Nhận diện xu hướng Forex là kỹ năng quan trọng giúp trader đưa ra quyết định giao dịch đúng thời điểm, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phân tích xu hướng một cách “chuẩn đét” như các trader chuyên nghiệp. Bài viết Tuyệt chiêu nhận diện xu hướng Forex “cực chuẩn” như các Top Trader dưới đây sẽ là cẩm nang hữu ích, giúp bạn trang bị những kiến thức và công cụ cần thiết để tự tin đưa ra quyết định giao dịch. Tham khảo ngay nhé!
Xu hướng trong giao dịch Forex là gì?
Trước khi đi chuyên sâu vào cách nhận diện xu hướng Forex, nhà đầu tư cần nắm rõ thuật ngữ Xu hướng (Trend) trong giao dịch ngoại hối có nghĩa là gì. Theo đó, xu hướng trong giao dịch Forex ý chỉ hướng di chuyển chính của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường sẽ có 3 loại trend chính, đó là:
- Xu hướng tăng (Uptrend) – Giá có xu hướng liên tục thiết lập các mức đỉnh và đáy mới cao hơn so với trước. Đây thường là thời điểm thuận lợi để trader thực hiện các lệnh mua vào (Buy).
- Xu hướng giảm (Downtrend) – Giá hình thành các đỉnh và đáy thấp dần, thể hiện xu thế giảm. Các trader có thể tận dụng giai đoạn này để mở vị thế bán (Sell short).
- Xu hướng đi ngang (Sideways trend) – Giá dao động trong một biên độ hẹp mà không thể hiện rõ xu hướng tăng hay giảm. Trong giai đoạn này, nhiều trader chọn đứng ngoài thị trường hoặc sử dụng chiến lược Range Trading.
Tại sao trader phải học cách để nhận diện xu hướng Forex?
Bạn cũng biết đấy, Forex là một thị trường tài chính hoạt động 24/5, trong đó giá cả thường bị tác động bởi hàng nghìn các yếu tố vi mô vĩ mô khác nhau. Đó có thể là các tin tức kinh tế, lãi suất, hay tâm lý thị trường…Do đó, nếu trader vẫn còn “thờ ơ” trong việc làm thế nào để có thể nhận diện xu hướng Forex, thì bạn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng “đuổi theo giá” hoặc giao dịch ngược hướng. Dẫn đến kết quả là thất bại thê thảm.
Cụ thể, học cách nhận diện xu hướng Forex sẽ mang lại cho trader các lợi ích bao gồm:
- Tối ưu hóa lợi nhuận: Giao dịch theo xu hướng (Trend Following) giúp bạn tăng khả năng thành công. Bởi vì, lúc này bạn đang đi cùng “dòng chảy” của thị trường.
- Giảm thiểu rủi ro: Tránh được những cú “bẫy giá” khi thị trường đột ngột đảo chiều xu hướng.
- Xây dựng chiến lược: Xu hướng là nền tảng để trader áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường MA (Moving Average) hay Fibonacci.
Làm thế nào để nhận diện xu hướng Forex?
Để nhận diện xu hướng Forex, trên thực tế có khá nhiều cách thực hiện khác nhau. Tuy nhiên, ở phần nội dung tiếp theo ReviewsanFX sẽ tập trung giới thiệu đến bạn 5 cách để nhận diện xu hướng Forex phổ biến nhất, đó là:
- Nhận diện xu hướng Forex bằng cách quan sát biểu đồ giá (Price Action).
- Nhận diện xu hướng Forex theo đường MA.
- Nhận diện xu hướng Forex theo đường trendline.
- Nhận diện xu hướng Forex theo chỉ báo ADX.
- Nhận diện xu hướng Forex thông qua việc phân tích đa khung thời gian.
Đây đều là những cách thức để nhận diện xu hướng Forex được nhiều Top Trader ưa thích sử dụng. Tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả mà các phương pháp này mang lại cực kỳ lớn. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu chi tiết từng phương pháp nhận diện xu hướng Forex này ngay sau đây.
Quan sát biểu đồ giá (Price Action)
Cách để nhận diện xu hướng Forex đơn giản nhất mà không cần phải dựa dẫm vào các công cụ phức tạp đó chính là Price Action. Theo đó, trader chỉ cần nhìn vào biểu đồ nến và trả lời các câu hỏi:
- Giá có đang tạo các đỉnh và đáy cao hơn không? → Xu hướng tăng.
- Giá có tạo các đỉnh và đáy thấp hơn không? → Xu hướng giảm.
- Giá dao động trong một biên độ hẹp? → Xu hướng đi ngang.
Tips: Đầu tiên, hãy xác định xu hướng chính bằng cách sử dụng khung thời gian lớn như H4 hoặc D1. Sau đó mới chuyển sang khung nhỏ hơn như là M15 hay H1 để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
Sử dụng đường trung bình động MA
Đường trung bình động (Moving Average – MA) là công cụ rất thông dụng trong việc làm mịn dữ liệu giá và xác định trend. Có hai loại chính:
- Đường SMA (Simple Moving Average) – Trung bình giá trong một khoảng thời gian cố định.
- Đường EMA (Exponential Moving Average) – Chủ yếu tập trung vào dữ liệu giá gần đây, nhạy hơn với biến động.
Cách sử dụng:
- Xu hướng tăng, nếu giá nằm trên đường MA và đường MA dốc lên.
- Xu hướng giảm, nếu giá nằm dưới đường MA và đường MA dốc xuống.
- Kết hợp hai đường MA (ngắn hạn và dài hạn): Nếu MA ngắn hạn cắt lên MA dài hạn → tín hiệu mua; ngược lại là tín hiệu bán.
Sử dụng đường Trendline
Việc nhận diện xu hướng Forex bằng cách vẽ một đường trendline thực chất là một cách làm thủ công, nhưng cũng rất là hữu hiệu. Trader chỉ việc nối các đỉnh hoặc đáy trên biểu đồ:
- Khi các đáy được nối cao hơn bằng một đường thẳng dốc lên -> Xu hướng tăng.
- Khi các đỉnh được nối thấp hơn bằng một đường thẳng dốc xuống -> Xu hướng giảm.
Có một dấu hiệu giúp trader có thể xác nhận rằng xu hướng vẫn còn tiếp diễn đó chính là khi giá chạm đường trendline và bật lại. Mặt khác, nếu giá breakout ra khỏi đường trendline, tín hiệu này giúp cho biết xu hướng có thể đã kết thúc hoặc đảo chiều.
Sử dụng chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là công cụ giúp đo lường độ mạnh hay yếu của xu hướng, thường dao động từ 0 – 100:
- ADX > 25: Xu hướng mạnh.
- ADX < 25: Xu hướng yếu hoặc thị trường sideway.
Trader cũng có thể kết hợp với các đường +DI và -DI để nhận diện xu hướng Forex (uptrend hay downtrend). Đây là công cụ khá lý tưởng cho những nhà giao dịch khi họ muốn trade trong thị trường có biến động rõ ràng.
Phân tích đa khung thời gian
Trader nên kết hợp nhiều khung thời gian sẽ có thể giúp nhận diện xu hướng Forex chính xác:
- Khung dài hạn (D1, W1): Xác định xu hướng chính.
- Khung trung hạn (H1, H4): Tìm điểm vào lệnh.
- Khung ngắn hạn (M5, M15): Tinh chỉnh thời điểm giao dịch.
Các lỗi phổ biến khi trader nhận diện xu hướng Forex
Các nhà giao dịch vẫn dễ mắc phải những sai lầm trong quá trình nhận diện xu hướng Forex, dẫu cho có nhiều công cụ để hỗ trợ. Và những lỗi phổ biến mà trader hay mắc phải nhất đó là:
- Không phân biệt được giữa xu hướng với biến động ngắn hạn: Giả sử bạn thấy một cây nến xanh lớn xuất hiện trên biểu đồ, khoan hãy kết luận rằng đó là xu hướng tăng. Để chắc chắn, hãy kiểm tra trên khung thời gian lớn hơn.
- Bỏ qua tin tức kinh tế: Một báo cáo việc làm NFPs cũng có thể làm cho xu hướng “đảo chiều” ngay lập tức. Do đó, trader phải thường xuyên theo dõi và cập nhật tin tức.
- Giao dịch ngược Trend: Nhiều nhà giao dịch cố “bắt đáy – đu đỉnh” mà không có tín hiệu rõ ràng, nên dễ dẫn đến thất bại và thua lỗ.
Cách khắc phục: Cần kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận và luôn đặt lệnh Stop loss để bảo vệ vốn.
Những chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả trong Forex
Sau khi nhận diện xu hướng Forex, trader cần tìm kiếm một chiến lược giao dịch phù hợp để có thể tận dụng nó. Dưới đây là hai chiến lược giao dịch theo xu hướng được sử dụng nhiều nhất:
Giao dịch thoái lui (Pullback)
- Chờ giá hồi lại (pullback) về đường MA hoặc trendline trong xu hướng tăng/giảm.
- Vào lệnh khi giá bật lại từ vùng hỗ trợ/kháng cự.
- Đặt stop-loss dưới đáy gần nhất (xu hướng tăng) hoặc trên đỉnh gần nhất (xu hướng giảm).
Giao dịch phá vỡ (Breakout)
- Xác định vùng giá đi ngang (consolidation) trong xu hướng.
- Đặt lệnh mua khi giá phá vỡ kháng cự (trong xu hướng tăng) hoặc lệnh bán khi phá vỡ hỗ trợ (trong xu hướng giảm).
- Chờ retest để xác nhận breakout hợp lệ.
Lời kết
Trên đây, ReviewsanFX đã tìm hiểu và chia sẻ đến các bạn toàn bộ 5 phương pháp giúp nhận diện xu hướng Forex cực chuẩn. Hy vọng chúng sẽ hữu ích đối với bạn và áp dụng vào trong giao dịch thực tế hiệu quả. Chúc các bạn thành công!
