Đọc biểu đồ nến Forex: Hướng dẫn chi tiết từ A – Z

Biểu đồ nến Nhật là “người bạn đồng hành” không thể thiếu của các trader Forex. Nắm vững được cách đọc biểu đồ nến Forex sẽ giúp cho bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về hành vi thị trường, chu kỳ giá trị tài sản để có cơ sở đưa ra chiến lược giao dịch tối ưu. Tuy nhiên, với các trader mới chưa có nhiều kinh nghiệm chắc hẳn sẽ chưa biết cách đọc biểu đồ nến Forex như thế nào? Hãy để ReviewsanFX giải quyết nỗi lo này cho bạn bằng cách theo dõi bài viết ngay sau đây! 

Tổng quan về biểu đồ nến Forex

Trước khi đi sâu vào cách đọc biểu đồ nến Forex, cùng ReviewsanFX điểm qua một vài thông tin cơ bản về loại biểu đồ này sau đây: 

Biểu đồ nến Forex là gì?

Biểu đồ nến Forex, hay nói thực ra nó chính là loại biểu đồ nến Nhật Bản. Nó vô cùng phổ biến trong giao dịch Forex và được trader sử dụng để mô tả sự biến động của giá trong một khung thời gian nhất định. Các khung thời gian này có thể là 1 giây, 1 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày hay 1 tuần…

Mỗi cây nến bên trong biểu đồ nến Nhật cung cấp 4 thông tin quan trọng bao gồm:

• Giá mở cửa (Open) – Giá tại thời điểm bắt đầu phiên giao dịch.
• Giá đóng cửa (Close) – Giá tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch.
• Giá cao nhất (High) – Mức giá cao nhất đạt được trong phiên.
• Giá thấp nhất (Low) – Mức giá thấp nhất trong phiên.

Biểu đồ nến Forex có từ đâu?

Biểu đồ nến Nhật trong Forex có nguồn gốc từ thế kỷ XVIII, do Munehisa Homma – một thương nhân buôn gạo người Nhật tại thị trường Dojima (Osaka) sáng tạo ra. Ông nhận thấy rằng giá cả không chỉ do yếu tố cung cầu quyết định mà còn bị chi phối bởi cảm xúc và hành vi của người mua bán. 

Chính vì vậy, Homma đã phát triển biểu đồ nến nhằm ghi lại biến động giá và phân tích xu hướng thị trường, giúp ông đạt được những thành tựu tài chính đáng kể. Đến thế kỷ XX, một chuyên gia người Mỹ tên Steve Nison đã giới thiệu biểu đồ nến đến với thế giới phương Tây qua tác phẩm Japanese Candlestick Charting Techniques, biến nó thành một công cụ giao dịch không thể thiếu trên toàn thế giới. 

Tham khảo thêm:

• Bí quyết duy trì lợi nhuận Forex lâu dài mà trader nào cũng nên biết
• Hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản giao dịch forex cho các trader
• Những nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch Forex uy tín, chất lượng nhất hiện nay
• Tuyệt chiêu nhận diện xu hướng Forex “cực chuẩn” như các Top Trader

Cấu tạo biểu đồ nến Forex

Để có thể đọc biểu đồ nến Forex một cách chính xác nhất, nhà đầu tư cần phải nắm được các cấu tạo cơ bản của nến và đồ thị.

Theo đó, một biểu đồ nến trong ngoại hối thường sẽ do các thành phần dưới đây cấu tạo nên:

• Thân nến (Body): Phần hình chữ nhật giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Thân dài cho thấy áp lực mua/bán mạnh, thân ngắn thể hiện sự cân bằng.
• Bóng nến hay Bấc nến (Wick/Shadow): Các đường mỏng phía trên và dưới thân nến, biểu thị mức giá cao nhất và thấp nhất. Bóng dài thường cho thấy sự từ chối giá.
• Màu sắc:

– Nến tăng (Bullish): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thường màu xanh hoặc trắng.

– Nến giảm (Bearish): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thường màu đỏ hoặc đen.

Biểu đồ nến Forex có ý nghĩa gì đối với trader?

Trong giao dịch Forex, biểu đồ nến Nhật không đơn thuần chỉ là số liệu mà nó còn kể câu chuyện về hành vi thị trường. Một cây nến tăng dài sẽ giúp phản ánh lượng người mua đang áp đảo; nến giảm dài chính là tín hiệu cho thấy người bán đang kiểm soát; còn bóng nến dài sẽ mô tả về việc giữa phe mua và phe bán đang giằng co nhau để chiếm lấy vị thế trên thị trường.

Cách đọc biểu đồ nến Forex chuẩn xác

Nhà đầu tư có thể ứng dụng đọc biểu đồ nến Forex để có cái nhìn tổng quan nhất về thị trường như sau:

• Thân nến dài: Tại giai đoạn này, sức mua hoặc bán đang rất mạnh. Nó cho thấy mức độ chênh lệch khá lớn giữa giá đóng cửa và mở cửa. Trong đó:

– Nến xanh dài: Chứng tỏ phe mua đang áp đảo phe bán.

– Nến đỏ dài: Phe bán đang áp đảo phe mua.

• Thân nến ngắn: Đây là giai đoạn thị trường đang có sự chững lại, cả phe mua và phe bán đều ở trong tâm thế lưỡng lự chưa thể đưa ra quyết định.
• Bóng trên dài: Giá tăng cao nhưng bị đẩy xuống, cho thấy lực bán xuất hiện.
• Bóng dưới dài: Giá giảm sâu nhưng được kéo lên, báo hiệu lực mua mạnh.
• Không bóng (Marubozu): Xu hướng cực mạnh, không có sự kháng cự đáng kể.

Khi hiểu rõ được các yếu tố nêu trên sẽ giúp nhà đầu tư “nghe” được câu chuyện mà thị trường đang kể.

Giải mã ý nghĩa các mô hình nến phổ biến trong giao dịch Forex

Các mô hình nến được hình thành từ nến Nhật có khả năng mang lại tín hiệu quan trọng cho việc giao dịch. Sau đây là các mẫu nến Nhật được sử dụng nhiều nhất và ý nghĩa của tín hiệu giao dịch mà chúng mang lại:

Mô hình nến đơn

Mô hình nến đơn	Cách nhận diện & Ý nghĩa
Nến Doji	Đặc điểm: Giá mở và đóng cửa gần bằng nhau, thân nến rất nhỏ. Ý nghĩa: Thể hiện sự do dự. Sau xu hướng mạnh, báo hiệu đảo chiều. Biến thể: Long-Legged Doji: Bóng dài, giằng co mạnh. Dragonfly Doji: Bóng dưới dài, báo hiệu tăng. Gravestone Doji: Bóng trên dài, báo hiệu giảm.
Nến Marubozu	Đặc điểm: Không bóng, giá đóng bằng giá cao nhất (tăng) hoặc thấp nhất (giảm). Ý nghĩa: Xu hướng cực mạnh, không có kháng cự đáng kể. Ví dụ: Marubozu tăng ở đáy xu hướng giảm có thể báo hiệu đảo chiều.
Nến Hammer (Búa)	Đặc điểm: Thân ngắn, bóng dưới dài gấp 2-3 lần thân, bóng trên nhỏ hoặc không có. Ý nghĩa: Ở đáy xu hướng giảm, báo hiệu đảo chiều tăng do lực mua đẩy giá lên. Lưu ý: Cần nến tăng xác nhận.
Nến Hanging Man (Người Treo)	Đặc điểm: Tương tự Hammer nhưng ở đỉnh xu hướng tăng. Ý nghĩa: Báo hiệu đảo chiều giảm, lực bán xuất hiện sau khi giá chạm đỉnh. Lưu ý: Xác nhận bằng nến giảm tiếp theo.
Nến Shooting Star (Sao Băng)	Đặc điểm: Thân ngắn, bóng trên dài gấp 2-3 lần thân, bóng dưới nhỏ hoặc không có. Ý nghĩa: Ở đỉnh xu hướng tăng, báo hiệu giảm do giá bị từ chối. Lưu ý: Hiệu quả hơn ở vùng kháng cự.
Nến Inverted Hammer (Búa Ngược)	Đặc điểm: Thân ngắn, bóng trên dài, bóng dưới nhỏ hoặc không có. Ý nghĩa: Ở đáy xu hướng giảm, báo hiệu đảo chiều tăng. Khác biệt: Bóng trên dài thay vì dưới như Hammer.
Nến Spinning Top (Con Xoay)	Đặc điểm: Thân nến nhỏ, bóng trên và dưới dài gần bằng nhau. Ý nghĩa: Thể hiện sự do dự, cân bằng giữa mua và bán. Sau xu hướng mạnh, có thể báo hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn tùy ngữ cảnh. Lưu ý: Cần nến tiếp theo để xác nhận hướng đi.

 

Mô hình nến kép

Mô hình nến kép	Cách nhận điện & Ý nghĩa
Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)	Đặc điểm: Nến tăng lớn bao phủ hoàn toàn nến giảm trước đó. Ý nghĩa: Báo hiệu xu hướng tăng, lực mua áp đảo sau giai đoạn giảm. Ứng dụng: Hiệu quả ở vùng hỗ trợ.
Nến Bearish Engulfing (Nhấn Chìm Giảm)	Đặc điểm: Nến giảm lớn bao phủ nến tăng trước đó. Ý nghĩa: Báo hiệu xu hướng giảm, lực bán kiểm soát sau giai đoạn tăng. Ứng dụng: Thường ở vùng kháng cự.
Nến Tweezer Tops (Đỉnh Nhíp)	Đặc điểm: Hai nến có đỉnh bằng nhau (nến tăng + nến giảm), bóng trên dài. Ý nghĩa: Giá bị từ chối ở mức cao, báo hiệu đảo chiều giảm. Lưu ý: Khối lượng giảm ở nến thứ hai tăng độ tin cậy.
Nến Tweezer Bottoms (Đáy Nhíp)	Đặc điểm: Hai nến có đáy bằng nhau (nến giảm + nến tăng), bóng dưới dài. Ý nghĩa: Giá bị từ chối ở mức thấp, báo hiệu đảo chiều tăng. Lưu ý: Xác nhận bằng nến tăng tiếp theo.
Nến Harami (Thai Nhi)	Đặc điểm: Nến thứ nhất lớn (tăng hoặc giảm), nến thứ hai nhỏ nằm trong thân nến thứ nhất. Bullish Harami: Nến giảm lớn – nến tăng nhỏ, báo hiệu đảo chiều tăng. Bearish Harami: Nến tăng lớn – nến giảm nhỏ, báo hiệu đảo chiều giảm. Lưu ý: Hiệu quả hơn ở vùng hỗ trợ/kháng cự, cần nến thứ ba xác nhận.
Nến Homing Pigeon (Chim Bồ Câu Về Tổ)	Đặc điểm: Hai nến giảm, nến thứ hai nhỏ hơn và nằm trong thân nến thứ nhất. Ý nghĩa: Báo hiệu đảo chiều tăng sau xu hướng giảm, lực bán suy yếu. Khác biệt với Harami: Cả hai nến đều giảm, không phải một tăng một giảm. Lưu ý: Thường ở đáy, cần nến tăng xác nhận.

Mô hình nến ba

Các mô hình nến ba	Cách nhận dạng & Ý nghĩa
Nến Morning Star (Sao Mai)	Đặc điểm: Nến giảm – nến ngắn/Doji – nến tăng dài. Ý nghĩa: Báo hiệu đảo chiều tăng sau xu hướng giảm, lực mua quay lại. Lưu ý: Nến thứ ba cần đóng trên 50% nến thứ nhất.
Nến Evening Star (Sao Hôm)	Đặc điểm: Nến tăng – nến ngắn/Doji – nến giảm dài. Ý nghĩa: Báo hiệu đảo chiều giảm sau xu hướng tăng, lực bán chiếm ưu thế. Lưu ý: Hiệu quả hơn ở vùng kháng cự.
Nến Three White Soldiers (Ba Lính Trắng)	Đặc điểm: Ba nến tăng liên tiếp, thân dài, bóng ngắn. Ý nghĩa: Xác nhận xu hướng tăng mạnh, lực mua liên tục. Lưu ý: Có thể bị quá mua nếu RSI cao.
Nến Three Black Crows (Ba Con Quạ Đen)	Đặc điểm: Ba nến giảm liên tiếp, thân dài, bóng ngắn. Ý nghĩa: Xác nhận xu hướng giảm mạnh, lực bán áp đảo. Lưu ý: Thường sau xu hướng tăng dài.
Nến Three Inside Up	Đặc điểm: Nến giảm lớn – nến tăng nhỏ trong thân nến giảm – nến tăng dài. Ý nghĩa: Đảo chiều tăng, lực mua dần chiếm ưu thế. Ứng dụng: Hiệu quả ở vùng hỗ trợ.
Nến Three Inside Down	Đặc điểm: Nến tăng lớn – nến giảm nhỏ trong thân nến tăng – nến giảm dài. Ý nghĩa: Đảo chiều giảm, lực bán quay lại sau tăng. Ứng dụng: Dùng ở vùng kháng cự.
Nến Rising Three Methods	Đặc điểm: Nến tăng dài – ba nến giảm nhỏ – nến tăng dài tiếp theo. Ý nghĩa: Xu hướng tăng tiếp diễn sau điều chỉnh ngắn. Lưu ý: Ba nến giữa không phá đáy nến đầu.
Nến Falling Three Methods	Đặc điểm: Nến giảm dài – ba nến tăng nhỏ – nến giảm dài tiếp theo. Ý nghĩa: Xu hướng giảm tiếp diễn sau điều chỉnh ngắn. Lưu ý: Ba nến giữa không phá đỉnh nến đầu.

Ưu – nhược điểm khi sử dụng biểu đồ nến Forex trong giao dịch

Cũng như bao loại biểu đồ giao dịch khác, thì biểu đồ nến Nhật trong giao dịch Forex cũng bao gồm những ưu và nhược điểm riêng. Cụ thể:

Ưu điểm:

• Trực quan: Dễ hiểu, phù hợp cho cả người mới và chuyên gia.
• Phản ánh tâm lý: Giúp nắm bắt cảm xúc thị trường.
• Đa dạng: Áp dụng trên mọi khung thời gian và thị trường.

Nhược điểm:

• Tín hiệu nhiễu: Trong khung thời gian ngắn, dễ tạo tín hiệu sai.
• Không đủ độc lập: Cần kết hợp với chỉ báo khác.
• Phụ thuộc kinh nghiệm: Đọc nến chính xác đòi hỏi thực hành.

Một số lưu ý quan trọng khi đọc biểu đồ nến Forex

• Chọn khung thời gian phù hợp: Scalper dùng M1-M15, swing trader dùng H1-D1.
• Quan sát khối lượng: Nến có khối lượng cao thường đáng tin cậy hơn.
• Tránh tin tức lớn: Biến động mạnh có thể làm sai lệch tín hiệu.
• Sử dụng Heikin Ashi: Lọc nhiễu và xác định xu hướng rõ hơn.
• Backtest: Kiểm tra lịch sử để đánh giá hiệu quả mô hình.

Lời kết

Mong rằng thông qua bài viết của ReviewsanFX, quý nhà đầu tư đã có thể nắm rõ được cách đọc biểu đồ nến Forex và vận dụng hiệu quả vào trong giao dịch thực tế. Chúc các bạn sẽ luôn gặt hái được nhiều giao dịch thành công khi trade Forex nhé!