Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược phổ biến trong đầu tư Forex. Hiện trên thị trường xuất hiện rất nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, đâu mới thực sự là chiến lược hiệu quả và phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn. Cùng ReviewsanFX khám phá chi tiết về các chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả nhất hiện nay trong bài viết bên dưới nhé!
Tổng quan về giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng là gì?
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược trade forex khá phổ biến. Trong đó, các traders sẽ nhận diện đâu là những xu hướng chủ đạo trên thị trường để lên kế hoạch giao dịch phù hợp. Thông thường, các traders sẽ theo dõi sự dịch chuyển của giá theo chiều hướng tăng hoặc giảm và dùng dữ liệu đó để đưa ra quyết định mua bán. Cách làm này giúp gia tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận cho traders, đồng thời còn có thể giúp họ giảm thiểu được rủi ro từ các biến động ngắn hạn.
>>Tham khảo thêm:
- Forex là gì? Thị trường ngoại hối có thực sự đáng để đầu tư
- Kỹ thuật scalping forex “bất bại” dành cho mọi trader
- Kinh nghiệm chơi Margin Trading Forex an toàn và hiệu quả cho trader mới
- Chiến lược giao dịch thông minh Forex với số vốn nhỏ
Lợi ích khi giao dịch theo xu hướng là gì?
Giao dịch theo xu hướng mang lại rất nhiều lợi ích cho các traders. Trước tiên, nó giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách hướng sự chú ý vào các chuyển động chính của thị trường, thay vì là những biến động ngắn hạn thiếu ổn định. Qua đó cải thiện hiệu suất giao dịch.
Bên cạnh đó, phương pháp giao dịch này còn giúp các traders hiểu rõ thị trường. Thay vì bị phân tâm bởi quá nhiều thông tin và tín hiệu xung đột, traders chỉ cần tìm hiểu và theo dõi các xu hướng chính, từ đó đưa ra những quyết định chính xác hơn và cải thiện hiệu suất giao dịch.
Nguyên tắc cơ bản của giao dịch theo xu hướng
Có kiến thức về xu hướng thị trường
Muốn giao dịch theo xu hướng thành công và đạt hiệu quả cao, traders cần hiểu rõ về xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại. Công việc này bao gồm việc xác định xem xu hướng hiện đang trong chu kỳ uptrend, downtrend hay là sideways. Để có thể đưa ra những đánh giá chính xác nhất về xu hướng chủ đạo của thị trường, traders có thể sử dụng 2 phương pháp phân tích phổ biến đó là kỹ thuật và cơ bản để hỗ trợ.
Xác định điểm vào – ra lệnh
Xác định điểm vào và điểm thoát lệnh cũng là một phần rất quan trọng trong chiến lược giao dịch theo xu hướng. Theo đó:
- Điểm vào là điểm mà tại đó các traders quyết định tham gia một xu hướng cụ thể.
- Điểm thoát là điểm mà tại đó các traders quyết định thoát khỏi xu hướng và chốt lời hoặc dừng lỗ.
Một vài phương pháp hỗ trợ traders trong việc xác định điểm vào và điểm thoát phổ biến có thể kể đến như: chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá hoặc các quy tắc giao dịch khác.
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là yếu tố không thể thiếu khi giao dịch theo xu hướng, nhằm đảm bảo an toàn cho quỹ và đảm bảo lợi nhuận. Theo đó, traders nên setup các nguyên tắc quản lý rủi ro chặt chẽ, chẳng hạn như đặt mục tiêu chốt lời và mức độ chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch, sử dụng lệnh stop-loss để hạn chế thua lỗ và sử dụng các kỹ thuật quản lý vốn một cách thông minh.
Các chiến lược giao dịch theo xu hướng phổ biến
Giao dịch dựa trên xu hướng dài hạn
Phương pháp giao dịch theo xu hướng dài hạn hướng đến việc tìm kiếm và tham gia vào các xu hướng chính trên biểu đồ. Thông thường, traders sẽ sử dụng khung thời gian giao dịch lớn để xác định các xu hướng chính, từ đó đặt mục tiêu lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, để có thể áp dụng hiệu quả chiến lược này đòi hỏi traders phải kiên nhẫn theo dõi và kiểm soát lệnh trong một khoảng thời gian dài.
Giao dịch dựa trên xu hướng ngắn hạn
Giao dịch dựa trên xu hướng ngắn hạn là phương pháp tập trung vào việc tận dụng những biến động ngắn hạn của các xu hướng chính. Traders thường sẽ sử dụng các khung thời gian nhỏ để có thể nhanh chóng xác định điểm vào và điểm thoát tiềm năng. Chính vì vậy, đòi hỏi kỹ thuật của các traders giao dịch theo phương pháp này phải thật sắc bén và nhanh chóng.
Giao dịch theo xu hướng chợ nổi
Chiến lược giao dịch theo xu hướng trên thị trường nổi cũng được các nhà giao dịch ngoại hối rất ưa chuộng sử dụng. Theo đó, họ sẽ tìm kiếm xu hướng tăng hoặc giảm trong thị trường giá lên và Mua; hoặc Bán khi giá tiếp tục đi theo xu hướng chính. Các traders yêu thích chiến lược giao dịch theo xu hướng kiểu này đòi hỏi phải theo dõi thị trường và đưa ra quyết định kịp thời
Giao dịch với xu hướng thị trường đi ngang
Chiến lược giao dịch theo xu hướng trong thị trường sideways đòi hỏi traders phải luôn nhạy bén và đưa ra quyết định trong những thời điểm thị trường không có xu hướng rõ rệt. Cụ thể, traders sẽ tìm kiếm mô hình giá hoặc các tín hiệu giao dịch khác để từ đó tìm ra điểm vào và điểm thoát cho các biến động ngắn hạn.
Các chỉ báo hỗ trợ chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chỉ báo Moving Average (MA)
Một trong những công cụ phổ biến để xác định xu hướng là chỉ báo Moving Average (Trung bình Động). Chỉ báo này hoạt động bằng cách tính toán mức giá trung bình trong một khung thời gian nhất định, sau đó thể hiện dưới dạng một đường cong trên biểu đồ. Khi giá nằm trên đường MA, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng uptrend; ngược lại; nếu giá nằm dưới đường MA, có thể xác định rằng thị trường đang trong xu hướng downtrend.
Chỉ báo MACD
Trong phân tích kỹ thuật giao dịch Forex, chỉ báo MACD là một chỉ báo được sử dụng rất thường xuyên. Nó bao gồm 2 đường cong: đường MACD và đường trung bình động MACD (đường tín hiệu). Khi 2 đường này cắt nhau hoặc tạo ra hiện tượng phân kỳ, chúng cung cấp các dấu hiệu về xu hướng giá cũng như các điểm mua vào hoặc bán ra tiềm năng.
Chỉ báo Parabol SAR
Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ xác định xu hướng cũng như thời điểm vào và thoát lệnh trong chiến lược giao dịch theo xu hướng. Cụ thể thì ở trên biểu đồ giá, khi nhận thấy giá nằm dưới các điểm Parabolic SAR, thị trường được cho là đang trong xu hướng giảm; ngược lại, nếu giá nằm trên, xu hướng tăng được xác nhận.
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo là một chỉ báo đa năng bao gồm nhiều đường cong và vùng chồng chéo. Chỉ báo này giúp xác định xu hướng thị trường cũng như các điểm vào và thoát lệnh, thông qua sự sự tương tác giữa các yếu tố như đường tín hiệu, đám mây mây Kumo và các đường chéo quan trọng.
Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX được sử dụng để xác định độ mạnh hay yếu của thị trường, bằng cách đo lường xu hướng tăng hoặc giảm và báo hiệu sự mở rộng hoặc thu hẹp của nó. Với chỉ báo ADX, đây sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ các traders xác định xu hướng mạnh mẽ cũng như các điểm vào/ra lý tưởng.
Lời kết
Trên đây là một số chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay. ReviewsanFX tin rằng, với các chiến lược này bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về việc giao dịch theo xu hướng cũng như cách kiếm lời từ nó. Chúc bạn may mắn!
