Kinh nghiệm 10 năm giao dịch Forex là kết quả của cả một hành trình đầy thử thách, được đánh đổi bằng thời gian, công sức và cả những sai lầm xương máu. Trong bài viết dưới đây của Reviewsanfx.com, bạn sẽ tìm thấy được những bài học đắt giá cùng các chiến lược thực tế được đúc kết từ 10 năm gắn bó với Forex từ các bậc thầy đi trước – những điều không sách vở nào dạy bạn. Xem ngay nhé!
Kinh nghiệm 10 năm giao dịch Forex: Những bài học xương máu
Chỉ có thời gian giao dịch thực chiến và những mất mát về tiền bạc trên thị trường mới mang lại cho chúng ta những bài học thật sự ý nghĩa: Dưới đây tổng hợp những bài học đắt giá nhất dựa trên kinh nghiệm 10 năm giao dịch Forex:
Bạn được trả tiền để chờ đợi
Điều này mang hàm ý rằng, thị trường Forex không phải lúc nào cũng cho bạn cơ hội giao dịch kiếm tiền. Nếu bạn để bản thân bị cuốn theo những nhịp tăng giảm liên tục của giá, mải mê nhìn vào khung thời gian quá ngắn để săn tìm lệnh giao dịch, thì kết cục thường sẽ là thua lỗ. Ngoài tiền lỗ, chi phí giao dịch như commission hay spread cũng âm thầm lấy đi một phần vốn đáng kể của bạn.
Người ta có câu “Patience pays”, nhắc nhở rằng sự kiên nhẫn sẽ được trả công xứng đáng. Vì vậy, hãy bình tĩnh chờ đợi cho đến khi thị trường đáp ứng đủ các điều kiện trong kế hoạch của bạn rồi hãy đặt lệnh. Càng kiên nhẫn và tuân thủ kỷ luật bao nhiêu, kết quả bạn nhận được sẽ càng xứng đáng bấy nhiêu.
>>Tham khảo thêm:
- Forex là gì? Thị trường ngoại hối có thực sự đáng để đầu tư
- Cách thức hoạt động của cặp tiền tệ trên thị trường Forex
- Pip và Lot là gì? Cách tính Pip và Lot trong Forex chuẩn nhất
- Đòn bẩy là gì trong Forex? Top 10 sàn Forex có đòn bẩy cao nhất hiện nay
Thà bỏ qua cơ hội còn hơn là FOMO để rồi nhận trái đắng
Trước khi giá hình thành xu hướng rõ rệt, bạn sẽ không thể biết được cơ hội trước mắt sẽ đem về thắng lợi hay thất bại. Vì vậy, nếu thấy cơ hội xuất hiện nhưng bạn vẫn còn do dự, chưa đủ sự tự tin vì không đủ cơ sở theo như kế hoạch giao dịch đã định, hãy để nó qua đi.
Tuyệt đối đừng để tâm lý FOMO khiến bạn nhảy vào mua bán theo cảm xúc, vì hậu quả thường là thua lỗ. Cơ hội thì còn nhiều, ngày mai thị trường vẫn sẽ ở đó. Chỉ có trader bị tâm lý FOMO giết chết mà thôi. Thay vì vậy, hãy ghi chép lại cẩn thận những lần bỏ lỡ cơ hội đó vào trong nhật ký giao dịch để rút kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội rõ ràng hơn trong tương lai.
Việc dám đứng ngoài thị trường và không bị cuốn theo FOMO còn thể hiện sự kỷ luật của chính các bạn trong giao dịch. Một trader forex nếu muốn đạt được thành công cần phải có 2 đức tính quan trọng đó là kiên nhẫn và kỷ luật. Bởi, thị trường thường sẽ sợ những người kiên nhẫn và kỷ luật như bạn.
Ghi nhật ký giao dịch là một việc phải làm hàng ngày
Một số trader có suy nghĩ rằng, ghi nhật ký giao dịch là một việc làm mất thời gian và không cần thiết. Trái lại, đây lại là một công việc mà bạn cần nhất thiết phải thực hiện nó mỗi ngày. Thông qua việc ghi chép nhật giao dịch, nó giúp bạn nhìn lại các lệnh trước đây đã vào, phân tích lý do vì sao lệnh đó lại thắng – thua, và từ đó rút ra những bài học quý giá giúp cải thiện kỹ năng phân tích và vào lệnh chính xác hơn.
Hãy thử duy trì thói quen này một cách nghiêm túc, bạn sẽ nhận ra khả năng đọc vị thị trường của mình tiến bộ nhanh chóng. Ngoài ra, nhật ký giao dịch cũng là công cụ tuyệt vời để bạn theo dõi sự trưởng thành của bản thân trên hành trình trading.
Ưu tiên việc ra quyết định đúng đắn, thay vì số tiền kiếm được
Trong giao dịch forex hay bất kỳ thị trường tài chính nào có sử dụng đòn bẩy, sai lầm nghiêm trọng nhất là chỉ nghĩ đến khoản tiền muốn đạt được. Khi quá tập trung vào lợi nhuận, bạn sẽ dễ bị lòng tham chi phối, dẫn đến tâm lý FOMO, cố gỡ lỗ bằng cách “trả thù thị trường” và thậm chí vào lệnh với khối lượng vượt quá khả năng chịu đựng.
Điều bạn nên làm nhất là hãy tập trung vào quá trình đưa ra những quyết định chính xác dựa trên kế hoạch giao dịch của bạn. Một quyết định đúng quy trình, dù có thất bại, vẫn là minh chứng cho sự kỷ luật và chuyên nghiệp của bạn trong thị trường.
Hãy kiên nhẫn chờ thị trường xuất hiện đúng cơ hội mà bạn đã xác định từ trước rồi mới đặt lệnh. Khi phần lớn lựa chọn của bạn được đưa ra là đúng đắn, số lệnh thắng tự nhiên sẽ nhiều lên. Và quan trọng nhất, đừng để sự cám dỗ của số tiền nhảy nhót trong tài khoản của bạn chi phối quyết định giao dịch. Hãy gạt bỏ chúng ra khỏi đầu khi quyết định bấm Enter.
Các chiến lược trade hiệu quả dựa trên 10 năm kinh nghiệm giao dịch Forex
Trải qua 10 năm kinh nghiệm giao dịch Forex đã chỉ ra rằng, một chiến lược tốt không chỉ nằm ở công thức hay hệ thống giao dịch, mà là sự kết hợp giữa phương pháp, sự kỷ luật và quản lý rủi ro tốt.
Trong phần nội dung tiếp theo đây, ReviewsanFX sẽ chia sẻ đến bạn các chiến lược hiệu quả nhất đã được đúc kết và áp dụng thành công sau kinh nghiệm 10 năm giao dịch Forex:
Giao dịch theo xu hướng (Trend Following)
- Nguyên lý: “Trend is your friend” – xu hướng chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất. 10 năm kinh nghiệm giao dịch Forex cho thấy, phần lớn lợi nhuận forex bền vững đều đến từ việc đi theo xu hướng lớn thay vì chống lại nó.
- Cách áp dụng:
– Xác định xu hướng chính bằng các công cụ như đường trung bình động (MA), trendline hoặc kênh giá.
– Chỉ vào lệnh khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ/kháng cự trong xu hướng chính.
- Ưu điểm: Giảm thiểu giao dịch sai hướng; tỷ lệ thắng cao hơn khi thị trường rõ xu hướng.
Chiến lược Price Action
- Tại sao chọn Price Action: Sau một thập kỷ giao dịch trên thị trường ngoại hối, nhiều trader kỳ cựu đồng ý rằng hành động giá (Price Action) là ngôn ngữ trung thực nhất của thị trường.
- Cách áp dụng:
– Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh trên khung thời gian lớn.
– Quan sát mô hình nến: pin bar, engulfing, inside bar…
– Kết hợp với xu hướng để tìm điểm vào tối ưu.
- Ưu điểm:
– Giúp giảm phụ thuộc vào các chỉ báo kỹ thuật phức tạp; dễ nhận ra tín hiệu rõ ràng và thoát lệnh kịp thời.
– Phù hợp với những trader thích sự đơn giản, tập trung vào biểu đồ thuần.
Giao dịch phá vỡ (Breakout Trading)
- Vì sao hiệu quả: Các vùng tích lũy lâu thường báo hiệu biến động mạnh sắp tới. Khi giá phá vỡ khỏi mô hình, lực đẩy thường mạnh.
- Cách áp dụng:
– Xác định vùng giá sideway (range) hoặc mô hình tam giác, cờ.
– Đặt lệnh chờ (buy stop/sell stop) ngay ngoài vùng kháng cự/hỗ trợ.
– Kết hợp xác nhận bằng khối lượng giao dịch (volume) và nến đóng cửa.
- Lưu ý quản lý rủi ro:
– Đặt stop-loss phía trong vùng tích lũy để giảm thiểu rủi ro false breakout.
– Không vào lệnh khi thị trường biến động quá mạnh, vì khả năng bị trượt giá khá lớn.
Giao dịch theo tin tức (News Trading)
- Vì sao tin tức quan trọng: Các sự kiện kinh tế lớn như công bố lãi suất, NFP (bảng lương phi nông nghiệp Mỹ) có thể tạo ra biến động mạnh, mang lại cơ hội lớn.
- Cách giao dịch an toàn:
– Chỉ chọn những sự kiện có độ quan trọng cao, được đánh dấu trong lịch kinh tế.
– Luôn đặt lệnh dừng lỗ rộng hơn bình thường vì biến động mạnh dễ quét stop loss.
– Có thể dùng chiến lược “chờ tin ra” để vào lệnh theo hướng đã rõ ràng sau khi tin tác động.
Những sai lầm khi trade Forex phổ biến cần tránh dù đã có kinh nghiệm
Mặc dù đã có nhiều năm chinh chiến trên thị trường Forex, song cũng có không ít trader giàu kinh nghiệm vẫn vấp phải những sai lầm tưởng chừng chỉ dành cho người mới. Đó là:
- Overtrading: Điều này xuất phát từ tâm lý muốn “gỡ lỗ” nhanh, sự tự tin thái quá sau chuỗi thắng hoặc cảm giác “không vào lệnh thì sợ mất cơ hội”. Khi rơi vào trạng thái này, sự tập trung cho việc phân tích kỹ lưỡng dần giảm sút, dẫn đến việc vào lệnh cảm tính, tốn phí giao dịch và dễ kiệt sức.
- Không tuân thủ kế hoạch giao dịch: Nhiều trader lập kế hoạch rất kĩ nhưng khi thị trường biến động lại phá vỡ kỷ luật, dẫn đến những quyết định cảm tính. Nên nhớ, kế hoạch giao dịch là “kim chỉ nam” giúp tránh bị cảm xúc chi phối. Một lệnh đúng kế hoạch nhưng thua lỗ vẫn tốt hơn một lệnh thắng mà vào theo cảm tính.
- Quá tự tin sau chuỗi thắng: Sau vài giao dịch thắng liên tiếp, trader dễ nới lỏng quản lý vốn, tăng khối lượng giao dịch mà không kiểm soát. Điều này khiến chỉ một lệnh sai cũng đủ cuốn trôi toàn bộ thành quả trước đó.
- Không cập nhật kiến thức và thị trường: Nhiều người có kinh nghiệm lâu năm nhưng ngại thay đổi, bám vào phương pháp cũ dù thị trường đã biến đổi. Thực tế, môi trường giao dịch forex luôn biến động và yêu cầu trader phải học hỏi, nâng cấp kỹ năng liên tục để thích nghi.
Lời kết
Những trải nghiệm từ kinh nghiệm 10 năm giao dịch Forex sẽ giúp bạn hiểu rõ rằng, thành công trong giao dịch ngoại hối không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hy vọng rằng, thông qua những chia sẻ trong bài viết sẽ giúp bạn có thêm sự tự tin trên hành trình chinh phục việc đầu tư Forex. Chúc các bạn thành công!
Tham khảo thêm
