Phân tích biểu đồ Forex là một kỹ năng vô cùng quan trọng mà mọi nhà giao dịch cần có trước khi gia nhập thị trường tài chính. Vậy quy trình phân tích biểu đồ Forex được thực hiện như thế nào? Cách đọc biểu đồ nến Forex như thế nào? Để hiểu rõ đặc điểm biểu đồ Forex trực tuyến và cách phân tích biểu đồ Forex, hãy cùng các chuyên gia phân tích bài viết sau.
1.Biểu đồ Forex trực tuyến là gì?
Biểu đồ ngoại hối (Forex chart) là công cụ đồ họa thể hiện sự biến động giá của một cặp tiền tệ theo thời gian, giúp nhà giao dịch dễ dàng theo dõi và phân tích thị trường. Trên biểu đồ, giá của cặp tiền tệ được hiển thị trên trục dọc (trục y) còn trục ngang (trục x) biểu thị thời gian.
- Forex hay Cryptocurrency: Đâu Mới Là Lựa Chọn Tốt Hơn?
- Tâm lý giao dịch Forex là gì? Mẹo rèn luyện tâm lý giao dịch hiệu quả
- Chỉ báo RSI trong Forex là gì? Cách giao dịch chỉ số RSI hiệu quả
- Các mô hình nến Bearish Continuation giúp bạn bắt trọn xu hướng hiệu quả
Biểu đồ Forex trực tuyến là gì?
Biểu đồ Forex cung cấp thông tin về giá hiện tại và lịch sử của cặp tiền tệ, từ đó hỗ trợ các nhà giao dịch dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Nhờ vào biểu đồ này, nhà đầu tư có thể xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tối ưu, đánh giá độ mạnh và độ bền của xu hướng, đồng thời ước tính khả năng đảo chiều sớm của thị trường. Đây là công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật trên thị trường ngoại hối.
2.Quy trình phân tích biểu đồ Forex chi tiết
Để đọc và phân tích biểu đồ Forex hiệu quả, bạn cần nắm vững 3 bước cơ bản:
- Bước 1: Xác định loại biểu đồ
Trước tiên, hãy xác định bạn đang sử dụng loại biểu đồ nào. Biểu đồ nến là lựa chọn lý tưởng cho phân tích kỹ thuật vì cung cấp nhiều thông tin về giá mở cửa, đóng cửa, giá cao và thấp. Trong khi đó, biểu đồ đường phù hợp hơn để quan sát xu hướng tổng thể.
- Bước 2: Nhận diện mẫu hình kỹ thuật
Khi sử dụng biểu đồ nến, bạn có thể phát hiện các mẫu hình phổ biến như: đỉnh đôi, đáy đôi, đáy bo tròn, cốc và tay cầm, đầu và vai, nêm, tam giác tăng dần, tam giác giảm dần, tam giác đối xứng và cờ hiệu. Mỗi mẫu hình mang ý nghĩa dự báo riêng về xu hướng tăng hoặc giảm giá của cặp tiền tệ.
- Bước 3: Sử dụng mẫu hình để đưa ra quyết định giao dịch
Việc nhận biết mẫu hình chỉ là bước đầu. Bạn cần phân tích kỹ lưỡng ý nghĩa của chúng, kết hợp với dữ liệu thị trường hiện tại để đưa ra quyết định mua – bán hợp lý. Dù các mẫu kỹ thuật hữu ích, nhưng không đảm bảo chính xác tuyệt đối, do đó hãy dùng chúng như công cụ hỗ trợ trong chiến lược giao dịch của bạn.
3.Cách phân tích biểu đồ Forex chuẩn xác
Để dễ dàng phân tích biểu đồ Forex chuẩn xác, ngay sau đây reviewsanfx sẽ hướng dẫn đến bạn cách phân tích từng loại biểu đồ.
3.1.Biểu đồ nến
Biểu đồ nến là công cụ trực quan giúp nhà giao dịch theo dõi biến động giá trong từng khung thời gian cụ thể. Mỗi nến đại diện cho chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định như 15 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày. Một cây nến màu xanh cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (giá tăng), trong khi nến đỏ biểu thị giá giảm.
Mỗi cây nến cung cấp 4 mức giá quan trọng:
- Giá mở cửa (Open): giá ở thời điểm bắt đầu khung thời gian.
- Giá đóng cửa (Close): giá ở thời điểm kết thúc khung thời gian.
- Giá cao nhất (High): mức giá cao nhất được giao dịch.
- Giá thấp nhất (Low): mức giá thấp nhất được giao dịch.
Việc đọc và phân tích biểu đồ nến giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường, điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả hơn.
Ví dụ về biểu đồ nến trong Forex
Mối quan hệ giữa bốn mức giá trên biểu đồ nến (mở, đóng, cao, thấp) cung cấp nhiều thông tin quan trọng về tâm lý thị trường và bên nào – người mua hay người bán – đang chiếm ưu thế.
- Nến dài, bấc ngắn: Một nến xanh dài cho thấy lực mua mạnh, giá tăng liên tục trong phiên giao dịch. Ngược lại, nến đỏ dài phản ánh áp lực bán lớn, đẩy giá xuống mạnh mẽ.
- Nến ngắn, bấc dài: Những cây nến có thân ngắn nhưng bấc dài thể hiện sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Dù giá từng biến động mạnh theo một hướng, nhưng đã nhanh chóng bị đẩy ngược lại trước khi kết thúc phiên, cho thấy thị trường thiếu quyết đoán hoặc đang đảo chiều.
Việc phân tích hình dáng nến giúp nhà giao dịch đánh giá sức mạnh xu hướng và đưa ra quyết định vào/thoát lệnh chính xác hơn.
3.2.Nến mẫu Dojis
Trong giao dịch ngoại hối, nến Doji xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, tạo thành hình dạng giống dấu cộng (+) hoặc chữ thập. Đây là tín hiệu cho thấy sự do dự trên thị trường, khi cả bên mua và bên bán đều không chiếm ưu thế rõ ràng trong phiên giao dịch.
Nến mẫu Dojis
Ý nghĩa của nến Doji:
- Doji trung tính: Khi xuất hiện đơn lẻ, mô hình này mang ý nghĩa trung tính, không cung cấp tín hiệu rõ ràng.
- Doji trong xu hướng tăng hoặc giảm: Nếu Doji hình thành sau một xu hướng tăng mạnh hoặc giảm sâu, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.
Việc quan sát và kết hợp Doji với các yếu tố kỹ thuật khác sẽ giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định chính xác hơn trong việc vào hoặc thoát lệnh.
3.3. Biểu đồ mồ hình đỉnh đôi đáy đôi
Mô hình đỉnh đôi – đáy đôi: Tín hiệu đảo chiều xu hướng trong giao dịch ngoại hối. Biểu đồ đỉnh đôi và đáy đôi là các mô hình giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thường báo hiệu sự đảo ngược xu hướng trên thị trường forex.
✅ Mô hình đỉnh đôi
- Xuất hiện khi giá chạm mức cao nhất hai lần nhưng không thể vượt qua.
- Báo hiệu áp lực bán gia tăng và khả năng giá sẽ giảm trong thời gian tới.
- Gợi ý nhà giao dịch nên cân nhắc thoát lệnh mua để giảm thiểu rủi ro.
✅ Mô hình đáy đôi
- Xuất hiện khi giá chạm mức thấp nhất hai lần mà không thể xuyên thủng.
- Cho thấy áp lực mua tăng lên, báo hiệu giá có thể đảo chiều tăng.
- Gợi ý nhà giao dịch có thể cân nhắc mở lệnh mua trong xu hướng tăng sắp tới.
Biểu đồ mồ hình đỉnh đôi đáy đôi
Việc nhận diện đúng mô hình đỉnh đôi – đáy đôi giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định kịp thời, tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong thị trường đầy biến động.
3.4. Biểu đồ mô hình đầu và vai
Mô hình đầu và vai là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, thường được sử dụng để dự báo xu hướng giảm giá của cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối.
Cấu trúc mô hình gồm:
- Hai đỉnh giá nhỏ nằm hai bên,
- Một đỉnh giá cao hơn ở giữa – được gọi là “đầu”.
Khi mô hình này hình thành, nó thường cho thấy đà tăng giá đã suy yếu và khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều đi xuống.
Biểu đồ mồ hình đỉnh đôi đáy đôi
📉 Tác dụng trong giao dịch:
- Giúp nhà đầu tư ước lượng mức giá có thể giảm và thời điểm xảy ra.
- Từ đó, đưa ra quyết định thoát lệnh đúng lúc, tránh thua lỗ không cần thiết.
Mô hình đầu và vai được xem là tín hiệu cảnh báo sớm, hỗ trợ các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả trong môi trường giao dịch đầy biến động.
3.5. Phân tích biểu đồ thanh – HLOC
Biểu đồ HLOC (viết tắt của High, Low, Open, Close – Cao, Thấp, Mở, Đóng) là một dạng biểu đồ hiển thị biến động giá trong một khoảng thời gian giống như biểu đồ nến, nhưng với cách thể hiện khác:
- Giá mở cửa: được đánh dấu bằng khía nhỏ bên trái thanh dọc.
- Giá đóng cửa: là khía nhỏ bên phải thanh dọc.
- Giá cao nhất: là điểm trên cùng của thanh dọc.
- Giá thấp nhất: là điểm dưới cùng của thanh dọc.
Màu sắc trong biểu đồ HLOC:
- Thanh màu xanh lá: cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (tín hiệu tăng giá).
- Thanh màu đỏ: biểu thị giá giảm, khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Doji có thể xuất hiện khi giá mở và giá đóng bằng nhau, thể hiện sự do dự của thị trường.
Phân tích biểu đồ Forex dạng thanh – HLOC
Biểu đồ HLOC rất hữu ích trong việc phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng và ra quyết định mua bán hợp lý.
3.6. Phân tích biểu đồ Forex dạng đường
Biểu đồ đường là dạng biểu đồ đơn giản, chỉ hiển thị giá đóng cửa của tài sản trong từng khoảng thời gian (ví dụ: mỗi giờ). Các mức giá đóng cửa này được nối lại bằng một đường thẳng liền mạch, tạo thành hình ảnh tổng thể về xu hướng giá.
Đặc điểm nổi bật:
- Chỉ hiển thị giá đóng cửa – không cung cấp thông tin về giá mở, cao nhất hay thấp nhất.
- Dễ nhìn, dễ hiểu, phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc phân tích xu hướng dài hạn.
- Không thích hợp cho giao dịch ngắn hạn vì thiếu dữ liệu chi tiết để đánh giá biến động giá.
Nhiều nhà giao dịch chỉ sử dụng biểu đồ đường để quan sát xu hướng tổng thể của thị trường trong dài hạn, khi các thông tin như giá mở cửa hay mức cao/thấp không quá quan trọng.
3.7. Mô hình đầu và vai ngược
Mô hình đầu và vai ngược là một dạng biểu đồ phổ biến được sử dụng để dự đoán xu hướng tăng giá trong thị trường ngoại hối (forex). Đây là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều từ giảm sang tăng.
Đặc điểm mô hình:
- Gồm hai đáy nhỏ nằm trước và sau một đáy sâu hơn ở giữa.
- Khi mô hình hoàn chỉnh, nó cho thấy khả năng cao thị trường sẽ tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới.
- Giúp nhà giao dịch xác định mức tăng kỳ vọng và khoảng thời gian tiềm năng để vào lệnh tối ưu.
Mô hình đầu và vai ngược
Mô hình đầu và vai ngược là công cụ hiệu quả để ra quyết định mua vào, tận dụng cơ hội khi thị trường chuẩn bị đảo chiều đi lên, từ đó tối đa hóa lợi nhuận giao dịch.
3.8. Phân tích biểu đồ mô hình nêm tăng & giảm
Biểu đồ hình nêm (Wedge chart) là công cụ giúp các nhà giao dịch xác định sự đột phá và đảo chiều xu hướng trong thị trường tài chính. Mô hình này hình thành khi phạm vi giá thu hẹp dần, báo hiệu một biến động mạnh sắp xảy ra.
Nêm tăng (Rising wedge)
- Xuất hiện khi giá hợp nhất trong xu hướng tăng.
- Sau giai đoạn tích lũy, giá có xu hướng giảm mạnh.
- Đây là tín hiệu giảm giá, cảnh báo nhà giao dịch nên thoát lệnh để hạn chế rủi ro.
Nêm giảm (Falling wedge)
- Hình thành khi giá hợp nhất trong xu hướng giảm.
- Sau đó thường là đợt tăng giá mạnh.
- Là tín hiệu tăng giá, giúp nhà giao dịch nhận diện cơ hội để vào lệnh mua đúng thời điểm.
Phân tích biểu đồ mô hình nêm tăng & giảm
Biểu đồ hình nêm là công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp dự đoán điểm đảo chiều của thị trường và đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả.
Nội dung bài viết trên đây đã nêu rõ cách phân tích biểu đồ Forex hữu hiệu nhất mà mọi nhà giao dịch không nên bỏ qua. Hy vọng nội dung mà reviewsanfx cung cấp sẽ giúp ích cho bạn được nhiều điều.
Xem thêm
