Khi bước vào thế giới giao dịch với Prop Firm, hai khái niệm then chốt dễ bị nhầm lẫn mà bất kỳ trader nào cũng cần hiểu rõ là Daily Drawdown và Max Loss. Để giải thích Daily Drawdown và Max Loss trong tài khoản Prop Firm là gì? Chúng khác nhau như thế nào và tại sao việc nắm vững hai khái niệm này lại là cơ hội để phát triễn sự thành công trên con đường giao dịch Prop Firm. Hãy cùng theo chân reviewsanfx.com khám phá chi tiết thông qua bài viết dưới đây bạn nhé.
Daily Drawdown trong tài khoản prop firm là gì?
Daily Drawdown trong tài khoản prop firm là gì?Daily Drawdown (viết tắt là DD) là giới hạn mức sụt giảm tối đa của tài khoản giao dịch trong một ngày. Nói cách khác, đây là mức lỗ lớn nhất mà trader được phép chịu trong ngày giao dịch đó mà không bị vi phạm quy định của quỹ hoặc Prop Firm. Nếu mức sụt giảm vượt quá Daily Drawdown, tài khoản có thể bị khóa hoặc trader bị loại khỏi chương trình cấp vốn.
Daily Drawdown giúp kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa những tổn thất lớn bất nghờ trong ngày giao dịch, đồng thời giúp trader duy trì kỷ luật và ổn định tài khoản khi giao dịch với vốn của Prop Firm hoặc các quỹ cấp vốn tương tự.
Max Loss trong tài khoản prop firm là gì?
Max Loss (mức lỗ tối đa) là giới hạn thua lỗ tổng thể mà trader được phép chịu trên toàn bộ tài khoản giao dịch do Prop Firm cấp vốn trong suốt thời gian sử dụng tài khoản đó. Đây là mức giảm vốn tối đa mà trader không được phép vượt qua, nếu vượt quá, tài khoản sẽ bị đóng hoặc trader bị loại khỏi chương trình cấp vốn.
Max Loss giúp Prop Firm kiểm soát rủi ro tổng thể, bảo vệ vốn của quỹ khỏi những tổn thất lớn do chuỗi thua lỗ kéo dài hoặc các giao dịch sai lầm nghiêm trọng. Trader cần quản lý vốn và rủi ro chặt chẽ để không vượt quá giới hạn này, từ đó duy trì tài khoản và tiếp tục nhận vốn giao dịch.
Tham khảo thêm
- Prop Firm là gì? Tìm hiểu chi tiết về Prop Firm
- Profit Split trong Prop Firm-Cách tối ưu thu nhập của bạn
-
Cách sử dụng Dashboard để theo dõi hiệu suất mà trader nên biết
Sự khác nhau giữa Daily Drawdown và Max Loss
| Tiêu chí | Daily Drawdown | Max Loss (Maximum Drawdown) |
| Mục đích | Ngăn ngừa thua lỗ lớn đột ngột trong ngày, giúp trader có giới hạn rủi ro ngắn hạn và duy trì kỷ luật giao dịch từng phiên. | Bảo vệ vốn tổng thể của quỹ, đảm bảo trader không mất quá nhiều vốn trong dài hạn, duy trì sự bền vững của tài khoản. |
| Cách tính | Thường là một tỷ lệ phần trăm cố định trên số vốn ban đầu hoặc số dư đầu ngày, ví dụ 5% của Balance đầu ngày theo FTMO hoặc 5% của Balance hoặc Equity đầu ngày theo The5ers, lấy giá trị lớn hơn. | Thường là tỷ lệ phần trăm cố định của vốn ban đầu hoặc vốn đỉnh cao nhất từng đạt được, ví dụ 10% tổng vốn tài khoản, không thay đổi trong suốt quá trình giao dịch. |
| Tính chất | Giới hạn rủi ro ngắn hạn, được reset mỗi ngày giao dịch mới, cho phép trader có cơ hội làm lại vào ngày hôm sau nếu vi phạm trong ngày. | Giới hạn rủi ro dài hạn, tích lũy qua nhiều ngày, không reset, vi phạm là mất tài khoản hoặc bị loại khỏi chương trình. |
| Hậu quả khi vi phạm | Trader bị ngừng giao dịch trong ngày đó nhưng tài khoản vẫn còn hiệu lực để tiếp tục giao dịch vào ngày kế tiếp nếu không vi phạm Max Loss. | Tài khoản bị đóng hoặc trader bị loại khỏi chương trình cấp vốn, kết thúc quyền giao dịch. |
| Ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch | Yêu cầu trader kiểm soát rủi ro chặt chẽ trong từng phiên, tránh những cú sốc lớn trong ngày, phù hợp với giao dịch ngắn hạn và quản lý cảm xúc tốt. | Yêu cầu trader duy trì kỷ luật lâu dài, tránh thua lỗ tích lũy lớn, phù hợp với chiến lược giao dịch bền vững và quản lý vốn tổng thể. |
Daily Drawdown và Max Loss là hai giới hạn thua lỗ quan trọng nhưng phục vụ các mục đích khác nhau trong quản lý rủi ro của Prop Firm. Daily Drawdown dùng kiểm soát rủi ro ngắn hạn trong từng phiên giao dịch, giúp trader tránh thua lỗ lớn đột ngột và có thể phục hồi vào ngày hôm sau. Trong khi đó, Max Loss là giới hạn thua lỗ tổng thể, bảo vệ vốn quỹ trong dài hạn và buộc trader duy trì kỷ luật nghiêm ngặt để giữ tài khoản bền vững
Chiến lược để tránh vi phạm các giới hạn của daily drawdown và mã loss?
Chiến lược tránh vi phạm Daily Drawdown
- Theo dõi Equity liên tục: Vì Daily Drawdown thường tính theo Equity (giá trị thực tế tài khoản, bao gồm lợi nhuận/lỗ chưa thực hiện), hãy sử dụng các công cụ giám sát thời gian thực để cảnh báo khi Equity gần chạm ngưỡng cho phép.
- Tránh giữ lệnh qua đêm: Biến động giá ngoài giờ giao dịch có thể khiến Equity sụt giảm đột ngột. Đóng lệnh trước khi kết thúc phiên giao dịch chính.
- Đặt Stop Loss nghiêm ngặt: Chỉ cho hạn mức lỗ tối đa cho mỗi lệnh ở 1-2% vốn, đảm bảo tổng lỗ trong ngày không vượt quá 50% Daily Drawdown.
- Tắt máy chủ ảo (VPS) khi không giao dịch: Ngăn chặn sự lệnh tự động khớp do biến động bất thường.
Chiến lược tránh vi phạm Max Loss
- Theo dõi Max Loss từ ngày đầu: Coi Max Loss là “tường thành” bất di bất dịch. Luôn duy trì Equity cao hơn ít nhất 2% so với ngưỡng Max Loss.
- Giảm khối lượng giao dịch sau thua lỗ: Nếu tài khoản đã mất 5% vốn ban đầu, cắt giảm 50% khối lượng lệnh để hạ rủi ro.
- Sử dụng lệnh Hedging: Mở vị thế đối ứng (buy/sell cùng cặp tiền) để khoá lỗ tạm thời khi thị trường biến động mạnh, tránh để lỗ tích luỹ
- Tạm ngừng giao dịch sau 3 lệnh thua liên tiếp: Để tránh cảm xúc tiêu cực dẫn đến quyết định sai lầm.
Chiến lược chung cho cả hai giới hạn
| Chiến lược | Áp dụng cho Daily Drawdown | Áp dụng cho Max Loss |
| Quản lý vốn | Rủi ro mỗi lệnh chỉ ≤ 1% vốn | Tổng rủi ro ≤ 3% vốn |
| Công cụ hỗ trợ | Phần mềm cảnh báo DD (ví dụ: DD Guard) | Bảng theo dõi Max Loss tích hợp trong nền tảng |
| Thời điểm giao dịch | Chỉ giao dịch phiên London/New York | Tránh giao dịch ngày tin tức lớn |
| Tâm lý | Dừng giao dịch nếu lỗ > 3% trong ngày | Dừng giao dịch 1 tuần nếu lỗ > 6% |
Kết luận
Daily Drawdown và Max Loss là hai giới hạn rủi ro không thể tách rời trong quản lý tài khoản Prop Firm. Daily Drawdown kiểm soát mức thua lỗ tối đa trong một ngày giao dịch, giúp trader tránh những cú sốc tài chính đột ngột, trong khi Max Loss là giới hạn thua lỗ tích lũy, bảo vệ vốn tổng thể trong dài hạn. Hiểu rõ và vận dụng hiệu quả hai giới hạn này sẽ giúp trader xây dựng kỷ luật, quản lý vốn chặt chẽ và duy trì sự bền vững trong hành trình giao dịch với Prop Firm.
Tham khảo thêm
