Đường trung bình động MA là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng mà các nhà giao dịch cần biết. Đây là một trong những công cụ giúp nhận biết xu hướng giá phổ biến và dễ dàng nhất. Hãy cùng Reviewsanfx.com tìm hiểu về chỉ báo hữu ích này trong bài viết dưới đây nhé.
Đường trung bình động MA là gì?
Đường trung bình động MA (viết tắt của cụm từ Moving Averages) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong các giao dịch Forex.
Đây là một chỉ báo dùng để phản ánh Closing Price (giá đóng cửa) trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, các trader hay sử dụng các đường trung bình động như là một dấu hiệu trong việc xác định xu hướng của thị trường hiện tại.
Chỉ báo này cho phép trader xác định các mức kháng cự/hỗ trợ thông qua việc phân tích các chuyển động giá. Nó được ví như một thước đo theo dõi sự thay đổi hành động giá để xác định các mô hình giá trong tương lai.
Đường trung bình động Moving Averages là một chỉ báo có thể tùy chỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc trader có thể tự do lựa chọn bất kỳ time frame nào mà họ muốn khi tính toán mức trung bình.
Các time frame phổ biến hay được sử dụng bao gồm 15, 20, 30, 50, 100 và 200 kỳ. Theo đó, khoảng thời gian được dùng để tính giá trị trung bình càng ngắn thì mức độ thay đổi giá càng nhạy và ngược lại.
Để tận dụng các cơ hội giao dịch hiệu quả, trader Forex có thể tạo một chiến lược đơn giản bằng cách dùng các đường trung bình động MA hoặc kết hợp cùng với các chỉ báo liên quan.
Phân loại đường trung bình động MA
Dưới đây là 3 đường MA trong Forex phổ biến hiện có SMA, EMA và WMA.
Đường trung bình động đơn giản SMA
Đường SMA (Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản nhất, được xác định bằng cách lấy trung bình cộng trong một phạm vi giá đã chọn ở một khoảng thời gian nhất định.
Trong đường SMA còn được phân thành 3 loại phổ biến:
- Đường SMA ngắn hạn: SMA10, SMA14, SMA20.
- Đường SMA trung hạn: SMA50.
- Đường SMA dài hạn: SMA100, SMA200
Chỉ báo SMA trong ngoại hối hỗ trợ các trader trong việc xác định xem liệu giá sẽ đảo chiều hay tiếp tục xu hướng hiện tại.
Công thức tính SMA:
SMA = (P1 + P2 +…+ Pn) / n
Trong đó:
- P1, P2, Pn là mức giá đóng cửa trong thời gian n
- n là khoảng thời gian xác định
Đường trung bình lũy thừa EMA
EMA được viết tắt từ cụm từ Exponential Moving Average, được hiểu là trung bình động lũy thừa. Chỉ báo này đặt trọng số và ý nghĩa lớn hơn vào các điểm dữ liệu giá mới nhất. Do đó, EMA được đánh giá là khá nhạy với những biến động trong ngắn hạn, giúp trader dễ dàng và nhanh chóng nhận diện các tín hiệu bất thường nhanh hơn so với chỉ báo SMA.
Các loại đường EMA thường gặp:
- Đường EMA ngắn hạn: EMA5, EMA8, EMA13,…
- Đường EMA trung hạn: EMA21, EMA25, EMA75,…
- Đường EMA dài hạn: EMA100, EMA200
Để tính SMA, bạn thực hiện các bước như sau:
- Xác định đường SMA
- Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, lấy kết quả chia cho trọng số đường EMA trước đó
- Tính đường EMA
Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng công thức tính trực tiếp như sau:
EMA = Pt * k + EMAy * (1 – k)
Trong đó:
- Pt là giá đóng cửa hôm nay, k tính bằng 2 chia cho (số ngày trong chu kỳ EMA +1)
- EMAy chính là giá trị EMA của ngày trước đó
Đường trung bình tỷ trọng tuyến tính WMA
WMA viết tắt của cụm từ Weighted Moving Average nghĩa là trung bình trượt có trọng số. Chỉ báo này sẽ chú trọng vào các dữ liệu giá gần đây hơn là dữ liệu quá khứ. Mỗi một giai đoạn dữ liệu giá sẽ có một trọng số riêng và tổng trọng số phải bằng 1.
Công thức tính WMA:
WMA = (P1 x n + P2 x (n – 1) +…+ Pn x 1) / {[n x (n + 1)] / 2}
Trong đó:
- P1, P2,…,Pn là mức giá trong khoảng thời gian n
- n là khoảng thời gian.
Ứng dụng của đường trung bình động MA trong phân tích kỹ thuật
Đường trung bình động MA cho phép các nhà giao dịch xác định được xu hướng tổng thể của thị trường một cách đơn giản nhất, vì nó đại diện cho mức giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Một ưu điểm nữa của Moving Averages là chỉ báo này tùy chỉnh được, vì vậy trader có thể tùy ý lựa chọn khung thời gian giao dịch miễn là phù hợp với mục tiêu giao dịch của mình.
Dưới đây là 03 cách giúp cho trader sử dụng một cách có hiệu quả nhất đường trung bình động MA:
Xác định xu hướng thị trường
Đường MA có thể làm giảm những dao động trên biểu đồ giá. Việc quan sát đường trung bình động MA giúp trader nắm bắt được xu hướng biến động của giá.
- Đường MA chốc lên tương đương với giá đang đi lên, cho thấy thị trường đang trong một xu hướng tăng.
- Đường MA chốc xuống có nghĩa là giá đang đi xuống, cho thấy thị trường đang trong một xu hướng giảm.
- Đường MA nằm ngang tức là giá cũng đang đi ngang (sideway). Khi đó, đường MA sẽ nhiễu vì giá liên tục cắt đường này.
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự
Trong giao dịch Forex, đường trung bình động MA còn có thể đóng vai trò như một vùng hỗ trợ khi giá đang trong xu hướng tăng và trở thành mức kháng cự khi thị trường đi xuống.
Khi xu hướng tăng ngắn hạn diễn ra, giá thường nhận được hỗ trợ quanh đường SMA20. Trong khi đó, đối với một xu hướng tăng dài hạn, mức hỗ trợ quan trọng thường xuất hiện gần đường SMA200 – một trong những đường trung bình động phổ biến nhất.
Trên thực tế, đường trung bình MA200 có thể đóng vai trò vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự, do nó được sử dụng khá rộng rãi.
Sử dụng nhiều đường trung bình động MA
Trên cùng một biểu đồ, trader có thể sử dụng nhiều đường trung bình động khác nhau để có thể đánh giá được cả xu hướng trong ngắn hạn và dài hạn trên thị trường.
Có thể bạn chưa biết, nhưng chiến lược kết hợp nhiều đường trung bình động lại đặt biệt cực kỳ có hiệu quả trong điều kiện thị trường có xu hướng rõ ràng.
Khi áp dụng phương pháp này, trader sẽ phải xem xét thời điểm các đường trung bình động cắt nhau. Nếu đường MA ngắn hạn cắt lên trên đường MA dài hạn, hiện tượng này được gọi là “Chữ thập vàng (The golden cross)”, báo hiệu xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn, đây là dấu hiệu của “Chữ thập chết” (Death Cross)”, thể hiện xu hướng giảm.
Với những trader yêu thích trường phái giao dịch dài hạn, thì hãy nên cân nhắc Death cross là thời điểm lý tưởng để đóng lệnh. Còn với trader theo trường phái giao dịch ngắn hạn thì nên đóng lệnh khi Golden cross xuất hiện.
Một số chiến lược giao dịch với đường trung bình động MA
Chiến lược 3 đường MA
Chiến lược 3 đường MA sử dụng đường trung bình EMA do loại chỉ báo này được thiết kế để phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá. Để triển khai chiến lược này, các bạn làm theo các bước sau đây:
- Trên biểu đồ 15 phút hãy vẽ 3 đường EMA5, EMA20 và EMA50.
- Vào lệnh MUA khi đường EMA5 cắt từ dưới lên đường EMA20 đồng thời giá cùng 2 đường EMA5 và EMA20 nằm trên EMA50.
- Vào lệnh BÁN khi đường EMA5 cắt EMA20 từ trên xuống đồng thời hai đường EMA5, EMA20 và giá đều nằm dưới EMA50.
- Mức dừng lỗ đặt bên dưới đường EMA20 (đối với lệnh mua) hoặc cách điểm vào lệnh khoảng 10 pips.
Thông thường, với những trader chuyên nghiệp họ sẽ tận dụng sự giao nhau giữa đường MA ngắn hạn với MA dài hạn làm cơ sở cho chiến lược giao dịch. Hoặc thử nghiệm trên nhiều khung thời gian giao dịch khác nhau để biết được cách nào sẽ phù hợp nhất.
Chiến lược giao dịch cùng MACD
Chỉ báo MACD thể hiện sự khác biệt giữa đường EMA26 và EMA12, đồng thời có thêm đường EMA9 được vẽ dưới dạng lớp phủ trên biểu đồ.
Bên cạnh vai trò là một chỉ báo động lượng được sử dụng khá phổ biến trong Forex, chỉ báo MACD cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường.
Có nhiều chiến lược giao dịch forex khác nhau sử dụng chỉ báo MACD, và dưới đây là một ví dụ:
- Theo dõi điểm giao cắt giữa MACD và đường tín hiệu. Khi đường MACD nằm trên đường 0 (tức thị trường đang trong xu hướng tăng), hãy đặt lệnh BUY khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên. Ngược lại, khi MACD nằm dưới đường 0 (tức thị trường đang trong xu hướng giảm), đặt lệnh SELL khi MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống.
- Nếu đang giữ lệnh SELL, thoát lệnh khi MACD trở lại nằm dưới đường tín hiệu.
- Nếu đang giữ lệnh BUY, thoát lệnh khi MACD phục hồi trở lại trên đường tín hiệu.
Lời kết
Trên đây là tất tần tật những thông tin liên quan đến đường trung bình động MA. Mong rằng bài viết đã giúp cho Quý bạn đọc có một cách nhìn tổng quan về đường MA cũng như biết cách ứng dụng nó vào trong giao dịch để có thêm kinh nghiệm. Reviewsanfx.com chúc bạn giao dịch thành công!
>> Xem thêm: 10 chỉ báo Forex tốt nhất trên thị trường mà Trader nên nắm rõ
