Khi đầu tư Forex, bạn sẽ gặp khái niệm về khối lượng giao dịch rất thường xuyên. Vậy cụ thể khối lượng giao dịch là gì? Cách sử dụng trong khi trade ra sao để đạt hiệu quả cao nhất? Cùng Reviewsanfx.com khám phá chi tiết trong bài viết bên dưới nhé!
Khối lượng giao dịch Forex là gì?
Khối lượng giao dịch Forex, hay còn được biết đến với tên gọi là Tick Volume. Thuật ngữ này đề cập đến tổng số đơn vị tiền tệ được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian nhất định trên thị trường ngoại hối. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, Tick Volume chính là tần suất nhảy giá tại một khoảng thời gian xác định ứng với một sản phẩm giao dịch Forex cụ thể.
Ví dụ: Ở khung thời gian 10 phút, một mô hình nến Nhật được xác định có 20 lần thay đổi về giá (tăng hoặc giảm). Volume được đo lường thời điểm này sẽ là 20.
Khối lượng giao dịch Forex sẽ khác biệt hoàn toàn so với khối lượng giao dịch trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Bởi vì chứng khoán là thị trường giao dịch theo hình thức tập trung và toàn bộ dữ liệu sẽ được quy tụ về một hệ thống trung tâm nên lúc nào cũng có khối lượng giao dịch chuẩn xác của một mã chứng khoán bất kỳ.
Còn thị trường Forex hiện tại vẫn chưa có sàn giao dịch nào hoạt động theo hướng tập trung hoàn toàn như vậy. Do đó, các số liệu về khối lượng giao dịch Forex của mỗi nhà môi giới hoặc broker không hoàn toàn giống nhau. Đây được gọi là loại hình giao dịch phi tập trung (OTC).
Cách tính khối lượng giao dịch trong Forex
Trên thị trường Forex, người ta thường dựa vào các chuyển động Tick (Tick Movements) để tính ra khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, công cụ này về cơ bản chỉ là một đơn vị dùng để theo dõi các hành động hay các sự thay đổi của giá trên thị trường, hoàn toàn không phải là đơn vị tính số lượng được giao dịch trên thị trường.
Ví dụ: Dù có 100 hay 1000 giao dịch mua bán ngoại hối đã được thực hiện thì đơn vị Tick cũng chỉ ghi nhận 1 đơn vị nếu như thị trường chỉ di chuyển 1 Tick.
>> Cách tính Pip và Lot trên thị trường Forex
Vai trò của khối lượng giao dịch trong Forex
Ứng dụng của khối lượng giao dịch trong Forex được dùng để xác nhận một số vấn đề liên quan đến quá trình trade. Cụ thể bao gồm 4 vấn đề chính sau đây:
Xác nhận xu hướng giá
Tick Volume trong Forex sẽ có sự thay đổi theo xu hướng giá ở cả hai chiều là tăng giá và giảm giá:
Trong xu hướng tăng:
- Khi giá đang đi lên, khối lượng sẽ tăng.
- Khi giá đi xuống, khối lượng sẽ giảm.
Trong xu hướng giảm:
- Khi giá đi lên, khối lượng giảm đi
- Khi giá đi xuống, khối lượng tăng lên
Theo đánh giá của Reviewsanfx.com thì giữa khối lượng giao dịch Forex và giá cả sẽ có biểu hiện phân kỳ với nhau. Khi giá tăng nhưng khối lượng giao dịch lại suy giảm, điều này cho thấy mức độ quan tâm của thị trường không cao. Ngược lại, nếu giá giảm nhưng khối lượng giao dịch tăng lên, điều đó phản ánh sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.
Mặc dù giá có thể tiếp tục tăng ngay cả khi khối lượng giao dịch giảm, nhưng đến một thời điểm nhất định, thị trường có thể xuất hiện dấu hiệu đảo chiều.
Xác nhận sự đảo chiều
Khi áp lực mua-bán trên thị trường đi đến hồi kết thì đó cũng chính là khi Tick Volume sẽ đạt đỉnh. Lúc này có 2 trường hợp xảy ra:
- TH1: Tick Volume tăng nhưng giá lại tăng lên => Nghĩa là lực mua đã hết (bên mua không muốn đưa giá tiếp tục đi lên) => Giá sẽ giảm xuống.
- TH2: Tick Volume tăng chạm đỉnh nhưng giá lại giảm đi => Lực bán lúc này đã cạn kiệt (bên bán không muốn tiếp tục cho mức giá đi xuống) => Giá sẽ tăng lên.
Xu hướng đảo chiều sẽ là một thông tin rất giá trị nếu như có diễn ra sự phân kỳ giữa chỉ báo khối lượng và giá giao dịch.
Xác nhận vùng hỗ trợ, kháng cự
Khối lượng giao dịch Forex cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xác nhận vùng hỗ trợ/kháng cự khi giao dịch. Cụ thể:
- Nếu volume tăng bất thường trên hoặc dưới mức hỗ trợ => Khả năng cao sẽ có sự thay đổi đột phá về giá giao dịch.
- Ngược lại, nếu volume giảm hoặc hầu như không có mức tăng đột biến tại vùng kháng cự => Việc xảy ra đột phá giá ở vùng này xem như thất bại.
Xác nhận phá vỡ
Khối lượng giao dịch thường thấp khi thị trường đang trong giai đoạn củng cố. Nếu sau một đợt bứt phá khỏi nền tích lũy hoặc một đợt xuyên thủng giá, mà volume khi đó tăng đột biến thì khả năng cao đây chính là xác nhận phá vỡ thật sự chứ không phải giả.
- Phá vỡ giá đi lên:
- Phá vỡ giá đi xuống:
Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch
Trader ngoài việc sử dụng khối lượng giao dịch để đánh giá tính tổng quan của thị trường thì còn kết hợp nó với diễn biến giá để có thể hiểu được xu hướng thị trường. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về mối tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch:
| Giá | Volume | Nhận định |
| Tăng | Tăng | Xu hướng Tăng |
| Tăng | Giảm | Xu hướng Giảm |
| Giảm | Tăng | Xu hướng giảm |
| Giảm | Giảm | Xu hướng tăng |
Như vậy, khi thị trường có xu hướng tăng thì mấu chốt nhà giao dịch chỉ cần nhìn vào volume là tăng hay giảm:
- Nếu volume tăng, điều này có nghĩa là xu hướng đó đang mạnh và khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng.
- Nếu volume giảm, đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng đang yếu dần và khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều giảm.
Điều ngược lại sẽ xảy ra tương tự đối với thị trường có xu hướng giảm giá.
Khối lượng giao dịch trên mỗi sàn Forex có đáng tin cậy?
Nhữ đã có đề cập, hầu như các sàn giao dịch ngoại hối hiện nay đều hoạt động theo mô hình phi tập trung. Do đó, việc cung cấp và kiểm soát khối lượng giao dịch chính xác ở thị trường này từ một cơ quan nhất định là không có. Điều này khiến cho không ít trader tỏ ra nghi ngờ về mức độ tin cậy của khối lượng giao dịch được công bố.
Theo số liệu từ Quandl, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra khối lượng giao dịch trên cả 2 sàn là Dukascopy và Oanda, sau đó đối chiếu dữ liệu với nhau. Khá bất ngờ khi kết quả thu được cho thấy khối lượng giao dịch của 2 sàn này có mức tương đồng lên đến 90%.
Dưới đây là hai biểu đồ cập nhật khối lượng giao dịch đối với cặp GBP và JPY của hai sàn:
Dễ dàng thấy được rằng, mặc dù số liệu giữa 2 sàn tuy không trùng khớp hoàn toàn 100%, nhưng xu hướng dịch chuyển tăng/giảm của giá cả lại giống nhau đến kinh ngạc.
Mời các bạn hãy tiếp tục quan sát biểu đồ dữ liệu dưới dạng % sau đây:
Đến đây chắc hẳn các bạn cũng đã thấy rõ được sự phân biệt khá rõ rệt giữa 2 sàn. Điều này cho thấy thông tin về khối lượng mà 2 sàn cung cấp là có giá trị và có thể tin cậy được.
Cách sử dụng khối lượng giao dịch trong Forex
Nguyên tắc chung khi sử dụng Tick Volume
Mọi công cụ đầu tư nào trong Forex cũng đều có nguyên tắc hoạt động riêng biệt. Vì vậy, để có thể giúp tăng hiệu quả giao dịch tốt nhất nhờ vào sự vào sự hỗ trợ của Tick Volume trong Forex thì bạn cần phải biết sử dụng chúng đúng cách.
Để nắm vững nguyên tắc sử dụng khối lượng giao dịch, ta cần phân tích 2 tình huống thực tế sau:
- Khi giá biến động cùng chiều với xu hướng thị trường, sự quan tâm của các nhà đầu tư ngoại hối lúc này chắc chắn sẽ gia tăng. Điều này dẫn đến việc số lượng đặt lệnh mua/bán tăng lên, khiến cho giá có xu hướng di chuyển nhanh hơn bình thường. Đồng thời, khối lượng giao dịch cũng sẽ gia tăng theo.
- Ngược lại, nếu giá đi lệch hướng so với xu thế chung của thị trường, khối lượng giao dịch sẽ theo đó dịch chuyển đi xuống.
Đúc kết từ 2 tình huống trên, ta thấy rằng mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch Forex với động lượng giá là tỷ lệ thuận với nhau. Vậy nên, nếu như khối lượng giao dịch ở mức thấp thì thị trường khó mà xuất hiện một cú đạp đột phá giá.
Cách sử dụng Tick Volume
Trong giao dịch Forex, không có một phương pháp cố định nào để sử dụng khối lượng giao dịch một cách chính xác. Điều này có thể khiến cho nhiều người không mấy hài lòng. Tuy nhiên, lời khuyên cho các trader là hãy nên xem khối lượng giao dịch là một chỉ số tham khảo, thay vì xem đây là đại diện cho khối lượng thực tế.
Bên cạnh đó, nếu phân tích thị trường chỉ dựa vào khối lượng giao dịch mà không kết hợp với các yếu tố khác, sẽ rất khó để cho trader có được cái nhìn toàn diện về thị trường Forex.
Lời kết
Hiểu rõ về khối lượng giao dịch và biết cách áp dụng nó vào trong phân tích thị trường chính là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả giao dịch Forex. Hy vọng rằng, với những chia sẻ trong bài viết này, bạn đã có thể tự tin hơn trong việc phân tích khối lượng giao dịch và đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt. Chúc bạn thành công trên con đường chinh phục thị trường Forex!
