Các mô hình nến đảo chiều phổ biến MẠNH NHẤT hiện nay

Bước chân vào thị trường Forex chắc hẳn không còn xa lạ với các mô hình giá, hay những mô hình nến đảo chiều. Điểm mấu chốt dẫn đến thành công trong giao dịch có thể kể đến chính là thời điểm ra vào lệnh. Cách để giúp nhà đầu tư thắng lệnh trong khi đầu tư Forex là nắm bắt được thời điểm nào giá sẽ đảo chiều để có thể vào lệnh hợp lý hay thoát lệnh an toàn và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

Để thực hiện được điều đó, nhà đầu tư cần nắm vững kiến thức về các mô hình nến đảo chiều. Nó không chỉ có ích cho người chơi mới mà nó còn là vũ khí lợi hại của những trader chuyên nghiệp để dự báo xu hướng giá trong tương lai.

Dưới đây, đánh giá sàn sẽ giúp bạn tìm hiểu những mô hình nến đảo chiều phổ biến nhất hiện nay.

1. Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều được hiểu đơn giản nó là một mô hình nến Nhật, báo hiệu xu hướng hiện tại của giá cả thị trường sắp bị thay đổi, tức là sẽ chuyển từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm.

Sẽ có 2 loại nếu đảo chiều đó là nến đảo chiều tăng và nến đảo chiều giảm. Mô hình nến đảo chiều tăng giá xuất hiện sau một xu hướng giảm và báo hiệu xu hướng giảm đó sắp kết thúc, giá lúc này sẽ bắt đầu đi lên. Ngược lại, mô hình nến đảo chiều giảm giá sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng, báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc, giá sẽ di chuyển ngược xuống dưới.

Đặc điểm của mô hình nến đảo chiều: là nó bao gồm 1,2 hoặc 3 cây nến tín hiệu, được phân tích cùng với 1 xu hướng đã hình thành trước đó. Mô hình đảo chiều với 1 cây nến tín hiệu còn được gọi là mô hình đảo chiều đơn, 2 nến tín hiệu là mô hình đảo chiều hai nến và tương tự với mô hình đảo chiều ba nến.

2. Các lưu ý khi sử dụng mô hình nến đảo chiều

• Để mô nến hình đạt hiệu quả, nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo, các đường trendline, các kháng cự, hỗ trợ hay các đường SMA,…
• Trader cần nắm rõ vị trí của các mẫu nến cũng như xác định xu hướng trước khi sử dụng 2 loại mô hình nến đảo chiều.
• Ngoài 3 dạng mô hình nến đảo chiều đã liệt kê ở trên, nhà đầu tư nên nắm bắt thêm 1 số mô hình nâng cao khác để có tăng hiệu quả giao dịch của mình.

3. Các mô hình nến đảo chiều tăng giá

• Dragonfly Doji (nến doji chuồn)
• Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng)
• Piercing Pattern (Nến Đường nhọn)
• Bullish Harami
• Hammer (nến búa)
• Inverted Hammer (nến búa ngược)
• Morning Star (nến sao Mai)
• Bullish Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)
• Tweezer Bottom (mô hình đáy nhíp)

4. Các mô hình nến đảo chiều giảm giá

• Gravestone Doji (doji bia mộ)
• Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
• Shooting Star (nến bắn sao)
• Evening Star (Nến sao Hôm)
• Tweezer Top (đỉnh nhíp)

5. Tìm hiểu một số mô hình nến đảo chiều cơ bản

5.1. Mô hình nến đảo chiều tăng giá – Dragonfly Doji

Đây là nến đảo chiều phổ biến nhất không chỉ vì hiệu quả nó mang lại cho quá trình giao dịch mà còn vì hình dáng đặc biệt, rất dàng nhận biết. Phần thân nến bị co lại nằm ở giữa cho thấy giá đóng cửa và mở cửa đều bằng nhau, vì vậy trông chúng giống như 1 cây thánh giá. Dragonfly Doji thường xuất hiện sau một động thái giảm giá hoặc tăng giá kéo dài, hoặc đôi khi là trong thị trường đi ngang.

Nến Dragonfly Doji thể hiện sự phân vân giữa bên mua và bên bán, khi nến này được hình thành thể hiện sự giằng co giữa bên tăng giá lẫn bên giảm giá.

Chính vì vậy, nến Dragonfly Doji không chỉ xuất hiện ở cuối xu hướng giá giảm mà nó còn xuất hiện cả xu hướng giá tăng. Sau 1 xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn, bên thắng thế bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, đây là dấu hiệu thị trường có thể sẽ tìm cách thiết lập 1 xu hướng mới.

Ví dụ phía cho thấy nến Dragonfly Doji nằm ở trên đỉnh sau 1 cuộc tăng giá kéo dài. Nó thể hiện bên mua có vẻ như không thể nào tiếp tục áp đảo bên bán nên rất có thể xảy ra sự đảo chiều, và cuối cùng bên bán đã thắng thế giá bắt đầu giảm, hình thành 1 xu hướng mới.

Cơ bản, có 4 loại nến Dragonfly Doji gồm: nến doji thường, doji bia mộ, doji chuồn và doji chân dài.

• Đặc điểm của nến Dragonfly Doji

• • Vị trí xuất hiện: Cuối xu hướng giảm.
  • Thân nến ngắn.
  • Bóng nến dưới dài nhưng không có bóng nến trên hoặc rất ngắn.

Nến Dragonfly Doji được xuất hiện khi giá mở cửa, giá đóng cửa trùng nhau và cũng chính là giá cao nhất trong phiên giao dịch. Nó được hình thành nằm ở cuối xu hướng giảm giá cho thấy một cuộc giằng co giữa bên mua và bên bán. Trong thời gian đầu,bên bán khống chế thị trường và đẩy giá xuống cực thấp. Nhưng càng về cuối phiên, bên mua lại cố gắng đẩy giá lên để kiểm soát tình hình, và giá đóng cửa cũng là mức giá cao nhất trong phiên.

Lúc đầu bên bán cố đẩy giá xuống và gần như đã thành công. Nhưng khi áp lực mua tạo ra, khiến cho nến rút chân tạo ra 1 bóng nến dưới dài như phần thân và phần đuôi con chuồn chuồn. Và nếu bóng nến càng dài thì cho thấy lực mua áp đảo càng mạnh và càng khẳng định xu thế đảo chiều sẽ diễn ra.

5.2. Mô hình nến đảo chiều tăng giá – Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)

Tương tự với nến Dragonfly Doji, mô hình Bullish Engulfing cũng xuất hiện cuối 1 xu hướng giá giảm. Mẫu nến này mang lại hiệu quả cao khi nằm ở cuối xu hướng giảm đặc biệt nếu nến này nằm đúng vùng kháng cự thì hiệu quả sẽ càng cao hơn.

Bullish Engulfing mang ý nghĩa là nến nhấn chìm tăng. Đây là mẫu mô hình 2 nến chứ không phải là mẫu nến đơn như nến doji. Nến Bullish Engulfing được hình thành khi 1 nến che phủ toàn bộ nến còn lại, thường độ dài của cây nến thứ 2 sẽ lớn hơn nhiều so với cây nến thứ nhất.

1. Đặc điểm nến Bullish Engulfing:

• Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
• Cây thứ 1 là 1 cây nến giảm.
• Cây thứ 2 sẽ là 1 cây nến tăng bao trùm toàn bộ thân của cây nến đầu tiên. Chỉ cần che phủ phần body hay thân nến không nhất thiết phải che phủ toàn bộ cả râu nến.
• Tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên mạnh hơn khi nến đỏ là một cây doji.

      2. Ý nghĩa của mô nến Bullish Engulfing

Sau 1 đà giảm mạnh, khi nếu tăng xuất hiện với thân nến lớn che phủ cả cây nến đỏ trước đó, thì lúc này nến Bullish Engulfing mới mang ý nghĩa mạnh về sự đảo chiều xu hướng.

Khi cây nến tăng xuất hiện , có thể cho thấy bên mua đang cố gắng khống chế đà giảm của thị trường, lấy đà để có thể đẩy giá lên. Sau khi cây nến xanh kết thúc, có nhiều nhà giao dịch hoài nghi và muốn xác định xem đây có thực sự là điểm bắt đầu cho xu hướng tăng không. Vì vậy,họ có thể đẩy giá xuống các vùng hỗ trợ chính và chống lại hành vi giá đang tăng.

Lúc này, dường như bên bán không đủ sức để đẩy giá xuống sâu hơn nữa, nên sẽ tạo ra các cây nến xanh. Đây là lúc xác định xu hướng tăng chuẩn bị bắt đầu.

Hình minh họa cho thấy cây nến thứ 2 đã che phủ hoàn toàn cây nến 1, làm cho mô hình giá đảo chiều tăng lên giúp hình thành mô hình nhấn chìm tăng Bullish Engulfing.

Ngoài ra còn một số mẫu mô hình nến đảo chiều tăng giá khác nhà đầu tư có thể tìm hiểu.

5.3. Mô hình Piercing Pattern – Mô hình nến xuyên

Mẫu mô hình nến Piercing là một mẫu nến đảo chiều làm tăng giá. Mẫu này sẽ gồm 2 nến cơ bản là nến ngày 1 (giảm), nến ngày 2 (tăng).

Mẫu nến này xảy ra khi nến tăng của ngày thứ 2 có mức giá đóng cửa nằm trên mức 1/2 thân nến của ngày thứ 1.

Ngoài ra, khoảng trống giảm của ngày thứ 2 không chỉ được lấp đầy mà cần phải có giá đóng của cao đáng kể; tương đương với sự mất mát của nến giảm ngày hôm trước (thân nến tăng của ngày thứ 2 tương đương với thân nến giảm của ngày thứ 1).

Sự loại bỏ khoảng trống giảm ở ngày thứ 2 đã là 1 dấu hiệu tăng giá và 1 phần của sự tăng giá này đã có thể đẩy giá lên tương đương với sự sụt giảm của ngày hôm trước. Sự tăng giá này đã thành công khi đẩy giá lên được ở mức cao. Đây là điểm hấp dẫn sức cầu và đánh dấu mức suy giảm của lực cung thị trường.

5.4. Mô hình nến đảo chiều giảm giá – Gravestone Doji (doji bia mộ)

Khi nến Gravestone Doji xuất hiện ở cuối xu hướng tăng cũng là dấu hiệu cho thấy giá bắt đầu đảo chiều chuyển từ tăng sang giảm.

• Đặc điểm của nến Gravestone Doji
  • Mô hình nến đơn
  • 1 dạng doji bóng dài với giá mở và giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng nhau.
  • Không có thân nến
  • Bóng trên dài
• Ý nghĩa của mô hình nến Gravestone Doji

Khi nến Gravestone Doji xuất hiện, thời điểm đầu, bên mua vẫn chiếm được ưu thế và cố gắng đẩy giá lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, cuối phiên, bên bán quyết tâm áp đảo nên đã kéo giá xuống, khiến nến gần rút lại và cùng làm cho giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau. Nếu nến Gravestone Doji (doji bia mộ) có bóng nến trên càng dài thì áp lực bán càng mạnh càng cho thấy xu hướng đảo chiều có khả năng cao được hình thành.

5.5. Mô hình nến đảo chiều giảm giá – Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)

• Đặc điểm của mô hình Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm):
  • Là mẫu mô hình nến đôi (2 nến)
  • Vị trí xuất hiện: đỉnh xu hướng tăng
  • Nến 1 sẽ là nến tăng giá
  • Nến thứ 2 sẽ là nến giảm giá với phần thân nến phải bao trùm trọn vẹn cây nến thứ 1

Kích thước của nến tăng phía trước có thể khác nhau nhưng điều quan trọng là nến sau phải nhấn chìm được nến tăng trước đó. Nếu nhận định nến xanh trước là cây nến doji thì đây là tín hiệu mạnh nhất, nó phản ánh được sự thiếu quyết đoán của thị trường trong xu thế hiện tại.

Ngược lại (như hình minh họa trên), nến thứ 2 sẽ là 1 cây nến đỏ dài và có mức giá mở cửa nằm trên mức giá đóng cửa của cây nến xanh trước đó. Điều này có thể hiểu được bên bán đã áp đảo bên mua đặc biệt nến sau càng dài càng thì tín hiệu giảm càng mạnh.

5.6.Mô hình nến đảo chiều giảm giá – Shooting Star (nến bắn sao)

Mẫu nến này khá giống với mẫu nến doji với bóng nến dài cùng thân nến ngắn. Tuy so với nến doji thì phần thân nến của Shooting Star (nến bắn sao) lớn hơn, cho thấy giá đóng cửa và mở cửa của Shooting Star (nến bắn sao) gần như xấp xỉ bằng nhau.

• Đặc điểm của nến Shooting Star (nến bắn sao)
  • Bóng nến trên dài gấp 2,3 lần thân nến
  • Thân nến nhỏ, có kích thước lớn hơn so với doji
  • Bóng dưới gần như không có hoặc ngắn
  • Màu sắc không quan trọng có thể là màu xanh (nến tăng) hoặc màu đỏ (nến giảm)

• Ý nghĩa của nến đảo chiều giảm giá Shooting Star (nến bắn sao)

Sau khi xu hướng giá tăng mạnh có hiệu lực, một cây nến mới sẽ mở ra và giá sẽ tăng mạnh như mong đợi. Trước khi nến đóng cửa, giá bị đẩy xuống gần giá mở cửa. Phe bò lo lắng rằng việc bán nhiều hơn có thể tiếp tục. Tuy nhiên, để nến này được xác nhận, trader nên đợi nến tiếp theo đóng cửa dưới dạng nến giảm, mới bắt đầu vào lệnh.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên giao dịch mẫu nến này kết hợp với các chỉ số như RSI, MACD hay đường SMA nhằm tăng hiệu quả giao dịch.

Nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu thêm một số mô hình nến đảo chiều nâng cao đã được đề cập ở những bài trước như: mô hình hai đỉnh, mô hình hai đáy, mô hình vai đầu vai.

5.7. Mô hình mây đen che phủ – Dark cloud cover

Mô hình mây đen che phủ là một mô hình nến đảo chiều xu hướng giảm, tương tự như các mẫu mô hình nhấn chìm suy giảm. Có 2 thành phần của một Mô hình Mây đen che phủ.

Mô hình này xảy ra khi một cây nến giảm giá ngày thứ 2 đóng của dưới 1/2 cây nến ngày 1.

Ngoài ra, giá mở cửa của ngày 2 tạo khoảng cách tăng so với giá đóng cửa của ngày 1. Khoảng cách mở cửa ngày 2 tăng so với ngày 1 không bền vững tạo ra tín hiệu đảo chiều giảm giá.

6. Quy tắc giao dịch cho mô hình nến đảo chiều

• Giao dịch khi nến đảo chiều đã được hình thành: khi nến chưa hình thành thì không thể biết rằng đó là loại nến gì, chưa đóng nến thì chuyện gì cũng có thể xảy ra nên nhà đầu tư nên kiên nhẫn, chờ đợi cây nến hình thành để tránh mắc sai lầm.
• Cắt lỗ: đầu tư luôn luôn tìm ẩn rủi ro nhất định, nhà đầu tư nên cài lệnh cắt lỗ trong mọi trường hợp. Với các mô hình đảo chiều, nhà đầu tư có thể đặt mức dùng lỗ ở trên hoặc ở dưới cùng của mô hình.
• Chốt lời: mức giá tối thiểu mà nhà đầu tư dùng để chốt lời với mô hình nến đảo chiều bằng với kích cỡ mà mô hình nến hình thành. Nhà đầu tư có thể áp dụng thêm trailing stop khi chốt lời để thu được lợi nhuận tốt nhất.

Kết luận

Bài viết trên, đánh giá sàn cũng đã gửi đến bạn đọc phần nào về các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất trên thị trường hiện nay cũng như đặc điểm và ý nghĩa của chúng như thế nào. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ các mô hình nến trước khi tham gia giao dịch để có thể phân tích được thị trường một cách chi tiết. Bên cạnh đó, việc cân nhắc sử dụng mô hình nến kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như đường RSI hay SMA có thể mang lại hiệu quả tốt nhất trong giao dịch.