Mô hình cấp vốn nhiều cấp trong Prop Firm là một trong những phương thức tài trợ độc đáo và hiệu quả, giúp các nhà giao dịch tiếp cận nguồn vốn lớn hơn để phát triển chiến lược đầu tư của mình. Cùng reviewsansfx.com thông qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về cách thức hoạt động, ưu điểm cũng như những lưu ý quan trọng khi tham gia mô hình cấp vốn nhiều cấp trong Prop Firm.
Mô hình cấp vốn nhiều cấp trong Prop Firm là gì ?
Mô hình cấp vốn nhiều cấp trong Prop Firm là phương thức cấp vốn cho trader theo từng giai đoạn, với quy mô tài khoản tăng dần dựa trên hiệu suất giao dịch và việc tuân thủ các quy định quản lý rủi ro. Đây là cách giúp Prop Firm kiểm soát rủi ro hiệu quả đồng thời tạo động lực cho trader phát triển kỹ năng và mở rộng quy mô giao dịch một cách bền vững.
Lợi ích của mô hình cấp vốn nhiều cấp đối với trader và Prop Firm
Lợi ích đối với trader
- Tiếp cận nguồn vốn lớn dần theo năng lực và hiệu suất thực tế
mô hình cấp vốn nhiều cấp cho phép trader bắt đầu với số vốn nhỏ hoặc trung bình và tăng dần quy mô tài khoản khi đạt được các mục tiêu lợi nhuận và tuân thủ quy định quản lý rủi ro. Điều này giúp trader có cơ hội giao dịch với vốn lớn hơn mà không cần bỏ vốn cá nhân lớn ngay từ đầu, mở rộng tiềm năng sinh lời theo năng lực thực tế của mình. - Giảm áp lực tài chính và rủi ro cá nhân khi không phải bỏ vốn lớn ban đầu
Vì sử dụng vốn của Prop Firm, trader không phải chịu toàn bộ rủi ro tài chính cá nhân. Mô hình nhiều cấp giúp giảm thiểu áp lực tài chính ban đầu, đồng thời giúp trader tập trung vào phát triển kỹ năng và chiến lược giao dịch một cách bền vững. - Khuyến khích kỷ luật giao dịch và quản lý rủi ro nghiêm ngặt để duy trì và tăng vốn
Các quy định về mức lỗ tối đa (drawdown limit) và mức lỗ hàng ngày bắt buộc trader phải tuân thủ nghiêm ngặt. Điều này không chỉ bảo vệ vốn của Prop Firm mà còn giúp trader phát triển tính kỷ luật, nâng cao khả năng quản lý rủi ro và duy trì hiệu suất ổn định để được tăng cấp vốn.
Lợi ích đối với Prop Firm
- Tối ưu hóa lợi nhuận từ các trader có hiệu suất tốt
Prop Firm có thể phân bổ vốn lớn hơn cho những trader có hiệu suất cao, từ đó tối đa hóa lợi nhuận thu về từ hoạt động giao dịch. Việc tăng vốn theo từng cấp giúp quỹ tận dụng tối đa tiềm năng của các trader xuất sắc.
- Giảm thiểu rủi ro bằng cách kiểm soát vốn cấp theo từng giai đoạn
Thay vì cấp vốn lớn ngay từ đầu, Prop Firm kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn bằng cách tăng vốn dần theo hiệu suất và kỷ luật của trader. Nếu trader không tuân thủ quy định hoặc thua lỗ vượt mức, quỹ có thể hạn chế hoặc thu hồi vốn, giảm thiểu tổn thất tài chính.
- Tạo động lực cho trader phát triển
Mô hình nhiều cấp khuyến khích trader duy trì hiệu suất và kỷ luật để được nâng cấp vốn, từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa trader và Prop Firm. Điều này giúp quỹ duy trì đội ngũ trader chất lượng và ổn định
Các Prop Firm uy tín có mô hình cấp vốn nhiều cấp
The5ers
- Vốn cấp tối đa: Lên đến 4 triệu USD.
- Tỷ lệ chia lợi nhuận: Từ 50% đến 100%, tùy chương trình và hiệu suất trader.
- Chính sách cấp vốn:
- The5ers có nhiều chương trình cấp vốn linh hoạt như Bootcamp, Hyper Growth, và High Stakes.
- Trader bắt đầu với tài khoản vốn nhỏ (ví dụ 5k, 10k USD), sau đó có thể được tăng vốn dần theo từng cấp dựa trên hiệu suất giao dịch và tuân thủ quản lý rủi ro.
- Mô hình cấp vốn nhiều cấp giúp trader mở rộng vốn tối đa lên đến 4 triệu USD qua các bước tăng vốn liên tiếp.
- Điểm nổi bật:
- Quy trình đánh giá minh bạch, yêu cầu thử thách tối thiểu 3 ngày giao dịch.
- Hỗ trợ cộng đồng trader Việt Nam rất tốt.
- Các chương trình có quy định rõ ràng về giới hạn sụt giảm (drawdown), mục tiêu lợi nhuận và thời gian giao dịch.
- Đòn bẩy linh hoạt theo loại tài sản (Forex, kim loại, chỉ số, tiền điện tử).
Funded Trading Plus (FTP)
- Vốn cấp tối đa: Có thể lên đến 2.5 triệu USD.
- Tỷ lệ chia lợi nhuận: Có thể lên đến 100% trong một số chương trình.
- Chính sách cấp vốn:
- Cung cấp nhiều lựa chọn tài khoản với các mức vốn khác nhau để phù hợp với nhiều loại trader.
- Không giới hạn thời gian thử thách, giúp trader thoải mái chứng minh năng lực.
- Có chính sách hoàn lại phí (refund) khi đạt lợi nhuận 10%, giúp giảm rủi ro chi phí cho trader.
- Mô hình cấp vốn nhiều cấp cho phép mở rộng vốn linh hoạt dựa trên hiệu suất giao dịch.
- Điểm nổi bật:
- Chính sách minh bạch, linh hoạt.
- Hỗ trợ đa dạng nền tảng giao dịch.
City Traders Imperium (CTI)
- Vốn cấp tối đa: Có các loại tài khoản với vốn từ nhỏ đến lớn, có thể mở rộng lên đến hàng triệu USD.
- Tỷ lệ chia lợi nhuận: Thường từ 70% đến 80% tùy loại tài khoản và hiệu suất.
- Chính sách cấp vốn:
- CTI có chương trình cấp vốn nhiều cấp, cho phép trader tăng vốn dần theo hiệu suất và tuân thủ quy định quản lý rủi ro nghiêm ngặt.
- Quy định quản lý rủi ro chặt chẽ giúp bảo vệ vốn của Prop Firm và tạo kỷ luật cho trader.
- Điểm nổi bật:
- Hỗ trợ đa dạng nền tảng giao dịch như MT4, MT5, cTrader.
- Cung cấp nhiều loại tài khoản phù hợp với trader mới và trader chuyên nghiệp.
Điều kiện và quy định phổ biến trong mô hình cấp vốn nhiều cấp của Prop Firm
Mô hình cấp vốn nhiều cấp trong Prop Firm thường đi kèm với các điều kiện và quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ vốn quỹ và đảm bảo tính kỷ luật cho trader. Dưới đây là những điểm phổ biến nhất:
Phí tham gia và thử thách đánh giá (Evaluation Challenge)
- Trader phải trả phí tham gia để bắt đầu thử thách đánh giá kỹ năng và quản lý rủi ro. Ví dụ, nhiều Prop Firm yêu cầu vượt qua 2 vòng thử thách với mục tiêu lợi nhuận nhất định và giới hạn lỗ cụ thể.
Mục tiêu lợi nhuận
Trader cần đạt được mức lợi nhuận tối thiểu trong khoảng thời gian nhất định để được nâng cấp vốn hoặc nhận tài khoản cấp vốn thực. Ví dụ, Spice Prop yêu cầu lợi nhuận tối thiểu 10% trong 2 tháng liên tiếp, Smart Prop Trader yêu cầu 8% và 5% cho 2 vòng thử thách.
Giới hạn mức lỗ tối đa (Drawdown limit)
- Đây là quy định quan trọng nhằm hạn chế rủi ro. Trader không được phép để tài khoản sụt giảm vượt quá mức lỗ tối đa hàng ngày hoặc tổng mức lỗ tối đa. Ví dụ, Smart Prop Trader áp dụng giới hạn sụt giảm ngày 5% và tổng sụt giảm tài khoản 12%. Forex Prop Firm cũng có các giới hạn tương tự như 4-6% drawdown.
Thời gian giao dịch tối thiểu
Một số Prop Firm yêu cầu trader phải giao dịch tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ 30 ngày) để đảm bảo tính ổn định trong giao dịch.
Chính sách rút lợi nhuận
Trader có thể rút lợi nhuận khi đạt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu (thường từ 5%) và sau một khoảng thời gian nhất định kể từ khi được cấp vốn (ví dụ không sớm hơn 30 ngày).
Quy định về chiến lược giao dịch
- Một số Prop Firm cấm các chiến lược rủi ro cao như martingale, giao dịch gấp thếp hoặc sử dụng đòn bẩy quá mức.
Chính sách mở rộng vốn
Khi trader duy trì lợi nhuận ổn định và tuân thủ quy định quản lý rủi ro, họ có thể được nâng cấp tài khoản với số vốn lớn hơn, giúp tăng khả năng sinh lời
Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận
Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận phổ biến từ 70% đến 90% cho trader, tùy từng Prop Firm và loại tài khoản
Những lưu ý khi lựa chọn Prop Firm có mô hình cấp vốn nhiều cấp
Tính minh bạch và rõ ràng trong các điều khoản tăng vốn
- Prop Firm cần công khai rõ ràng các điều kiện để nâng cấp vốn, bao gồm mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm (drawdown limit) và các quy định quản lý rủi ro.
- Trader nên tránh những quỹ có điều khoản mập mờ hoặc thay đổi linh hoạt không rõ ràng, vì dễ dẫn đến mất quyền lợi hoặc rủi ro không kiểm soát được.
Chi phí tham gia và các khoản phí liên quan (phí đánh giá, phí duy trì)
- Lựa chọn Prop Firm có phí tham gia hợp lý, không quá cao để giảm áp lực tài chính ban đầu.
- Kiểm tra kỹ các khoản phí duy trì hàng tháng hoặc phí ẩn để tránh phát sinh chi phí không mong muốn.
- Ví dụ, Funded Trading Plus (FTP) có chính sách hoàn phí khi trader đạt 10% lợi nhuận, giúp tiết kiệm chi phí hiệu quả.
Thời gian và tần suất đánh giá hiệu suất để tăng vốn
- Một số Prop Firm không giới hạn thời gian thử thách, giúp trader thoải mái hơn trong việc hoàn thành mục tiêu.
- Tần suất đánh giá hiệu suất cần hợp lý, không gây áp lực quá lớn nhưng vẫn đảm bảo tính kỷ luật.
- Ví dụ, The5ers cho phép trader nâng cấp vốn khi đạt mục tiêu lợi nhuận và tuân thủ quy định quản lý rủi ro, với thời gian đánh giá linh hoạt.
Uy tín và phản hồi từ cộng đồng trader về Prop Firm đó
- Nên chọn các Prop Firm có uy tín, được cộng đồng trader đánh giá tích cực về tính minh bạch, hỗ trợ và thanh toán lợi nhuận đúng hạn.
- Tránh các quỹ có tiền sử đóng cửa đột ngột, giữ phí không hoàn lại hoặc có nhiều phản hồi tiêu cực về phí ẩn và điều kiện giao dịch khắt khe.
- Các Prop Firm như The5ers, Funded Trading Plus, City Traders Imperium được đánh giá cao về uy tín và chính sách minh bạch.
Kết luận
Mô hình cấp vốn nhiều cấp trong Prop Firm là một giải pháp tối ưu giúp các nhà giao dịch dễ dàng tiếp cận nguồn vốn lớn hơn và phát triển kỹ năng giao dịch một cách bền vững. Qua bài viết, chúng ta đã hiểu rõ cách thức hoạt động, lợi ích cũng như những điểm cần lưu ý khi tham gia mô hình này. Việc áp dụng mô hình cấp vốn nhiều cấp không chỉ giúp tăng cơ hội thành công mà còn tạo điều kiện để nhà đầu tư nâng cao trình độ và quản lý rủi ro hiệu quả hơn!
