Trước khi trader giao dịch tiền thật thì trước đó bạn cần phải có một chiến lược giao dịch dựa trên mô hình giá mà bạn có thể tin tưởng vào. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn 3 chiến lược giao dịch dựa trên mô hình giá hiệu quả nhất năm 2025. Mời bạn đọc đón xem!
Mô hình giá trong Forex là gì?
Mô hình giá trong thị trường Forex nói riêng và các thị trường tài chính khác nói chung được định nghĩa là những khuôn mẫu đường giá thường hay xuất hiện trong biến động giá cả.
- Xét về mặt hình thức: Các mô hình giá có nhiều dạng hình học khác nhau (tam giác, cờ, nêm…) và tên gọi của chúng được đặt dựa trên dạng hình học đó.
- Xét về nội dung: Người ta tin rằng khuôn mẫu đường giá đó không hề ngẫu nhiên. Phía sau mỗi một mô hình giá trong Forex là một mô-típ tâm lý của số đông đang trade trong một giai đoạn cụ thể.
Nói tóm lại, giá trị cốt lõi của mô hình giá nằm ở mô-típ tâm lý đằng sau vẻ ngoài hình học của nó. Thực tế không có quá nhiều nghiên cứu chuyên sâu nói về mối liên hệ giữa tâm lý và hình học của mô hình giá. Tuy nhiên, thói quen sử dụng của nhiều thế hệ nhà giao dịch đã kiểm chứng tính hiệu quả làm cho mô hình giá đi vào giáo khoa của phân tích kỹ thuật.
Một vài trader newbie chưa có nhiều kinh nghiệm thường dễ sa lầy vào tình trạng “tưởng tượng” hoặc “cố gò” sao cho ra mô hình giá mình mong muốn. Trong khi đó, những nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ cảm nhận được tâm lý thị trường hiện tại liệu có phù hợp với mô hình thể hiện ra bên ngoài hay không.
3 chiến lược giao dịch dựa trên mô hình giá trong Forex
Hiện có 3 chiến lược phổ biến khi giao dịch với mô hình giá trong ngoại hối. Với mỗi một chiến lược, trader sẽ tích lũy được những kinh nghiệm riêng để biết được thời điểm nào lý tưởng để sử dụng chiến lược nào. Sau đây là 3 chiến lược giao dịch dựa trên mô hình giá được sắp xếp theo thứ tự rủi ro tăng dần.
- Chiến lược Breakout: Đợi cho các mô hình giá hoàn chỉnh 100% , đồng thời phải được xác nhận (nhưng chưa hoàn thành phép đo giá) thì sẽ bắt đầu vạch ra kế hoạch giao dịch theo xu hướng xác suất cao mà lý thuyết mà mô hình giá đó gợi ý.
- Chiến lược giả định sớm: Mô hình chưa hoàn thành xong, tuy nhiên trader giả định khả năng cao mô hình sẽ hoàn thành cho nên vạch ra kế hoạch giao dịch sớm. Mục đích là muốn có được một vị thế giao dịch lý tưởng.
- Chiến lược ngược xu hướng: Mô hình đã hoàn thành, đồng thời cũng hoàn thành luôn phép đo giá. Trader lên kế hoạch giao dịch theo xu hướng ngược lại.
Cách áp dụng 3 chiến lược giao dịch dựa trên mô hình giá trong Forex
Để giúp các bạn dễ dàng hình dung hơn các chiến lược dựa trên mô hình giá, sau đây chúng ta sẽ thử ví dụ thông qua mô hình cái Nêm. Đây cũng nằm trong top những mô hình giá phổ biến trên thị trường ngoại hối.
Mô hình cái Nêm nằm trong nhóm các mô hình giá đảo chiều, vậy nên nó giúp cung cấp manh mối về biến động sau khi hoàn thành mô hình sẽ ngược lại với xu hướng của chính mô hình đó. Cụ thể, nêm tăng dự báo xu hướng giảm, và ngược lại nêm giảm dự báo xu hướng tăng.
Áp dụng chiến lược chờ Breakout để giao dịch
Chiến lược giao dịch này được khuyến nghị đối với đa phần các mô hình giá. Giới trader Forex thường nhấn mạnh rằng”mô hình chỉ hoàn thành khi giá chạy xong”. Vậy nên, khả năng gia tăng xác suất thắng cho giao dịch sẽ cao hơn khi giá đóng cửa vừa vượt ra khỏi vùng hỗ trợ/kháng cự của mô hình nêm tăng/nêm giảm được xác nhận.
- Mua/bán đuổi: Thông thường, kế hoạch này được thực hiện bằng lệnh stop limit. Điều này có nghĩa là ngay khi giá vượt qua một mốc nào đó tùy theo tính toán của trader thì lệnh mua/bán khi đó sẽ được kích hoạt.
- Đợi re-test: Kế hoạch này sẽ có độ an toàn nhỉnh hơn một chút. Sau khi giá đã hoàn thành và xác nhận mô hình, trader hãy đợi cho đến khi nào giá quay lại kiểm tra mức hỗ trợ/kháng cự của mô hình rồi khi đó mới vào lệnh mua/bán.
Rủi ro của chiến lược này là đôi khi trader có thể gặp phải đợt phá vỡ giả. Căn cứ vào kế hoạch quản lý vốn mà những nhà giao dịch cho phép số tiền có thể mất với rủi ro này.
Áp dụng chiến lược giả định sớm
Chiến lược này rủi ro sẽ cao hơn, nhưng đổi lại, nếu thực hiện thành công thì phần lợi nhuận mà trader được nhận về sẽ khá “khủng”.
Việc đưa ra giả định sớm này hoàn toàn có căn cứ dựa trên tần suất giá phản ứng với đường trendline.
- Đường xu hướng đóng vai trò là bộ khung định hình cho mô hình giá. Theo đó, số lần giá chạm vào đường xu hướng càng nhiều thì chứng tỏ khả năng đưa ra giả định càng chính xác. Ví dụ như trong mô hình Nêm, trader thường đưa ra giả định khi giá đã đi đến 80 – 90% chiều dài của mô hình. Điều này đồng nghĩa với việc trendline hỗ trợ/kháng cự đã bị kiểm tra từ 2-3 lần liên tiếp.
- Lần tiếp theo khi giá chạm trendline sẽ là thời điểm triển khai chiến lược giao dịch. Cụ thể, trong mô hình nêm, nhà đầu tư có thể chọn bán sớm tại vùng kháng cự (đối với mô hình nêm tăng) hoặc mua sớm tại vùng hỗ trợ (đối với mô hình nêm giảm).
Áp dụng chiến lược ngược xu hướng
Trader nên hạn chế áp dụng chiến lược này thường xuyên do mức độ rủi ro khá cao, và chỉ thực sự phù hợp với những nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm.
Trader có thể lựa chọn sử dụng chiến lược này trong một số tình huống như: dự đoán xu hướng chính của thị trường đã gần đến lúc kết thúc. Lúc đó, mô hình giá sẽ được sử dụng như một công cụ để tìm kiếm điểm đảo chiều tối ưu, thay vì chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ cho việc chối lời trong ngắn hạn dựa trên quá trình hoàn thiện mô hình.
Phần kết
Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình giá là yếu tố quyết định sự thành công của bạn trên thị trường. Dù bạn lựa chọn chiến lược giao dịch nào đi chăng nữa thì cũng phải luôn nhớ kết hợp với việc quản lý rủi ro và duy trì một tâm lý giao dịch tốt. Đừng quên, nếu bạn muốn tiến xa hơn trong hành trình chinh phục Forex thì chìa khóa ở đây chính là phải luôn học hỏi và cải thiện liên tục. Hãy thử bắt đầu làm quen và thử nghiệm các chiến lược thông qua một tài khoản demo trước, rồi sau đó hẳn giao dịch thực tế. Reviewsanfx chúc bạn giao dịch thành công!
Tham khảo thêm
