Mô hình cái nêm là một mô hình giá xuất hiện khá phổ biến trong hầu như mọi giao dịch forex. Vậy mô hình cái nêm là gì? Làm thế nào để giao dịch hiệu quả với mô hình này? Cùng Reviewsanfx.com tìm hiểu chi tiết trong bài viết ngay sau đây nhé!
Giới thiệu đôi nét về mô hình cái nêm
Mô hình cái nêm là gì?
Mô hình cái nêm được biết đến với tên tiếng Anh của nó là Wedge Pattern. Đây là một dạng mô hình xuất hiện sau các xu hướng tăng hoặc giảm, giúp đưa ra dự báo khả năng đảo chiều hay tiếp diễn của xu hướng trước đó. Thời gian hình thành nêm càng lâu thì đột phá tiếp theo sẽ càng dễ xảy ra.
- Mô hình Cờ đuôi nheo là gì? Cách giao dịch với Pennant Pattern hiệu quả
- Các mô hình giá Harmonic trên thị trường tài chính
- Tìm hiểu về Mô hình hình chữ nhật (Rectangle Pattern) là gì và cách giao dịch?
- Tìm hiểu mô hình giá vai đầu vai (Head and shoulders) trên thị trường tài chính
Các thành phần trong mô hình cái nêm
Mô hình Wedge Pattern bao gồm 2 thành phần chính là đường kháng cự và đường hỗ trợ.
- Đường kháng cự: Là vùng giá trong mô hình nêm mà ở đó được dự đoán rằng xu hướng tăng sẽ đảo chiều và chuyển sang xu hướng giảm. Theo đó, lực bán tại vùng giá này sẽ chiếm ưu thế hơn so với lực mua. Điều này dẫn đến các nhà đầu tư sẽ có áp lực bán cao hơn áp lực mua.
- Đường hỗ trợ: Là vùng giá mà ở đó được kỳ vọng rằng xu hướng giảm sẽ đảo chiều và chuyển sang xu hướng tăng. Tại vùng này, phần lớn các nhà đầu tư sẽ thực hiện nhiều lực mua hơn bán.
Phân loại mô hình cái nêm
Hiện nay, mô hình cái nêm được phân thành 3 loại cụ thể. Mỗi loại mô hình sẽ có một dấu hiệu và biểu hiện khác nhau. Ở phần nội dung tiếp theo chúng tôi sẽ đi sâu vào phân tích chi tiết từng loại.
Mô hình nêm tăng (Rising Wedge)
Mô hình nêm tăng (Rising Wedge) là một loại mô hình xuất hiện khi 2 đường kháng cự và hỗ trợ có sự dốc lên đồng đều. Đồng thời, 2 đường này sẽ hội tụ lại cùng một điểm ở bên phải của mô hình.
Ngoài ra, để mô hình nêm tăng xuất hiện thì còn cần thêm một yêu cầu nữa đó là đường giá phải chạm vào mỗi đường xu hướng ít nhất 2 lần. Như vậy, phải có ít nhất là 4 điểm giao nhau.
Nêm tăng dần có thể xảy ra sau một xu hướng tăng hoặc giảm:
- Khi xuất hiện trong xu hướng tăng, trader sẽ nhận thấy lực mua đang suy yếu và giảm dần còn lực bán lại có dấu hiệu gia tăng lên. Đi đến cuối mô hình, tình hình thị trường sẽ do phe bán kiểm soát và kéo giá đi xuống thành công.
- Ở chiều ngược lại, trường hợp mô hình nêm tăng xuất hiện trong xu hướng giảm, nó cho thấy thị trường đang tạm nghỉ sau một đợt giảm giá ngắn hoặc dài hạn trước khi bắt đầu giảm một lần nữa.
Cách giao dịch với mô hình nêm tăng
- Điểm entry: Điểm vào lệnh xuất hiện khi đường hỗ trợ của nêm hướng lên bị phá vỡ. Có hai phương pháp vào lệnh phổ biến:
- Chờ cây nến đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ trước khi đặt lệnh
- Mở vị thế bán ngay sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, bất kể nến đóng cửa hay chưa
- Stop loss: Dừng lỗ được đặt ở đỉnh của nêm hướng lên và nằm trên đường kháng cự.
- Take profit: Mục tiêu lợi nhuận lấy đúng bằng chiều cao của mô hình
Mô hình nêm giảm (Falling Wedge)
Mô hình nêm giảm (Falling Wedge) là mô hình có đường kháng cự và hỗ trợ dốc xuống, rồi cùng nhau hội tụ tại một điểm chếch xuống phía dưới của mô hình.
Trong một xu hướng tăng hoặc giảm thì cũng sẽ đều có sự xuất hiện của mô hình cái nêm giảm này:
- Khi mô hình nêm giảm xuất hiện trong xu hướng tăng sẽ đem đến cho trader các tín hiệu về tiếp diễn xu hướng tăng. Cụ thể thì đây là giai đoạn mà bên phía phe mua tạm nghỉ và tích lũy trước khi xu hướng cũ tiếp tục diễn ra.
- Ngược lại, khi mô hình nêm giảm xuất hiện sau một xu hướng giảm sẽ đem đến các tín hiệu về việc giá đảo chiều tăng. Lúc này, lực bán đang yếu dần đi và thị trường sẽ được phe mua chiếm lĩnh. Và khi lực mua sau đó tăng đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ khỏi khu vực kháng cự và đảo chiều đi lên.
Lưu ý: Cũng tương tự như mô hình nêm tăng, điều kiện để mô hình nêm giảm xuất hiện là phải có tối thiểu 2 điểm tiếp xúc giữa giá với mỗi đường hỗ trợ và kháng cự.
Cách giao dịch với mô hình nêm giảm
- Điểm entry: Trader có thể tận dụng phân tích kỹ thuật mô hình nêm giảm để phát hiện các điểm vào lệnh. Thông thường, điểm vào lệnh lý tưởng nhất sẽ là khi giá phá vỡ và đóng cửa bên trên đường kháng cự.
- Stop loss: Dừng lỗ có thể được đặt dưới đáy gần điểm vào lệnh nhất.
- Take profit: Mục tiêu lợi nhuận cũng tương tự như mô hình cái nêm hướng lên, chính là chiều cao của mô hình.
Mô hình nêm mở rộng (Broadening Wedge)
Mô hình nêm mở rộng là một dạng đặc biệt của mô hình cái nêm với hình dạng gần giống như mô hình tam giác ngược. Trader có thể nhận dạng mô hình này bằng việc quan sát biên độ giao động của giá có xu hướng mở rộng dần từ trái sang phải. Trong khi đó, đường kháng cự và hỗ trợ có thể dốc lên/xuống mà không theo xu hướng.
Vào thời điểm mô hình nêm mở rộng xuất hiện, cả lực mua và lực bán đều bị suy giảm. Mức giá có thể thay đổi từ giảm sang tăng hoặc ngược lại.
Mô hình nêm mở rộng được hình thành khi có sự giảm giá ở cả đáy hoặc một sự tăng giá ở đỉnh. Tuy nhiên, điều này lại không hoàn toàn đúng 100% đối với thị trường ngoại hối. Cụ thể, mô hình nêm mở rộng tại thị trường này sẽ thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng.
Cách giao dịch với mô hình nêm mở rộng:
Tương tự như mô hình nêm tăng và giảm bên trên, trader cần phải chờ điểm đột phá xác nhận. Sau khi xác nhận thành công, bạn có thể giao dịch tại điểm phá vỡ đã xác nhận hoặc chờ đợi một cú pullback để chắc chắn hơn.
Thường thì mô hình nêm mở rộng sẽ không xuất hiện quá nhiều, nhưng một khi nó xuất hiện sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một tín hiệu rất tuyệt vời để nhận diện sự cạn kiệt của thị trường có xu hướng.
Ưu – nhược điểm của mô hình cái nêm
Không một mô hình giá nào có thể hoàn hảo 100% và mô hình cái nêm cũng không ngoại lệ. Khi nắm rõ được những lợi thế và hạn chế của mô hình, trader sẽ dễ dàng xác định và xây dựng chiến lược giao dịch chính xác, hiệu quả hơn rất nhiều. Cùng Reviewsanfx.com điểm qua các ưu – nhược điểm của Wedge Pattern thông qua bảng phân tích dưới đây nhé!
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| – Xác định dễ dàng hơn đối với các trader mới chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch. | – Đối với các trader mới sẽ rất khó để làm quen với mô hình. |
| – Thường xuyên xảy ra ở trong thị trường tài chính. | – Được xác định không chính xác thường xuyên và không có độ tin cậy cao bằng các loại mô hình khác. |
| – Xác định mức chốt lời và dừng lỗ dễ dàng. | – Cần phải sử dụng thêm các bộ dao động hoặc chỉ báo kỹ thuật khác để việc xác nhận được chuẩn xác hơn. |
| – Đem lại các tỷ lệ R:R hợp lý và hấp dẫn | – Có thể mô tả các mô hình tiếp diễn hoặc đảo chiều. |
Phân biệt mô hình cái nêm và mô hình tam giác
Xét về hình dạng, cả mô hình cái nêm và mô hình tam giác đều có hình dáng khá giống nhau. Điều này đã khiến cho không ít trader thường hay nhầm lẫn giữa 2 mô hình này. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ bản chất thì chúng ta rất dễ để phân biệt 2 chúng.
Giống nhau:
Xét về hình dáng, cả 2 mô hình đều có dạng giống như một hình tam giác. Bên cạnh đó, chúng cũng được hình thành nên bởi 2 đường xu hướng nối các đáy và các đỉnh lại với nhau và cùng nhau hội tụ lại cùng một điểm.
Khác nhau:
- Mô hình cái nêm: Hai đường xu hướng đều phải có cùng xu hướng chốc xuống hoặc chốc lên.
- Mô hình tam giác: Một trong hai đường xu hướng phải có một đường chốc lên hoặc chốc xuống. Đường còn lại thường có xu hướng đi ngang hoặc đi theo chiều hướng đối nghịch lại.
Lời kết
Trên đây Reviewsanfx.com đã cung cấp đến bạn đọc những thông tin chi tiết về mô hình cái nêm. Mong rằng những thông tin này có thể giúp ích được cho nhà đầu tư một phần nhỏ trong quá trình giao dịch forex. Chúc bạn giao dịch đạt hiệu quả cao.
