 bí kíp giúp bảo vệ tài khoản Forex an toàn
Tầm quan trọng của thanh khoản trong Forex
Bên cạnh vai trò là phản ánh mức độ nhộn nhịp của thị trường, thanh khoản thị trường Forex còn tác động trực tiếp chi phí giao dịch và trải nghiệm của các nhà đầu tư. Chi tiết như sau:
- Spread thấp: Trong điều kiện thanh khoản dồi dào, khoảng cách giữa giá mua và bán thường được thu hẹp. Điều này mang lại lợi thế cho nhà giao dịch vì chi phí thực hiện lệnh được cắt giảm đáng kể.
- Tốc độ khớp lệnh nhanh: Với thế mạnh là thị trường có khối lượng giao dịch rất lớn, cho nên gần như mọi lệnh mua/bán của trader sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá mong muốn.
- Biến động giá ổn định: Thanh khoản cao giúp thị trường tránh được tình trạng giá biến động quá mức do tác động từ một lệnh lớn, nhờ vậy giá ít thay đổi bất ngờ.
- Tránh rủi ro trượt giá: Trong môi trường giao dịch có tính thanh khoản mạnh, lệnh thường được khớp sát với mức giá mong muốn thay vì bị lệch nhiều.
Mối tương quan giữa thanh khoản và biến động
Thanh khoản thị trường forex và biến động có mối quan hệ mật thiết với nhau, giống như hai mặt của một đồng tiền. Theo đó:
- Khi thanh khoản ở mức cao: Biên độ dao động của giá thường ở phạm vi hẹp hơn do nhiều lệnh mua/bán cân bằng nhau.
- Khi thanh khoản ở mức thấp: Thị trường dễ bị tác động bởi khối lượng giao dịch lớn, làm giá biến động đột ngột và khó kiểm soát.
Chẳng hạn: Thông thường, thanh khoản thị trường Forex đạt mức cao nhất là vào hai phiên giao dịch châu Âu và châu Mỹ. Bởi vì, đây là hai phiên giao dịch có đông đảo sự tham gia đến từ các trung tâm tài chính. Trái lại, thanh khoản thị trường Forex thường dao động ở mức thấp hơn khi vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ lớn. Khi này, biến động giá có thể trở nên bất thường.
Những yếu tố tác động đến thanh khoản thị trường Forex
Thanh khoản thị trường Forex không cố định mà thay đổi liên tục theo nhiều yếu tố khác nhau. Việc hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường Forex sẽ giúp trader lựa chọn thời điểm và công cụ giao dịch phù hợp, hạn chế rủi ro và tối ưu hoá chi phí.
Thời gian giao dịch của các trung tâm tài chính
Nếu có tìm hiểu thì chắc hẳn bạn đã biết, thị trường Forex hoạt động 24/5. Tuy nhiên, mức thanh khoản trên thị trường này thay đổi theo từng phiên giao dịch.
- Phiên châu Á (Tokyo): Thường có thanh khoản thấp hơn do ít tin tức quan trọng, khối lượng giao dịch tập trung chủ yếu vào các cặp tiền liên quan JPY, AUD, NZD.
- Phiên châu Âu (London): Được coi là phiên có thanh khoản cao nhất, do tập trung nhiều tổ chức tài chính và ngân hàng lớn.
- Phiên Mỹ (NewYork): Cũng có thanh khoản cao, đặc biệt trong khoảng thời gian trùng phiên với London (khoảng 19h–23h giờ Việt Nam).
Ngoài giờ giao dịch chính, thanh khoản thị trường forex giảm mạnh, spread thường giãn rộng, dễ gặp phải hiện tượng trượt giá. Ví dụ: Giao dịch EUR/USD vào phiên London sẽ có spread chỉ khoảng 0.1–0.5 pip, nhưng nếu giao dịch cùng cặp này vào cuối phiên Mỹ thì spread có thể giãn lên 2–3 pip.
>>Đọc thêm:
- Backtest Forex là gì? Hướng dẫn cách Backtest Forex trên MT4/TradingView
- Tổng hợp các chiến lược Forex hiệu quả từ cơ bản đến nâng cao cho Trader
- News Trading Forex là gì? Cách giao dịch dựa trên tin tức kinh tế trong Forex
Loại cặp tiền tệ được giao dịch
- Cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD: Đây là những cặp có thanh khoản cao nhất vì chiếm tới 80-85% tổng khối lượng giao dịch toàn cầu.
- Cặp tiền tệ chéo như EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY: Có thanh khoản khá tốt nhưng không cao bằng các cặp tiền chính.
- Cặp tiền ngoại lai: Thường kết hợp giữa một đồng tiền mạnh (USD, EUR) và một đồng tiền từ thị trường mới nổi (TRY, ZAR, THB, VND…). Những cặp này có thanh khoản thấp, spread cao, dễ xảy ra biến động mạnh khi có tin tức.
Sự kiện kinh tế và tin tức tài chính
Vào những thời điểm công bố dữ liệu kinh tế quan trọng như Non-Farm Payroll (NFP), chỉ số CPI, GDP, tỷ lệ thất nghiệp, quyết định lãi suất từ FED, ECB, BOJ… thường làm thị trường biến động mạnh.
Khi tin tức được công bố:
- Khối lượng giao dịch tăng vọt do các tổ chức và trader nhỏ lẻ tham gia đồng loạt.
- Tuy nhiên, tính thanh khoản có thể giảm tạm thời, dẫn đến trượt giá hoặc spread giãn rộng.
Tin tức địa chính trị (chiến tranh, xung đột, khủng hoảng tài chính) cũng có tác động lớn, đôi khi khiến một số cặp tiền gần như “đóng băng” thanh khoản.
Sự tham gia của các tổ chức lớn
Dòng thanh khoản trong thị trường ngoại hối bị ảnh hưởng đáng kể bởi các hoạt động đến từ NHTW, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính toàn cầu. Theo đó, các lệnh khối lượng lớn có thể thúc đẩy hoặc làm giảm thanh khoản tạm thời.
Cách xác định mức thanh khoản thị trường Forex
Dưới đây là một số dấu hiệu cơ bản giúp trader có cơ sở để đưa ra đánh giá thanh khoản thị trường Forex:
- Quan sát spread (chênh lệch giá mua – bán):
Khi mức chênh lệch mua – bán nhỏ, điều này phản ánh sự sôi động của thị trường, đồng nghĩa với thanh khoản cao. Ngược lại, khi spread nới rộng, đó là tín hiệu của thanh khoản thấp và khả năng phát sinh chi phí giao dịch lớn.
- Theo dõi khối lượng giao dịch và phiên thị trường:
Nhiều nền tảng giao dịch cung cấp dữ liệu về khối lượng lệnh đã khớp. Khối lượng càng cao chứng tỏ thị trường càng nhộn nhịp và thanh khoản càng dồi dào.
- Xem xét thời điểm trong ngày:
Thanh khoản thị trường Forex biến động tùy theo thời điểm trong ngày. Thường thì khi các phiên giao dịch lớn như London và New York trùng nhau, thị trường đạt mức thanh khoản cao nhất; ngược lại, phiên châu Á hoặc giai đoạn cuối tuần lại kém sôi động hơn.
- Kết hợp với tin tức kinh tế:
Thanh khoản thị trường Forex có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn khi thị trường xuất hiện các sự kiện lớn như: công bố lãi suất, báo cáo việc làm, hoặc tin tức chính trị – kinh tế quan trọng. Theo đó, khối lượng và biến động thường tăng cao mỗi khi có các tin tức lớn được tung ra.
Phần kết
Bài viết trên đây, ReviewsanFX đã giải đáp toàn bộ các vấn đề liên quan đến thanh khoản thị trường Forex là gì. Hy vọng rằng, những chia sẻ vừa rồi trong bài viết đã mang đến cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích. Đừng quên truy cập vào trang website của chúng tôi thường xuyên để đón đọc các bài viết mới nhất về Kiến thức Forex bạn nhé!
