Trong phân tích kỹ thuật giao dịch Forex, mô hình nến Marubozu được đánh giá là mẫu nến thể hiện tâm lý mua-bán trên thị trường rất rõ ràng. Vậy mô hình nến Marubozu là gì? Việc nhận diện nó trên biểu đồ giá có khó không? Ứng dụng nến Marubozu trong giao dịch như thế nào? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây cùng Reviewsanfx.com nhé!
Mô hình nến Marubozu là gì?
Mô hình nến Marubozu là một loại nến Nhật Bản khá đặc biệt, bởi vì nó chỉ có phần thân nến và không có bóng nến (nếu có thì cũng rất ngắn). Trong ngôn ngữ Nhật Bản, tên gọi “Marubozu” có nghĩa là “đầu gối tròn”, thể hiện cho sự đồng đều và liền mạch của phần thân nến. Qua đó cũng góp phần nói lên tính chất của mẫu nến này, khi giá đóng cửa tại mức cao nhất hoặc thấp nhất trong phiên giao dịch.
Nến cường lực có thể xuất hiện được ở cả trong xu hướng tăng lẫn giảm giá, và được xem là một tín hiệu mạnh cho sự đảo chiều xu hướng. Nếu nó được hình thành trong giai đoạn thị trường biến động mạnh hoặc đảo chiều xu hướng, đây có thể là một tín hiệu quan trọng cho các nhà đầu tư ngoại hối.
- Phương pháp giao dịch với mô hình nến Hammer (nến Búa) trong thực tế
- Tìm hiểu về mô hình Bullish Engulfing trong Forex
- Nến Hanging Man là gì? Một số lưu ý về nến Hanging Man
- Mô hình nến Evening Star các biến thể và cách giao dịch với mô hình
Đặc điểm nhận biết mô hình nến Marubozu
- Thân nến: Rất dài và thường dài hơn ít nhất 5 cây nến xuất hiện trước đó.
- Râu nến: Rất ngắn hoặc thậm chí không có.
- Màu sắc: Nến màu xanh cho thấy phe mua đang áp đảo thị trường trong đó giá cao nhất trùng với giá đóng cửa, giá thấp nhất trùng với giá mở cửa. Còn nến có màu đỏ cho thấy bên bán đang nắm giữ thị trường, giá mở cửa trùng với giá cao nhất, giá đóng cửa trùng với giá thấp nhất.
Mô hình nến Marubozu và các biến thể
Ngoài mô hình cơ bản, nến Marubozu còn có nhiều biến thể khác nhau, có thể chia thành hai nhóm chính là nến tăng và nến giảm.
Nến Marubozu tăng giá – Bullish Marubozu
Bullish Marubozu có đặc điểm là mức giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thể hiện quyền kiểm soát thị trường đang do phe mua nắm giữ. Mẫu nến này có 3 loại biến thể:
- Nến tăng không có râu: Là mẫu nến Marubozu cơ bản nhất với phần thân dài, không có râu nến trên và râu nến dưới. Sự hiện diện của nến này thể hiện phe mua đang áp đảo thị trường và phe bán không có cơ hội đẩy giá đi xuống.
- Nến tăng có râu dưới: Sở hữu phần thân nến dài, không có râu trên bởi vì giá đóng cửa trùng với giá cao nhất. Phần râu nến ngắn có ý nghĩa phe bán đã nỗ lực kéo giá xuống trong giai đoạn đầu, tuy nhiên phe mua đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình và thành công đẩy giá đi lên.
- Nến Marubozu tăng có râu trên: Là mẫu nến Marubozu có cây nến canh, thân dài và có râu trên, không có râu dưới. Điều này cho thấy giai đoạn đầu phe mua đang nắm quyền kiểm soát thị trường, nhưng sau đó phe bán bắt đầu tham gia vào và đẩy giá đi xuống. Dẫn đến làm cho mức giá đóng cửa dưới mức thấp nhất, nhưng lực mua lúc này vẫn chưa suy yếu.
Nến Marubozu giảm giá – Bearish Marubozu
Nến Bearish Marubozu xuất hiện khi mức giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa và có các biến thể sau:
- Nến giảm trọc (không có râu): Với phần thân dài màu đỏ, không có râu nến trên và dưới, cho thấy phe bán đang kiểm soát thị trường.
- Nến Marubozu giảm có râu trên: Phần thân nến dài và chỉ có râu dưới, cho thấy phe mua đã nỗ lực đẩy giá lên trong giai đoạn đầu nhưng bất thành vì lực mua không đủ lớn. Vì vậy, phe bán đã giành lấy quyền kiểm soát thị trường khiến giá “lao dốc” và mức giá đóng cửa xuống mức thấp nhất.
- Nến Marubozu giảm có râu dưới: Tuy phần dưới nến có râu nhưng rất ngắn, thể hiện giai đoạn đầu bên bán áp đảo nhưng về sau bên mua đã đẩy cho giá đóng cửa trên mức thấp nhất.
Ý nghĩa mô hình nến Marubozu
- Cung cấp tín hiệu vào lệnh
Sự hiện diện của mô hình nến Marubozu khi thị trường đang trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ sẽ giúp cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng. Đặc biệt, khi 3 cây nến cùng màu xuất hiện liên tiếp càng làm củng cố thêm sự tăng/giảm mạnh của xu hướng. Tại thời điểm này, nhà đầu tư có thể tìm điểm vào lệnh thuận theo xu hướng.
Trường hợp nến Marubozu xuất hiện tại các thị trường đi ngang (sideway), đây là dấu hiệu cho thấy sắp sửa có một xu hướng mới được hình thành. Do đó, các trader hãy nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều, từ đó tìm kiếm các cơ hội giao dịch thuận lợi.
- Xác nhận vùng kháng cự/hỗ trợ
Một vùng kháng cự/hỗ trợ được đánh giá là mạnh thường kèm theo mô hình nến Marubozu, cho thấy sự áp đảo từ phe mua hoặc bán. Cụ thể, khi giá đi xuống chạm vào vùng hỗ trợ và nến Marubozu màu xanh xuất hiện cho thấy sự áp đảo đến từ phía mua. Và ngược lại, nếu giá đang tăng mạnh mà gặp nến Marubozu giảm tại vùng kháng cự thể hiện sức ép bán mạnh.
Cách giao dịch với mô hình nến Marubozu hiệu quả
Giao dịch thuận xu hướng
Như đã nói, mô hình nến Marubozu giúp xác định xu hướng tiếp diễn của thị trường, cho phép trader tham gia giao dịch khi đã biết được hướng di chuyển của thị trường. Các bước thực hiện chiến lược như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng chính của thị trường là uptrend hay downtrend.
Bước 2: Vào lệnh theo xu hướng:
- Nếu xu hướng đang tăng, kèm theo nến Bullish Marubozu xuất hiện => Vào lệnh Buy ngay khi nến đóng cửa.
- Nếu xu hướng đang giảm, đồng thời xuất hiện nến Bearish Marubozu => Vào lệnh Sell ngay khi nến đóng cửa.
Bước 3: Đặt cắt lỗ (stop loss – SL) và chốt lời (take profit – TP) để quản lý rủi ro:
- Đặt lệnh SL dưới đáy của nến Bullish Marubozu hoặc trên đỉnh của nến Bearish Marubozu.
- Đặt lệnh TP tại các mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo.
Nến Marubozu breakout (phá vỡ xu hướng)
Có rất nhiều công cụ để có thể hỗ trợ trader trong việc xác định xu hướng thị trường. Và mô hình nến Marubozu cũng là một trong số đó. Cụ thể, nến giúp trader nhận diện xu hướng đảo chiều của thị trường vào cuối giai đoạn tích lũy hoặc hỗ trợ. Một hướng mới sẽ được xác định một cách rõ ràng khi giá phá vỡ các vùng giá quan trọng.
Trình tự các bước thực hiện chiến lược như sau:
Bước 1: Xác định vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
Bước 2: Vào lệnh khi xu hướng bị phá vỡ
- Nến Bullish Marubozu phá vỡ vùng kháng cự => Tín hiệu cho một xu hướng tăng mạnh, vào lệnh Buy ngay khi nến đóng cửa.
- Nến Bearish Marubozu phá vỡ vùng hỗ trợ => Tín hiệu cho một xu hướng giảm mạnh, vào lệnh Sell ngay khi nến đóng cửa.
Bước 3: Đặt cắt lỗ (stop loss – SL) và chốt lời (take profit – TP) để quản lý rủi ro:
- Đặt lệnh SL ngay dưới vùng kháng cự đã phá vỡ (đối với lệnh Buy) hoặc trên vùng hỗ trợ đã phá vỡ (đối với lệnh Sell).
- Đặt lệnh TP dựa trên các mục tiêu giá tiếp theo của xu hướng mới.
Nến Marubozu hình thành mức hỗ trợ/kháng cự
Mô hình nến Marubozu được cho là đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, bởi vì nó phản ánh mức giá cao hoặc thấp tại thời điểm mở và đóng cửa phiên giao dịch.
Bước 1: Xác định ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự
- Ngưỡng hỗ trợ được tạo ra ở mức giá thấp nhất của nến Bullish Marubozu.
- Ngưỡng kháng cự được tạo ra ở mức giá cao nhất của nến Bearish Marubozu.
Bước 2: Vào lệnh tại cây nến tiếp theo sau cây nến Marubozu.
Bước 3: Đặt cắt lỗ (stop loss – SL) và chốt lời (take profit – TP) để quản lý rủi ro:
- Đặt lệnh SL tại giá thấp nhất của cây nến tăng hoặc giá cao nhất của cây nến giảm.
- Đặt lệnh TP tại các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo.
Đánh giá ưu – nhược điểm mô hình nến Marubozu
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
Lời kết
Trên đây, Reviewsanfx.com đã tổng hợp và gửi đến bạn những kiến thức quan trọng xoay quanh mô hình nến Marubozu, kèm theo đó là các chiến lược giao dịch hiệu quả với mẫu nến này. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích, từ đó nâng cao tỷ lệ thành công trong quá trình đầu tư. Chúc bạn giao dịch thuận lợi và đạt được nhiều thành công trên thị trường!
