Day Trading là một phương pháp giao dịch ngắn hạn, nơi các nhà đầu tư mua và bán tài sản tài chính trong cùng một ngày để tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Phương pháp này đòi hỏi sự nhanh nhạy, kỹ năng phân tích và chiến lược hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy cùng Reviewsanfx.com khám phá những chiến thuật giao dịch hiệu quả nhất với phương pháp trading này trong bài viết dưới đây!
Day trading là gì?
Day trading là gì? Day trading hay Giao dịch trong ngày đề cập đến chiến lược trade Forex ngắn hạn. Cụ thể, các nhà giao dịch sẽ mở và đóng lệnh trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Về thời gian giữ giữ lệnh, thông thường cũng chỉ kéo dài trong vòng vài tiếng, tần suất vào lệnh trong một ngày cũng sẽ thấp hơn so với hình thức scalping (giao dịch ngắn hạn).
Đặc điểm của phương thức giao dịch Day trading
Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của phương pháp giao dịch Day trading:
- Day trading là hình thức giao dịch dựa vào các sóng ngắn, vậy nên về cơ bản các trader thường xác định xu hướng ở những khung thời gian nhỏ.
- Các Day Trader cần dành thời gian gần như cả ngày để ngồi quan sát và phân tích đồ thị để tìm kiếm thời điểm vào lệnh thích hợp.
- Số lượng lệnh giao dịch trong ngày thường khá nhiều. Lý do là bởi thời gian giao dịch của các Day Trader thường rất ngắn nên họ có nhiều cơ hội mở lệnh hơn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ mong muốn sinh lời và hiểu biết mà mỗi trader sẽ có lượng giao dịch khác nhau, thông thường số lượng sẽ khoảng từ 5 – 30 giao dịch mỗi ngày.
Các chiến lược Day Trading hiệu quả
Trend trading (Giao dịch theo xu hướng)
Giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch nòng cốt, phổ biến dành cho các position trader và swing trader. Tuy vậy, đối với các Day Trader vẫn có thể áp dụng để giao dịch.
Ở phương pháp giao dịch Swing Trading, Position Trading, điểm mấu chốt là các bạn phải xác định được thị trường đang hướng đến xu hướng chung nào trong tương lai. Và sau đó tìm thời điểm vào lệnh hợp lý để mang về lợi nhuận trên cả một đoạn xu hướng dài.
Tương tự đối với giao dịch thuận xu hướng theo phương thức Day Trading cũng thế, người dùng sẽ dựa trên từng đợt sóng thuận ngắn hạn để giao dịch, thay vì là tận dụng cả một đoạn xu hướng dài.
Cách thức thực hiện chiến lược như sau:
- Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng việc quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn (H4, D1).
- Xác định tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp, trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30.
- Khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận, bắt đầu đợt sóng nghịch hoặc đảo chiều xu hướng, thực hiện đóng vị thế.
Countertrend trading (Giao dịch đảo chiều)
Giao dịch đảo chiều là một chiến lược được xem là khá mạo hiểu trong Day Trading, nhưng sẽ giúp bạn mang lại lợi nhuận cực “khủng”.
Thông qua việc tận dụng những đợt sóng điều chỉnh trong xu hướng chính để kiếm lời, một số công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ như indicators, các mô hình nến đảo chiều, sẽ giúp các bạn xác định được các tín hiệu đảo chiều. Mặt khác, nếu muốn sử dụng tốt được chiến lược giao dịch này đòi hỏi các Day Trader cần phải trang bị kiến thức và kỹ năng vững chắc thì mới có thể “nhạy” với xu hướng thị trường.
Cách thức thực hiện chiến lược như sau:
- Quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1 để xác định xu hướng chung trong dài hạn.
- Sử dụng chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều, các mức hỗ trợ – kháng cự…để xác định tín hiệu đảo chiều và vào lệnh, trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15 hay M30.
- Khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt điều chỉnh, thị trường bắt đầu trở về xu hướng chính, thực hiện đóng vị thế.
Breakout trading (Giao dịch phá vỡ xu hướng)
Phá vỡ xu hướng của Day Trading diễn ra khi giá di chuyển trong phạm vi một vài giờ nhất định trong ngày, và sau đó trader đặt lệnh chờ ở cả 2 hướng với niềm hy vọng sẽ vào lệnh khi giá breakout xu hướng giao động hiện tại theo 1 trong 2 hướng.
Thế nhưng, chiến lược Day Trading này chỉ thực sự hữu hiệu khi phạm vi thu hẹp lại, bởi vì nó thường là một tín hiệu cho thấy cặp này sắp có một chuyển động lớn.
Mục tiêu của trader là thiết lập các lệnh chờ để khi giá di chuyển theo hướng mới, các lệnh chờ đã sẵn sàng để khớp lệnh ngay.
Cách thức thực hiện chiến lược như sau:
- Xác định một phạm vi mà điểm hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì.
- Có thể đặt điểm entry ở trên và dưới mức đột phá của mình.
- Mục tiêu lợi nhuận sẽ bằng với số pips tạo nên phạm vi.
Ưu – nhược điểm khi giao dịch theo Day trading
Cũng giống như các phương pháp giao dịch khác, Day Trading cũng có những mặt ưu và nhược điểm riêng. Việc nắm được những lợi ích và rủi ro khi giao dịch với Day Trading sẽ giúp các bạn cải thiện được chiến lược giao dịch của mình.
Ưu điểm
- Đảm bảo khả năng sinh lời nhanh, nguồn lợi nhuận chắc chắn: Với cơ chế giao dịch kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn hạn, nên việc tính toán chính xác số tiền lợi nhuận trong ngày rất dễ dàng.
- Giảm thiểu việc kéo dài rủi ro thua lỗ: Thường thì các Day Trader sẽ đóng lệnh vào cuối ngày nên sẽ không phải lo lắng về vấn đề lỡ như thị trường biến động trong đêm, giảm thiểu việc sẽ bị mất tiền trong thời gian ngắn.
- Không phải trả phí qua đêm: Do không giữ lệnh qua đêm nên không mất phí swap.
- Giúp các Day Trader nâng cao, rèn luyện kinh nghiệm, khả năng thực chiến.
Nhược điểm
- Stress: Nhiều trader chia sẻ rằng họ khá stress khi luôn phải theo dõi biến động thị trường vì sợ bỏ lỡ một thông tin quan trọng. Ngoài ra, các Day Trader còn phải tính toán và đưa ra quyết định cực nhanh có liên quan đến lời, lỗ. Với những áp lực đè nặng như vậy nên sẽ không tránh khỏi việc đôi lúc đưa ra quyết định thiếu sáng suốt.
- Rủi ro cao đối với những trader mới: Những người chơi chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ gặp phải không ít tổn thất tài chính trong khoảng thời gian giao dịch đầu tiên.
- Vấn đề về vốn: Giao dịch trong ngày là cách kiếm lời trong ngắn hạn, trader sẽ kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ từ nhiều lệnh trong ngày. Điều này cũng sẽ tương ứng với số vốn bỏ ra khá lớn để thu được một khoản lợi nhuận lớn.
- Không thể tham gia vào toàn bộ xu hướng: Vì bạn đóng lệnh giao dịch trong ngày nên sẽ không thể giữ vị thế trong toàn xu hướng, từ đó giảm đi cơ hội được hưởng lợi nhuận lớn.
Day trading sẽ phù hợp với những ai?
Day Trading phù hợp với ai? Có lẽ sẽ có nhiều người phân vân không biết loại trading này phù hợp cho đối tượng nào. Và liệu bản thân có thể sử dụng hay không?
Dựa trên các đặc điểm của Day Trading, ta có thể thấy rằng loại trading này sẽ phù hợp với:
- Những người có đủ kinh nghiệm và kiến thức: Như đã đề cập, Day Trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, thời gian suy nghĩ và đặt lệnh không nhiều. Nên trader cần trang bị cho mình những kiến thức và kinh nghiệm đủ vững chắc để quản lý vốn, rủi ro một cách hiệu quả nhất.
- Quỹ thời gian dồi dào: Với đặc tính là một chiến lược kiếm lời trong thời gian ngắn hạn, nên đòi hỏi bạn cần dành phần lớn thời gian để có thể theo dõi và phân tích thị trường. Từ đó có thể thực hiện mở-đóng lệnh và thu lợi nhuận tốt nhất.
- Sở hữu tinh thần “thép”: Do thời gian dịch ngắn, biến động giá rất nhanh nên việc có tâm lý vững vàng, tuân thủ chiến lược vạch ra và không cảm tính là rất quan trọng. Nếu không, bạn rất dễ dàng từ bỏ mà đóng lệnh, hoặc có thể đưa ra những quyết định không sáng suốt.
- Mong muốn thu lợi nhuận nhanh chóng: Day Trading phù hợp với những trader ưa thích sự linh hoạt, muốn đánh nhanh thắng nhanh và trông thấy kết quả ngay.
Lời kết
Trên đây là những thông tin về chiến lược Day Trading mà Reviewsanfx.com đã tổng hợp được. Mong rằng bài viết đã mang lại cho Quý nhà đầu tư một cái nhìn bao quát về loại hình trading ngắn hạn đầy tiềm năng này, để từ đó áp dụng thật thành công và có nguồn thu nhập ổn định.
