Nếu bạn đang tìm kiếm các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận của mình, thì bài viết này là dành cho bạn. Trong nội dung bài biết ngay dưới đây, Reviewsanfx sẽ tổng hợp và phân tích những pháp pháp giao dịch Forex đang thịnh hành nhất hiện nay, giúp bạn có một cái nhìn toàn diện và lựa chọn được chiến lược phù hợp với phong cách của mình. Cùng khám phá nhé!
Vì sao giao dịch Forex cần có phương pháp?
Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa các trader ngoại hối Việt Nam và nước ngoài nằm ở phong cách giao dịch. Phần lớn các trader Việt không có sự nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia thị trường, thay vào đó, họ sẽ thường đầu tư dựa trên cảm tính, theo giới thiệu của Brokes hoặc người quen. Điều này dẫn đến việc thiếu các chiến thuật và phương pháp giao dịch cụ thể, gây ra tình trạng thua lỗ nghiêm trọng.
Trong khi đó, kết quả sau mỗi lần giao dịch của các trader nước ngoài thường đem lại hiệu quả cao hơn và giảm thiểu tối đa rủi ro. Bởi vì, họ luôn giao dịch với sự nghiên cứu kỹ lưỡng, có chiến thuật và phương pháp cụ thể đâu ra đó.
Thông qua những phương pháp giao dịch Forex được xem là hiệu quả, nhà đầu tư có thể định hình được phong cách giao dịch của mình như thế nào, xác định xu hướng giá, từ đó đưa ra quyết định mua hay bán đúng đắn nhất.
Cùng với đó, điều này còn giúp việc đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn, hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình giao dịch. Cơ hội để cho bạn có thể gia tăng lợi nhuận của mình là hoàn toàn khả thi một khi bạn nắm chắc các kiến thức, cũng như biết cách ứng dụng các phương pháp giao dịch Forex vào trong chiến lược hợp lý.
Tổng hợp các phương pháp giao dịch Forex đang thịnh hành
Giao dịch Forex xét về cơ bản đều dựa trên phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Thường các nhà giao dịch chuyên nghiệp hay kết hợp linh hoạt cả hai phương pháp trên, mục đích cuối cùng vẫn là muốn tối đa hóa lợi nhuận và gia tăng khả năng sinh lời.
Cùng Reviewsanfx điểm qua các phương pháp giao dịch Forex đang vô cùng thịnh hành trên thị trường hiện nay, và được nhiều trader ưa chuộng:
Scalping Forex
Scalping là một phương pháp giao dịch Forex ngắn hạn, bởi vì thường các scalpers sẽ chỉ hold lệnh trong khoảng vài chục giây, hoặc maximum là vài phút. Hay nói cách khác, các scalpers sẽ mua và bán nhiều lần trong ngày, với mục đích là tận dụng những biến động nhỏ trong khung thời gian ngắn để “ăn” những chênh lệch bé.
Trung bình, mỗi trader có thể kiếm được từ 5-10pips/lệnh giao dịch nếu biết sử dụng đòn bẩy tài chính một cách khéo léo. Tuy nhiên, để chiến lược scalping phát huy tối đa hiệu quả của nó, điều mà các traders cần làm là phải kiếm được Broker có phí spread, commission thấp để không phải nộp quá nhiều phí giao dịch.
Ưu điểm:
- Thu về lợi nhuận nhanh chóng trong ngày, thậm chí là chỉ trong vài phút hoặc vài giờ đồng hồ.
- Hạn chế được các rủi ro lớn từ việc theo dõi thị trường trong khung thời gian ngắn.
Nhược điểm:
- Lợi nhuận thu về ít.
- Mất nhiều thời gian để phân tích, để nghiên cứu thị trường và theo dõi tin tức.
- Mất nhiều chi phí giao dịch bởi số lượng lệnh đặt rất lớn trong ngày
Cách sử dụng phương pháp:
- Không áp dụng cho giá Forex đi ngang, mà chỉ nên áp dụng vào thị trường Forex khi giá có biến động lớn trong ngày.
- Dù cho thị trường đi xuống hay đi lên thì vẫn có thể áp dụng được hiệu quả.
- Phương pháp này yêu cầu traders phải vững kỹ năng phân tích kỹ thuật, khả năng dự đoán xu hướng thị trường chuẩn xác trong thời gian ngắn.
- Phân tích: Sử dụng các đường trung bình (MA), chỉ báo RSI, chỉ báo Stochastic.
- Thực hiện: Quản lý rủi ro hiệu quả, cài đặt tỷ lệ R:R hợp lý, kết hợp với các công cụ như: đường xu hướng, mô hình nến Nhật và ưu tiên thiết lập sẵn lệnh stop-loss và take-profit.
Phương pháp bắt đỉnh, bắt đáy
Một trong những phương pháp giao dịch Forex giúp cho trader đưa ra quyết định mua hay bán hiệu quả nhất đó là: phương pháp bắt đỉnh – bắt đáy.
Bắt đỉnh bắt đáy là những vùng giá mà các traders phải nuôi những lệnh lời của mình ăn theo một xu hướng dài. Mục đích là để gia tăng lợi nhuận nhiều hơn so với những lệnh giao dịch lướt sóng hay dài hạn. Theo đó:
- “Bắt đáy” có thể hiểu là nhà đầu tư đang mong đợi thị trường sẽ tăng giá mạnh trở lại vào thời gian tới. Đây là thời điểm lý tưởng để nhà đầu tư mua vào với mức giá thấp.
- Còn “bắt đáy”, tức là thời điểm giúp các nhà đầu tư chốt lời hiệu quả để có lợi nhuận lớn nhất.
Ưu điểm: Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là khoản lợi nhuận rất lớn.
Nhược điểm: Rủi ro lớn nếu đoán sai xu hướng, vấn đề đảo chiều xu hướng sẽ là nguy cơ thua lỗ nặng.
Cách sử dụng phương pháp:
- Để xem các tín hiệu về đỉnh và đáy của giá, traders hãy sử dụng biểu đồ nến Nhật để phân tích, đặc biệt là các mô hình nến đảo chiều.
- Tín hiệu: Dựa vào mô hình 2 đáy/3 đáy hoặc 2 đỉnh/3 đỉnh hoặc mô hình Vai đầu vai hoặc mô hình Vai đầu vai ngược.
- Khung thời gian: Nên chọn đa khung thời gian sẽ hiệu quả hơn.
- Tâm lý: Nên tuân thủ nguyên tắc, kiên nhẫn chờ đến điểm giá kỳ vọng theo kế hoạch ban đầu.
- Lệnh đặt sử dụng: Ưu tiên lệnh giới hạn.
Phương pháp mô hình nến đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều ngoài việc cung cấp tín hiệu vào lệnh, thì đây cũng là một phương pháp để nhà đầu tư có thể đưa ra các suy đoán để giao dịch Forex hiệu quả. Căn cứ vào các tín hiệu trên biểu đồ mô hình nến, nến đảo chiều tăng/giảm có thể đưa ra những dự đoán xu hướng của giá Forex trong thời gian ngắn.
Ưu điểm:
- Dễ sử dụng, thích hợp cho những nhà giao dịch newbie.
- Có nhiều dấu hiệu được chỉ rõ trên biểu đồ, sử dụng linh hoạt với mọi phong cách giao dịch.
Nhược điểm:
- Chỉ mang tính chất tương đối, không hoàn toàn chính xác.
- Khi sử dụng cần kết hợp với nhiều chiến lược, các chỉ báo xu hướng khác.
Cách sử dụng phương pháp:
Với phương pháp giao dịch Forex này, traders chỉ cần thực hiện kết hợp với nhiều indicators khác, đặc biệt là đường RSI và MA để xác định các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Tiếp đến, traders cũng cần có sự nhạy bén với các tin tức, phân tích và quan sát kỹ biểu đồ trong các khung thời gian thích hợp nhất.
Phương pháp 50 pips 1 ngày
Giới trader dạo thời gian gần đây đang truyền tai nhau về phương pháp giao dịch 50 pip 1 ngày dựa trên price action. Phương pháp này cũng được đánh giá là khá hiệu quả khi áp dụng lên thị trường ngoại hối. Hiện tại, GBP/USD và EUR/USD là 2 cặp tiền chính được áp dụng vào trong phương pháp trade này.
Ngoài việc dựa trên các indicators tương tựu như các phương pháp khác, phương pháp 50 pip 1 ngày còn dựa vào các hành động giá của các cặp tiền để thực hiện giao dịch.
Ưu điểm:
- Thực hiện đơn giản, không cần phân tích kỹ thuật quá nhiều.
- Nắm bắt được 1/3 các giao dịch hàng ngày của mọi người đối với cặp tiền của mình.
- Nắm bắt tốt lợi nhuận và rủi ro của hoạt động đầu tư.
Nhược điểm: Không áp dụng được trên đa dạng các cặp tiền Forex. Đáng chú ý, trader còn mất khá nhiều thời gian để theo dõi giá cả của thị trường.
Cách sử dụng phương pháp:
- Áp dụng với các cặp tiền chính, tiền có chứa đồng USD
- Thời gian giao dịch: Được thực hiện ngay sau nến đóng cửa của khung thời gian H1, lúc 7h sáng (GMT).
Lệnh Buy Stop nên được đặt cách 2 pip trên mức giá High và Sell Stop cách mức giá Low của nến đó.
Lệnh Stop-loss: Đặt cách mức giá High 5-10 pip (lệnh bán) và cách mức giá Low 5-10 pip (lệnh mua) so với nến của 7h sáng trên.
Tránh đặt lệnh stop-loss quá sát giá vào lệnh. Thay vào đó, hãy nâng khoảng cách cắt lỗ của bạn lên khoảng 15-20 pip.
Lệnh take-profit: Nên đặt mức giá chốt lời cuối ngày là 50 pip. Trường hợp không đạt được thì hãy chuyển nó vào phiên giao dịch ở ngày tiếp theo.
Price Action
Phương pháp Price Action hay còn gọi là giao dịch dựa trên hành động giá. Nghĩa là các traders đang thực hiện các giao dịch của mình chỉ dựa trên mức giá mà họ có thể nhìn thấy trước mắt. Đây phương pháp giao dịch Forex dựa trên sự phân tích kỹ thuật, phân tích giá và phân tích cơ bản.
Ưu điểm:
- Tính thanh khoản cao, nên traders có thể thấy dễ dàng hơn khi mở và đóng các vị trí của họ một cách nhanh chóng
- Sự trưởng thành của thị trường giúp dễ dàng phát hiện các mô hình và xu hướng lặp lại
Nhược điểm:
Trader newbie sẽ cảm thấy phương pháp Price Action này rất khó để nhận biết hành động giá. Phần lớn các nhà giao dịch chuyên nghiệp cảm thấy nó dễ bởi họ đã quá quen với việc quan sát biểu đồ, từ đó hình thành nên sự nhạy bén trong họ nên mới có thể nhìn ra được những tín hiệu thông qua giá.
Tóm lại, phương pháp Price Action sẽ không lý tưởng cho các nhà giao dịch mới.
Cách sử dụng phương pháp:
Sau đây là các tín hiệu, các phương pháp hành động giá được sử dụng phổ biến để phân tích xu hướng:
- Giao dịch theo xu hướng hành động giá
- Thanh ghim
- Thanh bên trong
- Xu hướng theo sau mục thoái lui
- Xu hướng theo sau mục nhập đột phá
- Giao dịch đảo chiều đầu và vai
- Chuỗi các mức cao và mức thấp
Các mô hình giá trong ngoại hối:
Các traders phải chú ý đến tín hiệu hành động giá cho thấy sự hiện diện của một xu hướng. Đồng thời, tập trung vào giá thực tế trên thị trường thay vì tập trung vào đường trung bình động:
- Khi các điểm giá đáy của đỉnh và đáy của đáy ngày càng đi xuống, chính tín hiệu này sẽ cho traders biết được thị trường đang downtrend.
- Ngược lại, thị trường sẽ uptrend khi đỉnh của đỉnh và đỉnh của đáy ngày càng đi lên.
Traders cũng có thể sử dụng các phương pháp khác để tìm ra xu hướng giá trên biểu đồ bằng cách sử dụng các tín hiệu của mô hình nến đảo chiều.
Day Trading
Trước khi kết thúc một phiên giao dịch nào đó, các lệnh phải được đóng toàn bộ lại thì đó gọi là phương pháp Day Trading. Thường phương pháp này sẽ dựa vào phân tích kỹ thuật nhằm khai thác biến động giá ngắn hạn.
Ví dụ, khi nhận thấy giá của cặp tiền USD/JPY đang tăng mạnh, một nhà giao dịch quyết định mua nó và sau đó bán đi khi giá đạt đỉnh và thu lời trong vài phút.
Ưu điểm:
- Lợi nhuận nhanh: Kiếm lời từ biến động giá trong ngày.
- Kiểm soát rủi ro: Giảm thiểu rủi ro qua đêm do đóng tất cả vị thế trước khi kết thúc phiên.
- Linh hoạt: Có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch theo biến động thị trường.
Nhược điểm:
- Căng thẳng cao: Cần theo dõi thị trường liên tục trong ngày.
- Rủi ro cao: Biến động giá bất ngờ có thể gây thua lỗ lớn.
Phương pháp giao dịch trong ngày sẽ rất thích hợp cho những ai có nhiều thời gian rảnh, khả năng chịu được áp lực cao và kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt. Thông thường, Day Trading sẽ hoạt động hiệu quả nhất là vào những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Mặt khác, để tránh rủi ro lớn buộc các traders không được quên việc quản lý rủi ro hiệu quả.
Swing Trading
Phương pháp giao dịch Forex Swing Trading chủ yếu tập trung vào việc kiếm lời thông qua các đợt rollback (biến động ngắn hạn) trong xu hướng lớn.
Chẳng hạn, giả sử giá của cặp tiền EUR/USD đang trong xu hướng tăng. Là một swing trader, họ sẽ đợi cho đến khi giá giảm xuống và sau đó mua vào khi giá bật lên. Cuối cùng, quyết định bán cặp EUR/USD ra khi giá giảm trở lại.
Ưu điểm:
- Tỷ lệ lợi nhuận tốt, có thể kiếm lời từ những biến động giá nhỏ nhưng ổn định.
- Linh hoạt, có thể áp dụng cho cả chiến lược giao dịch trong ngày và dài hạn
- Giảm thiểu rủi ro
Nhược điểm:
- Cần thời gian phân tích và theo dõi thị trường, phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và điểm vào lệnh.
- Xu hướng có thể thay đổi bất ngờ, dẫn đến thua lỗ.
Phương pháp giao dịch Swing sẽ rất lý tưởng cho những traders muốn kiếm lời từ các biến động giá trung hạn, giỏi trong việc phân tích kỹ thuật cũng như quản lý rủi ro khi giao dịch.
Position Trading
Position Trading là chiến lược đầu tư Forex tập trung vào việc khai thác xu hướng thị trường lớn trong một khoảng thời gian dài. Cụ thể, các Position Trader sẽ hole lệnh trong nhiều ngày, tuần hoặc thậm chí đến cả tháng chứ không phải săn lùng những biến động giá ngắn hạn.
Ví dụ, một Position Trader có thể mua vào EUR/USD khi nhận thấy xu hướng tăng giá rõ ràng, hold lệnh trong vài tuần và bán khi xu hướng đảo chiều.
Ưu điểm:
- Rủi ro thấp: Giao dịch Position thường ít bị ảnh hưởng bởi những biến động giá ngắn hạn.
- Lợi nhuận tiềm năng cao: Có thể thu được lợi nhuận lớn từ những biến động giá lớn.
- Giảm thời gian theo dõi: Không cần theo dõi thị trường liên tục.
Nhược điểm:
- Cần phân tích kỹ thuật và cơ bản: Yêu cầu kỹ năng phân tích thị trường để xác định xu hướng chính xác.
- Cần vốn lớn: Giao dịch vị thế thường yêu cầu vốn đầu tư lớn hơn so với các chiến lược ngắn hạn.
- Thiếu linh hoạt: Khó điều chỉnh chiến lược khi thị trường thay đổi.
Phương pháp Position Trading phù hợp với những trader có kiến thức sâu rộng về phân tích kỹ thuật lẫn cơ bản, khả năng quản lý rủi ro tốt. Đặc biệt là phải có thời gian rảnh dài hạn để đầu tư.
Mẹo lựa chọn phương pháp giao dịch Forex phù hợp
Muốn đạt được hiệu quả và giảm thiểu tối đa rủi ro khi trade Forex, thì việc lựa chọn được một phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân là một yếu tố rất quan trọng. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để giao dịch với Forex xuất hiện trên thị trường, và phía trên chúng tôi cũng đã đề cập.
Mặt khác, chính bản thân các traders cũng có thể tự xây dựng nên phương pháp giao dịch cho riêng mình nhưng điều đó đòi hỏi thời gian và sự trải nghiệm. Trước mắt, bạn có thể áp dụng theo các tiêu chí sau đây là lựa chọn ra một phương pháp giao dịch sẵn có phù hợp:
- Xác định thời gian dành cho giao dịch Forex: Khuyến khích các traders nên lập một thời gian biểu để xác định khung giờ giao dịch. Khung giờ giao dịch hiệu quả phải là một khung giờ không có các sao nhãng. Sau đó, dựa trên mốc thời gian và phong cách giao dịch của mình, các bạn sẽ xác định bản thân nên đầu tư dài, trung hay ngắn hạn.
- Quy mô vốn: Quy mô vốn của bạn dù lớn hay nhỏ đều được các Brokers cung cấp cho các mức đòn bẩy phù hợp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chọn phương pháp phù hợp dựa trên nguồn vốn mình có.
- Lợi nhuận mong đợi: Lợi nhuận mong đợi là yếu tố dựa trên phong cách và điều kiện giao dịch của các bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng phương pháp giao dịch ngắn hạn nếu như có nhu cầu cần dòng tiền linh hoạt.
- Kinh nghiệm giao dịch: Đối với các trader newbie, chúng tôi khuyên bạn nên tránh phương pháp Day Trading, vì sẽ mang lại áp lực tâm lý lớn cho các bạn do mức độ rủi ro của phương pháp.
- Mức độ chấp nhận rủi ro: Trước khi tham gia đầu tư, các bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận các rủi ro. Hãy hiểu bản thân và chọn cho mình một phương pháp mà có thể tự nhiên chấp nhận rủi ro xảy đến lỡ như thị trường không đứng về phía mình. Nếu không, bạn sẽ rất dễ đi vào còn đường giao dịch trả thù (Revenge Trading).
Lời kết
Trên đây là top các phương pháp giao dịch Forex đang thịnh hành trên thị trường hiện nay mà Reviewsanfx muốn chia sẻ đến các bạn. Mong rằng những thông tin này có thể giúp bạn có thể lựa chọn được một phương pháp giao dịch phù hợp với mục tiêu cũng như kỳ vọng của bản thân một cách dễ dàng hơn. Lời cuối, Reviewsanfx xin chúc bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu trên con đường đã chọn!
