Phân tích kỹ thuật Forex có thể nói là một vấn đề “sống còn” đối với hầu hết các nhà đầu tư FX nếu muốn giao dịch hiệu quả trên thị trường này. Vậy như thế nào được gọi là phân tích kỹ thuật Forex? Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật Forex trong giao dịch ra sao? Hãy cùng Reviewsanfx tìm hiểu các thông tin về vấn đề này trong bài viết sau đây.
Phân tích kỹ thuật Forex là gì?
Theo định nghĩa trong Wikipedia, phân tích kỹ thuật Forex đề cập đến các hoạt động nghiên cứu và sau đó đưa ra dự đoán về giá cả sản phẩm của thị trường dựa vào các dữ liệu thị trường đó trong quá khứ. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch cần quan sát biến động giá trước đó như thế nào (tăng hay giảm) để điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách chính xác nhất. Phương pháp phân tích kỹ thuật Forex sử dụng nhiều công cụ tương tự như trong kinh tế học hành vi và phân tích định lượng.
Để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn nên tạo cho mình một thói quen biết quan sát, cập nhật lịch sử xu hướng giá. Qua đó, hình thành một quyển “bí kíp’ riêng để áp dụng cho những phiên giao dịch tiếp theo.
Chung quy lại, phân tích kỹ thuật giao dịch trong Forex là chủ yếu tập trung nghiên cứu xu hướng giá đã xảy ra nhằm dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Đặc điểm của phân tích kỹ thuật Forex
Nếu như đối với phương pháp phân tích cơ bản, các nhà phân tích ở đây chỉ xét đến các yếu tố tác động đến giá của tài sản như: các chỉ số kinh tế, tài chính, các sự kiện chính trị – xã hội… thì sang đến phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào việc nghiên cứu diễn biến giá và volume giao dịch trong quá khứ, sau đó dựa vào biểu đồ để dự đoán biến động của giá trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật Forex xét về bản chất sẽ phân tích cung-cầu trên thị trường, hành động giữa bên mua và bên bán. Đây là những lực lượng có thể nói sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của các nhà giao dịch. Khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, các trader cần phải nhớ kỹ 3 nguyên tắc như sau:
- Thị trường chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố.
- Giá biến động theo xu hướng.
- Lịch sử thường xuyên lặp lại.
Các biểu đồ giá và indicators (chỉ báo kỹ thuật),… chính là những công cụ phổ biến thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật ngoại hối. Vậy nên, đòi hỏi mỗi trader phải có kiến thức cũng như vốn hiểu biết sâu rộng.
Phân tích kỹ thuật là phương pháp sẽ khá lý tưởng đối với các nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn như: scalping, swing trading, day trading…Mặt khác, phương pháp này cũng được khuyến cáo là không phù hợp cho những trader mới và có ít kinh nghiệm.
Ưu và nhược điểm phân tích kỹ thuật Forex
Ưu điểm
- Tính ứng dụng cao: Có thể sử dụng để phân tích đa dạng các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, crypto…Ngoài ra, phương pháp này còn có thể phân tích trên đa khung thời gian, từ 1 phút đến hàng tháng. Tóm lại, nó phù hợp với việc phân tích thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.
- Công cụ phân tích phong phú: Ngày nay, các công cụ, indicators phục vụ cho quá trình phân tích kỹ thuật Forex rất đa dạng. Đa số chúng đều có sẵn trên các nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến như Tradingview, MT4, MT5,…
- Có những dự đoán chính xác hơn: Bằng cách tập trung phân tích diễn biến giá, các trader sẽ dự đoán được chính xác xu hướng giá trong tương lai. Nhờ có các công cụ phân tích kỹ thuật, họ sẽ tìm ra điểm vào lệnh, thoát lệnh một cách khoa học thay vì vào lệnh theo cảm xúc hoặc dựa vào may mắn. Qua đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa rủi ro.
Nhược điểm
- Có độ chậm trễ nhất định: Phương pháp phân tích kỹ thuật Forex thường có độ trễ khá dài bởi vì bản chất nó chỉ chủ yếu nghiên cứu thị trường trong quá khứ. Khi thị trường xuất hiện các tin tức sốt dẻo, việc phân tích kỹ thuật lúc này có thể khiến trader không thể bắt kịp. Khi đó họ buộc phải chuyển sang phương pháp phân tích cơ bản hơn.
- Các tín hiệu có thể không chính xác: Trong trường hợp thị trường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất thường bên ngoài thì phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ có thể tạo ra các tín hiệu sai.
- Nhà đầu tư cần có nền tảng kiến thức rộng lớn: Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì chỉ có vậy, các nhà đầu tư mới có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật thành thạo được. Đối với các trader newbie thì điều này có thể tạo nên một số cản trở khá lớn cho họ.
- Không phù hợp với xu hướng giao dịch dài hạn: Như có nói, phân tích kỹ thuật Forex chỉ giúp đưa ra dự báo về sự biến đổi giá trong ngắn hạn. Nếu muốn phân tích dài hạn đòi hỏi trader cần xem xét nhiều yếu tố sâu xa hơn như: tình hình và chính sách chính trị của quốc gia, môi trường hoạt động kinh tế, động thái thị trường vốn,…
Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật Forex trong trading như thế nào?
Phân tích kỹ thuật là một công cụ giao dịch tối ưu nhất không chỉ đối với mỗi trong giao dịch forex, mà còn cho cả chứng khoán hay hàng hóa,…
Cung cấp thông tin
Việc thành hay bại trong mỗi một phiên giao dịch sẽ có liên quan các yếu tố như về xu hướng giá, cung – cầu thị trường,…Toàn bộ những thông tin này đều được phân tích bởi phân tích kỹ thuật.
Chẳng hạn, việc phân tích biểu đồ giá, nhà giao dịch khi đó sẽ thu thập được các thông tin sau:
- Giá trị của cổ phiếu, chứng khoán, forex,… so với thị trường.
- Lịch sử khối lượng đã giao dịch.
- Giá cả có ổn định trong quá khứ và hiện tại.
- Những thay đổi của giá cả trước và sau sự kiện hay tin tức quan trọng được công bố.
Nhờ có những thông tin này mà trader có thể xác định được đâu là thời điểm mua hoặc bán, ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng để đưa ra quyết định rằng: Nên hay không nên đầu tư?
Xác định các vị trí quan trọng trong giao dịch
Phân tích kỹ thuật Forex giúp trader xác định thời điểm vào lệnh để đưa ra quyết định vào thời điểm đó nên mua hay bán. Hơn nữa, trader cũng có thể biết được nhu cầu của thị trường, điểm breakout để giao dịch tốt hơn. Phân tích giao dịch còn giúp họ chọn được điểm đặt lệnh, stop loss, take profit,….
Các công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex
Biểu đồ nến
Biểu đồ nến là công cụ quan trọng bậc nhất trong phân tích kỹ thuật Forex. Nhờ có công cụ này, trader sẽ thấy được biến động của giá không chỉ trong quá khứ mà còn ngay cả hiện tại. Qua đó có thể suy luận ra quy luật chung của thị trường. Một số biểu đồ thường được các nhà giao dịch sử dụng như là: biểu đồ hình nến Nhật, biểu đồ đường, biểu đồ thanh,…
Lý thuyết Dow và sóng Elliott
Căn cứ trên Lý thuyết Dow và Lý thuyết sóng Elliott, các trader sẽ biết được xu hướng thị trường đang ở giai đoạn nào (up/down hay sideway). Hoặc lý thuyết này bạn cũng có thể áp dụng để nắm bắt tâm lý các nhà đầu tư hiện tại đang tham gia vào thị trường để tìm điểm vào lệnh tốt.
Chỉ báo kỹ thuật
Hiện nay, trong công cuộc xác định xu hướng thị trường của các trader thì họ sử dụng khá đa dạng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Và các chỉ báo được phân loại vào 4 nhóm phổ biến sau:
| Động lượng | Xu hướng | Biến động | Khối lượng |
| Stochastic | ADX | Dải Bollinger | MFI |
| RSI | Đường MA | Độ lệch chuẩn SD | A/D |
| Williams % | MACD | OBV | |
| MACD | Parabolic SAR | ||
| Dải Bollinger | |||
| Mây Ichimoku |
Lưu ý: Trader tránh sử dụng 2 chỉ báo cùng một loại, thay vào đó, hãy kết hợp chỉ báo này cùng với chỉ báo khác để mang lại nhiều chiến thuật tối ưu hơn.
Chiến lược phân tích kỹ thuật Forex
Nếu đã lựa chọn được công cụ giao dịch phù hợp, điều mà các trader cần quan tâm tiếp theo là về chiến lược giao dịch. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các chiến lược phân tích kỹ thuật forex được nhiều nhà phân tích áp dụng nhất:
| TÊN CHIẾN LƯỢC | MÔ TẢ CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC |
|
Giao dịch theo xu hướng |
Trader sẽ theo dõi xu hướng thị trường khi giá tăng, giảm hay không có nhiều sự thay đổi để tìm ra cách trade tối ưu nhất cho mình. |
|
Giao dịch dựa vào khối lượng |
Khối lượng giao dịch có thể phản ánh phe đang kiểm soát tình hình của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể nhận được tín hiệu về sự tăng/giảm, từ đó có thể đưa ra lựa chọn của bản thân. |
|
Giao dịch theo khung thời gian |
Trader chỉ cần tập trung theo dõi và phân tích 1 cặp tiền tệ trong một thời gian dài. Sau đó, họ sẽ vẽ được một bức tranh tổng thể của thị trường trong nhiều giai đoạn và rút ra được kinh nghiệm cho mình. |
|
Giao dịch dựa vào mức hỗ trợ/kháng cự |
Sau khi vùng hỗ trợ/kháng cự được hình thành, các mức giá trở thành điểm đóng lệnh hoặc thoát lệnh lí tưởng cho các nhà giao dịch. |
|
Giao dịch dựa vào mô hình giá |
Sau khi tham khảo các dữ liệu từ quá khứ và các biến động giá, các trader sẽ tìm được một mô hình giá. Nhờ vào mô hình này, họ có thể đưa ra các dự đoán về thị trường và tìm được các điểm thích hợp để vào và thoát lệnh tốt nhất. |
|
Giao dịch dựa vào chỉ báo kỹ thuật |
Được xem là một trong những trợ thủ tốt nhất của các trader. Các chỉ báo này sẽ chỉ ra được các thời điểm khác nhau của thị trường để các nhà đầu tư có quyết định hợp lý nhất. |
Hướng dẫn cách phân tích kỹ thuật Forex
Các trader newbie nên nắm rõ các bước sau đây để có thể tiếp cận nhanh hơn và dễ hơn với phương pháp phân tích kỹ thuật này:
- Bước 1: Xác định chiến lược trước khi tham gia giao dịch, lựa chọn phong cách giao dịch riêng cho mình.
- Bước 2: Xác định nhu cầu giao dịch, trong đó quan trọng nhất là sản phẩm giao dịch
- Bước 3: Tìm sàn giao dịch uy tín, đáng tin
- Bước 4: Quan sát xu hướng của thị trường để đặt lệnh giao dịch thích hợp.
- Bước 5: Xây dựng tâm lý giao dịch vững chắc trước khi giao dịch tránh bị xao nhãng.
Phần kết
Bài viết trên là toàn bộ những thông tin chi tiết về phương pháp phân tích kỹ thuật Forex mà các nhà đầu tư FX mới nên nắm rõ. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài đã mang đến cho các bạn những kiến thức đầu tư hữu ích. Reviewsanfx chúc bạn thành công và sớm đạt được mục tiêu lợi nhuận đặt ra!
