Cuộc chiến giao dịch Forex là sự cạnh tranh giữa nhiều Trader với nhau. Người chiến thắng chính là người có những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất so với đối thủ còn lại. Trong bài viết sau đây, reviewsanfx sẽ cung cấp đến bạn các phương pháp giao dịch Forex tối ưu nhất.
1. Tổng quan về thị trường Forex
Thị trường ngoại hối (Forex, FX) là nơi diễn ra hoạt động mua bán các loại tiền tệ trên toàn cầu, với đặc điểm nổi bật là không có sàn giao dịch trung tâm. Thay vào đó, các giao dịch được thực hiện điện tử qua mạng lưới máy tính kết nối các nhà giao dịch toàn cầu (OTC).
- Tổng Hợp Những Công Cụ Giao Dịch Forex Không Thể Thiếu
- Forex là gì? Thị trường ngoại hối có thực sự đáng để đầu tư
- Pip và Lot là gì? Cách tính Pip và Lot trong Forex chuẩn nhất
- 5 nguyên tắc giao dịch Forex tối thượng cho F0 để “sống sót” trên thị trường
Tổng quan về thị trường Forex
Thị trường hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, bắt đầu từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tiếp nối qua Châu Âu và kết thúc tại Bắc Mỹ. Nhờ hoạt động liên tục và không ngừng nghỉ, giá tiền tệ luôn biến động, mang lại nhiều cơ hội giao dịch. Mặc dù trước đây thị trường này chủ yếu do các ngân hàng và tổ chức lớn chi phối, nhưng hiện nay ngày càng có nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia.
Tuy nhiên, những người mới thường dễ trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo, vì vậy cần cẩn trọng và trang bị kiến thức đầy đủ trước khi tham gia. Các thuật ngữ như Forex, FX, thị trường ngoại hối hay thị trường tiền tệ đều mang ý nghĩa tương đồng, cùng chỉ thị trường này.
2. Cuộc chiến giao dịch forex – Chiến lược giao dịch hay
2.1. Chiến lược scalping “Bali”
Chiến lược Bali là một phương pháp scalping phổ biến trên thị trường ngoại hối, phù hợp với các khung thời gian ngắn như H1 và cặp tiền tệ EUR/USD. Mặc dù có lệnh cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP) ngắn, chiến lược này lại yêu cầu tín hiệu chính xác và xuất hiện khá hiếm. Bali được xây dựng trên nền tảng phân tích kỹ thuật với ba chỉ báo chính:
- Đường trung bình động tuyến tính (LWMA – chu kỳ 48): Giúp lọc tín hiệu, xác định xu hướng nhanh hơn. Nếu giá nằm trên đường này → tín hiệu mua, nếu giá dưới → tín hiệu bán.
- Trend Envelopes V2 (chu kỳ 2): Giảm nhiễu, hiển thị màu cam (giảm) và xanh dương (tăng). Sự thay đổi màu sắc khi phá vỡ xu hướng là tín hiệu vào lệnh.
- DSS động lượng: Là chỉ báo dao động nhanh, giúp xác định điểm đảo chiều sớm. Đường DSS màu xanh lá (mua) hoặc cam (bán) phải nằm trên/dưới đường tín hiệu chấm chấm tương ứng.
Điều kiện mở vị thế mua:
- Giá phá vỡ Trend Envelopes màu cam, đổi thành xanh dương trong cùng một nến.
- Nến đóng trên LWMA (đường đỏ).
- DSS màu xanh lá nằm trên đường tín hiệu.
Điều kiện mở vị thế bán:
- Giá phá vỡ Trend Envelopes màu xanh dương, đổi thành cam.
- Nến đóng dưới LWMA.
- DSS màu cam nằm dưới đường tín hiệu.
Cài đặt giao dịch:
- Stop loss: 20–25 pip (4 chữ số).
- Take profit: 40–50 pip.
Cuộc chiến giao dịch forex – Chiến lược giao dịch hay
Lưu ý:
- Không giao dịch khi thị trường đi ngang hoặc tín hiệu không rõ ràng.
- Tín hiệu xuất hiện không thường xuyên, cần kiên nhẫn chờ đợi.
- 50% trường hợp nên thoát lệnh sớm trước khi đạt TP.
- Có thể thử nghiệm chiến lược trực tiếp trên MT4. MA là chỉ báo mặc định, hai chỉ báo còn lại có thể thêm qua thư mục MQL4/Indicators.
2.2. Chiến lược nến “Fight the tiger”
Chiến lược nến “Fight the Tiger” là một chiến lược forex theo vị thế có thể mang lại lợi nhuận cao nếu áp dụng đúng cách trên khung thời gian tuần (W1). Chiến lược này dựa trên nguyên lý co giãn giá – khi giá biến động mạnh theo một hướng (tăng hoặc giảm), khả năng cao là sẽ có điều chỉnh ngược lại. Nhà giao dịch sẽ theo dõi nhiều cặp tiền tệ như AUDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURJPY, NZDCHF… và chọn cặp có thân nến tuần dài nhất (khoảng cách giữa giá mở và đóng) để giao dịch vào đầu tuần sau.
Điều kiện vào lệnh:
- Lệnh mua: nếu nến tuần trước là nến giảm mạnh, bạn mở lệnh mua vào đầu tuần mới.
- Lệnh bán: nếu nến tuần trước là nến tăng mạnh, bạn mở lệnh bán vào đầu tuần mới.
- Cắt lỗ: 100–140 pip
- Chốt lời: 50–70 pip
- Thời điểm thoát lệnh: giữa tuần, không nên giữ lệnh đến cuối tuần.
Chiến lược nến “Fight the tiger”
Chiến lược có thể được mở rộng với mô hình “ba nến”, phù hợp với các nhà giao dịch dài hạn. Nguyên tắc như sau:
Mô hình ba nến:
- Trên biểu đồ tuần xuất hiện ba nến liên tiếp cùng hướng (tăng hoặc giảm).
- Mỗi nến sau lớn hơn nến trước, không tính các nến doji.
- Nến thứ tư được kỳ vọng sẽ đi theo cùng hướng.
- Cắt lỗ: đặt tại mức đóng cửa của nến đầu tiên trong chuỗi.
- Chốt lời: 50–100% độ dài của nến thứ ba, hoặc thoát lệnh thủ công.
Ưu điểm:
- Tỷ lệ thắng cao nếu tuân thủ đúng nguyên tắc.
- Có thể áp dụng đồng thời cho nhiều cặp tiền để tăng cơ hội giao dịch.
Nhược điểm:
- Tín hiệu xuất hiện khá hiếm (có thể vài tuần hoặc vài tháng).
- Cần theo dõi phí swap khi giữ lệnh lâu ngày.
- Không nên áp dụng khi thị trường đi ngang.
Tóm lại, “Fight the Tiger” là chiến lược nến đơn giản nhưng hiệu quả, thích hợp với nhà giao dịch kiên nhẫn và có kỷ luật trong việc chọn thời điểm vào và thoát lệnh.
2.3. Giao dịch “Profit Parabolic” dựa trên đường trung bình động
Chiến lược giao dịch “Profit Parabolic” là một phương pháp phổ biến và dễ áp dụng, đặc biệt phù hợp cho người mới bắt đầu giao dịch trên thị trường Forex. Chiến lược này dựa vào các chỉ báo kỹ thuật tiêu chuẩn trên nền tảng MT4, bao gồm EMA (đường trung bình động hàm mũ) và Parabolic SAR, nhằm xác định và xác nhận xu hướng giá. Đây là một chiến lược theo xu hướng, giúp nhà giao dịch tận dụng các biến động giá rõ ràng trong khung thời gian ngắn đến trung bình.
Chiến lược có thể áp dụng với mọi cặp tiền tệ, nhưng người dùng cần tùy chỉnh thông số chỉ báo phù hợp từng cặp. Khung thời gian khuyến nghị là M15 đến M30, bởi vì khung quá ngắn dễ nhiễu tín hiệu, còn khung dài lại giảm hiệu quả. Các chỉ báo cài đặt gồm:
- EMA với chu kỳ 5 (màu đỏ), 25 và 50 (màu vàng) – áp dụng cho giá đóng cửa.
- Parabolic SAR – giữ nguyên thông số mặc định (có thể điều chỉnh màu để dễ quan sát).
Các điều kiện giao dịch:
- Vào lệnh mua khi:
- EMA(5) cắt lên EMA(25) hoặc EMA(50).
- Parabolic SAR nằm dưới nến giá.
- Vào lệnh bán khi:
- EMA(5) cắt xuống EMA(25) hoặc EMA(50).
- Parabolic SAR nằm trên nến giá.
Giao dịch “Profit Parabolic” dựa trên đường trung bình động
Giao dịch có thể được thực hiện ngay tại cây nến tín hiệu hoặc chờ thêm một nến để xác nhận xu hướng. Tuy nhiên, đợi xác nhận có thể khiến bạn bỏ lỡ điểm vào lệnh tối ưu.
Quản lý lệnh:
- Cắt lỗ: gần mức đỉnh hoặc đáy cục bộ gần nhất.
- Chốt lời: khoảng 20–25 điểm, hoặc thoát thủ công nếu EMA(5) bắt đầu đi ngang, cho thấy xu hướng đang yếu dần.
“Profit Parabolic” là một chiến lược giao dịch hiệu quả, dễ tiếp cận, thích hợp với người mới và cả những ai muốn giao dịch theo xu hướng rõ ràng. Khi kết hợp đúng các chỉ báo kỹ thuật và tuân thủ quản lý vốn hợp lý, chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận ổn định trong thị trường Forex.
3. Nhà giao dịch Forex cần có tư duy gì?
Trong cuộc chiến giao dịch Forex, việc trở thành một nhà giao dịch thành công không chỉ đòi hỏi chiến lược tốt hay khả năng phân tích thị trường sâu sắc, mà điều quan trọng hơn cả là phát triển tư duy giao dịch đúng đắn. Theo nhiều nghiên cứu, sự khác biệt cốt lõi giữa nhà giao dịch chiến thắng và người thua lỗ không nằm ở độ thông minh, kỹ năng phân tích hay chiến lược, mà chính là ở tư duy tâm lý.
Nhiều người mới bước vào thị trường thường ảo tưởng rằng chỉ cần có một chiến lược hoàn hảo là sẽ kiếm được tiền đều đặn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có không ít nhà giao dịch sử dụng những hệ thống tốt, logic và bài bản, nhưng vẫn liên tục thua lỗ. Ngược lại, chỉ một số ít nhà giao dịch duy trì được thành công lâu dài – họ là những người đã xây dựng được tư duy tâm lý vững vàng, có khả năng kiểm soát cảm xúc, kiên định trước biến động thị trường, và rút kinh nghiệm từ thất bại.
Để chiến thắng trong thế giới giao dịch, nhà giao dịch cần rèn luyện các niềm tin, thái độ và đặc điểm tâm lý đúng đắn, chẳng hạn như: kiên nhẫn, kỷ luật, không để cảm xúc chi phối, và biết chấp nhận rủi ro như một phần của quá trình đầu tư. Tư duy giao dịch là yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại – không kém gì chiến lược hay kỹ năng kỹ thuật.
4. Nhà giao dịch giỏi sở hữu yếu tố gì?
Cuộc chiến giao dịch Forex là nơi hội tụ những nhà giao dịch giỏi và họ sở hữu những đặc điểm sau:
- Chấp nhận rủi ro: Nhà giao dịch giỏi sẵn sàng chấp nhận thua lỗ như một phần tự nhiên của quá trình giao dịch. Họ hiểu rằng giao dịch không đảm bảo lợi nhuận như gửi tiết kiệm và có thể thất bại nhiều lần.
- Linh hoạt với thị trường: Họ điều chỉnh phân tích và quan điểm khi thị trường thay đổi, không cố chấp giữ quan điểm cũ nếu hành động giá cho thấy tín hiệu ngược lại.
- Giữ kỷ luật và sự khách quan: Dù thị trường đang lãi hay lỗ, họ vẫn tuân thủ nguyên tắc giao dịch và nhìn nhận thị trường một cách lý trí, không bị chi phối bởi số dư tài khoản.
- Kiểm soát cảm xúc: Họ không để cảm xúc chi phối – không quá vui mừng khi lãi và không quá thất vọng khi lỗ. Tâm lý ổn định giúp họ ra quyết định sáng suốt hơn.
- Tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn: Họ không giao dịch kiểu “đánh bạc”, mà luôn tính toán cẩn thận tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận trước mỗi lệnh.
- Hiểu rằng mình có thể sai nhiều hơn đúng: Họ không cố gắng đúng 100%, mà tập trung vào cách quản lý giao dịch sau khi vào lệnh, vì đây mới là yếu tố then chốt quyết định thành công.
Tâm lý vững vàng, kỷ luật, linh hoạt và kiểm soát cảm xúc tốt là những phẩm chất quan trọng giúp nhà giao dịch duy trì lợi nhuận bền vững trong thị trường đầy biến động.
Bạn sẽ giành phần thắng trong cuộc chiến giao dịch Forex nếu bản thân có đầy đủ các kỹ năng, chiến lược nêu trên. Để biết thêm những kiến thức khá về thị trường Forex, hãy cùng đồng hành với reviewsanfx nhé!
Xem thêm
