Dự báo Forex đang trong quá trình phân tích và dự đoán xu hướng biến động của tỷ giá các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Dự báo Forex không chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật mà còn kết hợp phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ và dòng tiền trên thị trường. Thông qua reviewsanfx.com, để tiếp cận các bài phân tích chi tiết, cập nhật tin tức kinh tế và chiến lược hiệu quả giao dịch giúp nâng cao khả năng dự báo và đưa ra quyết định chính xác khi giao dịch Forex.
Các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo Forex
Yếu tố kinh tế vĩ mô
- Lợi ích và chính sách tiền tệ đóng vai trò rất lớn trong tỷ giá biến động của Forex. Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất đang tạo ra áp lực giảm giá đồng USD, trong khi các đồng như AUD và EUR có thể tăng mạnh giúp phát triển kỳ vọng Fed hạ giá lãi suất.
- Dữ liệu tăng trưởng kinh tế như GDP, CPI, PPI ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của đồng tiền. Sự suy yếu về tăng trưởng thường khiến USD giảm giá, mở ra cơ hội cho đồng tiền tăng giá.
Yếu tố chính yếu – địa chỉ chính
- Áp lực chính trị như tác động từ Nhà trắng lên Fed có thể làm giảm sự tin cậy của đồng USD, từ đó gây ra tác động tiêu cực lên đồng tiền này.
- Các tình huống quốc tế mang tính chất rủi ro như tranh chấp thương mại và căng thẳng địa chính thúc đẩy nhu cầu tài sản an toàn, gây ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ và vàng.
Tâm lý thị trường và dòng tiền
- USD suy yếu suy nhà tư tìm đến các tài sản “trú ẩn” như vàng và đồng tiền an toàn như JPY, CHF. Xu hướng này được thể hiện rõ ràng qua khảo sát tâm lý và dòng vốn toàn cầu.
- Các ngân hàng trung lượng cũng có xu hướng tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ Ngoại trừ khi USD suy yếu.
Phân tích kỹ thuật
- Các mô hình giá phổ biến như tam giác, hỗ trợ vùng/kích thước khác nhau, đường xu hướng được sử dụng cho các giao dịch nhà để xác định điểm vào lệnh và dự báo giá biến động trong khung H1.
- Các chỉ báo kỹ thuật thông tin như RSI, MACD, MA cùng với các khái niệm về hỗ trợ vùng hỗ trợ, kháng cự giúp nhận biết các tín hiệu mua bán hiệu quả.
- Khung thời gian H1 có đặc điểm dao động nhỏ, nhiều “nhiễu” hơn khung lớn nên việc sử dụng phân tích kỹ thuật phải rất cẩn thận để tránh bị “kích hoạt” lệnh dừng làm nhiễu trường
Dự báo xu hướng Forex toàn cầu 2025
USD (DXY)
- USD chịu áp lực suy yếu do kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi trong năm 2025 cùng với những lo lắng về độc lập chính sách của Fed.
- Theo Cambridge Currency, USD dự kiến yếu trong thời hạn ngắn, nhưng có thể phục hồi vào quý 4 nếu Fed liên tục giảm lãi suất.
- Thị trường này đã chứng minh kiến trúc USD giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025, với chỉ số DXY lùi về vùng thấp nhất nhiều năm do các chính sách thuế, thương mại bất ổn và kỳ vọng chính sách tiền tệ cẩn thận hơn.
EUR/USD
- Các khảo sát của Reuters và dự báo của TD Economics đồng ý rằng EUR/USD có thể tăng quanh khu vực 1,19 – 1,20 trong vòng 12 tháng tới, nhờ các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và ổn định tại khu vực đồng Euro.
- Tăng trưởng GDP tại khu vực EU và Eurozone dự kiến duy trì ở mức khoảng 1,0-1,3% trong năm 2025, cung cấp nền tảng để tăng giá EUR.
GBP/USD
- Hiện chưa có công cụ mới báo cáo cho GBP/USD. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu như Reuters hoặc Investing có thể cung cấp thông tin cập nhật chi tiết hơn về diễn đàn tiền tệ này.
USD/JPY
- UBS điều chỉnh dự báo giảm trung bình và giới hạn dài hạn cho USD/JPY, với quan điểm rằng đồng Yên Nhật có khả năng giữ vị thế mạnh hơn trong bối cảnh xu hướng tiền tệ toàn cầu và danh sách tiền tệ chính của Nhật Bản và Mỹ.
AUD/USD
- TD Economics dự báo AUD/USD có xu hướng tăng, với mục tiêu 0,66–0,68 trong các quý tiếp theo, giúp phát triển kinh tế Úc và kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ của Fed.
Vàng (XAU/USD) và mối liên hệ với Forex
- Vàng tiếp tục được xem là tài sản ẩn ẩn an toàn, với các ngân hàng trung ương tăng tỷ trọng dự trữ vàng do lo kiềm về sức mạnh USD suy yếu.
- Dự báo giá vàng có thể duy trì xu hướng tăng, với mức giá mục tiêu ở khoảng 3.500 – 3.800 USD/ounce, ảnh hưởng đến các loại tiền tệ và phản ánh tâm lý lựa chọn tài sản toàn thị trường Forex.
Phân tích cơ bản vs kỹ thuật trong dự báo Forex
Phân tích cơ bản
- Phân tích cơ sở dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, CPI, Bảng lương phi nông nghiệp và các tin tức kinh tế để định hướng dự báo thị trường.
- Công cụ lịch kinh tế như Investing.com rất hữu ích để theo dõi các sự kiện này một cách kịp thời.
- Ưu điểm là giúp hiểu được nhân vật và giới hạn dài theo hướng của trường, nhưng không cung cấp điểm vào lệnh có thể chọn giới hạn giao dịch ngắn.
- Phân tích cơ sở thường phù hợp với các khung thời gian dài hơn, nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong khung H1 để đánh giá bối cảnh chung.
Phân tích kỹ thuật
- Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ giá, các mô hình giá (tam giác, hỗ trợ/kháng cự, đường xu hướng) và chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, MA để xác định điểm vào và thoát lệnh.
- Ưu điểm là đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp với giao dịch ngắn hạn và khung thời gian như H1.
- Hàm chế là không phản ánh các yếu tố kinh tế vĩ mô và có thể cho tín hiệu sai nếu không kết hợp với yếu tố khác.
- Kết quả phân tích đa khung thời gian (ví dụ M15, H4, D1) giúp tín hiệu tối ưu và giảm nhiễu trường.
Kết hợp hai phương pháp
- Kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật giúp nhà tư vấn có cái nhìn toàn diện hơn. Ví dụ, khi Fed giảm lãi suất (cơ sở phân tích) cùng với cắt tín hiệu MACD (phân tích kỹ thuật) là mô hình điển hình để thực hiện lệnh và quản lý kết quả ro hiệu quả.
- Phương pháp hợp lý giúp giảm thiểu rủi ro và tận dụng ưu điểm của cả hai cách tiếp theo, vừa bắt được động lực trường vừa xác định vào lệnh cụ thể
Dự báo Forex theo khung thời gian
Ngắn hạn (trong tuần)
- Dự báo ngắn hạn chủ yếu căn cứ vào lịch tin tức kinh tế trong tuần như các báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp, CPI, PMI,… tạo ra các xu đột phá hoặc kiểm tra các mức hỗ trợ/khác ngắn hạn trên biểu đồ H1.
- Các nhà giao dịch thường thực hiện theo các thông tin này để tận dụng biến động nhanh chóng, điểm vào/ra lệnh hoạt động.
- Ví dụ: các dao động trên biểu đồ H1 có thể phản ánh nhanh chóng thời gian chờ đợi hoặc điều chỉnh sau các tin tức kinh tế.
Trung hạn (1–3 tháng)
- Dự báo dựa trên cơ sở trung hạn về hoạt động của tiền tệ chính sách và dòng vốn tư nhân toàn cầu.
- Các tin tức và báo cáo cập nhật từ Reuters, Investing cung cấp thông tin chiến lược như điều chỉnh lãi suất, xu hướng dòng vốn chuyển sang tài sản rủi ro hay ẩn giấu.
- Hơn nữa, việc cho phép nhà cung cấp macro đo lường giá trị cụ thể hơn, từ đó xây dựng kế hoạch dịch vụ phù hợp hơn, giảm thiểu nguy cơ xảy ra biến đổi ngắn hạn.
Dài hạn (6–12 tháng)
- Dự báo thời hạn dài thường dựa trên chu kỳ lãi suất, chính sách tiền tệ chủ đạo và đánh giá từ các tổ chức tài chính chính như TD Economics, Cambridge Currency, Reuters.
- Xu hướng thời gian phản hồi thay đổi trong cấu trúc kinh tế và chính sách, ít ảnh hưởng bởi thời hạn ngắn của biến thể, giúp định hướng chiến lược đầu tư lớn.
- Thời hạn đầu tư thường ít tập trung vào các biến nhỏ trong ngày mà chú ý đến chiến lược tổng thể và quản lý thời hạn vốn.
Lời khuyên cho trader khi theo dõi dự báo Forex
Không nên hoàn thành dự án
- Thị trường Forex luôn biến động mạnh và có thể đảo chiều bất ngờ nên việc tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ dự báo nào có thể xảy ra rủi ro cao.
- Đôi “chắc chắn” tín hiệu có thể gây ra tổn thất lớn nếu trường phản ứng khác với dự kiến.
- Trader cần phải đưa ra báo cáo hợp lý về khảo sát thị trường thực tế và dữ liệu mới nhất để đưa ra quyết định hợp lý.
Xử lý rủi ro là hàng ưu tiên
- Luôn đặt mức dừng lỗ (dừng lỗ) hợp lý để bảo vệ vốn và chốt lãi theo tỷ suất lợi nhuận/rủi ro phù hợp như 1:2 hoặc 1:3.
- Trên khung H1, điểm dừng lỗ nên đặt dựa trên giá cấu trúc, hỗ trợ vùng hỗ trợ/kháng cự gần nhất để tránh bị kích hoạt bởi nhiễu nhỏ.
- Theo dõi giao dịch liên tục để có thể điều chỉnh hoặc cắt lỗi sớm khi tín hiệu đảo chiều xuất hiện nhằm giảm thiểu lỗi.
Xây dựng cá nhân giao dịch
- Ghi chép nhật ký chi tiết giao dịch bao gồm các điểm vào/ra lệnh, lý do thực hiện giao dịch, kết quả và cảm xúc để rút ngắn kinh nghiệm.
- Duy trì tâm lý kỷ luật, không để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch, tránh vào lệnh theo cảm tính.
- Xây dựng chiến lược rõ ràng dựa trên sự kết hợp phân tích giữa cơ sở và kỹ thuật, đồng thời phù hợp với khả năng quản lý rủi ro của bản thân.
Kết luận
Dự báo Forex giúp nhà tư vấn nhận xu hướng thị trường và đưa ra quyết định hợp lý về giao dịch. Dự báo kết quả phân tích cơ bản và kỹ thuật trên nhiều khung thời gian sẽ nâng cao hiệu quả mong đợi. Tuy nhiên, không nên hoàn toàn dựa vào dự báo mà cần quản lý rủi ro và xây dựng kế hoạch cá nhân. Kỷ luật và kiểm soát cảm xúc là yếu tố sau đó giúp tận dụng tối đa giá trị của dự báo trong giao dịch Forex.
