Mô hình nến Bearish Continuation là công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp nhà giao dịch nhận diện và tận dụng các xu hướng giảm một cách hiệu quả. Khi thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh hoặc tiếp tục xu hướng giảm, việc hiểu và áp dụng đúng các mô hình này sẽ giúp bạn vào lệnh chính xác hơn, hạn chế rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Reviewsanfx.com khám phá chi tiết các mô hình nến Bearish Continuation được cho là hiệu quả nhất hiện nay, từ đó có thể nâng cao khả năng giao dịch của bản thân bạn nhé!
Mô hình nến Bearish Continuation là gì?
Mô hình nến Bearish Continuation (tiếp diễn xu hướng giảm) là một dạng mô hình nến Nhật trong phân tích kỹ thuật, cho thấy khả năng cao xu hướng giảm hiện tại sẽ tiếp tục diễn ra sau một giai đoạn tạm nghỉ hoặc tích lũy. Đây là tín hiệu quan trọng đối với các trader giao dịch theo xu hướng (trend following), giúp họ có thể xác định được đâu là điểm vào lệnh phù hợp để tiếp tục bán ra (short).
>>Xem thêm: Các mô hình nến Bullish Continuation phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay
Đặc điểm của mô hình nến Bearish Continuation
- Mô hình nến Bearish Continuation thường chi có ý nghĩa khi xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ rệt.
- Thường đi kèm với khối lượng giao dịch thấp trong pha tích lũy/tạm nghỉ và tăng trở lại khi xu hướng giảm tiếp diễn.
- Dự báo thị trường sẽ tiếp tục giảm mạnh sau khi mô hình hoàn tất.
Các mô hình nến Bearish Continuation
Falling Three Methods (Ba bước giảm giá)
Đặc điểm mô hình:
- Là mô hình gồm 5 cây nến.
- Bắt đầu bằng một cây nến giảm mạnh.
- Sau đó là 3 cây nến tăng nhỏ nằm gọn trong thân nến giảm đầu tiên.
- Cuối cùng, mô hình kết thúc bằng một cây nến giảm mạnh khác, đóng cửa dưới đáy của cây nến giảm đầu tiên.
Ý nghĩa: Giai đoạn 3 nến tăng nhỏ cho thấy một sự tạm dừng hoặc nỗ lực phục hồi yếu ớt trong xu hướng giảm. Việc nến giảm cuối cùng phá vỡ xuống dưới đáy nến giảm đầu tiên xác nhận áp lực bán vẫn còn mạnh và xu hướng giảm có khả năng tiếp diễn.
Chiến lược giao dịch:
- Entry: Vào lệnh bán khi cây nến giảm cuối cùng đóng cửa dưới mức thấp của nến đầu tiên.
- Stop loss: Phía trên đỉnh cụm 3 nến giữa.
- Take profit: Tỷ lệ R:R nên tối thiểu 1:2.
Bearish Flag (Cờ giảm)
Đặc điểm mô hình:
- Sau một đợt giảm giá mạnh (cán cờ), giá đi ngang và tạo thành một hình chữ nhật hoặc hình bình hành dốc lên nhẹ (lá cờ). Các đường kháng cự và hỗ trợ song song và dốc lên.
- Khối lượng giao dịch thường giảm trong vùng tích lũy.
Ý nghĩa: Lá cờ thể hiện một giai đoạn củng cố ngắn hạn sau đợt giảm mạnh. Áp lực bán vẫn tiềm ẩn và khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ của lá cờ, xu hướng giảm thường tiếp tục với một động lượng tương đương với cán cờ trước đó.
Chiến lược giao dịch:
- Entry: Vào lệnh bán khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ của lá cờ, đặc biệt nếu đi kèm với sự tăng mạnh về khối lượng giao dịch.
- Stop loss: Đặt lệnh dừng lỗ ngay trên đỉnh của lá cờ để bảo vệ khỏi các đợt điều chỉnh tăng bất ngờ.
- Take profit: Mức lợi nhuận kỳ vọng thường dựa trên chiều cao của cột cờ.
Falling Wedge (Nêm giảm)
Đặc điểm mô hình: Hình dáng trông tương tự như mô hình Bearish Flag bên trên, nhưng thay vì hình chữ nhật, mô hình Falling Wedge có các đường kháng cự và hỗ trợ hội tụ với nhau và dốc xuống.
Ý nghĩa: Mặc dù là một mô hình dốc xuống, Falling Wedge thường được coi là một mô hình tiếp diễn giảm giá trong một xu hướng giảm tổng thể. Sự hội tụ của các đường xu hướng cho thấy áp lực bán đang giảm dần, nhưng cuối cùng lực bán vẫn có thể chiếm ưu thế và đẩy giá xuống khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ.
Chiến lược giao dịch:
- Entry: Đặt lệnh bán khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ.
- Stop loss: Dừng lỗ có thể được đặt dưới đáy gần điểm vào lệnh nhất.
- Take profit: Mục tiêu lợi nhuận lấy đúng bằng chiều cao của mô hình
Descending Triangle (Tam giác giảm giá)
Đặc điểm mô hình: Mô hình này được hình thành bởi một đường kháng cự nằm ngang và một đường hỗ trợ dốc xuống. Các đỉnh giá liên tục thấp hơn trong khi đáy giá dao động quanh một mức hỗ trợ nhất định.
Ý nghĩa: Đường kháng cự nằm ngang cho thấy lực bán mạnh ở một mức giá nhất định, trong khi các đỉnh giá thấp hơn cho thấy người bán ngày càng trở nên tích cực hơn. Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ nằm ngang, nó xác nhận xu hướng giảm tiếp tục.
Chiến lược giao dịch:
- Entry: Bán khi giá phá vỡ xuống dưới hỗ trợ.
- Stop loss: Trên đường kháng cự (đường nối các đỉnh thấp dần).
- Take profit: Đo chiều cao của tam giác tại điểm rộng nhất, rồi trừ từ điểm breakout xuống.
Bearish Pennant (Cờ đuôi nheo giảm)
Đặc điểm mô hình: Sau một đợt giảm giá mạnh (cán cờ), giá củng cố trong một mô hình tam giác đối xứng (lá cờ đuôi nheo). Hai đường xu hướng hội tụ lại với nhau.
Ý nghĩa: Mô hình Bearish Pennant thể hiện cho một giai đoạn tạm dừng ngắn hạn trước khi xu hướng giảm tiếp tục. Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ của lá cờ đuôi nheo, xu hướng giảm có khả năng tiếp diễn với một động lượng tương đương với cán cờ trước đó.
Chiến lược giao dịch:
- Entry: Đặt lệnh bán sau khi breakout xảy ra ở ngưỡng hỗ trợ của mô hình.
- Stop loss: Dừng lỗ sẽ được đặt bên trên ngưỡng kháng cự của lá cờ.
- Take profit: Thường lấy bằng khoảng cách từ điểm bắt đầu cột cờ đến điểm breakout.
Inverted Cup and Handle (Cốc và Tay Cầm ngược)
Đặc điểm mô hình: Mô hình Inverted Cup and Handle bắt đầu bằng một đợt tăng giá và sau đó hình thành một “cốc” tròn hướng xuống (đáy tròn). Sau đó là một đợt phục hồi nhẹ tạo thành “tay cầm” dốc lên. Cuối cùng, giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ của cốc.
Ý nghĩa: Cốc ngược cho thấy một sự suy yếu dần trong xu hướng tăng trước đó. Tay cầm dốc lên là một nỗ lực phục hồi không thành công. Khi giá phá vỡ xuống dưới đáy cốc, nó báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới hoặc sự tiếp diễn của một xu hướng giảm đã có trước đó.
Chiến lược giao dịch:
- Entry: Khi giá phá vỡ đáy của “cốc” sau khi hình thành phần “tay cầm”.
- Stop loss: Trên đỉnh của phần “tay cầm”.
- Take profit: Đo chiều cao từ đỉnh cốc đến đáy, rồi trừ từ điểm breakout.
Bearish Rectangle
Đặc điểm mô hình: Mô hình này được hình thành bởi hai đường xu hướng song song nằm ngang, giới hạn sự dao động của giá trong một khoảng thời gian.
Ý nghĩa: Hình chữ nhật giảm giá cho thấy một giai đoạn củng cố đi ngang sau một xu hướng giảm. Lực mua và lực bán tạm thời cân bằng, nhưng áp lực bán tiềm ẩn vẫn còn. Cuối cùng, giá thường phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ, tiếp tục xu hướng giảm trước đó.
Chiến lược giao dịch:
- Entry: Khi giá breakout xuống dưới vùng hỗ trợ của hình chữ nhật.
- Stop loss: Đặt phía trên vùng kháng cự của hình chữ nhật.
- Take profit: Chiều cao hình chữ nhật được trừ vào điểm breakout.
Ưu và nhược điểm của mô hình nến Bearish Continuation
Ưu điểm mô hình nến Bearish Continuation
- Xác nhận xu hướng giảm: Đúng như tên gọi, mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm hiện tại và giúp củng cố thêm tín hiệu rằng xu hướng này có khả năng sẽ tiếp tục. Nó như một lời ‘xác nhận” từ thị trường vậy.
- Cung cấp điểm vào lệnh tìm năng: Khi nhận diện được mô hình nến Bearish Continuation, trader có thể tìm kiếm các cơ hội bán (short) để đi theo xu hướng chính, với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm sau đó.
- Quản lý rủi ro: Mô hình này có thể giúp trader xác định các mức dừng lỗ tiềm năng. Chẳng hạn, mức cao nhất của mô hình có thể được xem xét là một ngưỡng kháng cự quan trọng, và nếu giá vượt qua mức này, tín hiệu giảm có thể bị vô hiệu.
- Tính phổ biến: Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dạng mô hình nến Bearish Continuation khác nhau và chúng tương đối phổ biến. Điều này giúp mang đến rất nhiều cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư.
Nhược điểm mô hình nến Bearish Continuation
- Không phải lúc nào cũng chính xác: Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, mô hình nến Bearish Continuation không phải là một chỉ báo hoàn hảo 100% và đôi khi có thể cho tín hiệu sai. Giá có thể không tiếp tục giảm sau khi mô hình hoàn thành.
- Cần xác nhận thêm: Để tăng độ tin cậy, việc kết hợp mô hình nến Bearish Continuation với các công cụ phân tích kỹ thuật khác (như RSI, MACD,…) là rất quan trọng.
- Dễ bị nhiễu loạn: Khi thị trường biến động mạnh hoặc xuất hiện các tin tức bất ngờ, các mô hình nến có thể bị “nhiễu” và không phản ứng đúng xu hướng thực tế.
- Đòi hỏi kinh nghiệm nhận diện: Việc nhận diện chính xác các mô hình nến Bearish Continuation đòi hỏi trader phải có kiến thức và kinh nghiệm quan sát thị trường cực vững. Bởi vì, một biến thể nhỏ thôi cũng có thể gây nhầm lẫn.
So sánh mô hình nến Bullish với Bearish Continuation
| Tiêu chí | Bullish Continuation (Tiếp diễn tăng) | Bearish Continuation (Tiếp diễn giảm) |
|---|---|---|
| Xu hướng trước mô hình | Xu hướng tăng | Xu hướng giảm |
| Ý nghĩa | Thị trường đang tạm dừng và sẽ tiếp tục tăng giá | Thị trường đang tạm dừng và sẽ tiếp tục giảm giá |
| Tâm lý thị trường | Bên mua vẫn kiểm soát, bên bán chỉ tạm thời phản công nhẹ | Bên bán vẫn chiếm ưu thế, bên mua chỉ phản công yếu |
| Ví dụ mô hình phổ biến | – Rising Three Methods – Bullish Flag – Ascending Triangle – Bullish Pennant |
– Falling Three Methods – Bearish Flag – Descending Triangle – Bearish Pennant |
| Cấu trúc đặc trưng | Có pha điều chỉnh/tích lũy nhỏ sau đó tiếp diễn xu hướng tăng | Có pha điều chỉnh/tích lũy nhỏ sau đó tiếp diễn xu hướng giảm |
| Tín hiệu giao dịch | Vào lệnh khi giá phá kháng cự/đỉnh ngắn hạn | Vào lệnh khi giá phá hỗ trợ/đáy ngắn hạn |
| Khối lượng xác nhận | Thường tăng mạnh khi phá vỡ kháng cự | Thường tăng mạnh khi phá vỡ hỗ trợ |
| Stop-loss | Dưới đáy mô hình hoặc vùng hỗ trợ gần nhất | Trên đỉnh mô hình hoặc vùng kháng cự gần nhất |
| Take-profit | Theo chiều cao mô hình, Fibonacci hoặc R:R mong muốn | Tương tự, thường đo bằng chiều cao mô hình |
Lời kết
Việc nắm vững mô hình nến Bearish Continuation không chỉ giúp bạn nhận diện xu hướng thị trường rõ ràng hơn mà còn hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược giao dịch trong giai đoạn thị trường giảm giá. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức hữu ích để áp dụng hiệu quả vào trong giao dịch thực tế và nâng cao khả năng đầu tư của mình. Đừng quên truy cập Reviewsanfx.com thường xuyên để được cập nhật thêm thật nhiều kiến thức đầu tư forex chuyên sâu khác nữa bạn nhé. Chúc bạn thành công!
Xem thêm
