Prop Firm Nào Có Quy Tắc Giao Dịch Nghiêm Ngặt Nhất

Prop Firm nào có quy tắc giao dịch nghiêm ngặt nhất năm 2025 để dễ dàng đảm bảo an toàn vốn và phát triển bền vững? Hãy cùng theo chân reviewsanfx.com, thông qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ chi tiết về các Prop Firm uy tín nhất, nơi mà sự nghiêm ngặt trong quy trình giao dịch không chỉ bảo vệ vốn mà còn tạo điều kiện phát triển lâu dài cho trader. Mời quý bạn đọc cùng khám phá để lựa chọn đúng đối tác đồng hành trên con đường giao dịch chuyên nghiệp và thành công.

Tại sao Prop Firm cần có quy tắc giao dịch nghiêm ngặt?

• Bảo vệ vốn của Prop Firm và trader

Các quy tắc nghiêm ngặt về quản lý rủi ro như giới hạn mức lỗ tối đa (maximum drawdown), mức lỗ hàng ngày, số lượng giao dịch tối đa giúp hạn chế tổn thất lớn, tránh tình trạng cháy tài khoản nhanh chóng. Điều này bảo vệ vốn của Prop Firm khỏi các rủi ro bất khả kháng và đồng thời giúp trader duy trì kỷ luật, tránh các hành vi giao dịch mạo hiểm không kiểm soát dẫn đến hậu quả không mong muốn.

• Phát triển kỹ năng giao dịch có kỷ luật và bền vững

Quy trình đánh giá nghiêm ngặt buộc trader phải chứng minh tính nhất quán, kỷ luật và khả năng quản lý rủi ro hiệu quả trước khi được cấp vốn lớn. Điều này giúp phát triển kỹ năng giao dịch thực tế, tránh các hành vi liều lĩnh hay dựa vào may rủi, từ đó tăng khả năng thành công lâu dài.

• Đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong giao dịch

Quy tắc rõ ràng giúp trader hiểu và tuân thủ các giới hạn, tránh các tranh chấp về vi phạm quy định. Đồng thời, các quy định về thời gian giữ lệnh tối thiểu, giới hạn chiến lược như cấm giao dịch tần suất cao (HFT), sao chép giao dịch (copy trading) giúp bảo vệ tính minh bạch và công bằng trong môi trường giao dịch.

• Giảm thiểu rủi ro hoạt động và pháp lý

Việc áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt cũng giúp Prop Firm kiểm soát rủi ro hoạt động như lỗi hệ thống, sai sót con người và tuân thủ các quy định pháp lý đang ngày càng chặt chẽ ở nhiều khu vực. Điều này giúp duy trì uy tín và hoạt động bền vững của Prop Firm.

• Tối ưu hóa lợi nhuận và duy trì mối quan hệ

Kỷ luật giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả giúp trader duy trì lợi nhuận tạo sự ổn định, từ đó Prop Firm cũng tối ưu hóa lợi nhuận từ phần chia sẻ. Các quy tắc nghiêm ngặt giúp cân bằng lợi ích giữa Prop Firm và trader, tạo nền tảng phát triển lâu dài

Các quy tắc giao dịch nghiêm ngặt phổ biến trong Prop Firm

Dưới đây là các quy tắc giao dịch nghiêm ngặt phổ biến trong Prop Firm được áp dụng rộng rãi và chi tiết nhất, giúp bảo vệ vốn của công ty và đảm bảo tính kỷ luật, công bằng cho trader:

• Giới hạn mức lỗ tối đa (Drawdown Limits)

Mức lỗ tối đa toàn bộ (Maximum Drawdown): Đây là giới hạn thua lỗ tối đa được phép trên toàn bộ tài khoản trong suốt thời gian giao dịch. Tùy vaoftaif khoản giao dịch nếu tài khoản 100,000 USD có mức drawdown tối đa 10%, trader không được để tài khoản giảm xuống dưới 90,000 USD. Vi phạm sẽ dẫn đến mất quyền giao dịch hoặc tài khoản bị đóng.

Mức lỗ tối đa hàng ngày (Daily Drawdown): Giới hạn thua lỗ trong một ngày giao dịch, thường thấp hơn mức drawdown tổng. Tùy vào tài khoản prop firm mức lỗ tối đa cho phép  hàng ngày là 2-5%. Nếu vượt quá, tài khoản sẽ bị khóa hoặc trader bị loại.

• Mục tiêu lợi nhuận (Profit Targets)

Trader phải đạt được mức lợi nhuận nhất định trong khoảng thời gian quy định (ví dụ 5-10% lợi nhuận trên vốn cấp trong 10-30 ngày). Đây là điều kiện để vượt qua thử thách và được cấp vốn thực.

Một số Prop Firm yêu cầu trader duy trì giao dịch trong tối thiểu số ngày nhất định dù đã đạt mục tiêu, nhằm đánh giá tính ổn định và kỷ luật.

•  Giới hạn kích thước lệnh (Maximum Lot Size) và vị thế mở (Max Open Positions)

Có giới hạn về kích thước lệnh tối đa cho phép theo tỷ lệ vốn hoặc theo từng sản phẩm giao dịch để tránh rủi ro quá lớn trên một giao dịch.

Giới hạn số lượng vị thế mở cùng lúc, ví dụ tối đa 5-10 vị thế, giúp kiểm soát rủi ro tổng thể.

•  Quy tắc quản lý rủi ro trên mỗi giao dịch (Risk Per Trade)

Trader chỉ được phép rủi ro một tỷ lệ phần trăm nhất định trên mỗi lệnh, thường là 1-2% vốn tài khoản.

Bắt buộc phải đặt stop-loss cho mỗi giao dịch để giới hạn thua lỗ, tránh các khoản lỗ lớn ngoài kiểm soát.

•  Giới hạn đòn bẩy (Leverage Limits)

Đòn bẩy tối đa được áp dụng thường giới hạn ở mức 1:100 hoặc thấp hơn tùy từng Prop Firm và sản phẩm giao dịch, nhằm hạn chế rủi ro quá mức.

•  Các hạn chế về chiến lược giao dịch

Cấm các hành vi như giao dịch tần suất cao (HFT), sao chép giao dịch (copy trading), giao dịch chênh lệch giá (scalping) nếu không được phép.

Một số Prop Firm cho phép giao dịch EA (robot) nhưng với điều kiện tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro.

•  Yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu

Trader phải giao dịch trong một số ngày tối thiểu tùy từng tài khoản Prop Firm (ví dụ 10 ngày) trong thời gian thử thách để chứng minh tính ổn định và kỷ luật

Prop Firm nào có quy tắc giao dịch nghiêm ngặt nhất ?

Prop Firm	Giới hạn Thua Lỗ	Giới hạn Vị Thế	Chiến Lược Bị Giới Hạn	Quy định Giờ Giao Dịch	Tỷ lệ Chia Lợi Nhuận
FTMO	$500/ngày, 10% tổng	Có giới hạn rõ ràng	Một số EA bị hạn chế	Giờ giao dịch chuẩn	80-90%
DNA Funded	5-6%/ngày, 10% tổng	Hạn chế EA và scalping	Cấm giao dịch tin tức	Giờ giao dịch cố định	90%
Elites Funding	5-6%/ngày, 10% tổng	Giới hạn vị thế nghiêm ngặt	Một số chiến lược bị cấm	Không giao dịch cuối tuần	80%
Funded Trading Plus	4%/ngày, 6% tổng	Hạn chế EA nhưng cho phép	Cho phép EA có kiểm soát	Giờ giao dịch linh hoạt	100%

 

Tác động của quy tắc giao dịch nghiêm ngặt đến trader

Ưu điểm

• Giúp trader duy trì kỷ luật, giảm thiểu rủi ro thua lỗ lớn: Các quy tắc như giới hạn mức lỗ tối đa hàng ngày và tổng thể buộc trader phải tuân thủ quản lý rủi ro chặt chẽ, từ đó hạn chế các quyết định cảm tính và tổn thất lớn.
• Tăng cơ hội phát triển bền vững và được cấp vốn mở rộng: Khi trader duy trì hiệu suất ổn định và tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, họ có thể được nâng cấp vốn định kỳ, tạo điều kiện phát triển lâu dài và bền vững trong môi trường Prop Firm.
• Bảo vệ vốn của cả trader và Prop Firm, tạo môi trường giao dịch an toàn: Quy tắc rõ ràng giúp tránh các hành vi rủi ro quá mức, bảo vệ vốn và duy trì công bằng trong giao dịch, đồng thời giảm thiểu tranh chấp không đáng có.

Nhược điểm

• Có thể hạn chế sự linh hoạt trong chiến lược giao dịch: Một số quy định như cấm giao dịch tần suất cao (HFT), scalping hoặc giới hạn kích thước lệnh có thể khiến trader không thể áp dụng tất cả các chiến lược yêu thích hoặc sáng tạo.
• Áp lực tâm lý khi phải tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn: Việc phải luôn tuân thủ các giới hạn về mức lỗ và mục tiêu lợi nhuận tạo ra áp lực lớn, khiến nhiều trader cảm thấy căng thẳng và khó duy trì sự tự tin trong giao dịch.
• Một số trader cảm thấy khó thích nghi với quy tắc khắt khe: Đặc biệt với trader mới hoặc những người quen giao dịch độc lập, việc bị ràng buộc bởi các quy tắc nghiêm ngặt có thể gây khó khăn trong việc thích nghi và duy trì hiệu suất ổn định

Kết luận  

Prop Firm có quy tắc giao dịch nghiêm ngặt nhất năm 2025 đều xây dựng hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ, quy trình đánh giá bài bản và chính sách chia lợi nhuận minh bạch. Những quy tắc này không chỉ giúp bảo vệ vốn của Prop Firm mà còn thúc đẩy trader phát triển kỷ luật, nâng cao kỹ năng và duy trì hiệu suất ổn định trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.