Phân tích xu hướng Forex mới là nền tảng cho sự thành công của các giao dịch ngoại hối của trader. Thông qua phân tích xu hướng forex mới, họ sẽ có thể hiểu rõ hơn về những biến động và xu hướng trên thị trường này ra sao. Vậy hiện nay có các trường phái phân tích xu hướng forex mới nào? Câu trả lời sẽ được Reviewsanfx.com giải đáp chi tiết trong bài viết sau đây!
Phân tích xu hướng trong giao dịch Forex là gì?
Trong giao dịch Forex, phân tích xu hướng có nghĩa là nhà giao dịch sử dụng đến các công cụ phân tích để hỗ trợ mình đưa ra những dự đoán xu hướng biến động tiếp theo của thị trường.
Có 3 khía cạnh liên quan đến khái niệm phân tích xu hướng trong giao dịch ngoại hối:
Đầu tiên, yếu tố phân tích là gì?
Thứ mà các trader cần phân tích trên thị trường Forex đó chính là giá cả của các loại tài sản, sản phẩm giao dịch mà các sàn môi giới ngoại hối cung cấp. Chúng bao gồm: các cặp tiền, kim loại, năng lượng, chỉ số, cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử…
- 6 gợi ý cho trader khi giao dịch Forex trong tình huống khó khăn
- Các chiến lược giao dịch hiệu quả Forex hàng đầu – Bạn hợp với cách nào?
- Toàn bộ kinh nghiệm từ nhà đầu tư Forex giúp bạn thoát lỗ, bứt phá lợi nhuận
- Các phương pháp dự đoán tỷ giá Forex hàng đầu trader nên biết
Thứ hai, sử dụng công cụ nào để phân tích?
Mục tiêu cuối cùng vẫn là đạt được những giao dịch thành công và thu về lợi nhuận. Thông qua hoạt động phân tích xu hướng forex mới, các trader có thể dự đoán được giá cả của tài sản sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới. Theo đó, trong quá trình phân tích xu hướng forex mới, chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi sau:
- Giá sẽ tăng lên hay giảm xuống trong thời gian tới?
- Khi nào thì bắt đầu tăng, khi nào thì bắt đầu giảm?
- Giá sẽ tăng hoặc giảm với biên độ bao nhiêu, tăng/giảm mạnh mẽ hình thành xu hướng mới hay chỉ là đợt sóng tăng/giảm nhẹ?
- Trong thời gian giá di chuyển theo đúng hướng dự đoán, nếu nó quay đầu thì giới hạn thua lỗ sẽ đặt tại đâu và mục tiêu mà giá hướng đến để chúng ta có thể chốt lời là tại đâu?
- Với những kết quả phân tích được thì vào lệnh thị trường sẽ tốt nhất hay các loại lệnh chờ sẽ là một sự lựa chọn tối ưu hơn?
- Tỷ lệ giữa phần thưởng và rủi ro có xứng đáng để vào lệnh hay không?
- …
Tầm quan trọng của phân tích xu hướng Forex mới
Bây giờ, giả sử các trader không phân tích xu hướng forex mới, với phần mềm giao dịch và đồ thị giá trước mắt, làm sao để bạn có thể ra quyết định mua hay bán các loại tài sản như vàng giao ngay (Gold Spot) chẳng hạn trong giao dịch forex.
Khi đó, mọi hành động gần như chỉ còn là may rủi, chẳng khác nào tham gia một ván cược với xác suất thắng thua 50–50. Bạn đặt lệnh Buy, nếu giá tăng thì có lãi, nhưng chỉ cần thị trường đảo chiều là sẽ thua lỗ ngay lập tức.
Không chỉ vậy, câu chuyện còn nằm ở khâu thoát lệnh. Bạn có chắc mình sẽ kịp thời chốt lời trước khi giá quay ngược? Hay bạn sẽ rơi vào thế bị động, lúng túng giữa việc tiếp tục giữ lệnh hay chấp nhận cắt lỗ?
Tóm lại, nếu bỏ qua việc phân tích xu hướng Forex mới thì dù ban đầu bạn có 50% khả năng đoán đúng chiều giá, các yếu tố ngẫu nhiên khác vẫn sẽ ảnh hưởng mạnh đến kết quả. Về lâu dài, những quyết định dựa trên may rủi như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ. Thực tế, chưa ai có thể làm giàu bền vững chỉ nhờ đánh cược may mắn.
Các trường phái phân tích xu hướng Forex mới nhất
Để phân tích xu hướng forex mới một cách hiệu quả, trên thị trường hiện nay đang có 3 phương pháp phổ biến và được sử dụng nhiều nhất. Đối với mỗi phương pháp phân tích xu hướng forex mới, chúng sẽ có những đặc điểm riêng biệt. Cho nên việc nắm rõ đặc điểm từng phương pháp phân tích sẽ giúp ích cho trader trong việc chọn ra được đâu là phong cách phù hợp nhất với mình.
Phân tích cơ bản
Hiểu một cách đơn giản, phân tích xu hướng forex mới bằng phân tích cơ bản là cách mà trader dự đoán hướng đi của thị trường căn cứ vào các yếu tố kinh tế và chính trị tác động đến một quốc gia hoặc khu vực. Cụ thể, các trader cần phải dành thời gian để tìm hiểu và đánh giá tác động của những sự kiện và thông tin về vĩ mô, vi mô, kinh tế, chiến sự và xã hội trên thế giới.
Một khi hiểu rõ được các yếu tố nêu trên, khi đó, trader sẽ có một cái nhìn chi tiết hơn về tình hình cung – cầu và sự biến động của thị trường ra làm sao. Chẳng hạn như, đồng tiền của một đất nước có thể tăng giá nếu đất nước đó có một nền kinh tế phát triển thịnh vượng.
Phân tích cơ bản có một số đặc điểm như sau:
- Chú trọng vào thông tin kinh tế, chính trị và các sự kiện quan trọng. Ngoài ra, phân tích cơ bản sẽ không dùng đến các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến…
- Tập trung vào phân tích giá trị nội tại của tài sản, qua đó đánh giá xem liệu so với giá trị thực thì chúng đang được định giá ở mức cao hay là thấp.
- Phân tích cơ bản thường được áp dụng cho giao dịch dài hạn và không để ý quá nhiều vào biến động giá ngắn hạn.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là trường phái phân tích xu hướng forex mới không yêu cầu các trader phải chú tâm quá nhiều vào những thông tin kinh tế hay chính trị. Thay vào đó, mối quan tâm hàng đầu của bạn sẽ là việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, công cụ phân tích và biểu đồ để hiểu rõ hơn về cung – cầu của thị trường.
Phân tích kỹ thuật hoạt động dựa trên nguyên lý rằng: tất cả thông tin về thị trường đã được phản ánh vào giá. Vì vậy, nhà giao dịch chỉ cần tập trung quan sát hành động giá và nghiên cứu những mô hình, xu hướng lặp lại trong quá khứ. Nhờ sự hỗ trợ của các chỉ báo và mô hình kỹ thuật, việc dự đoán điểm vào lệnh và thoát lệnh của bạn sẽ trở nên chính xác và tối ưu hơn.
Phân tích kỹ thuật có một số đặc điểm như sau:
- Người thực hiện phân tích xu hướng forex mới bằng phân tích kỹ thuật chỉ cần tập trung vào các chỉ báo, mô hình giá và mô hình nến để phân tích cung cầu của thị trường; không nhất thiết phải quan tâm đến thông tin kinh tế, chính trị hay sự kiện.
- Phân tích kỹ thuật thường mang tính chủ quan cao, do mỗi trader có thể có suy nghĩ cũng như lối phân tích khác nhau.
- Sử dụng dữ liệu giá từ quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai.
- Lý tưởng cho việc giao dịch trên khung thời gian thấp và với các trader giao dịch Scalping hoặc giao dịch ngắn hạn.
Phân tích hỗn hợp
Bên cạnh đó, còn có phương pháp phân tích hỗn hợp, tức là kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật. Khi đồng thời áp dụng cả hai phương pháp này, trader sẽ có góc nhìn tổng thể và chính xác hơn về tình hình thị trường: phân tích cơ bản giúp hiểu vì sao giá biến động, còn phân tích kỹ thuật giúp chọn thời điểm mở và đóng lệnh tối ưu.
Phân tích cảm tính
Áp dụng trường phái phân tích cảm tính trong phân tích xu hướng forex mới có thể hiểu là giao dịch dựa vào trực giác. Nhà đầu tư theo phương pháp này sẽ đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc và trải nghiệm cá nhân, thay vì dựa vào các công cụ kỹ thuật hay thông tin kinh tế. Mọi quyết định đều mang tính chủ quan và không theo một chuẩn mực cụ thể nào cả.
Thoạt nghe, nhiều người sẽ đánh giá đây là phương pháp phân tích xu hướng forex mới quá chủ quan và rủi ro cao. Nhưng đừng vội kết luận! Trong không ít trường hợp, phân tích cảm tính lại là “vũ khí bí mật” giúp các trader tránh bị các cá mập trong thị trường thao túng. Tuy không phải lúc nào cũng hoạt động tốt, nhưng đó chính là cái thú vị của nó!
Công cụ phân tích cảm tính
Nếu bạn muốn thử sức với phân tích cảm tính, cách thực hiện không hề phức tạp. Công việc bạn cần làm chỉ là quan sát và định lượng tỷ lệ % người tham gia thị trường Forex có xu hướng tăng hay giảm. Hay nói cách khác, đó chính là việc xác định mức độ tích cực hay tiêu cực của thị trường. Qua đó, bạn sẽ thấy được xu thế chủ đạo của thị trường và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
Cảm xúc trong phân tích cảm tính
Phân tích cảm tính có tính chất chủ quan rất cao, đây là điều không thể phủ nhận. Bởi vì nó hoàn toàn dựa vào cảm xúc của nhà đầu tư. Đây là nguyên nhân gốc rễ khiến cho nhiều nhà đầu tư không dám lựa chọn phương pháp này. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, Forex là một thị trường tài chính thường biến động mạnh mẽ và không theo quy luật cố định. Do đó, đôi khi cảm nhận của chúng ta có thể là điểm sáng trong việc đưa ra quyết định đúng đắn.
Phân tích cảm tính và các công cụ hỗ trợ
Tuy trên lý thuyết ghi rằng, phân tích cảm tính sẽ không sử dụng đến các chỉ báo mô hình hay các sự kiện kinh tế, thế nhưng trader vẫn có một số công cụ để hỗ trợ trong việc đánh giá tình hình thị trường. Chúng bao gồm:
- Phương pháp đối lập: Một số trader sẽ sử dụng các phương pháp đối lập với các chỉ báo tình cảm để kiểm tra xem liệu những cảm nhận của họ có chính xác hay không.
- Báo cáo cam kết của nhà giao dịch: Đây là một công cụ hữu ích để theo dõi cảm xúc và quyết định của các Forex Trader khác trên thị trường.
- Chỉ số biến động (vix): Đây là chỉ số cho phép chúng ta đánh giá mức độ biến động và sự bất ổn của thị trường.
Đâu là phương pháp phân tích xu hướng Forex mới tốt nhất?
Mỗi trường phái phân tích xu hướng forex mới đều có những thế mạnh và hạn chế riêng. Chính vì vậy, ở chúng không có khái niệm trường phái nào tốt nhất mà chỉ có trường phái nào phù hợp nhất với các nhà giao dịch.
Vậy làm sao để lựa chọn được phương pháp phân tích xu hướng forex mới phù hợp nhất, đặc biệt là với các trader newbie?
Đầu tiên, lựa chọn phương pháp phân tích phụ thuộc vào kiến thức.
Nếu bạn là một người có sự am hiểu về tài chính – kinh tế, thường xuyên theo dõi các sự kiện chính trị, xã hội toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ, thì phân tích cơ bản chính là phương pháp phù hợp để bạn phát huy thế mạnh của mình.
Ngược lại, nếu bạn yêu thích những con số, công thức và muốn tìm hiểu cách vận hành của các chỉ báo, phân tích kỹ thuật sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn.
Còn đối với phân pháp phân tích cảm tính, các bạn chỉ cần đọc hiểu tâm lý đám đông và xác định thị trường đang thiên về bên mua hay bên bán.
Thứ hai, lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp với phong cách giao dịch.
Căn cứ vào thời gian nắm giữ vị thế lệnh trên thị trường, hiện có 4 phong cách giao dịch cơ bản gồm:
- Scalping Trading: giao dịch lướt sóng
- Day Trading: giao dịch trong ngày
- Swing Trading: giao dịch trung hạn
- Position Trading: giao dịch dài hạn
Theo đó, mỗi phương pháp phân tích xu hướng forex mới sẽ phù hợp với một phong cách giao dịch nhất định.
Thứ ba, kết hợp các phương pháp phân tích với nhau một cách hiệu quả.
Các trader cũng có thể kết hợp các phương pháp phân tích xu hướng forex mới lại với nhau để giao dịch đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên cần dựa trên mỗi chiến lược giao dịch nhất định, cũng như điều kiện thị trường cụ thể.
Ví dụ, với chiến lược đảo chiều xu hướng, tín hiệu từ mô hình nến có thể được xác nhận bằng chỉ báo kỹ thuật. Giả sử thị trường đang đi lên và bất ngờ xuất hiện mô hình Bearish Engulfing báo hiệu khả năng đảo chiều. Khi bạn kiểm tra thêm chỉ báo RSI và phát hiện sự phân kỳ giữa RSI và giá, điều này sẽ gia tăng độ tin cậy cho tín hiệu đảo chiều giảm.
Mẹo giúp phân tích xu hướng Forex mới đạt hiệu quả cao
Phân tích xu hướng Forex mới vào cuối tuần
Thị trường ngoại hối ngừng hoạt đồng vào hai ngày Thứ 7 và Chủ Nhật, ngoài trừ các giao dịch trên cryptocurrency. Tuy nhiên, các trader nên thực hiện phân tích xu hướng forex mới vào những ngày này vì các lý do hay ho như sau:
- Phân tích xu hướng forex mới vào cuối tuần giúp bạn nhìn lại toàn cảnh diễn biến trong suốt tuần qua. Chính bức tranh này có thể hé lộ những thông tin hay tín hiệu quan trọng mà trong lúc thị trường sôi động, bạn khó nhận ra.
- Khi dành thời gian phân tích vào cuối tuần, bạn có cơ hội xem lại các biến động lớn mà trước đó đã bỏ lỡ, và đặc biệt là không cần phải vội vàng phản ứng với chúng.
- Đây cũng là bước quan trọng để chuẩn bị kế hoạch giao dịch cho tuần mới. Thời gian này cho phép bạn nhìn lại nhật ký giao dịch, rút kinh nghiệm từ sai lầm và phát huy những gì đã làm tốt.
Nghiên cứu về các thị trường khác
Ngay cả khi bạn chỉ giao dịch một số ít cặp tỷ giá, thì cũng nên dành thời gian tìm hiểu thêm về những cặp tiền chính khác và cả thị trường vàng, kể cả khi vàng chưa nằm trong chiến lược của bạn.
Các đồng tiền hay các tài sản trên thị trường forex luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chẳng hạn, nếu bạn dự định giao dịch vàng, đừng bỏ qua các tin tức liên quan đến đồng USD và ngược lại. Bạn cũng có thể nghiên cứu thêm ma trận tương quan giữa các cặp tiền để phát hiện cơ hội giao dịch tiềm năng.
Thậm chí, nếu không phát hiện ra bất kỳ cơ hội giao dịch nào đi chăng nữa, việc học hỏi thêm về thị trường khác vẫn sẽ mang lại cho bạn lợi ích về lâu dài. Kiến thức mà bạn đã tích lũy được hôm nay sẽ có ngày giúp bạn đi trước số đông một bước.
Thấu hiểu thị trường
Muốn tồn tại và phát triển lâu dài trên thị trường Forex, cách duy nhất là bạn phải trở thành một phần của thị trường. Trên cương vị là một nhà giao dịch ngoại hối, việc cần làm là bạn phải biết và hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến thị trường này, bao gồm: nghiên cứu về các loại sản phẩm giao dịch, phương pháp phân tích…
Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm hiểu về các khía cạnh khác của thị trường Forex như là:
- Mua bán forex signals
- Copy trading
- Các nền tảng giao dịch
- Các phương pháp phân tích kỹ thuật nâng cao
- …
Và nếu có cơ hội, bạn nên tham gia vào các buổi hội thảo tại những sàn môi giới forex uy tín. Thông qua các buổi hội thảo giống vậy, bạn có cơ hội được gặp gỡ các khách mời nổi tiếng, sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
Lời kết
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết nếu bạn muốn tìm hiểu về các trường phái phân tích xu hướng forex mới nhất hiện nay. Mong rằng những các kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư trên thị trường ngoại hối. ReviewsanFX chúc các bạn giao dịch thành công!
