Swing Trading Forex được đánh giá là một trong số ít phương pháp giao dịch phù hợp với các trader nhỏ lẻ, có nguồn vốn hạn chế nhưng vẫn muốn kiếm lời từ những biến động trung hạn của thị trường. Vậy Swing Trading Forex là gì? Đâu là chiến lược đầu tư Swing Trading hiệu quả? Cùng Reviewsanfx tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Swing Trading Forex là gì?
Swing Trading Forex là một phương pháp giao dịch trong thị trường ngoại hối mà nhà giao dịch (hay còn gọi là swing trader) tìm kiếm lợi nhuận từ các dao động giá (swing) trong trung hạn – thường từ vài ngày đến vài tuần. Không giống như Scalping (giao dịch trong vài phút) hay Day Trading (mở và đóng lệnh trong ngày), Swing Trading tận dụng các xu hướng giá ngắn và trung hạn, cho phép nhà đầu tư giữ lệnh qua đêm hoặc qua nhiều ngày.
Đặc điểm của Swing Trading Forex
- Khung thời gian: Các nhà giao dịch swing thường sử dụng các biểu đồ khung thời gian lớn hơn như biểu đồ 4 giờ (H4) hoặc biểu đồ ngày (D1) để phân tích và đưa ra quyết định.
- Mục tiêu lợi nhuận: Mục tiêu là nắm bắt được phần lớn các đợt tăng hoặc giảm giá đáng kể, chứ không phải toàn bộ xu hướng.
- Tần suất giao dịch: Ít hơn so với day trading hay scalping (giao dịch siêu ngắn hạn), do đó nhà giao dịch không cần phải theo dõi thị trường liên tục.
- Kết hợp phân tích: Swing trading thường kết hợp cả phân tích kỹ thuật (sử dụng các chỉ báo, mẫu hình nến, đường xu hướng…) và phân tích cơ bản (đánh giá tin tức, sự kiện kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ) để đưa ra quyết định giao dịch.
- Phí qua đêm (Swap): Vì giữ lệnh qua đêm, nhà giao dịch swing sẽ phải chịu phí swap (phí lãi suất qua đêm), điều này cần được cân nhắc trong chiến lược.
Chiến lược và kỹ thuật Swing Trading Forex
Có một số chiến thuật Swing trading Forex khác nhau thường được các nhà đầu tư thực hiện. Dưới đây là 4 chiến thuật phổ biến nhất mà bạn có thể tham khảo:
Fibonacci Retracement
Fibonacci là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng hữu hiệu sẽ giúp các nhà giao dịch xác định được các mức hỗ trợ/kháng cự trên biểu đồ giá. Đặc biệt, giá thường có xu hướng bật tăng trở lại và chạm mức 38.2%, 50% và 61,8% dao động sâu sau một xu hướng giá đang tăng hoặc giảm mạnh, trước khi tiếp tục xu hướng chính ban đầu.
Căn cứ vào đó, các swing trader có thể đặt lệnh bán ngắn hạn khi giá giảm xuống 61,8 và chốt lời 23,6%.
Hỗ trợ và kháng cự
Khi đã xác định được xu hướng của thị trường, thường các trader hay sử dụng đường trendline để xác định chính xác điểm entry point. Trong đó, vùng kháng cự là vùng giá mà sức mua mạnh hơn sức bán. Thị trường ngay tại thời điểm này đang trong xu hướng uptrend theo đường tăng giá, trader sẽ vào lệnh mua khi vùng kháng cự bị phá vỡ và đặt lệnh stop-loss bên dưới vùng kháng cự đó.
Tương tự, vùng hỗ trợ là vùng giá cho thấy phe bán mạnh hơn người mua. Tại thời điểm này, thị trường đang trong xu hướng downtrend, trader nên cân nhắc mở vị thế bán và cắt lỗ trên mức giá khi giá phá vỡ đường hỗ trợ.
Nói tóm lại, quy tắc đơn giản là mua tại vùng kháng cự và bán ra ở vùng hỗ trợ.
Mô hình giá
Giao dịch xoay vòng là một phong cách yêu cầu giao dịch theo xu hướng. Nếu các nhà giao dịch đảm bảo được rằng giá đang di chuyển nhiều và vẽ theo một mô hình giá trên biểu đồ, thì việc xác định xu hướng ngay lúc này khá đơn giản. Cụ thể, các bạn chỉ cần dựa vào kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được từ mô hình giao dịch này để tìm ra một điểm entry point phù hợp.
Xem thêm:
- Các mô hình giá đảo chiều xu hướng mạnh mẽ nhất trong thị trường Forex
- Các mô hình giá tiếp diễn trong Forex mà mọi nhà đầu tư cần nắm
MA(10) và MA(20)
Khi nhận thấy đường MA(10) có dấu hiệu cắt đường MA(20) lên phía trên, các nhà giao dịch lúc này có thể tiến hành vào lệnh Mua. Ngược lại, khi đường MA(10) cắt đường MA(20) xuống về phía dưới, các bạn phải thực hiện vào lệnh Bán.
MACD giao nhau
Để xác định được chính xác xu hướng giá, quả thực đường MACD có thể nói là một trong các chỉ báo khá quan trọng và cũng rất phổ biến. Nó được cấu thành nên bởi 2 đường chính đó là: đường tín hiệu và đường trung bình động MACD.
Khi 2 đường này có xu hướng sẽ cắt nhau, đây chính là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư có thể mua vào hoặc bán ra các lệnh giao dịch của mình.
- Nếu đường MACD hướng lên và cắt đường tín hiệu dự báo theo một xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh Mua.
- Ngược lại, khi đường MACD đi theo chiều xuống và cắt đường tín hiệu, tín hiệu này cũng sẽ đưa ra một dự báo về việc thị trường sẽ có sự di chuyển theo chiều giảm, trader cũng nên lưu ý để mở lệnh Bán.
Phương pháp Swing Trading Forex phù hợp với ai?
Được đánh giá là phong cách giao dịch phù hợp với hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường. Vậy liệu phương pháp Swing Trading Forex yêu cầu các nhà giao dịch cần có những điều kiện hoặc kỹ năng gì?
Các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm
Đặc điểm của phương pháp giao dịch Swing Trading Forex là kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Vậy nên, trader muốn ứng dụng hiệu quả buộc phải có kinh nghiệm, có kiến thức cơ bản về thị trường cũng như sử dụng thành thạo các indicators phân tích biểu đồ.
Từ đó có thể đúc kết ra được một điều rằng, các trader mới gia nhập thị trường có thể sẽ không thích hợp lắm để lựa chọn giao dịch swing. Reviewsanfx khuyên bạn hãy học hỏi thêm các kinh nghiệm giao dịch thực tế bằng cách tập luyện với tài khoản demo thật nhiều, cho đến khi đã thực sự sẵn sàng thì hẳn bắt đầu theo đuổi phương pháp Swing Trading Forex.
Các nhà giao dịch bán thời gian
Có thể nói, Swing Trading Forex là một trong số ít các phương pháp giao dịch phù hợp với các nhà giao dịch bán thời gian (giao dịch nhỏ lẻ). Bởi nhờ có ưu điểm nổi bật là không yêu cầu dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ liên tục mà vẫn đem đến các cơ hội giao dịch tiềm năng với mức lợi nhuận ổn định.
Lưu ý: Với đối tượng là các tổ chức sẽ không thích hợp với chiến lược này, bởi nguồn vốn hóa quá lớn đôi khi có thể gây ra các biến động, xáo trộn thị trường.
Ưu – nhược điểm của Swing Trading Forex
Dù là phong cách giao dịch swing hay bất kể phương pháp đầu tư nào đi chăng nữa cũng đều sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Vậy nên, việc nắm vững những lợi ích và rủi ro khi giao dịch Swing Trading Forex là hết sức cần thiết. Khi đó, nhà giao dịch sẽ ở trong tâm thế chủ động hơn, giao dịch thuận tiện và có phương án vào lệnh một cách chính xác và tối ưu hơn.
Ưu điểm
Tận dụng swing trading trong giao dịch Forex và đầu tư sẽ giúp trader:
- Giảm thiểu căng thẳng: Phương pháp giao dịch swing trading forex có tần suất vào lệnh tương đối ít, thời gian nắm giữ vị thế cũng dài hơn so với giao dịch Day Trading hay Scalping. Bên cạnh đó, do không bắt buộc trader phải theo dõi thị trường liên tục nên họ sẽ cảm thấy đỡ áp lực, căng thẳng hơn.
- Cung cấp tín hiệu giao dịch tiềm năng hơn: Các tín hiệu giao dịch nhận được từ Swing Trading sẽ chính xác hơn, nhờ phân tích trên khung thời gian lớn lại kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
- Tiềm năng lợi nhuận mỗi lệnh cao: Swing Trading Forex cho phép trader bắt tín hiệu từ các con sóng lớn, do vậy, lợi nhuận kiếm được cũng cao hơn.
- Hạn chế, tránh được các bẫy thị trường: Do giao dịch trên các khung thời gian lớn nên Swing Trading Forex khó bị thao túng bởi các “cá mập lớn”.
- Tốn ít phí giao dịch hơn: Các khoản chi phí đầu tư như phí chênh lệch spread, phí hoa hồng sẽ được giảm thiểu đáng kể khi giao dịch swing do số lượng vị thế giao dịch mở ít hơn. Tuy nhiên, về mức phí swap (hay còn gọi là phí qua đêm) thì chắc chắn phải có.
Nhược điểm
Ngoài những ưu điểm nổi bật kể trên, giao dịch Swing Trading Forex cũng tồn tại không ít rủi ro, trader nên lưu ý để đưa ra quyết định phù hợp nhất:
- Lợi nhuận thu về khá chậm: Khi thị trường không có sóng lớn, sẽ có thời điểm khoản đầu tư nằm im (hòa vốn) trong thời gian dài.
- Rủi ro qua đêm: Nhà giao dịch rất dễ bị cán Stop Loss nếu trùng với giờ ra các tin tức, chính sách kinh tế, chính trị.
- Giảm lợi nhuận do cắt lời, chốt lỗ xa: Trong một số tình huống giá đi thuận xu hướng, trader đặt chốt lời xa nhưng giá chưa đến điểm chốt lời đã quay đầu, lợi nhuận sẽ bị sụt giảm. Tương tự khi thị trường đi ngược hướng, đặt cắt lỗ xa cũng khiến trader đối mặt với rủi ro mất hơn.
- Gặp rắc rối với GAP: Như đã có nói, swing trading forex liên quan đến việc hold lệnh trong nhiều ngày giao dịch. Trong khi đó, thị trường đôi khi sẽ có những khoảng trống giá đáng kể và nếu GAP đi ngược lại vị thế đặt lệnh, trader sẽ thua lỗ nhiều hơn.
Sự khác biệt giữa Swing Trading Forex và các phương pháp giao dịch khác
Dưới đây là bảng tóm tắt ngắn gọn sự khác biệt giữa Swing Trading Forex và các phương pháp giao dịch khác:
| Tiêu chí | Swing Trading Forex | Day Trading | Scalping | Position Trading | Investing |
| Khung thời gian | Ngày đến tuần | Trong vòng một ngày | Giây sang phút | Tháng đến năm | Nhiều năm đến nhiều thập kỷ |
| Tần suất giao dịch | Vừa phải | Cao | Rất cao | Thấp | Rất thấp |
| Tập trung | Phân tích kỹ thuật, động lượng | Thị trường thay đổi nhanh chóng | Biến động giá nhỏ | Xu hướng dài hạn, cơ bản | Cơ bản dài hạn |
| Giám sát | Vừa phải | Không thay đổi | Không thay đổi | Tối thiểu | Tối thiểu |
| Tiếp xúc rủi ro | Rủi ro qua đêm và cuối tuần | Không có rủi ro qua đêm | Không có rủi ro qua đêm | Tiếp xúc lâu dài | Tiếp xúc lâu dài |
| Mục tiêu lợi nhuận | Những động thái lớn hơn, trung hạn | Lợi nhuận nhỏ và nhanh | Những thành quả nhỏ, thường xuyên | Những động thái lớn, dài hạn | Lợi ích đáng kể, lâu dài |
Lời kết
Trên đây, Reviewsanfx đã chia sẻ đến bạn một số chiến lược và kỹ thuật vào lệnh hiệu quả với phương pháp Swing Trading Forex. Hy vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp Quý bạn đọc và nhà đầu tư hình dung rõ hơn về phong cách giao dịch này. Từ đó ứng dụng vào trong chiến lược giao dịch thực tế hợp lý và đạt hiệu quả cao. Chúc bạn thành công!
