Nếu bạn thực sự muốn bản thân có thể trở thành một Forex Trader chuyên nghiệp và thành công, việc có một kế hoạch giao dịch dài hạn Forex chi tiết và thật bài bản là điều kiện tất yếu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ A đến Z từng bước để có thể tạo ra được một bản kế hoạch giao dịch dài hạn forex phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình. Tham khảo ngay nhé!
Giao dịch dài hạn là gì?
Giao dịch dài hạn trong thị trường Forex là chiến lược đầu tư mà nhà giao dịch giữ một vị thế trong thời gian từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí vài năm. Khác với các loại giao dịch trong thời gian ngắn như Scalping hay Day Trading, vốn dựa vào biến động trong ngày, giao dịch dài hạn tập trung vào các xu hướng lớn của thị trường và thường được thực hiện trên các khung thời gian cao như D1 (Daily), W1 (Weekly), hoặc MN (Monthly).
>>Tham khảo thêm:
- Cách tìm kiếm cơ hội giao dịch Forex đáng giá
- Mẹo giao dịch Forex chuyên gia: 10 bí kíp giúp bạn giao dịch như một Pro
- Các phương pháp phân tích xu hướng thị trường Forex hiệu quả cho trader mới
- Top nền tảng giao dịch Forex tối ưu đáng dùng nhất 2025
Tại sao cần có kế hoạch giao dịch dài hạn Forex?
Khi bạn có một kế hoạch giao dịch dài hạn Forex và chỉ cần thực hiện theo nó, việc giao dịch sẽ trở nên dễ dàng và chủ động hơn rất nhiều.
Bạn có thể hình dung mình đang di chuyển trên đường, tay cầm chiếc điện thoại với Google Maps dẫn đường. Nó sẽ cho bạn biết chính xác vị trí hiện tại và tuyến đường tối ưu nhất để đến đích. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể kiểm tra Maps để đảm bảo mình đang đi đúng hướng. Nếu chẳng may bị lạc đường, Maps sẽ nhanh chóng chỉ dẫn lại con đường chính xác để bạn trở về đúng hướng một cách nhanh nhất.
Một trading plan khi bạn giao dịch ngoại hối cũng giúp bạn y như vậy, nó sẽ dẫn dắt bạn đạt được mục tiêu chính: lợi nhuận ổn định. Ngoài ra, kế hoạch này cũng sẽ cung cấp cho bạn 1 khung đo lường hiệu suất giao dịch. Dựa vào đó, bạn có có thể luôn làm chủ được cảm xúc giao dịch của mình.
Việc thiếu vắng một kế hoạch giao dịch rõ ràng khiến bạn dễ rơi vào trạng thái ra quyết định dựa trên cảm tính và phó mặc số phận cho thị trường. Đây chính là con đường ngắn nhất dẫn đến việc cháy tài khoản. Thậm chí, bạn còn không hiểu lý do vì sao mình thất bại.
Rõ ràng, một kế hoạch giao dịch dài hạn Forex không phải là công thức đảm bảo thành công tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu nó được xây dựng tốt và thực hiện kỷ luật sẽ giúp bạn tồn tại lâu hơn trên thị trường ngoại hối so với những người đi “tay không bắt giặc”.
Cách để lập một kế hoạch giao dịch dài hạn Forex
Nhiều traders nghĩ rằng, chỉ cần lên Internet tìm kiếm 1 chiến lược giao dịch rồi áp dụng y nguyên là đã có kế hoạch giao dịch cho riêng mình. Đây không phải là một cách giao dịch khôn ngoan. Một chiến lược hiệu quả với người khác chưa chắc sẽ hợp với bạn, nhất là khi bạn chưa tự mình kiểm chứng.
Và nếu bạn đã từng thốt ra những câu bên dưới, thì có thể bạn vẫn đang giao dịch mà chưa có kế hoạch rõ ràng.
- Tôi giao dịch theo bản năng, tôi cảm nhận khi nào có một cơ hội tốt sẽ vào lệnh.
- Tôi tìm kiếm những xu hướng mạnh mẽ và tham gia thị trường trong thời điểm đó.
- Tôi giao dịch theo phương pháp cơ bản.
- Tôi tìm kiếm cơ hội trong các tình huống đảo ngược xu hướng.
Nếu vẫn chưa có một chiến lược rõ ràng nào đằng sau những “tuyên bố” này, và toàn bộ chiến lược giao dịch của bạn chỉ có như vậy, thì việc thua lỗ là điều gần như không thể tránh khỏi.
Các bước để lập một kế hoạch giao dịch dài hạn Forex hoàn chỉnh gồm:
Viết ra giấy kế hoạch giao dịch của bạn
Bước này nó vô cùng quan trọng để hình thành nên 1 kế hoạch giao dịch dài hạn Forex, nhằm giúp các traders tham gia thị trường tốt hơn. Nhiều traders họ cứ giữ hệ thống giao dịch của mình trong đầu, sau đó tự vấn tại sao bản thân lại thiếu quyết đoán và out ra khỏi quy tắc của mình.
Khi bạn ghi chép chi tiết kế hoạch giao dịch ra giấy, bạn sẽ có cái nhìn tổng thể về mọi quyết định đã định, đồng thời dễ dàng tham khảo và điều chỉnh khi cần thiết. Bạn cũng nên thử áp dụng một vài hệ thống giao dịch cùng lúc để so sánh, từ đó tìm ra chiến lược phù hợp nhất để làm nền móng cho quá trình đầu tư của mình.
Một kế hoạch giao dịch dài hạn Forex hoàn chỉnh sẽ bao gồm các yếu tố sau:
- Tên chiến lược giao dịch và phiên bản
- Cặp tiền tệ
- Chỉ báo được sử dụng
- Khung thời gian
- Tín hiệu vào lệnh
- Điểm dừng lỗ
- % rủi ro trên mỗi giao dịch
- Mục tiêu lợi nhuận
- Thời điểm di chuyển điểm dừng lỗ
- Nguyên tắc vào thêm lệnh
- Điều kiện chốt một phần lợi nhuận
- Điều kiện vào lại lệnh nếu bị chạm điểm dừng lỗ
- Tín hiệu thoát lệnh
- Các ghi chú khác
Tên chiến lược giao dịch
Một kế hoạch giao dịch dài hạn forex có thể có một hoặc nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Do đó, để cho dễ phân biệt giữa các chiến lược bạn nên đặt cho chúng một cái tên riêng. Làm như vậy sẽ giúp bạn theo dõi được sự phát triển của phương thức giao dịch của mình trong tương lai.
Phiên bản chiến lược
Mỗi khi thay đổi chiến lược giao dịch so với kế hoạch ban đầu, bạn nên đánh số thứ tự cho các phiên bản mới. Cách làm này sẽ giúp bạn ghi nhớ dễ dàng những điểm điều chỉnh mà bản thân đã thực hiện, từ đó phân biệt rõ ràng giữa chiến lược hiện tại và những thay đổi trước đó. Đấy gọi là sự cập nhật để tìm ra phiên bản tối ưu nhất.
Cặp tiền tệ
Không phải mọi chiến lược giao dịch đều phù hợp với tất cả các cặp tiền tệ. Do đó, bạn cần phải nghiên cứu cho thật kỹ lưỡng để có thể tìm ra những cặp tiền forex mà chiến lược của mình mang lại hiệu quả cao nhất.
Cách tốt nhất là bắt đầu với một cặp tiền cụ thể. Hãy ghi lại cặp tiền đó và theo dõi sát sao kết quả giao dịch.
Sau đó, lặp lại quy trình này với từng cặp tiền khác. Bằng cách này, bạn sẽ xác định được những cặp tiền nào an toàn để giao dịch và những cặp nào tiềm ẩn rủi ro, cần tránh.
Các chỉ báo được sử dụng
Để đảm bảo hiệu quả, hãy ghi chú lại cẩn thận tất cả các chỉ báo mà bạn đã dùng trong chiến lược giao dịch, cùng với thông số cài đặt riêng cho từng chỉ báo trên biểu đồ.
Nếu không ghi chép, việc liên tục thay đổi cài đặt để thử nghiệm có thể khiến bạn lạc lối và không biết thiết lập nào là tốt nhất. Do đó, hãy ghi lại mọi thay đổi, bám sát kế hoạch đã định, và bạn sẽ dễ dàng nhận ra những cài đặt nào hoạt động hiệu quả nhất.
Khung thời gian
Hãy thử nghiệm hệ thống giao dịch của bạn trên các khung thời gian khác nhau để phát hiện khung thời gian tối ưu nhất cho phương pháp của bạn. Sau đó, ghi lại kết quả này vào kế hoạch giao dịch dài hạn forex.
Đừng vội tin vào những tuyên bố rằng một chiến lược mua được trên Internet có thể dùng được trên mọi khung thời gian. Thay vào đó, hãy tự mình kiểm tra bằng cách đánh giá tính hiệu quả của chiến lược trên từng khung thời gian cụ thể. Việc này sẽ giúp bạn xác định chính xác khung thời gian nào thực sự hiệu quả nhất với chiến lược đó.
Tín hiệu vào lệnh
Việc xác định tín hiệu vào lệnh càng rõ ràng sẽ giúp cải thiện đáng kể kết quả giao dịch của bạn. Hãy nhớ lưu ý các quy tắc xác định tín hiệu vào lệnh sau đây:
- Các điều kiện xác định tín hiệu vào lệnh của bạn
- Các điều kiện không được phép vào lệnh
- Các điều kiện thị trường để xem xét (sự kiện tin tức…)
- Thời gian trong ngày mà bạn nên / không nên giao dịch
- Tách riêng tín hiệu BUY / SELL với một cặp tiền nhất định
Nếu cảm thấy khó để viết ra, bạn cũng có thể mô tả tín hiệu vào lệnh bằng hình minh họa trong kế hoạch giao dịch dài hạn forex của mình.
Điểm dừng lỗ
Hãy xác định rõ ràng điểm dừng lỗ của bạn. Đó có thể là một số pip cụ thể hoặc một vị trí tương quan so với điểm Entry Point. Nếu bạn thấy khó để diễn đạt bằng lời, bạn hãy vẽ bằng sơ đồ nếu cần.
Phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch
Hãy khởi đầu bằng cách đặt mức rủi ro 1%/giao dịch. Sau đó, hãy thử nghiệm với các mức rủi ro cao hơn hoặc thấp hơn để tìm ra tỷ lệ nào sẽ phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn.
Khi bạn duy trì một mức rủi ro đồng nhất cho tất cả các giao dịch, việc phân tích và giải quyết các vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi có những giao dịch không như ý muốn.
Khi nào nên chốt lời một phần
Hãy viết ra vị trí mà bạn dự định sẽ chốt lời một phần lợi nhuận khi giá di chuyển theo kỳ vọng của bạn, càng chi tiết càng tốt. Thông thường, các traders hay ưa thích chọn các vị trí chốt lời phổ biến như:
- Khi giao dịch đạt 1R hoặc một số bội số của rủi ro
- Ở mức hỗ trợ / kháng cự ngắn hạn
- …
Điều tối kỵ là chốt lời một phần dựa trên cảm tính thay vì tuân theo các quy tắc đã được xác định rõ ràng.
Khi nào nên dời điểm dừng lỗ
Nhằm đảm bảo an toàn cho 1 giao dịch đang có lợi, thường một số trader sẽ dời điểm dừng lỗ của họ sang mức hòa vốn. Những nguyên tắc về việc dời điểm dừng lỗ như thế nào cũng nên được xem xét thận trọng để đưa vào bản kế hoạch giao dịch dài hạn forex.
Khi nào cần vào thêm lệnh
Nếu bạn dự định thêm các lệnh mới sau lệnh ban đầu di chuyển theo như dự đoán, điều quan trọng là phải xác định rõ ràng trong kế hoạch giao dịch dài hạn forex: thời điểm nào bạn sẽ bổ sung lệnh và khi nào không. Mặc dù đây có thể không phải là phong cách giao dịch của mọi người, nhưng nếu bạn áp dụng, hãy đảm bảo ghi chú chi tiết chiến lược bổ sung lệnh của mình vào kế hoạch.
Bạn có nên vào lại lệnh nếu đã chạm dừng lỗ
Đây là một quy tắc quan trọng giúp bạn duy trì sự tỉnh táo và bảo vệ tài khoản giao dịch của mình. Khi bạn quá tự tin vào 1 giao dịch nhưng nó lại không thành công, khuynh hướng tái vào lệnh thường rất mạnh.
Vì vậy, để ngăn chặn thua lỗ quá mức cho những cơ hội giao dịch không rõ ràng, bạn nên đặt ra một mức giới hạn cụ thể về số lần được phép tái vào lệnh vô trong kế hoạch giao dịch dài hạn forex của mình.
Tín hiệu thoát lệnh
Khi nào bạn nên thoát lệnh, rút toàn bộ số tiền về trong khi giao dịch? Có nhiều hình thức để kiếm lợi nhuận, tuy nhiên các traders thường sử dụng một số hình thức phổ biến dưới đây:
- Bội số rủi ro: 1R, 2R…
- Mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo
- Một mức mở rộng Fibonacci
- Một chỉ báo, như Parabol SAR
- …
Cũng tương tự như lợi nhuận một phần, bạn cần phải xác định rõ tín hiệu thoát lệnh của mình và đừng để cảm xúc chi phối việc bạn đưa ra quyết định.
Những lưu ý khác
Hãy sử dụng phần này để ghi lại bất kỳ lưu ý đặc biệt nào trong kế hoạch giao dịch của bạn, hoặc những trường hợp ngoại lệ cần ghi nhớ.
Đây cũng có thể là nơi bạn đặt những lời nhắc nhở quan trọng, ví dụ như việc kiểm tra thị trường kỹ lưỡng trước khi bắt đầu giao dịch. Mục đích là để cho bạn có thể ghi nhớ thật kỹ kế hoạch giao dịch của mình, để nó trở thành một phần ăn sâu vào trong thói quen giao dịch của bạn.
Kiểm tra kế hoạch giao dịch của bạn
Sau khi hoàn tất việc xây dựng 1 kế hoạch giao dịch dài hạn forex chi tiết trên giấy, đã đến lúc bạn thử nghiệm nó trên tài khoản forex demo để hiểu rõ những gì có thể mong đợi. Tuyệt đối không nên giao dịch bằng tiền thật trừ khi bạn đã thử nghiệm kế hoạch đó nhiều lần và mang lại kết quả khả quan.
Sau giai đoạn thử nghiệm với tài khoản demo, bạn nên bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ để cảm nhận sự khác biệt giữa giao dịch thử và giao dịch thật.
Chỉ khi hệ thống của bạn chứng minh được hiệu quả như kỳ vọng, lúc đó bạn mới nên cân nhắc đầu tư với số vốn lớn hơn để hướng đến lợi nhuận thực sự từ thị trường forex.
Làm lại kế hoạch của bạn (nếu cần thiết)
Đôi khi, một kế hoạch giao dịch có vẻ hiệu quả khi giao dịch thử nhưng lại không mang lại kết quả tốt trong giao dịch forex thực sự. Nguyên nhân thường là do yếu tố tâm lý tác động quá lớn khi giao dịch bằng tiền thật, điều mà tài khoản ảo không thể mô phỏng hết được.
Đây chính là lúc bạn cần cân nhắc xem xét lại kế hoạch giao dịch của mình, nhằm giúp nó dễ dàng thực hiện hơn trong môi trường giao dịch trực tiếp.
Theo dõi kết quả giao dịch
Một step quan trọng khác sau khi tạo một bản kế hoạch giao dịch dài hạn forex là theo dõi sát sao kết quả giao dịch bạn đạt được. Bạn nên bắt đầu bằng việc ghi chép vào một nhật ký giao dịch. Đồng thời, bạn cũng cần có một phương pháp để thu thập số liệu thống kê trực tiếp về các giao dịch của mình. Nhờ đó, bạn có thể đối chiếu được giữa kết quả thử nghiệm với hiệu suất thực tế.
Thử một số thay đổi trong kế hoạch giao dịch để nâng cao hiệu suất
Ngay cả khi hệ thống giao dịch forex của bạn đã vận hành tốt, bạn vẫn nên có những idea mới để tìm cách nâng cao hiệu quả giao dịch của mình. Bạn có thể cân nhắc thử nghiệm các mục tiêu lợi nhuận cao hơn hoặc kiểm tra chiến lược trên các khung thời gian nhỏ hơn.
Hầu hết các traders đều có ý tưởng về việc cải thiện hệ thống giao dịch của mình. Tuy nhiên, thay vì thực hiện ngay những thay đổi này, hãy viết chúng ra giấy và thực hiện lại toàn bộ quy trình kiểm thử như bạn đã làm ban đầu.
Phần kết
Trên đây là các thông tin về việc lập kế hoạch giao dịch dài hạn Forex mà ReviewsanFX đã tổng hợp và muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng sau khi đọc xong những thông tin trên đây, Qúy nhà đầu tư sẽ có thể tự tạo lập được cho mình một chiến lược đầu tư mang về mức lợi nhuận kỳ vọng cao nhất. Chúc các bạn thành công!
