Trong phân tích kỹ thuật, mô hình nến Doji được xem là một trong những dấu hiệu quan trọng giúp nhà đầu tư nhận biết sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Vậy đặc điểm của loại nến này như thế nào? Cách áp dụng trong giao dịch ra sao để tăng xác suất thắng? Bài viết ngay sau đây của Reviewsanfx.com sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
Mô hình nến Doji là gì?
Mô hình nến Doji là một dạng nến đặc biệt trong biểu đồ giá, có giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, tạo ra hình dạng một dấu cộng (+) hoặc dấu thập. Nến Doji thể hiện sự cân bằng giữa bên mua và bên bán, và thường xuyên được xem là dấu hiệu cho thấy thị trường đang lưỡng lự hoặc sắp có sự thay đổi về xu hướng.
- Tổng hợp các loại nến nhật phổ biến mà trader thường sử dụng
- Nến Pin Bar và cách giao dịch hiệu quả cho nhà đầu tư
- Tổng hợp 40 mô hình nến đảo chiều phổ biến trên thị trường
- Tìm hiểu mô hình nến Piercing Line – Mô hình nến xuyên
Đặc điểm của mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji có cấu tạo như sau:
- Hình dạng nến: gầy, khá mỏng, đôi khi không có.
- Màu sắc: xanh hoặc đỏ
- Sắc thái: hai mang, trung tính
- Nến Doji màu xanh khi giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa.
- Nến Doji màu đỏ khi giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa.
Mô hình nến Doji có ý nghĩa như thế nào đối với trader?
Nến Doji mang lại cho nhà đầu tư những ý nghĩa trong giao dịch như sau:
- Sự xuất hiện của nến Doji giúp dự báo tín hiệu có thể đảo chiều trong tương lai. Trước đó, thị trường đang giằng co giữa xu hướng tăng giá và giảm giá. Lưu ý, nếu xu hướng giá quá mạnh vào thời điểm ban đầu, thị trường có thể di chuyển theo hướng cũ làm cho giá dịch chuyển sang ngang.
- Nếu bạn quan sát thấy nến Doji xuất hiện sau nhiều cây nến bullish nhưng bé dần thì có nghĩa rằng phe mua đang dần yếu thế. Lúc này, bên phía phe bán đã nhân cơ hội này để chiếm lấy vị thế trên thị trường và đẩy giá đi xuống, xu hướng chuyển từ tăng sang giảm.
Ưu – nhược điểm của mô hình nến Doji
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
Các loại mô hình nến Doji thường gặp
Nến Doji tiêu chuẩn (Standard Doji)
Đặc điểm:
- Thân nến: Mỏng dẹt, quan sát trên biểu đồ thường là đường thẳng nằm ngang.
- Phần râu nến: Râu nến trên và dưới xấp xỉ bằng nhau giống với dấu +
- Màu sắc: Có thể xanh hoặc đỏ.
Ý nghĩa:
Nến Doji tiêu chuẩn xuất hiện trong xu hướng tăng tức là giá có khả năng tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng ban đầu.
Tuy nhiên, trong một vài trường hợp sự xuất hiện của nến Doji tiêu chuẩn lại là sự khẳng định cho việc xu hướng sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi đó, trader nếu muốn xác định xu hướng chuẩn nhất cần có sự can thiệp của cây nến sau nến Doji.
Nến Doji bóng dài (Long Legged Doji)
Đặc điểm:
- Thân nến nhỏ: Giá đóng cửa và giá mở cũng gần bằng nhau.
- Bóng nến: Bóng trên và dưới dài hơn rất nhiều so với nến tiêu chuẩn.
Ý nghĩa:
Sự xuất hiện của Long Legged Doji thể hiện sự phân vân, do dự của phe mua và phe bán của thị trường trong giai đoạn tăng giá.
Nguyên nhân là do các nhà giao dịch nghĩ rằng giá đã tăng cao tối đa và không thể tăng mạnh hơn được nữa, từ đó hình thành sự hồi lại giá.
Nến Doji bóng dài là điều kiện cần, chứ chưa đủ để cho các trader đưa ra quyết định vào lệnh. Vì vậy, phải cần thêm một cây nến tiếp theo để cung cấp tín hiệu chắc chắn hơn.
Nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)
Đặc điểm:
- Phần thân nến là một đường thẳng nằm ngang và nằm ở phía trên của cây nến.
- Râu nến trên khá ngắn hoặc gần như không có
- Râu nến dưới dài hơn rất nhiều so với thân và râu nến trên. Quan sát trên biểu đồ mẫu hình nến này có hình dáng chữ “T”
Ý nghĩa: Dragonfly Doji hình thành khi khối lượng mua tăng cao đột biến, thể hiện rằng thị trường đang trong đà tăng giá.
Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji)
Đặc điểm:
- Phần thân nến: Là đường thẳng nằm ngang và nằm ở bên dưới của cây nến.
- Râu nến dưới ngắn hoặc không có
- Râu nến trên dài hơn rất nhiều so với thân và râu nến dưới. Nhìn trên biểu đồ nến Doji bia mộ giống chữ “T ngược”
Ý nghĩa:
Trái ngược với nến Doji chuồn chuồn, nến Doji bia mộ cho biết phe mua đã thất bại trong việc đẩy giá tăng lên cao trong suốt phiên giao dịch cho nên giá đóng cửa và mở cửa nằm ở phía dưới thân nến. Gravestone Doji cho thấy sự suy yếu của bên mua và giá sắp sửa đảo chiều giảm.
Nến Doji 4 giá (Four Price Doji)
Đặc điểm:
- Thân nến là một đường nằm ngang.
- Râu nến không có hoặc có nhưng rất ngắn.
Ý nghĩa:
Mẫu nến Doji 4 giá một lần nữa miêu tả sự thiếu quyết liệt của bên kiểm soát thị trường. Khi đó thị trường cực kỳ im ắng, không diễn ra nhiều biến động lớn.
Cách giao dịch với mô hình nến Doji
Khi giao dịch với mô hình nến Doji, chúng ta không thể chỉ dựa vào một cây nến riêng lẻ mà cần xem xét đến bối cảnh mà nó xuất hiện cũng như loại nến Doji.
Thông thường, các mẫu nến Doji như là chuồn chuồn hay bia mộ sẽ có ý nghĩa giao dịch tốt hơn so với các cây nến Doji khác. Lý do là bởi chúng phản ánh được sức ép của một bên mua hoặc bên bán.
Dưới đây là một số trường hợp giao dịch hiệu quả với mô hình nến Doji:
Nến Doji trong mô hình nến
Nến Doji hay xuất hiện trong các mô hình nến để giao dịch với Price Action hiệu quả như là mô hình nến Evening star, Morning star hoặc là Tri-star.
Đa phần trong những mô hình nến này thì mô hình nến Doji đóng vai trò là một tín hiệu chững lại và mang đến khả năng đảo chiều xu hướng dựa trên cây nến theo sau nến Doji là như thế nào.
Hình bên trên là một nến Doji trong mô hình nến Sao Hôm quen thuộc. Bên cạnh đó, cây nến Doji còn mạnh hơn khi mà nó thuộc biến thể nến Doji bia mộ, thể hiện được lực bán giảm và chối bỏ bên mua.
Nến Doji tại các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự
Khi các cây nến Doji xuất hiện tại các vùng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng khi giá đang tăng hoặc giảm mạnh, trader nên chú ý đến và khả năng sẽ có được cơ hội giao dịch tốt tại đó. Nhưng còn phải tùy thuộc vào cây nến theo sau nến Doji như thế nào.
Thông thường, khi trade chúng ta sẽ cùng xem xét đến các mô hình nến với Doji mà hiện diện tại các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự bởi khi đó cây nến Doji sẽ có giá trị hơn rất nhiều.
Quan sát hình bên trên, chúng ta thấy rằng sự xuất hiện của một nến Doji tại vị trí ngưỡng hỗ trợ của đường trung bình động MA mang lại. Đồng thời, đây cũng là vị trí của một con sóng hồi điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng và trader có thể vào lệnh với những yếu tố hỗ trợ rất đẹp.
Bản thân cây nến Doji cũng nằm trong mô hình nến Sao Mai rất chuẩn chỉnh.
Nến Doji tiếp diễn xu hướng
Nếu quan sát kỹ các biểu đồ giá, bạn chắc chắn sẽ thấy có nhiều cây nến Doji hình thành sau một vài cây nến tăng mạnh hoặc giảm mạnh.
Tuy nhiên, thị trường sau đó không đảo chiều mà lại tiếp tục tăng mạnh hoặc giảm như của xu hướng trước đó. Trong trường hợp này, cây nến Doji đơn thuần chỉ như là một điểm dừng chân nghỉ ngơi trên đường mà thôi. Đôi lúc, đây cũng là một cái bẫy cho những người cho rằng thị trường sẽ đảo chiều mà vào lệnh ngược xu hướng.
Ví dụ ở trên là thị trường bắt đầu quay về xu hướng giảm với 3 cây nến đỏ liên tiếp sau một con sóng điều chỉnh tăng.
Nhưng, sau đó chững lại với 2 cây nến Doji, và ta sẽ đợi đến cây nến tiếp theo là một cây nến giảm mạnh thì tức Doji là một dạng tiếp diễn cho xu hướng giảm, không phải đảo chiều. Trường hợp cây nến sau Doji là một cây nến tăng thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.
Nếu cảm thấy tự tin, trader có thể vào lệnh với cây nến giảm sau nến Doji để đu theo tiếp tục xu hướng giảm giá.
Một vài lưu ý khi sử dụng mô hình nến Doji trong đầu tư
Mô hình nến Doji giúp nhà giao dịch tăng thêm cơ hội thắng lệnh. Điều này là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, mô hình này không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn 100% và cũng có thể xảy ra sai sót. Vì vậy, khi trade với mô hình nến Doji, bạn cần nắm các nguyên tắc sau:
- Nên kết hợp mô hình nến Doji với các chỉ báo kỹ thuật khác như là RSI, MACD để tăng thêm xác suất thành công cho giao dịch. Tuyệt đối không sử dụng nến Doji một cách đơn độc.
- Ngoài ra, trader cũng đừng quên đặt mức dừng lỗ và chốt lời nếu muốn đảm bảo vốn cho bản thân. Bởi vì giá sẽ luôn thay đổi thất thường khiến bạn khó đoán trước được điều gì.
- Mô hình nến Doji chỉ cung cấp tín hiệu ngắn hạn, vì vậy trader cần phải tận dụng tốt cho chiến lược của mình.
Lời kết
Và trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến mô hình nến Doji. Mặc dù có nhiều ưu điểm là vậy, thế nhưng trader cũng không nên chủ quan chỉ dựa vào mỗi một mình mô hình nến. Hãy xem xét thật kỹ và kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác. Hy vọng rằng với những chia sẻ trong bài viết trên đã mang đến cho Quý nhà đầu tư những thông tin hữu ích. Chúc bạn thành công!
