Khi tham gia đầu tư Forex, một trong những khái niệm mà trader nhất định cần phải hiểu rõ đó chính là điểm kháng cự. Việc hiểu rõ thuật ngữ kỹ thuật này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và tối ưu lợi nhuận. Để tìm hiểu chi tiết hơn xem điểm kháng cự cụ thể là gì, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết sau đây!
Điểm kháng cự là gì?
Trong phân tích kỹ thuật, điểm kháng cự (tiếng Anh: resistance) là một mức giá mà tại đó áp lực bán thường vượt áp lực mua, khiến cho giá của các loại tài sản tài chính khó có thể tăng vượt qua.
Đây là nơi mà nhiều nhà đầu tư thường có xu hướng bán ra để chốt lời, tạo nên một “rào cản” khiến giá bị bật xuống. Khi giá tiến gần mức kháng cự, thị trường thường có dấu hiệu chững lại hoặc điều chỉnh giảm.
>>Tham khảo thêm:
- Điểm Breakout là gì? Cách nhận biết breakout thật, giả
- Đón đúng xu hướng với các mô hình giá đảo chiều xu hướng tốt nhất trong Forex
- Chiến lược giao dịch hiệu quả với Gap
- Chiến lược Pullback là gì? Cách xác định chiến lược Pullback trong Forex
Vai trò của điểm kháng cự trong phân tích kỹ thuật
- Xác định điểm bán tiềm năng: Nhà đầu tư thường quan sát các vùng kháng cự để tìm kiếm cơ hội bán ra, đặc biệt là khi họ đã có lợi nhuận từ trước đó.
- Đặt mức dừng lỗ: Nếu nhà đầu tư mua vào gần một vùng kháng cự, họ có thể đặt mức dừng lỗ ngay trên vùng kháng cự đó để hạn chế rủi ro nếu giá không tăng như kỳ vọng.
- Đánh giá sức mạnh của xu hướng: Nếu giá vượt qua một vùng kháng cự mạnh với khối lượng giao dịch lớn, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mạnh lên. Ngược lại, nếu giá không thể vượt qua vùng kháng cự, xu hướng tăng có thể đang yếu đi hoặc có khả năng đảo chiều.
- Xác định mục tiêu giá: Sau khi giá phá vỡ một vùng kháng cự, vùng kháng cự này có thể trở thành vùng hỗ trợ mới, và các vùng kháng cự cao hơn có thể trở thành các mục tiêu giá tiềm năng.
- Hiểu tâm lý thị trường: Các vùng kháng cự thường phản ánh tâm lý của các nhà giao dịch, nơi mà nhiều người tin rằng giá đã đạt đến một mức cao hợp lý và bắt đầu bán ra.
Cách xác định điểm kháng cự
Việc xác định các điểm kháng cự tiềm năng có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào phong cách giao dịch cũng như mục tiêu đầu tư của bạn. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến để xác định mức giá này.
Sử dụng bóng nến
Kháng cự không phải là một mức giá cụ thể mà là một vùng giá. Tại vùng đáy, khoảng cách giữa giá thấp nhất đến giá đóng cửa hoặc mở cửa chính là vùng kháng cự. Càng nhiều nến thì vùng kháng cự càng mạnh, giá khó thể bứt phá khỏi vùng này.
Sử dụng đường trendline
Vì giá của cặp tỷ giá/tiền tệ biến động liên tục nên để xác định vùng kháng cự ta nên dùng đường trendline. Trong một xu hướng giảm của cặp tỷ giá/tiền tệ, đường trendline giảm hay kháng cự được xác định bằng cách nối 2 đỉnh giá trong một khoảng thời gian. Giá càng gần đường kháng cự thì lực bán càng tăng.
Sử dụng đường trung bình động (MA)
Trong ngắn hạn các bạn có thể sử dụng đường trung bình động (MA) để tính. Đường MA sẽ làm phẳng các tín hiệu nhiễu của giá, và khi thấy giá nằm bên dưới đường trung bình ta có vùng kháng cự.
Dùng Fibonacci hoặc mức giá tâm lý
- Fibonacci Retracement: Sử dụng dãy số tỷ lệ vàng Fibonacci (như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%), vùng kháng cự là vùng giá mà giá tại đó thấp hơn vùng điểm số theo tỷ lệ.
- Mức giá tròn hoặc tâm lý: Các mức giá tròn như 10, 20, 50, 100,… thường đóng vai trò là vùng kháng cự (và cả hỗ trợ) quan trọng trên biểu đồ giá. Bởi, lực cung-cầu có xu hướng tập trung mạnh tại các ngưỡng giá này, khiến giá tại đây có xu hướng dừng đà tăng/giảm. Xét về mặt tâm lý, các trader có xu hướng đặt lệnh BUY/SELL tại các con số tròn do dễ ghi nhớ và thuận tiện cho việc phân tích.
Chiến lược giao dịch hiệu quả tại điểm kháng cự
Để có thể đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả tại điểm kháng cự còn cần tùy thuộc vào phản ứng của giá khi chạm vào các vùng này như thế nào. Dưới đây là 3 phương pháp cực đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả khi áp dụng trong giao dịch tại điểm kháng cự:
Giá bật lại khi chạm điểm kháng cự
Phương pháp giao dịch này dựa trên lý thuyết rằng khi giá chạm vùng kháng cự thì sẽ bật ngược trở lại. Thông thường, tại các vùng kháng cự thì lực bán sẽ áp đảo lực mua cho nên giá có xu hướng quay đầu.
Tuy nhiên, nếu các bạn vào lệnh ngay tại đây chắc chắn sẽ gặp tình huống lực mua quá mạnh, phá vỡ kháng cự ngay lập tức và sẽ bị thua lỗ 100%.
Việc giao dịch giống vậy sẽ có rủi ro rất cao. Nếu bạn muốn giao dịch chắn chắn bằng cách này, lý tưởng nhất là hãy đợi một sự bật lại từ các vùng này trước khi vào lệnh. Cách làm như vậy sẽ giúp bạn tránh được rủi ro là giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự.
Giao dịch khi giá breakout tại điểm kháng cự
Ở cách giao dịch này sẽ dựa trên việc giá phá vỡ vùng kháng cự và tiếp tục xu hướng trước đó một cách mạnh mẽ mà không có một cú hồi rõ ràng nào.
Cách giao dịch breakout thông dụng là đặt limit dưới đáy hoặc đỉnh đáy vừa đục kháng cự, với kỳ vọng là khi giá phá vỡ kháng cự thì giá sẽ chạy mạnh mẽ mà không có một cú hồi đáng kể nào.
Giá tiếp cận kháng cự và điều chỉnh nhẹ rồi lại bật lên kiểm tra lại kháng cự một lần nữa, lực bán ở kháng cự lúc này đã yếu dần, khả năng cao có thể sẽ có một cú Break mạnh mẽ phía trên.
Nếu bạn là một trader theo đuổi trường phái giao dịch Breakout, tại đỉnh của cụm nến hiện tại có thể đặt một lệnh Buy limit. Mức dừng lỗ (stop-loss) sẽ cách đáy của cụm nến này một chút.
Giao dịch khi giá quay lại backtest tại điểm kháng cự
Đây cũng là phương pháp giao dịch phá ngưỡng, nhưng trong khi cách 2 là phá vỡ mạnh bạo thì cách này có phần dè dặt hơn. Sau khi phá vỡ kháng cự cũ, giá có xu hướng test lại vùng này trước khi tiếp tục xu hướng trước đó.
Yếu tố cốt lõi để giao dịch được theo phương pháp này đó chính là sự kiên nhẫn. Ngay sau khi giá phá vỡ thay vì vào lệnh ngay lập tức, bạn cần đợi cho đến khi giá “hồi lại” đến vùng kháng cự đã vỡ và tiến hành vào lệnh khi giá bật trở ra.
Hình trên là ví dụ về trường hợp giá sau khi phá vỡ kháng cự đã có một lần quay lại backtest. Việc bạn cần làm lúc này là đặt lệnh Buy Limit tại vùng kháng cự đã bị phá vỡ.
Những sai lầm phổ biến khi sử dụng điểm kháng cự
Dù điểm kháng cự là công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, nhưng nếu hiểu sai hoặc sử dụng không đúng, nhà đầu tư rất dễ rơi vào bẫy tâm lý hoặc thua lỗ không đáng có. Dưới đây là những sai lầm thường gặp nhất:
- Chỉ dựa vào một yếu tố duy nhất để xác định kháng cự
Nhiều nhà đầu tư chỉ dựa vào một yếu tố duy nhất như đỉnh cũ, đường MA hay Fibonacci để xác định kháng cự. Nên nhớ rằng, một chỉ báo đơn lẻ thường không đủ sức xác nhận một vùng kháng cự mạnh. Thị trường có thể bỏ qua các tín hiệu yếu nếu không có sự đồng thuận từ nhiều yếu tố. Vậy nên, các bạn phải luôn kết hợp ít nhất 2-3 công cụ như biểu đồ nến, Fibonacci, volume và trendline để tăng độ tin cậy.
- Hiểu kháng cự là một mức giá chính xác
Nhiều người nghĩ kháng cự là một “con số tuyệt đối” và chỉ cần giá chạm vào đúng mức đó là sẽ quay đầu. Trên thực tế, kháng cự thường tồn tại như một vùng giá – gọi là vùng kháng cự. Giá có thể “xuyên qua nhẹ” rồi bật xuống, hoặc phá vỡ giả trước khi giảm.
Cách khắc phục là hãy coi kháng cự là một vùng dao động, không nên đặt kỳ vọng chính xác từng pip (hoặc từng đồng/cổ phiếu).
- Không quan tâm đến yếu tố khối lượng
Việc chỉ phân tích kháng cự dựa trên giá mà bỏ qua yếu tố khối lượng giao dịch (volume) là một sai lầm lớn. Bởi:
- Khối lượng giao dịch thấp -> breakout yếu, dễ đảo chiều.
- Khối lượng giao dịch cao -> kháng cự bị phá thực sự, có thể tạo xu hướng mới.
Do đó, các trader cần phải luôn theo dõi volume khi giá tiến sát hoặc vượt qua vùng kháng cự.
- Không cập nhật lại vùng kháng cự theo thời gian
Thị trường Forex thì luôn biến động không ngừng, nên nếu bạn sử dụng các mức kháng cự cũ mà không cập nhật theo hành vi giá mới sẽ rất dễ giao dịch sai thời điểm. Bởi vì, kháng cự hôm nay có thể trở thành hỗ trợ của ngày mai (sau khi bị phá vỡ). Chưa kể, những lần test mới sẽ hình thành các vùng kháng cự mới. Chính vì vậy, cần phải thường xuyên đánh giá lại biểu đồ, cập nhật kháng cự theo các đỉnh/dao động gần nhất.
- Vào lệnh ngay tại kháng cự mà không chờ xác nhận
Nhiều trader nóng vội bán ngay khi giá chạm kháng cự mà không quan sát tín hiệu xác nhận như mô hình nến hay tín hiệu đảo chiều. Đôi khi, đó có thể là một breakout giả và giá tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Và cách giao dịch như vậy của bạn rất mang tính đoán mò và rủi ro nhận về là cực kỳ cao.
Để khắc phục điều này, tốt nhất là nên chờ nến xác nhận hoặc tín hiệu kỹ thuật rõ ràng rồi hẳn vào lệnh.
Phần kết
Bên trên là toàn bộ những thông tin đề cập đến điểm kháng cự là gì. Bên cạnh đó chúng tôi còn giới thiệu một số chiến lược giúp cho trader có thể giao dịch đạt hiệu quả cao tại điểm kháng cự. Mong rằng, thông qua những chia sẻ trong bài đã giúp quý bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về thuật ngữ kỹ thuật này. Đừng quên truy cập vào trang Reviewsanfx.com của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật thêm thật nhiều các kiến thức về đầu tư Forex hữu ích khác nhé. Chúc bạn giao dịch thành công!
