Giao dịch theo thời gian tin tức trong Forex được thực hiện ra sao?

Giao dịch theo thời gian tin tức giúp Trader dễ dàng xác định được sự biến động của thị trường tài chính. Nếu áp dụng chiến lược tốt, nhà đầu tư có thể thu về khoản lợi nhuận hấp dẫn hàng ngày. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, hãy cùng 

1.Giao dịch theo thời gian tin tức là gì?

Giao dịch Forex theo thời gian tin tức là chiến lược tận dụng các biến động mạnh của thị trường khi có các sự kiện tài chính quan trọng như: báo cáo kinh tế, quyết định lãi suất hay tin chính trị. Những tin tức này thường khiến giá tiền tệ biến động dữ dội, mở ra cơ hội lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. 

• Các yếu tố hỗ trợ phân tích mô hình nến hiệu quả trong Forex
• Hướng dẫn phân tích giao dịch cặp tiền tệ Forex từ A-Z cho trader mới
• Chỉ báo CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo CCI trong Forex hiệu quả
• Thị trường OTC là gì? OTC có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tài chính?

Giao dịch theo thời gian tin tức là gì?

Tuy nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do lệnh đối nghịch có thể khiến tài khoản bị “cháy” trong thời điểm thị trường biến động mạnh. Mặc dù vậy, nhờ tính hiệu quả và khả năng mang lại lợi nhuận nhanh, giao dịch theo tin tức vẫn là lựa chọn phổ biến của nhiều trader chuyên nghiệp. Nhà đầu tư nên quản trị rủi ro tốt và theo dõi các tin tức kinh tế quan trọng để giao dịch hiệu quả hơn.

2.Cách giao dịch theo thời gian tin tức trong Forex

2.1.Giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức phát hành

Giao dịch theo tin tức trước thời điểm phát hành dữ liệu kinh tế thường bị đánh giá là ít hấp dẫn vì thị trường kém sôi động. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng chiến lược, nhà đầu tư vẫn có thể nắm bắt cơ hội lớn từ các xu hướng ngắn hạn.

Một trong những chiến lược phổ biến là giao dịch theo xu hướng trước khi ra tin, sử dụng đường trung bình động 10 ngày (SMA 10) để xác định xu hướng ngắn hạn. Khi dữ liệu dự kiến phù hợp với kỳ vọng thị trường, khả năng phá vỡ xu hướng cũ sẽ thấp hơn, giúp nhà đầu tư thuận lợi hơn khi giao dịch theo xu hướng.

Các bước triển khai chiến lược gồm:

• Bước 1: Xác định xu hướng: Dựa vào SMA 10 ngày để biết thị trường đang tăng hay giảm.
• Bước 2: Vào lệnh: Mở vị thế theo xu hướng 5 phút trước khi tin tức được công bố.
• Bước 3: Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ và giới hạn lãi với tỷ lệ risk:reward hợp lý.
• Bước 4: Quản lý lệnh: Xem xét chốt lời một phần nếu giá đạt mục tiêu; hoặc điều chỉnh điểm dừng lỗ nếu xu hướng còn mạnh.

Lưu ý: Nếu thị trường biến động mạnh ngay trước thời điểm ra tin, chiến lược này có thể không còn hiệu quả. Trong trường hợp đó, nhà giao dịch nên chờ tin ra và quan sát thị trường phản ứng trước khi vào lệnh.

2.2.Cách giao dịch Forex khi tín tức phát hành

Trong giao dịch Forex theo tin tức, có hai chiến lược phổ biến được nhiều nhà đầu tư áp dụng là Initial Spike Fade và News Straddle. Cả hai chiến lược này đều cung cấp những kế hoạch giao dịch cụ thể, giúp nhà đầu tư định hướng rõ ràng khi tiếp cận thị trường. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm tin tức được công bố, mỗi chiến lược sẽ phù hợp với từng tình huống khác nhau.

2.2.1. Chiến lược Initial Spike Fade

 Chiến lược Initial Spike Fade trong giao dịch Forex là một phương pháp phổ biến giúp nhà đầu tư tận dụng những phản ứng thái quá của thị trường sau khi tin tức được công bố. Thay vì vào lệnh ngay lập tức khi giá biến động mạnh, chiến lược này khuyến khích bỏ qua động thái ban đầu và chờ đợi thời điểm thị trường ổn định để thực hiện lệnh đảo chiều. 

Chiến lược Initial Spike Fade

Chiến lược này đặc biệt phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn như scalper và day trader, khi giá cả thường di chuyển nhanh và thất thường sau tin tức. Mục tiêu là tìm kiếm cơ hội đảo chiều khi thị trường trở lại mức giá trước tin tức, trong bối cảnh biến động và spread đã dịu lại. 

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất của chiến lược nằm ở khả năng đột biến ban đầu có thể là khởi đầu của một xu hướng dài hạn, do đó việc đặt điểm dừng lỗ rõ ràng là điều cần thiết để bảo vệ tài khoản. Cách triển khai chiến lược bao gồm: chọn cặp tiền tệ liên quan đến sự kiện tin tức lớn, quan sát biểu đồ 5 phút ngay sau thời điểm phát hành tin tức, vào lệnh ngược chiều khi giá chạm mức đỉnh hoặc đáy, và đặt điểm dừng lỗ cách đỉnh/đáy khoảng 15 pips, với mục tiêu chốt lời gấp 2-3 lần khoảng dừng lỗ.

2.2.2. Chiến lược News Straddle

Chiến lược News Straddle là một phương pháp giao dịch Forex hiệu quả khi nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ biến động mạnh nhưng không chắc chắn về hướng đi của giá. Lấy cảm hứng từ chiến lược straddle trong quyền chọn, phương pháp này tận dụng sự tăng mạnh về biến động giá ngay sau khi tin tức được công bố. 

Cách triển khai gồm: thiết lập vùng giá với hỗ trợ và kháng cự rõ ràng, sau đó đặt hai lệnh chờ – một lệnh mua nếu giá vượt kháng cự và một lệnh bán nếu giá phá vỡ hỗ trợ. Khi một lệnh được kích hoạt, lệnh còn lại cần được hủy bỏ để tránh rủi ro kép. 

Lệnh dừng lỗ nên đặt gần các mức hỗ trợ/kháng cự, trong khi mục tiêu chốt lời cần đảm bảo tỷ lệ risk:reward hợp lý. Tuy nhiên, điểm bất lợi của chiến lược này là rủi ro bị “bẫy giá” – khi giá phá vùng hỗ trợ/kháng cự rồi đảo chiều nhanh chóng, dẫn đến lệnh bị quét dừng lỗ trước khi có lợi nhuận.

2.3. Giao dịch sau khi tin tức phát hành

Chiến lược giao dịch sau khi tin tức phát hành – Dual Spike Breakout là một phương pháp tối ưu dành cho các nhà giao dịch chờ đợi sự biến động mạnh sau khi tin tức quan trọng, như Nonfarm Payrolls (NFP), được công bố. Chiến lược này sử dụng biểu đồ 5 phút để xác định phạm vi dao động giá. Cụ thể, sau 15 phút (tức 3 cây nến 5 phút) kể từ thời điểm tin tức phát hành, trader ghi lại mức giá cao nhất và thấp nhất của ba cây nến này. 

Giao dịch sau khi tin tức phát hành

Sau đó, thiết lập lệnh mua tại đỉnh và lệnh bán tại đáy. Nếu một lệnh được kích hoạt, mục tiêu lợi nhuận có thể đặt gấp đôi phạm vi đỉnh–đáy, trong khi điểm dừng lỗ đặt trên mức kháng cự (với lệnh bán) hoặc dưới mức hỗ trợ (với lệnh mua). 

Dù chiến lược mang lại cơ hội lớn sau tin tức, nhưng rủi ro nằm ở khả năng giá phá vỡ giả – khi lệnh vừa được kích hoạt đã nhanh chóng đảo chiều và chạm mức cắt lỗ. Vì vậy, việc xóa lệnh chưa kích hoạt và quản lý rủi ro là bước không thể thiếu khi áp dụng phương pháp này.

3. Tin tức quan trọng khi giao dịch Forex

Khi học giao dịch theo tin tức, nhà giao dịch cần nắm rõ các sự kiện kinh tế có ảnh hưởng lớn đến thị trường ngoại hối, đặc biệt là thông qua lịch kinh tế. Trong đó, dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ thường được xem là có tác động mạnh nhất đến thị trường tiền tệ toàn cầu. Tuy nhiên, không phải tất cả tin tức đều gây biến động giá, mà chỉ một số tin tức kinh tế nhất định mới tạo ra biến động lớn.

Nhà giao dịch cần tập trung vào các bản tin kinh tế chính từ Mỹ và các quốc gia lớn khác như: NFP, GDP Hoa Kỳ, lãi suất của FED, dữ liệu việc làm Úc, lãi suất từ ECB, BOE, BoC và RBNZ. Việc cập nhật các sự kiện này giúp trader chuẩn bị tốt hơn và tận dụng hiệu quả biến động thị trường khi tin tức được công bố.

Các bản tin chính (Hoa Kỳ và trên thế giới):

PHÁT HÀNH DỮ LIỆU KINH TẾ	THỜI GIAN (EST)	MÔ TẢ
NFP – Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp	8h30 sáng – thứ Sáu đầu tiên của tháng	Thể hiện những thay đổi ròng trong tình trạng việc làm
US GDP – Tổng sản phẩm quốc nội Mỹ	8h30 – theo từng quý	Thước đo giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể
Lãi suất liên bang Mỹ FED	1h chiều – 8 lần 1 năm	Lãi suất mà các tổ chức lưu ký cho vay và vay các tổ chức khác
Tỷ giá tiền mặt của Úc	8h30 – Thứ Sáu đầu tiên của tháng (trừ tháng Một)	Lãi suất tính cho các khoản vay qua đêm giữa các trung gian tài chính
Dữ liệu việc làm Úc	7h30 tối – hàng tháng (được công bố vào khoảng 15 ngày sau khi kết thúc một tháng)	Thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước
Ngân hàng Trung ương châu Âu – lãi suất tái cấp vốn	7h45 sáng – 8 lần 1 năm	Lãi suất đối với các nghiệp vụ tái cấp vốn chính để cung cấp thanh khoản cho hệ thống tài chính
Ngân hàng Trung ương Anh – lãi suất ngân hàng chính thức	7h sáng – hàng tháng	Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh cho các tổ chức tài chính vay (qua đêm)
Ngân hàng Trung ương Canada – lãi suất qua đêm	10h sáng – 8 lần 1 năm	Lãi suất qua đêm mà các tổ chức tài chính lớn vay và cho vay giữa chính họ
Dữ liệu việc làm Canada	8h30 sáng – hàng tháng ( khoảng 8 ngày sau khi một tháng kết thúc)	Đo lường sự thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước
Tỷ giá tiền mặt chính thức của Ngân hàng Dự trữ New Zealand	9h tối – 7 lần 1 năm	Lãi suất ngân hàng đi vay và cho vay ngân hàng khác, lãi suất qua đêm

4. Các bước chuẩn bị khi giao dịch theo thời gian tin tức

• Theo dõi lịch kinh tế: Sử dụng các website uy tín như Forex Factory và Investing.com để cập nhật thông tin về thời gian và loại tin tức quan trọng, từ đó lên kế hoạch giao dịch hợp lý.
• Đánh giá mức độ tác động: Phân loại tin tức theo mức độ ảnh hưởng (thấp, trung bình, cao) giúp bạn nhận diện tin tức nào cần chú ý và điều chỉnh chiến lược giao dịch.
• Nhận diện cặp tiền tệ bị ảnh hưởng: Mỗi sự kiện tin tức sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số cặp tiền tệ nhất định, ví dụ báo cáo NFP tác động mạnh đến USD, hoặc quyết định lãi suất của ECB ảnh hưởng đến EUR.
• Chuẩn bị kế hoạch giao dịch: Trước khi tin tức được công bố, hãy xác định điểm vào lệnh, mức cắt lỗ và chốt lời. Điều này giúp bạn kiểm soát rủi ro và tối ưu lợi nhuận.
• Kiểm tra spread và thanh khoản: Khi có tin tức quan trọng, spread có thể tăng mạnh, vì vậy hãy kiểm tra mức spread và thanh khoản để tránh rủi ro không mong muốn trong giao dịch.

Các bước chuẩn bị khi giao dịch theo thời gian tin tức

Việc áp dụng những bước trên sẽ giúp bạn giao dịch tin tức hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trên thị trường ngoại hối.

5. Mẹo giao dịch theo thời gian tin tức hiệu quả

Để giao dịch theo thời gian tin tức trong Forex, mỗi Trader cần chú ý những điều sau:

• Sử dụng đòn bẩy hợp lý: Tránh quá tham lam khi sử dụng đòn bẩy, vì biến động mạnh có thể gây ra rủi ro lớn cho tài khoản giao dịch của bạn.
• Áp dụng các công cụ quản lý rủi ro: Hãy đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) hợp lý để bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.
• Tránh giao dịch khi thanh khoản thấp: Nên tránh giao dịch vào các khung giờ ngoài phiên chính, vì thanh khoản thấp có thể dẫn đến biến động bất thường trên thị trường.
• Theo dõi phản ứng ban đầu: Sau khi tin tức được công bố, đừng vội vào lệnh. Hãy chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ thị trường để đưa ra quyết định chính xác.

Áp dụng những chiến lược này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công khi giao dịch theo tin tức.

6. Rủi ro khi giao dịch theo thời gian tin tức

Giao dịch tin tức có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro mà các nhà giao dịch cần phải nhận thức rõ.

• Spread Giãn: Trong thời gian công bố tin tức quan trọng, thị trường Forex có sự biến động mạnh, dẫn đến nhiều broker nới rộng chi phí spread. Điều này làm tăng chi phí giao dịch và có thể ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của bạn. Thêm vào đó, bạn có thể gặp phải tình trạng “locked out” khi giao dịch được thực hiện nhưng không hiển thị ngay lập tức trên nền tảng giao dịch, khiến bạn không thể điều chỉnh kịp thời nếu thị trường đi ngược với kỳ vọng.
• Trượt Giá: Trượt giá xảy ra khi bạn muốn vào lệnh ở một mức giá cụ thể, nhưng do biến động mạnh của thị trường, mức giá thực tế bạn nhận được khác xa với mức giá bạn mong muốn. Các sự kiện tin tức có thể khiến thị trường đi theo một hướng nhất định và sau đó đảo chiều, gây khó khăn trong việc dự đoán chính xác xu hướng.

Để giao dịch tin tức hiệu quả, bạn cần có một kế hoạch giao dịch vững vàng và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi biến động không mong muốn.

Bài viết trên đây đã cung cấp toàn bộ các thông tin liên quan đến chủ đề giao dịch theo thời gian tin tức. Hy vọng nội dung nêu trên sẽ giúp mọi Trader xác định thời điểm giao dịch hiệu quả nhất.