Có nên dùng EA/bot để thi Prop Firm không? Là câu hỏi được nhiều trader quan tâm khi tìm kiếm cách tối ưu hóa hiệu suất giao dịch và vượt qua các thử thách cấp vốn. EA hay bot giao dịch là công cụ tự động hóa giúp thực hiện các lệnh mua bán dựa trên thuật toán lập trình sẵn. Tuy nhiên, việc sử dụng EA/bot trong môi trường Prop Firm không phải lúc nào cũng được phép và phụ thuộc vào quy định cụ thể của từng công ty. Hãy cùng reviewsanfx.com tìm hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm của EA/bot cũng như những lưu ý quan trọng khi cân nhắc sử dụng chúng trong giao dịch tại Prop Firm thông qua bài viết dưới đây nhé!
EA/bot là gì?
EA (Expert Advisor) hay còn gọi là bot giao dịch, là phần mềm tự động được lập trình với các quy tắc và thuật toán cụ thể để thay thế con người thực hiện các quyết định giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5. EA này có khả năng tự động phân tích thị trường, phát hiện tín hiệu mua bán, mở và đóng lệnh theo chiến lược đã được thiết lập sẵn mà không cần sự can thiệp trực tiếp của trader.
Các chức năng chính của EA bao gồm: tự động theo dõi biểu đồ, phân tích kỹ thuật dựa trên các chỉ báo như RSI, MACD, đường trung bình động; quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh cắt lỗ, chốt lời; và thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác hơn so với thao tác thủ công. EA giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc trong giao dịch, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
EA/ bot hoạt động như thế nào?
EA (Expert Advisor) hoạt động dựa trên ngôn ngữ lập trình độc quyền MetaQuotes Language phiên bản 4 hoặc 5 (MQL4, MQL5) trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc 5. Trader sử dụng ngôn ngữ này để viết ra các thuật toán giao dịch dựa trên chiến lược của mình.
Thuật toán chính là tập hợp các dòng lệnh mô tả điều kiện và quy tắc giao dịch: khi các điều kiện này được thỏa mãn, EA sẽ tự động thực hiện các lệnh mua bán mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào từ trader.
Những chiến lược được tích hợp trong EA chính là các phương pháp giao dịch mà trader đã kiểm nghiệm và thành công. Khi được đưa vào EA, các chiến lược này sẽ tự động quét và phân tích thị trường để xác định các cơ hội mua hoặc bán. Nếu muốn điều chỉnh chiến lược, trader chỉ cần sửa đổi thuật toán trong EA.
Các loại EA/bot phổ biến hiện nay
Có thể chia EA/bot thành 2 loại chính:
- EA tự động: sẽ tự động thực hiện lệnh ngay khi những điều kiện và quy tắc giao dịch được thỏa mãn mà không cần phải thông báo cho Trader.
- EA bán tự động: Sẽ chỉ làm nhiệm vụ phát hiện tín hiệu và tính toán các tham số như điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời… cho giao dịch, dựa trên chiến lược có sẵn rồi mới gửi cho Trader, còn việc thực hiện theo hay không là việc của Trade.
Có nên sử dụng EA/bot để thi Prop Firm không?
Để trả lời câu hỏi “Có nên dùng EA/bot để thi Prop Firm hay không?” chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng cả ưu điểm và nhược điểm của công cụ này để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn.
Ưu điểm của EA/bot
- EA có thể sử dụng cho tất cả các cặp tiền trong cùng một thời điểm, cùng nhiều khung giao dịch khác nhau. Nếu một ngày chúng ta có thể thực hiện đến vài trăm lệnh thì EA / bot có thể thực hiện được hàng nghìn lệnh cùng lúc.
- Tiện lợi và tiết kiệm thời gian, đây là một trong những ưu điểm vượt trội nhất. Con người chúng ta cần ăn, ngủ nghỉ, nhưng robot thì không nó có thể thực hiện 24/7 mà không cần đến sự can thiệp của con người.
- Sử dụng EA / bot để loại bỏ các yếu tố cảm xúc. Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng cho nhà đầu tư. Còn robot thì không, nó không có cảm xúc như con người chúng ta, nên EA / bot sẽ không có chuyện chần chừ, sợ hãi, hay tham lam giống như còn người.
- Linh hoạt và đa dạng: EA / bot được sử dụng trên bất kỳ một loại tài sản nào miễn là có trong phần mềm MT4 hoặc Mt5, Cho phép thiết lập các thuật toán vô cùng tinh vi để theo dõi nhiều giá trị khác nhau,
- Khả năng Backtest: EA cho phép Trader kiểm tra tính khả thi của chiến lược được thiết lập bằng cách đưa những quy tắc giao dịch rồi chạy dữ liệu của quá khứ. Điều này sẽ giúp các bạn đánh giá và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
Nhược điểm của EA/bot
- EA/bot cần được kiểm soát: mặc dù chỉ cần cài đặt vào máy tính và kích hoạt là EA có thể tự động làm tất cả mọi việc từ xử lý thông tin, phân tích, phát hiện tín hiệu, rồi vào ra lệnh…không cần đến sự can thiệp của Trader nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những lúc mạng lỗi hoặc là sàn bị ngừng giao dịch thì sẽ có một số sai lầm như việc bỏ sót lệnh, giao dịch sai, là hoàn toàn có thể có.
- Có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế: Kết quả backtest chỉ mang tính tham khảo, một số biến động nhỏ trên thị trường có thể sẽ làm cho con số tuyệt vời đó trở nên vô nghĩa. Không chỉ EA mà tất cả các lĩnh vực khác, thực tế đề sẽ có điều gì đó khác xa so với lý thuyết.
- EA/bot thiếu tư duy sáng tạo: Nó không thể tưởng tượng ra được những gì xảy ra trong tương lai vì bản thân đã bị giới hạn bởi các quy tắc được lập trình sản ban đầu.
3 Cách để sở hữu EA/bot
Có 3 cách để chúng ta có thể sở hữu cho mình một hệ thống EA/bot:
- Tự lập trình EA – Tạo dấu ấn riêng với chiến lược cá nhân: Nếu bạn muốn sở hữu một EA hoàn toàn “đo ni đóng giày” theo phong cách và chiến lược riêng, việc tự lập trình là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn cần có kiến thức lập trình chuyên sâu – điều không dễ dàng ngay cả với những trader kỳ cựu. Đừng lo, cuối bài viết này, chúng tôi sẽ bật mí cách tạo EA mà không cần phải quá am hiểu về lập trình, giúp bạn dễ dàng tiếp cận hơn.
- Sử dụng EA miễn phí – Khởi đầu thuận lợi với các chiến lược đơn giản: Trên các diễn đàn forex và cộng đồng trader, có rất nhiều EA miễn phí được chia sẻ rộng rãi. Những EA này thường áp dụng các chỉ báo phổ biến như MA, MACD, Bollinger Bands… giúp bạn dễ dàng thử nghiệm và làm quen với giao dịch tự động mà không tốn chi phí. Đây là bước đệm tuyệt vời để bạn hiểu rõ cách hoạt động của EA trước khi đầu tư sâu hơn.
- Mua EA từ các đơn vị uy tín – Giải pháp chuyên nghiệp, tối ưu chiến lược: Hiện nay, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng và bán EA với mức giá hợp lý, phù hợp với từng nhu cầu và chiến lược khác nhau. Điển hình như Cole.vn – đơn vị hàng đầu trong đào tạo và hỗ trợ trader sử dụng robot trong đầu tư tài chính đa dạng như chứng khoán, forex, crypto, vàng… Cole.vn được đông đảo trader tin tưởng nhờ uy tín và sự chuyên nghiệp.
Kết luận
Về việc có nên dùng EA/bot để thi trong Prop Firm không là một quyết định cần dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và rủi ro. EA/bot mang lại nhiều ưu điểm nổi bật như tự động hóa giao dịch 24/7, loại bỏ yếu tố cảm xúc, thực hiện nhiều lệnh cùng lúc và giữ vững kỷ luật giao dịch, giúp trader tối ưu hiệu suất và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, việc sử dụng EA cũng tiềm ẩn những hạn chế như thiếu khả năng thích ứng linh hoạt với biến động thị trường bất ngờ, rủi ro do lỗi kỹ thuật hoặc thuật toán không phù hợp và nhiều công ty có quy định nghiêm ngặt hoặc cấm hoàn toàn việc sử dụng robot để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy tắc.
