Một trong những mô hình nến đảo chiều cực mạnh mà các trader mới không nên bỏ qua đó chính là mô hình nến Evening Star. Cùng Reviewsanfx.com tìm hiểu chi tiết về khái niệm mô hình nến Evening Star là gì, ứng dụng của mô hình cũng như cách áp dụng nó trong chiến lược giao dịch của bạn trong bài viết dưới đây nhé!
Mô hình nến Evening Star là gì?
Mô hình nến Evening Star, hay còn gọi là nến Sao Hôm là cụm ba nến Nhật báo hiệu xu hướng sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Nó thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng giá. Mô hình nến Evening Star được cho là khá giống với mô hình nến Búa tăng (Bearish Hammer).
Xem thêm:
- Các mô hình nến đảo chiều phổ biến khi giao dịch trong thị trường Forex
- Top 4 mô hình nến tiếp diễn giúp trader nắm bắt xu hướng chuẩn xác
Đặc điểm của mô hình nến Evening Star
Thời điểm xuất hiện: Nến Evening Star thường chỉ xuất hiện sau một xu hướng tăng đáng kể. Điều này giúp cung cấp thông tin về việc xu hướng tăng đã kết thúc và có khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm.
Cấu trúc mô hình: Bao gồm 3 nến liên tiếp và chúng có đặc điểm như sau:
- Nến 1: Là nến tăng mạnh, màu xanh hoặc trắng, thân nến càng dài thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ. Ngụ ý rằng phe mua đang nắm quyền kiểm soát thị trường.
- Nến 2: Là nến tăng hoặc giảm, thân nhỏ (nến doji hoặc spinning top). Mức giá mở cửa và đóng cửa cao hơn cây nến đầu tiên. Nến này thể hiện phe bán đang phá bỏ quyền kiểm soát của phe mua, đưa thị trường về trạng thái cân bằng.
- Nến 3: Là nến giảm mạnh, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của cây nến đầu tiên. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ xác nhận thị trường đảo chiều.
Khoảng trống (Gap): Gap là vị trí trống giữa cây nến số 1 và 2, giữa nến 2 và 3. Khi khoảng trống này càng lớn, xu hướng đảo chiều khi ấy sẽ càng mạnh.
Khối lượng giao dịch: Thông thường, khối lượng giao dịch hay có xu hướng tăng đáng kể ở cây nến số 3, giúp củng cố cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.
Vị trí trong xu hướng: Tín hiệu đảo chiều của mô hình nến Evening Star sẽ càng chính xác hơn khi nó xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng dài, hoặc sau một đợt tăng giá kéo dài.
Sự khác biệt giữa mô hình nến Evening Star và Morning Star
| Morning Star | Evening Star |
| Xuất hiện ở dưới cùng của một xu hướng giảm. | Xuất hiện ở dưới cùng của một xu hướng tăng. |
| Sự kết hợp của ba nến: giảm, giảm/tăng/trung tính hoặc tăng. | Sự kết hợp của ba nến: giảm, giảm/tăng/trung tính hoặc tăng. |
| Sao mai chỉ ra rằng người bán đã thất bại và người mua đang thống trị thị trường. | Sao hôm chỉ ra rằng người mua đã thất bại, người bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. |
| Từ một mức hỗ trợ đáng kể, mô hình sao mai cho thấy tiềm năng để các nhà giao dịch mở các vị thế mua. | Từ một mức kháng cự quan trọng, mô hình sao hôm yêu cầu các nhà giao dịch bán một vị thế. |
Ứng dụng của mô hình nến Evening Star trong giao dịch
- Dự báo xu hướng đảo chiều
Mô hình nến Evening Star là công cụ mạnh mẽ để dự báo sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Khi mẫu nến xuất hiện, ngụ ý rằng lực mua đã suy yếu và lực bán đang dần chiếm ưu thế. Dấu hiệu này là một sự cảnh báo cho các trader nên thoát khỏi những vị thế mua trước đó nhằm bảo toàn lợi nhuận, hạn chế tối đa rủi ro.
- Phản ánh tâm lý thị trường
Sự lưỡng lự, do dự giữa hai phe mua và bán được thể hiện rõ nét thông qua việc khi cây nến thứ hai xuất hiện với thân nhỏ hoặc ở dạng nến doji. Sau đó, một cây nến giảm giá mạnh xuất hiện cho thấy phe bán đã thành công giành được quyền kiểm soát thị trường, báo hiệu sắp sửa hình thành xu hướng giảm. Đối với các trader muốn đón đầu sự thay đổi thị trường thì tín hiệu này chắc chắn sẽ đặc biệt hữu ích.
- Hỗ trợ quyết định thoát lệnh
Nến Evening Star giúp trader có thể đưa ra quyết định đâu là thời điểm thoát lệnh hiệu quả, đặc biệt là khi đã tham gia vào xu hướng uptrend trước đó. Sự hiện diện của nến Sao Hôm giúp trader có thể nhanh chóng chốt lời hoặc cắt lỗ, tránh được những rủi ro không đáng có từ sự đảo chiều.
- Định hướng chiến lược giao dịch
Sự xuất hiện của nến Evening Star còn có thể giúp trader có cơ sở để tinh chỉnh chiến lược giao dịch. Với các trader thích giao dịch theo trend, đây đích thị là cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm các vị thế bán khống. Trái lại, trader nào muốn bắt đáy, mô hình có thể định hướng thời điểm để chuẩn bị cho giai đoạn điều chỉnh tiếp theo.
Các loại nến Evening Star phổ biến
Mô hình nến Evening Star có rất nhiều biến thể khác nhau và rất khó để nhận diện chúng. Dưới đây là một số dạng của mô hình này:
- Low evening star (Nến Sao Hôm lùn): Nến số 2 có thể là nến tăng hoặc giảm. Mức giá mở cửa ngang bằng hoặc không thấp hơn mức giá đóng cửa của cây nến số 1.
- Heavy evening star (Nến Sao Hôm mạnh): Nến số 3 có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của nến đầu tiên, ngụ ý rằng phe bán đang chiếm ưu thế. Xu hướng giảm sẽ càng thêm mạnh mẽ nếu như cây nến tiếp theo của mô hình này là nến giảm, kèm theo giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ 3.
- Far evening star (Nến Sao Hôm xa): Mô hình này có nến số 2 là nến doji với bóng nến dài.
- High evening star (Nến Sao Hôm cao): Cây nến số 2 có thể là nến tăng hoặc giảm, giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến đầu tiên, đồng thời tạo gap lớn với 2 nến còn lại.
- Shooting evening star (Nến sao băng): Cây nến số 2 có thể là nến tăng hoặc giảm, bóng nến dưới dài trông giống như hình hình của sao băng đang bay vút lên.
Cách giao dịch với mô hình nến Evening Star hiệu quả
Để giao dịch hiệu quả với mô hình nến Evening Star, các trader cần tuân thủ các bước sau:
Bước 1: Xác định vị trí mô hình trên trên biểu đồ
- Tìm kiếm nến Evening Star ở đỉnh của xu hướng tăng dài hoặc sau đợt tăng giá mạnh.
- Kiểm tra trên các khung thời gian lớn (như khung ngày hoặc tuần) để đảm bảo tín hiệu đáng tin cậy.
Bước 2: Xác nhận tín hiệu giảm giá
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như: MACD (phân kỳ âm), RSI (vượt mức 70 và bắt đầu giảm) hoặc khối lượng giao dịch tăng đột ngột ở cây nến thứ 3.
- Tín hiệu đảo chiều cực mạnh nếu giá đóng cửa của cây nến thứ 3 nằm ở vị trí dưới 50% thân của cây nến thứ nhất.
Bước 3: Vào lệnh giao dịch
- Lệnh bán: Đặt lệnh bán ngay sau khi nến thứ 3 đóng cửa và xu hướng giảm được xác nhận.
- Stop loss: Thiết lập tại đỉnh của nến thứ 2 để hạn chế rủi ro.
- Take profit: Xác định các mức hỗ trợ gần nhất hoặc sử dụng tỷ lệ R:R để thiết lập mục tiêu giá chốt lời.
Bước 4: Quản lý rủi ro
- Tránh đặt rủi ro lớn hơn 1 – 2% vốn tài khoản/giao dịch.
- Cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường để điều chỉnh các mức stop loss và take profit khi cần thiết.
Bước 5: Kết hợp với xu hướng tổng thể
- Đảm bảo mô hình nến Evening Star phù hợp với xu hướng giảm dài hạn hoặc tín hiệu yếu đi rõ ràng của xu hướng uptrend.
- Không nên giao dịch ngược với xu hướng chính của thị trường.
Lưu ý khi sử dụng mô hình nến Evening Star trong giao dịch
Sau đây là số điều quan trọng mà trader cần chú ý để sử dụng nến Evening Star đạt hiệu quả cao, xác định đúng thời điểm vào/thát lệnh để chốt lời/cắt lỗ kịp lúc:
- Mô hình nến Evening Star chỉ phát huy tác dụng và có tính chính xác cao khi nó xảy ra sau một xu hướng uptrend.
- Trader nên giao dịch khi mô hình nến được hình thành, đặc biệt là khi cây nến thứ 2 là nến doji hoặc nến có màu xanh nhỏ. Bởi vì, mức giá mở cửa lúc này đang ngang bằng với mức giá đóng cửa của phiên trước đó, sẽ rất hời khi mua vào.
- Không nên sử dụng mô hình nến Evening Star khi thị trường đang ở trạng thái sideway.
- Trader nên vào lệnh bán khi toàn bộ cây nến thứ 2 bị bao trùm bởi cây nến thứ 3, bởi vì đây là tín hiệu giảm giá mạnh và bạn sẽ có được mức giá tốt khi mua vào.
- Khi cây nến thứ nhất và nến thứ 3 có chiều dài xấp xỉ nhau, lúc này mô hình nến Evening Star sẽ đạt hiệu quả giao dịch tốt đa.
Lời kết
Và trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến mô hình nến Evening Star. Tuy mô hình nến mang đến cho trader rất nhiều ưu điểm vượt trội, thế nhưng cũng đừng nên quá chủ quan chỉ dựa vào mỗi mẫu nến. Thay vào đó, trader hãy xem xét kỹ tình huống và có thể chọn kết hợp thêm với các công cụ phân tích kỹ thuật chẳng hạn. Mong răng những thông mà Reviewsanfx.com đã chia sẻ trong bài đã giúp ích cho chiến lược đầu tư của bạn. Chúc bạn thành công!
