Lệnh Forex là gì? Các loại lệnh Forex phổ biến

Bên cạnh phân tích kỹ thuật, nhà đầu đầu tư ngoại hối còn cần phải có kiến thức về các loại lệnh forex để có thể giao dịch hiệu quả và kiếm lời. Vậy lệnh Forex là gì? Trên thị trường hiện nay có những loại lệnh forex nào? Cùng ReviewsanFX khám phá chi tiết trong bài viết ngay sau đây nhé!

Lệnh Forex là gì?

Lệnh Forex là yêu cầu mà nhà giao dịch sẽ gửi đến cho các sàn môi giới Forex để thực hiện một hành động BUY/SELL một cặp tiền tệ nhất định trên thị trường ngoại hối.

Theo đó, mọi loại lệnh Forex sẽ được gửi thông qua nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến như Metatrader 4 (MT4), Metatrader 5 (MT5), hay cTrader…Những lệnh này được sử dụng để mở hoặc đóng vị thế đối với các cặp tiền tệ. Trong quá trình này, các nhà giao dịch có thể cài đặt mức giá cụ thể, hoặc các điều kiện khác nhằm chạm tới mức giá bản thân mong muốn. 

Hiểu theo cách đơn giản, thì lệnh Forex giống như phương tiện hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định BUY/SELL trên thị trường. Và những lệnh Forex này sẽ yêu cầu thị trường tự động thực hiện hành động thay bạn. Chẳng hạn, mua cặp EUR/USD khi giá giảm đến một mức nhất định, hoặc chốt lời khi giá tăng đạt mục tiêu.  

>>Xem thêm các bài viết:

• Forex là gì? Thị trường ngoại hối có thực sự đáng để đầu tư
• Các kỹ năng giao dịch Forex quan trọng trader cần nắm
• Hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản giao dịch forex cho các trader
• Các lưu ý cho nhà đầu tư Forex mới để giao dịch an toàn và hiệu quả

Lợi thế khi đặt lệnh trong Forex

Biết cách đặt lệnh Forex đúng khi giao dịch ngoại hối là yếu tố then chốt giúp bạn đầu tư hiệu quả. Sau đây là một số lợi thế khi trader đặt lệnh trong giao dịch ngoại hối:

• Giảm áp lực trong thời điểm thị trường biến động mạnh.
• Không cần phải theo dõi màn hình liên tục, vì lệnh giao dịch có thể tự động thực hiện theo các điều kiện đã thiết lập.
• Có thể xác định trước điểm vào và điểm thoát.
• Lệnh giúp trader tuân thủ đúng chiến lược đã đặt ra, giảm giao dịch cảm tính.

Các loại lệnh Forex phổ biến

Lệnh Forex được chia thành rất nhiều loại khác nhau, tùy vào mục đích và chiến lược của trader. Dưới đây là những loại lệnh forex cơ bản nhất mà bất kỳ trader nào cũng cần phải biết:

Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường hay còn gọi là lệnh Market Order. Đây có thể coi là loại lệnh forex cơ bản nhất trên thị trường. Khi trader đặt lệnh này, giao dịch sẽ được thực hiện ngay tức thì tại mức giá hiện tại trên thị trường. Cho nên, đối với những ai muốn vào hoặc thoát lệnh nhanh chóng thì lệnh forex này là sự lựa chọn lý tưởng.

Lợi ích của lệnh thị trường:

• Tốc độ thực hiện cao: Lệnh được khớp ngay lập tức, không cần chờ đợi.
• Phù hợp với thị trường biến động mạnh: Khi giá di chuyển nhanh, lệnh thị trường đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội.

Hạn chế của lệnh thị trường:

• Không kiểm soát được giá chính xác: Trong điều kiện thị trường biến động (ví dụ: khi có tin tức lớn), giá khớp lệnh có thể khác xa so với mong đợi. Hiện tượng này gọi là trượt giá (slippage).

Nhìn chung, trader chỉ nên chỉ dụng lệnh thị trường chỉ khi nào cần vào lệnh ngay lập tức, ví dụ như bạn phát hiện một tín hiệu breakout mạnh hoặc cần thoát lệnh để cắt lỗ nhanh.

Lệnh chờ (Pending Order)

Lệnh chờ (tên tiếng Anh: Pending Order) là loại lệnh cho phép nhà giao dịch đặt trước mức giá mà họ muốn trade. Đến khi giá thị trường chạm đến mức này, lệnh sẽ tự động được kích hoạt.

Lợi ích của lệnh chờ:

• Kiểm soát giá: Bạn quyết định mức giá cụ thể để vào lệnh.
• Tự động hóa: Không cần ngồi canh biểu đồ liên tục.

Hạn chế của lệnh chờ:

• Nếu giá không chạm đến mức mong muốn, lệnh sẽ không được kích hoạt, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội.

Bên cạnh đó, lệnh Pending Order còn được chia thành 4 loại lệnh phổ biến khác như sau:

Lệnh Buy Limit

• Khái niệm: Đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn giá hiện tại.
• Chẳng hạn: Nếu EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.2000 và bạn dự đoán giá sẽ giảm về 1.1950 rồi bật tăng, bạn có thể đặt Buy Limit tại 1.1950.
• Ứng dụng: Phù hợp với chiến lược mua đáy.

Lệnh Sell Limit

• Khái niệm: Đặt lệnh bán ở mức giá cao hơn giá hiện tại.
• Ví dụ: Giả sử GBP/USD đang ở mức 1.3500, bạn dự đoán giá sẽ tăng lên 1.3550 rồi giảm, bạn đặt Sell Limit tại 1.3550.
• Ứng dụng: Hữu ích khi bán đỉnh.

Lệnh Buy Stop

• Khái niệm: Đặt lệnh mua ở mức giá cao hơn giá hiện tại.
• Ví dụ: Nếu USD/JPY đang ở mức 110.00 và bạn tin rằng giá phá vỡ 110.50 sẽ tiếp tục tăng, bạn đặt Buy Stop tại 110.50.
• Ứng dụng: Thường dùng trong chiến lược breakout (phá vỡ kháng cự).

Lệnh Sell Stop

• Khái niệm: Đặt lệnh bán ở mức giá thấp hơn giá hiện tại.
• Ví dụ: Nếu AUD/USD đang ở 0.7500 và bạn dự đoán giá phá vỡ hỗ trợ 0.7450 sẽ giảm tiếp, bạn đặt Sell Stop tại 0.7450.
• Ứng dụng: Phù hợp với chiến lược bán khi giá phá vỡ hỗ trợ.

>>Tham khảo thêm:

• Mô hình Cờ đuôi nheo là gì? Cách giao dịch với Pennant Pattern hiệu quả
• Mô hình nến Marubozu là gì? Cách nhận diện và giao dịch hiệu quả với mô hình chi tiết
• So sánh sự khác nhau giữa Forex vs Binary Option chi tiết nhất
• Chiến lược Breakout là gì? Cách nhận biết điểm mua breakout

Lệnh cắt lỗ (Stop Loss)

Lệnh cắt lỗ (Stop Loss) là loại lệnh forex giúp nhà giao dịch giới hạn mức thua lỗ tối đa trong một giao dịch nếu lỡ như thị trường đi ngược với dự đoán của bạn. Đến lúc giá chạm đến mức cắt lỗ đã đặt, lệnh sẽ tự động đóng lại để hạn chế thiệt hại.

Ví dụ minh họa: 

Một trader mở vị thế BUY cặp tiền tệ EUR/USD tại 1.2000 và đặt Stop Loss ở 1.1950. Trong trường hợp giá giảm xuống 1.1950, lệnh sẽ tự động đóng, hạn chế lỗ của bạn ở mức 50 pip.

Đây là loại lệnh forex không thể thiếu trong việc quản trị rủi ro của bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

Mẹo sử dụng lệnh stop loss tối ưu:

• Đặt Stop Loss dựa trên phân tích kỹ thuật (hỗ trợ, kháng cự) thay vì chọn ngẫu nhiên.
• Tránh đặt quá gần giá vào lệnh để tránh bị quét lệnh do biến động nhỏ.

Lệnh chốt lời (Take Profit)

Đối lập với lệnh forex dừng lỗ, lệnh chốt lời là lệnh forex được sử dụng cho việc đóng vị thế khi giá đạt đến mức lợi nhuận mong muốn. Khi đặt lệnh chốt lời, trader sẽ không bị cuốn theo cảm xúc và đảm bảo chốt lợi nhuận kịp thời.

Ví dụ thực tế:

Một trader mở vị thế SELL cặp tiền tệ USD/CHF tại 0.9200 và thiết lập lệnh Take Profit ở 0.9150. Khi giá giảm xuống 0.9150, lệnh tự động đóng, mang về 50 pip lợi nhuận.

Mẹo đặt lệnh Take Profit phù hợp:

• Dựa vào tỷ lệ R:R (Risk:Reward) tối thiểu 1:2.
• Xác định mức chốt lời dựa trên các vùng giá quan trọng như Fibonacci hoặc kháng cự/hỗ trợ.

Lệnh dừng theo dõi (Trailing Stop)

Đây là lệnh forex thuộc dạng Stop Loss động. Nghĩa là, khi giá di chuyển theo hướng có lợi, mức dừng lỗ sẽ tự động điều chỉnh theo, mục đích là để đảm bảo an toàn cho mức lợi nhuận của bạn mà vẫn cho phép giao dịch tiếp tục chạy.

Ví dụ minh họa:

Một nhà giao dịch mua cặp USD/JPY tại 110.00 và thiết lập lệnh Trailing Stop 20 pip. Trong trường hợp giá tăng lên 110.50, mức Stop Loss sẽ tự động điều chỉnh lên 110.30. Ngược lại, nếu giá đảo chiều và chạm 110.30, lệnh đóng lại, bạn vẫn có 30 pip lợi nhuận.

Khi nào nên dùng lệnh Trailing Stop? Phù hợp với xu hướng mạnh, khi trader muốn tối đa hóa lợi nhuận mà không cần can thiệp thủ công.

Lưu ý: Trader phải đặt khoảng cách Trailing Stop hợp lý để tránh bị đóng lệnh sớm do biến động nhỏ.

Các loại lệnh forex đặc biệt

Good ‘Till Cancel  – GTC (Lệnh có giá trị đến khi hủy)

Về bản chất, lệnh GTC cũng giống như lệnh giới hạn (lệnh Limit). Đúng như tên gọi, một lệnh GTC sẽ có giá trị cho tới khi lệnh được thực hiện xong, người giao dịch hủy bỏ hoặc bị hết hạn. Thông thường, lệnh GTC sẽ có thời hạn từ 30-90 ngày kể từ khi lệnh được nhập vào.

Với lệnh GTC, những trader nào bận rộn và ít có thời gian để theo dõi thị trường thường xuyên có thể thiết lập lệnh mua hoặc bán ở các mức giá cụ thể và giữ chúng trong vài tuần.

Khi giá thị trường đạt đến mức đã cài đặt trước thời điểm hết hạn, lệnh sẽ tự động khớp. Ngoài ra, trader có thể sử dụng lệnh GTC như một lệnh Stop, bằng cách đặt lệnh bán thấp hơn giá hiện tại hoặc lệnh mua cao hơn giá thị trường để giảm thiểu rủi ro.

Good for the Day – GFD (Lệnh có giá trị trong ngày)

Lệnh GFD cho phép các trader thực hiện giao dịch mua hoặc bán tại một mức giá mong muốn, nhưng nếu đến cuối ngày giao dịch lệnh vẫn chưa được thực hiện, nó sẽ hết hạn. 

Thường thì lệnh GFD sẽ được đặt trong khung thời gian mặc định trên các nền tảng giao dịch. Chính vì vậy, người giao dịch cần phải chỉ định khung thời gian khác nhau khi hết hạn lệnh nếu muốn điều chỉnh hoặc nó sẽ tự động là lệnh trong ngày.

One cancels the order – OCO (Lệnh này hủy lệnh kia)

Lệnh OCO là lệnh kết hợp của lệnh giới hạn (Limit) và lệnh dừng (Stop). Một khi đạt được mục tiêu của lệnh Limit hoặc lệnh Stop, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.

Lệnh OCO thường được sử dụng rất nhiều bởi các trader giàu kinh nghiệm để giảm thiểu rủi ro, đồng thời hỗ trợ họ trong việc vào lệnh.

Ngoài ra, trader cũng có thể sử dụng lệnh OCO để giao dịch retracements và và breakouts. Về phía giao dịch breakouts, để kiếm được lợi nhuận thì trader sẽ vào lệnh ngay khi giá phá vỡ và tiếp tục đi theo thị trường cho đến khi biến động lắng xuống.

One trigger the other – OTO (Lệnh kích hoạt lệnh)

OTO là một dạng lệnh điều kiện (conditional order), còn được gọi là lệnh ngẫu nhiên (contingent order). Với loại lệnh này, cần có một sự kiện xảy ra trước thì lệnh mới được kích hoạt. Cấu trúc của OTO bao gồm lệnh chính và lệnh phụ; khi lệnh chính được khớp, lệnh phụ sẽ tự động được kích hoạt.

Điều đó có nghĩa là lệnh phụ chỉ bắt đầu hoạt động khi đáp ứng các điều kiện đã được cài đặt. Thông thường, OTO được sử dụng để thiết lập sẵn lệnh Stop-loss và Take profit cho các lệnh chờ như Buy stop hoặc Sell stop. Chỉ khi lệnh Buy stop hoặc Sell stop khớp thì các lệnh Stop-loss và Take profit mới được thực thi.

Làm thế nào để chọn được lệnh Forex phù hợp với chiến lược giao dịch? 

Việc đưa ra quyết định chọn loại lệnh forex nào còn phải căn cứ vào phong cách giao dịch, cũng như mục tiêu của bạn là gì.

• Scalping (Lướt sóng): Sử dụng Market Order để vào lệnh nhanh và Take Profit để chốt lời nhỏ.
• Day Trading (Giao dịch trong ngày): Kết hợp Limit Order và Stop Loss để kiểm soát giá và rủi ro.
• Swing Trading (Giao dịch trung hạn): Trailing Stop và Stop Order là lựa chọn lý tưởng để tận dụng xu hướng lớn.
• Position Trading (Giao dịch dài hạn): Limit Order và Take Profit giúp bạn kiên nhẫn chờ đợi mức giá tốt.

Cách sử dụng các lệnh Forex hiệu quả

• Kết hợp Stop Loss và Take Profit: Đảm bảo tỷ lệ Risk/Reward (rủi ro/lợi nhuận) hợp lý, chẳng hạn như 1:2 hoặc 1:3.
• Theo dõi tin tức kinh tế: Không nên đặt lệnh forex vào những giai đoạn thị trường biến động mạnh (như công bố lãi suất) để giảm trượt giá.
• Kiểm tra spread của sàn: Mức spread cao có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả của lệnh Limit Order hoặc Stop Order.
• Thử nghiệm trên tài khoản Demo: Hãy thực hành đặt các lệnh forex trên tài khoản demo để có khoảng thời gian làm quen với từng loại lệnh trước khi áp dụng trên tài khoản thực.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến lệnh Forex là gì và các loại lệnh giao dịch phổ biến trên thị trường ngoại hối. Mong rằng những chia sẻ vừa rồi trong bài đã đem lại cho quý nhà đầu tư những kiến thức hữu ích. Chúc các bạn thành công!