Giao dịch thủ công là phương pháp giao dịch được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ vào sự linh hoạt và khả năng kiểm soát hoàn toàn quá trình ra đưa ra quyết định. Không giống như giao dịch tự động, phương pháp này yêu cầu trader phải tự phân tích thị trường, đặt lệnh và điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực. Để tìm hiểu rõ hơn về hình thức giao dịch thủ công, mời bạn đọc theo dõi bài viết ngay sau đây!
Giao dịch thủ công là gì?
Giao dịch thủ công (tiếng Anh: Manual Trading) về bản chất là một hình thức giao dịch truyền thông. Theo đó, các trader khi lựa chọn hình thức giao dịch thủ công để tìm được tín hiệu nên Buy hoặc Sell các sản phẩm tài chính sẽ phải thực hiện các công việc bao gồm: quan sát biểu đồ giá cả, khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật,…Những công việc này đều hoàn toàn dựa trên các chiến lược giao dịch mà trader đã thiết lập sẵn trước đó.
Lưu ý, phương pháp giao dịch thủ công bắt buộc phải có sự giám sát của con người.
Đặc điểm của Người giao dịch thủ công
Như đã có đề cập, ở hình thức giao dịch thủ công, các Manual Trader sẽ phải tự bản thân họ đưa ra các quyết định mua và bán mà không cần dựa vào các tín hiệu tự động. Như vậy, khi họ tham gia vào một hệ thống giao dịch, khả năng họ phải đối mặt với những rủi ro chẳng hạn như nhập sai lệnh, vào lệnh sai,…là điều không thể tránh khỏi.
Trên thực tế, việc mắc phải những lỗi này đôi khi có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, ngày càng có nhiều trader giao dịch thủ công chuyển hướng sang sử dụng các hệ thống giao dịch tự động. Tại đây, họ có thể đặt lệnh cũng thư thực hiện giao dịch một cách có hiệu quả hơn thông qua giao diện lập trình ứng dụng.
Nói đi cũng phải nói lại, các manual trader về cơ bản họ sẽ phải sử dụng chính khả năng cũng như kinh nghiệm của mình để duy trì tính kỷ luật và thực hiện các giao dịch theo đúng như trong kế hoạch đã đề ra. Điều này đòi hỏi họ phải luôn có tính tỉ mỉ cao trong việc giám sát các giao dịch để tránh mắc phải những sai lầm bất cẩn, đảm bảo rằng các giao dịch thực hiện đúng loại lệnh với giá chính xác và đúng số lượng.
Ngược lại, những trader giao dịch bằng chương trình sẽ phó thác toàn bộ công việc của mình cho hệ thống máy tính. Và dựa trên thuật toán và khả năng xử lý chính xác của máy tính, các giao dịch sẽ được thực hiện tự động mà không gây ra lỗi.
Hơn nữa, các thuật toán còn có thể xử lý một khối lượng lớn các dữ liệu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bằng cách này, trader có thể phát hiện nhanh chóng những bất thường hoặc sai lệch trên thị trường, từ đó tạo cơ hội kiếm lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch thủ công phổ biến
Giao dịch thủ công dựa trên phương pháp thực hành, cho phép các trader xây dựng chiến lược dựa trên những phân tích, nghiên cứu và kinh nghiệm thị trường của riêng họ. Sau đây là một số chiến lược phổ biến nhất:
Day Trading
Chiến lược Day Trading đề cập đến việc mua và bán tài sản trong cùng một ngày giao dịch. Mục tiêu là tận dụng các biến động giá ngắn hạn, đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh chóng và thời điểm chính xác. Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào và điểm thoát, tận dụng sự biến động của thị trường.
Swing Trading
Swing Trading là chiến lược tập trung vào việc nắm bắt lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Các nhà giao dịch theo xu hướng giá nhắm đến mục tiêu kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trên thị trường, thường giữ các vị thế trong nhiều ngày để vượt qua các xu hướng ngắn hạn. Họ dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật, các mẫu biểu đồ và các chỉ báo động lượng để đưa ra quyết định sáng suốt.
Scalping
Scalping là một chiến lược giao dịch tần suất cao, trong đó các nhà giao dịch nhắm đến mục tiêu kiếm lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch trong ngày. Những người đầu cơ tận dụng những biến động giá nhỏ và nhắm đến mục tiêu thoát khỏi các vị thế nhanh chóng, thường là trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây. Chiến lược này đòi hỏi sự nhạy bén về thời gian, hiểu biết về thị trường và khả năng ra quyết định nhanh chóng.
Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng (Trend Following) liên quan đến việc xác định và giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường đang thịnh hành, cho dù là tăng hay giảm. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này tìm kiếm các xu hướng đã được xác nhận và cố gắng bám theo chúng càng lâu càng tốt. Họ thường sử dụng các đường trung bình động, đường trendline và các chỉ báo động lượng để phát hiện và xác nhận xu hướng.
Giao dịch ngược xu hướng
Giao dịch ngược xu hướng (Counter-Trend Trading) liên quan đến việc đi ngược lại xu hướng thị trường đang thịnh hành. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này tìm kiếm các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức, nhằm mục đích tận dụng sự đảo ngược giá. Chiến lược này đòi hỏi kỹ năng phân tích mạnh mẽ, vì việc dự đoán thời điểm xu hướng đảo ngược có thể là một thách thức.
Position Trading
Position Trading là một chiến lược dài hạn mà các nhà giao dịch nắm giữ vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Chiến lược này tập trung vào phân tích cơ bản, tính đến dữ liệu kinh tế, xu hướng ngành và hiệu suất của công ty. Các nhà giao dịch vị thế ít quan tâm đến những biến động ngắn hạn và thay vào đó tập trung vào bức tranh toàn cảnh.
Price Action
Price Action tập trung vào việc đọc chuyển động giá thô mà không phụ thuộc nhiều vào các chỉ báo. Các nhà giao dịch phân tích các mẫu hình nến, mức hỗ trợ và kháng cự, và các dạng biểu đồ để đưa ra quyết định. Chiến lược này nhấn mạnh vào sự đơn giản và hiểu biết về hành vi thị trường.
Ưu – nhược điểm của giao dịch thủ công
Hình thức giao dịch thủ công cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Sau đây, Reviewsanfx.com sẽ phân tích cụ thể về những ưu điểm và nhược điểm của hình thức giao dịch này để giúp bạn quyết định xem liệu giao dịch thủ công có phải là cách tiếp cận phù hợp với bạn hay không:
Ưu điểm
- Giúp cho trader có thể tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm quan trọng, bởi vì trong suốt quá trình giao dịch thủ công chính họ là người phải: Quan sát biểu đồ, đặt lệnh, đọc tin tức, lên kế hoạch giao dịch,…
- Có cái nhìn sâu sắc hơn và nhạy cảm hơn với những thăng trầm của thị trường.
- Tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm.
- Mở ra cơ hội việc làm và gia tăng thu nhập.
- Khả năng trừu tượng hóa các mẫu giao dịch tốt hơn máy tính.
- Có khả năng linh động và không bị bó buộc vào các điều kiện cứng nhắc.
Nhược điểm
- Trader dễ bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến giao dịch thất bại.
- Không có tính nhất quán trong các chiến lược giao dịch.
- Tính đồng bộ hóa không cao, khi trader có thể quan sát maximum 20 sản phẩm tài chính trong 1 ngày. Như vậy, khả năng bỏ lỡ các cơ hội giao dịch là rất cao, dẫn đến không tối đa hóa được lợi nhuận khi giao dịch.
- Tốn nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, phân tích biểu đồ và tín hiệu giao dịch.
So sánh giao dịch thủ công và giao dịch tự động
Giao dịch tự động và giao dịch thủ công là hai phương pháp khác nhau để thực hiện giao dịch trên các thị trường tài chính. Dưới đây là so sánh chi tiết giữa hai phương pháp:
| Yếu tố so sánh | Giao dịch thủ công | Giao dịch tự động |
| Quyết định | Dựa trên phân tích cá nhân và trực giác | Thực hiện theo các thuật toán và quy tắc được lập trình sẵn |
| Tốc độ | Chậm hơn do thực hiện thủ công | Nhanh chóng và hiệu quả với việc thực hiện ngay lập tức |
| Điều khiển | Kiểm soát hoàn toàn mỗi giao dịch | Kiểm soát hạn chế vì giao dịch được tự động hóa |
| Cảm xúc | Dễ đưa ra quyết định theo cảm tính | Không có cảm xúc, vì giao dịch tuân theo logic chặt chẽ |
| Tính linh hoạt | Có thể thích nghi nhanh chóng với những sự kiện bất ngờ | Ít thích nghi hơn, bị ràng buộc bởi các điều kiện được thiết lập trước |
| Đầu tư thời gian | Yêu cầu giám sát tích cực và thời gian | Có thể chạy 24/7 mà không cần giám sát liên tục |
| Đường cong học tập | Bao gồm việc học tập liên tục và tham gia thị trường | Yêu cầu hiểu biết về thuật toán và lập trình (tùy chọn) |
| Rủi ro do lỗi của con người | Cao hơn, do đầu vào thủ công và ảnh hưởng của cảm xúc | Thấp hơn, nhưng lỗi kỹ thuật hoặc trục trặc có thể xảy ra |
Lời kết
Dù thị trường ngày càng phát triển với nhiều công cụ giao dịch tự động, song hình thức giao dịch thủ công vẫn có sức hút riêng nhờ vào sự linh hoạt và khả năng cá nhân hóa chiến lược. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần có tư duy nhạy bén, kỷ luật và sự kiên trì. Mong rằng những chia sẻ trong bài viết trên của Reviewsanfx.com đã mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích. Chúc bạn đầu tư thành công!
