Mô hình Vai Đầu Vai ngược được xem như là một trong những công cụ khá hữu ích cho các nhà đầu tư trong việc xác định xu hướng giá và sau đó tiến hành giao dịch. Trong bài viết này, hãy cùng Reviewsanfx.com tìm hiểu định nghĩa cũng như cách để giao dịch đạt hiệu quả cao với mô hình này nhé!
Mô hình Vai Đầu Vai ngược là gì?
Mô hình Vai Đầu Vai ngược (hay còn gọi là mô hình Inverse Head & Shoulders) là một mô hình giá đảo chiều xuất hiện sau một xu hướng downtrend, cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), mẫu nến này có trung bình mức tăng tối đa khoảng 48%.
Đối với những nhà giao dịch nào đã quá quen thuộc với mô hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders), thì chắc chắn bạn sẽ khá dễ dàng để nhận ra đặc điểm của mô hình Vai Đầu Vai Ngược này.
Tham khảo thêm:
- Tìm hiểu mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) là gì cho người chơi mới
- Tìm hiểu về Mô hình hình chữ nhật (Rectangle Pattern) là gì và cách giao dịch?
- Tìm hiểu các mô hình tam giác (Triangle) trong quá trình giao dịch của nhà đầu tư
- Các mô hình giá Harmonic cho giao dịch của nhà đầu tư
Xác định mô hình Vai Đầu Vai ngược như thế nào?
Việc nhận diện đúng mô hình Vai Đầu Vai ngược là một điều cực kỳ quan trọng để giúp bạn có thể xác định chuẩn xác điểm vào lệnh và các mục tiêu giá tiềm năng trong giao dịch.
Cụ thể, để nhận diện mô hình, bạn cần tìm thấy các đặc điểm sau:
- Ba đáy liên tiếp: Mô hình Vai Đầu Vai Ngược bao gồm ba đáy liên tiếp trên biểu đồ giá. Đáy giữa (đầu) là đáy thấp nhất trong ba đáy, và hai đáy ở hai bên (vai trái và vai phải) thì thấp hơn và có độ cao tương đối như nhau.
- Đường cổ (neckline): Các mức giá cao (high) tại các đỉnh phản ứng giữa hai đáy vai thường có thể được nối với nhau để tạo thành một đường ngang. Đường này được gọi là đường cổ (neckline). Nó đại diện cho một vùng hỗ trợ hoặc đường giá quan trọng.
Các thành phần của mô hình Vai Đầu Vai ngược
Mô hình Vai Đầu Vai ngược được cấu tạo nên bởi các thành phần chính sau đây:
- Phần vai trái (left shoulder): Đây là đỉnh giá thấp hơn ở bên trái của đáy giữa (phần đầu).
- Phần đầu (head): Đây là đáy giá thấp nhất trong mô hình, nằm giữa hai đỉnh vai trái và vai phải.
- Phần vai phải (right shoulder): Đây là đỉnh giá thấp hơn ở bên phải của đáy giữa.
- Phần viền cổ (neckline): Đường ngang được hình thành bằng cách nối các đỉnh vai trái và vai phải. Nó đại diện cho một vùng hỗ trợ hoặc đường giá quan trọng.
Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của một vài yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong mô hình này bao gồm:
- Khối lượng giao dịch: Sự biến động của khối lượng giao dịch có thể phản ánh tâm lý thị trường và hỗ trợ xác nhận mô hình Vai Đầu Vai ngược.
- Điểm phá vỡ (breakout): Là điểm khi giá vượt qua đường viền cổ, báo hiệu sự hình thành của một xu hướng tăng mới.
- Mục tiêu giá (target): Trader có thể ước tính được một mục tiêu giá tiềm năng khi mô hình Vai Đầu Vai ngược hoàn thành dựa trên chiều cao của mô hình.
- Vùng hỗ trợ/kháng cự: Mô hình Vai Đầu Vai ngược cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các vùng giá quan trọng trước đó. Ví dụ như vùng hỗ trợ trở thành vùng kháng cự và ngược lại.
Tâm lý giao dịch của mô hình Vai Đầu Vai ngược
Tâm lý giao dịch của mô hình Inverse Head and Shoulders được lý giải như sau: mô hình đỉnh đầu 2 vai đảo ngược thường xuất hiện trong một xu hướng giảm giá, với vai trái là một đáy thấp hơn trong xu hướng giảm. Đỉnh đầu tiên sau vai trái thực chất là một vùng giá hồi lên trên đã được dự đoán trong xu hướng giảm này. Sau đó, giá tiếp tục giảm sâu hơn và tạo thêm một đáy thấp hơn nữa (phần đầu). Ở giai đoạn này, mô hình Vai Đầu Vai ngược vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn, mà chỉ giống như một đáy thấp hơn đi với một sự hồi lại lên trên và một đáy thấp hơn nữa trong xu hướng giảm thông thường mà thôi. Tuy nhiên, mọi vấn đề phát sinh đều nằm ở cả hai vùng bao gồm đỉnh hồi lại thứ hai và đáy vai trái.
Với đường neckline dốc lên, đợt hồi phục sau đáy thấp nhất của phần đầu sẽ tạo ra một đỉnh thứ hai cao hơn so với kỳ vọng. Vì đỉnh này cao hơn đỉnh trước đó, điều này mâu thuẫn với định nghĩa của xu hướng giảm – vốn yêu cầu giá tạo ra các đỉnh và đáy thấp dần. Do đó, xét về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm có thể được xem là đã kết thúc, mở ra cơ hội cho một xu hướng tăng mới. Hơn nữa, việc đáy của vai phải cao hơn đáy của phần đầu giúp củng cố khả năng xu hướng giảm đã chấm dứt, bởi lúc này trên đồ thị đã có một đáy và đỉnh cao dần (phù hợp với một các định nghĩa về xu hướng tăng).
Tuy nhiên, đối với đường neckline dốc xuống của mô hình Inverse Head and Shoulders, đợt phục hồi từ đáy của phần đầu tạo ra đỉnh thứ hai vẫn thấp hơn. Điều này chứng tỏ rằng xu hướng giảm vẫn còn tồn tại. Nhà giao dịch chỉ nên lo lắng khi vai phải không thể tạo ra một đáy thấp hơn nữa. Khi giá phá vỡ lên trên đường neckline dốc xuống của mô hình Vai Đầu Vai ngược, điều đó có thể đồng nghĩa với việc đường kháng cự giảm trước đó đã bị phá vỡ, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.
Những đặc điểm giúp tăng lợi nhuận của mô hình Vai Đầu Vai ngược
Theo Bulkowski, dưới đây là một số đặc điểm giúp cho các trader gia tăng lợi nhuận khi giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai ngược:
- Giá giảm càng mạnh trước mô hình, giá càng đi mạnh sau khi đảo chiều.
- Mô hình với những đường dốc xuống thì đạt hiệu quả cao nhất.
- Mô hình với những đường dốc lên thì đạt hiệu quả cao nhất.
- Vai trái cao hơn vai phải thì sẽ tăng độ hiệu quả của mô hình.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai ngược
Ở phần nội dung tiếp theo, Reviewsanfx.com sẽ hướng dẫn bạn cách thức giao dịch trong mô hình Vai Đầu Vai ngược, cùng với đó là một vài tips để gia tăng tỷ lệ thành công giao dịch:
- Tìm mô hình trong xu hướng tăng trước đó: Tìm kiếm mô hình Inverse Head and Shoulders xuất hiện trong giai đoạn chỉnh của một xu hướng tăng trước đó. Điều này mang lại lợi thế của sự hỗ trợ giá từ xu hướng tăng trước đó, làm tăng khả năng thành công của mô hình.
- Thời gian hình thành mô hình: Mô hình nên có thời gian hình thành tối thiểu từ 4 tháng trở lên để có độ tin cậy cao hơn.
- Độ nén của vai phải: Mô hình với vai phải nén chặt hơn thường có độ tin cậy cao hơn. Khi vai phải nén chặt tại đường neckline, thể hiện có lực mua sẵn sàng mua vào với mức giá cao. Điều này chỉ ra sức mạnh tốt của mô hình. Mức cắt lỗ cũng thấp hơn trong mô hình này, tạo tỷ lệ R:R cao hơn.
- Tìm kiếm tín hiệu re-test: Trường hợp bạn bỏ lỡ phiên breakout, hãy tìm kiếm tín hiệu re-test tại đường neckline. Điều này có thể là một cơ hội để tham gia giao dịch nếu giá tiếp tục tăng nhưng không có phiên re-test.
- Trường hợp không có re-test, hãy chờ nhịp điều chỉnh đầu tiên. Vì bạn có thể đã bỏ lỡ nhịp mua trước đó và chấp nhận mua vào với giá cao để không bị bỏ lỡ cơ hội. Lực mua có thể tiếp tục tại vùng giá cao. Hoàn hảo nhất là nhịp điều chỉnh có biên độ hẹp.
- Thoát giao dịch khi có lợi nhuận bằng 1 trong 2 cách như sau:
- Giá mục tiêu: Áp dụng kỹ thuật tính giá mục tiêu để quyết định xem đó có phải là thời điểm trễ để tham gia giao dịch không. Nếu giá đạt gần đến mục tiêu dự báo, có thể không còn nhiều khả năng tăng và tỷ lệ R:R cũng thấp hơn.
-
- Trailing Stop: Trailing Stop không sử dụng mức lợi nhuận mục tiêu cố định. Thay vào đó, trader hãy quan sát điểm stop loss của mình khi giá dịch chuyển theo hướng có lợi cho bạn, để bạn có thể tiếp tục theo xu hướng. Để có thể theo dõi xu hướng tốt hơn, bạn có thể sử dụng đường trung bình động MA làm công cụ hỗ trợ.
Khi giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai ngược, điều quan trọng nhất mà trader cần phải nhớ đó chính là hãy luôn tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro. Đồng thời phải luôn thực hiện việc kiểm soát tốt về size lệnh và điểm stop loss.
Lời kết
Mô hình Vai Đầu Vai ngược là mô hình báo hiệu khả năng đảo chiều mạnh mẽ từ giảm sang tăng. Nếu trader biết cách kết hợp hiệu quả với các mô hình khác thì việc giao dịch sẽ ít rủi ro và đồng thời là lợi nhuận mà bạn thu về cũng sẽ càng cao. Bên trên là toàn bộ những phân tích của Reviewsanfx.com về mô hình Vai Đầu Vai ngược cũng như cách thức để giao dịch hiệu quả. Hy vọng bài viết đã cung cấp đến quý bạn đọc những kiến thức đầu tư bổ ích. Chúc bạn giao dịch thành công!
