Giao dịch ngược xu hướng là một chiến lược táo bạo nhưng đầy tiềm năng dành cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm và khả năng phân tích kỹ thuật tốt. Vậy, giao dịch ngược xu hướng thực chất là gì và làm thế nào để áp dụng nó một cách hiệu quả? Hãy cùng Reviewsanfx.com khám phá sâu hơn trong bài viết dưới đây để trang bị cho mình một vũ khí lợi hại trên hành trình đầu tư nhé!
Giao dịch ngược xu hướng là gì?
Giao dịch ngược xu hướng (Counter-Trend Trading) là một chiến lược đầu tư mà nhà giao dịch đặt lệnh đi ngược lại với xu hướng chính của thị trường trong ngắn hạn. Thay vì “thuận theo dòng nước” như các chiến lược giao dịch theo xu hướng (trend following), thì người giao dịch ngược xu hướng lại cố gắng tận dụng các đợt pullback hoặc sự quá mua/bán để tìm kiếm lợi nhuận khi giá có khả năng đảo chiều tạm thời.
Nguyên tắc khi giao dịch ngược xu hướng
Chiến lược giao dịch ngược xu hướng rất dễ rơi vào trường hợp “bắt đỉnh, bắt đáy”. Do đó, các trader muốn theo đuổi phong cách giao dịch này cần phải đặc biệt thận trọng và tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
- Nếu giá di chuyển theo kiểu parabol (tức là hành động giá di chuyển mạnh mẽ theo một chiều hoặc biến động giá theo đường parabol), trader nên tránh thiết lập các giao dịch ngược xu hướng. Theo đó, khi giá tăng hoặc giảm mạnh mẽ, hãy chờ đợi sự điều chỉnh trước khi vào lệnh.
- Luôn sử dụng dừng lỗ khi giao dịch để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các tác động bất lợi.
- Không mở thêm vị thế mới khi đang có lệnh thua lỗ. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn chờ thiết lập ngược xu hướng rõ ràng và chỉ tham gia vào khi nào có tín hiệu xác nhận.
- Thiết lập lợi nhuận mục tiêu hợp lý và không rủi ro quá 2% tài khoản cho mỗi giao dịch. Nguyên tắc này sẽ giúp bảo toàn vốn của bạn khi giao dịch ngược xu hướng.
Chiến lược giao dịch ngược xu hướng
Dựa vào lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Elliott, các bạn có thể dễ dàng nhận diện cấu trúc sóng đẩy trong xu hướng để tìm cơ hội giao dịch ngược xu hướng như hình bên dưới:
Thông thường, sau 3 lần sóng đẩy theo cùng một xu hướng, thì thị trường có khả năng đảo ngược hoặc điều chỉnh một phần động thái tăng hoặc giảm giá trước đó. Việc nhận biết được điều này sẽ giúp các nhà giao dịch nắm được khi nào một con sóng đẩy đã hoàn thành. Từ đó bắt đầu thực hiện chiến lược giao dịch ngược xu hướng.
Nguyên tắc giao dịch cho thiết lập bán
- Giá phải thực hiện cấu trúc con sóng đẩy tăng giá, tức là trader cần tìm được ba lần giá đẩy theo xu hướng uptrend.
- Tín hiệu phân kỳ tăng giá xuất hiện của đỉnh 2 và 3 trên chỉ báo RSI. Có nghĩa là giá tạo đỉnh 3 cao hơn đỉnh 2 tuy nhiên chỉ báo RSI lại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước tương ứng.
- Vẽ một đường trendline tăng nối với các đáy trong cấu trúc sóng đẩy này.
- Điểm entry: Khi giá breakout phía dưới đường trendline tăng này sau lần đẩy thứ 3.
- Stop loss: Thiết lập bên trên mức giá cao nhất của cây nến phá vỡ đường trendline.
- Take profit: Thiết lập ở mức 50 trên Fibonacci của cấu trúc con sóng đẩy trước đó.
Nguyên tắc giao dịch cho thiết lập mua
- Giá phải thực hiện cấu trúc con sóng đẩy giảm giá, tức là trader cần tìm được ba lần giá đẩy theo xu hướng downtrend.
- Tín hiệu phân kỳ tăng giá xuất hiện của đáy 2 và 3 trên chỉ báo RSI. Có nghĩa là giá tạo đáy 3 thấp hơn đáy 2 tuy nhiên chỉ báo RSI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước tương ứng.
- Vẽ một đường trendline giảm nối với các đỉnh trong cấu trúc sóng đẩy này.
- Điểm entry: Khi giá breakout phía trên đường trendline giảm này sau lần đẩy thứ 3.
- Stop loss: Thiết lập bên dưới mức giá thấp nhất của nến phá vỡ đường trendline.
- Take profit: Thiết lập ở mức 50 trên Fibonacci của cấu trúc con sóng đẩy trước đó.
Nên giao dịch ngược xu hướng không?
Giao dịch ngược xu hướng (counter-trend trading) là một chiến lược được nhiều trader sử dụng, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cao nếu bạn là một người không có quá nhiều kinh nghiệm và biết cách quản lý rủi ro tốt. Do đó, để trả lời cho câu hỏi “Có nên giao dịch ngược xu hướng không?”, chúng ta cần xem xét các ưu và nhược điểm sau:
Ưu điểm của giao dịch ngược xu hướng
- Tiềm năng có tỷ lệ thắng cao hơn: Nếu trader chọn điểm vào hợp lý, giao dịch ngược xu hướng có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng.
- Thời gian giữ lệnh ngắn: Thông thường, lệnh chỉ kéo dài qua một đợt pullback ngắn nên trader không cần nắm giữ quá lâu.
- Có nhiều cơ hội để giao dịch: Điều chỉnh thị trường xảy ra thường xuyên, giúp trader tận dụng lợi thế của phương pháp này.
Nhược điểm của giao dịch ngược xu hướng
Bất kể một chiến lược giao dịch nào cũng không thể hoàn hảo 100%. Và giao dịch ngược xu hướng cũng không phải ngoại lệ. Khi chọn chiến lược này, các bạn cần lưu ý những điểm sau:
- Rủi ro cao hơn: Giao dịch ngược xu hướng có khả năng chống lại xu hướng chính, nên nếu thị trường cứ mãi tiếp diễn xu hướng hiện tại thì bạn rất dễ gặp thất bại.
- Tâm lý bị dao động: Trader dễ chịu áp lực tâm lý khi giao dịch ngược xu hướng. Lý do là bởi chiến lược này đòi hỏi trader cần đưa ra quyết định nhanh chóng trong điều kiện thị trường đầy biến động.
- Lợi nhuận hạn chế: Phương pháp này hiếm khi nào nhận được khoản lợi nhuận nào quá lớn vì chỉ tận dụng những đợt pullback ngắn hạn.
Lời kết
Dù tiềm ẩn không ít rủi ro, giao dịch ngược xu hướng vẫn là một chiến lược đầy tiềm năng cho những nhà đầu tư có đủ kiến thức và sự kiên nhẫn. Khi được sử dụng đúng thời điểm, nó không chỉ giúp tối ưu hóa lợi nhuận mà còn mang đến lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Đừng ngần ngại bắt đầu – đôi khi, con đường ít người đi lại mang đến cơ hội lớn nhất. Reviewsanfx.com chúc bạn giao dịch thành công!
Tham khảo thêm
