Chiến lược Forex thị trường biến động là yếu tố sống còn giúp trader vượt qua những làn sóng thị trường đầy bất định. Năm 2025 được dự đoán sẽ tiếp tục là một năm đầy “sóng gió”, đòi hỏi các trader phải trang bị cho mình những vũ khí sắc bén nhất. Vậy đâu là chiến lược Forex thị trường biến động tốt nhất giúp bạn vượt qua thử thách và gặt hái lợi nhuận? Cùng Reviewsanfx khám phá top các chiến lược Forex thị trường biến động được đánh giá cao nhất cho năm 2025 ngay sau đây nhé!
Hiểu về biến động thị trường Forex
Biến động thị trường Forex là gì?
Biến động thị trường (volatility) trong Forex là mức độ thay đổi giá của các cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi thị trường có mức biến động cao, giá có thể dao động nhanh và mạnh trong thời gian ngắn. Ngược lại, khi thị trường biến động thấp, giá sẽ di chuyển chậm và ổn định hơn.
- Forex là gì? Thị trường ngoại hối có thực sự đáng để đầu tư
- Tổng hợp các thuật ngữ trong Forex cho nhà đầu tư mới
- Tìm hiểu về các cặp tiền tệ phổ biến trên thị trường Forex
Nguyên nhân gây ra biến động thị trường Forex
Có nhiều yếu tố dẫn đến sự biến động mạnh trên thị trường ngoại hối, bao gồm:
- Tin tức kinh tế: Các báo cáo như Non-Farm Payrolls (NFP), CPI, GDP, lãi suất của các ngân hàng trung ương có thể tạo ra biến động đột ngột.
- Chính sách tiền tệ: Phát biểu từ Chủ tịch Fed, ECB hoặc BoJ có thể ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng của thị trường.
- Sự kiện địa chính trị: Xung đột, bầu cử, chiến tranh thương mại,…đều ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
- Thanh khoản thấp: Trong các phiên giao dịch yên tĩnh (ví dụ như phiên Á), chỉ một lệnh lớn cũng có thể gây biến động mạnh.
Cách đo lường mức độ biến động
Một số công cụ và chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng để đo lường mức độ biến động thị trường như:
| Chỉ báo | Công dụng chỉ báo |
| Average True Range (ATR) |
|
| Bollinger Bands |
|
| Biến động theo phần trăm (% volatility) |
|
Top 5 chiến lược Forex thị trường biến động hiệu quả
Trên thị trường forex, đặc biệt là trong những giai đoạn biến động mạnh, không có chiến lược nào tốt nhất cho tất cả, mà chỉ có chiến lược phù hợp nhất với từng người. Dưới đây là bảng tóm tắt các chiến lược forex thị trường biến động hiệu quả:
|
Chiến lược Forex thị trường biến động |
Phù hợp khi thị trường | Phong cách |
Mức rủi ro |
|
Trend Trading |
Có xu hướng rõ | Trung hạn |
Trung bình |
|
Breakout Trading |
Biến động mạnh | Ngắn hạn |
Cao |
|
Range Trading |
Thị trường đi ngang | Ngắn hạn |
Thấp |
|
News Trading |
Trước/sau công bố | Ngắn hạn |
Rất cao |
|
Price Action |
Mọi lúc | Linh hoạt | Thấp nếu biết phân tích |
Sau khi tham khảo bảng tóm tắt các chiến lược forex thị trường biến động hiệu quả ở trên, bạn có thể tiếp tục tìm hiểu chi tiết từng chiến lược dưới đây:
Trend Trading
Trend Trading (Giao dịch theo xu hướng) là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến nhất trong những giai đoạn thị trường Forex biến động mạnh.
Cụ thể, Trend Trading là một chiến lược Forex dựa trên việc xác định và giao dịch theo xu hướng chính của thị trường (xu hướng tăng hoặc giảm). Các nhà giao dịch sẽ hold lệnh cho đến khi xu hướng có dấu hiệu kết thúc, thay vì chốt lời sớm. Thông thường, chiến lược này hay được kết hợp cùng với phương pháp phân tích kỹ thuật đơn giản.
Ưu điểm
- Lợi nhuận tiềm năng khi thị trường có xu hướng rõ ràng
- Không cần vào lệnh liên tục
- Dễ kết hợp với nhiều công cụ phân tích khác
Nhược điểm
- Không hiệu quả khi thị trường đi ngang
- Có thể vào lệnh muộn nếu không nhận biết xu hướng kịp thời
- Cần thời gian để theo dõi và xác nhận xu hướng rõ ràng
Breakout Trading
Chiến lược Forex thị trường biến động Breakout Trading là phương pháp mà trong đó trader sẽ cố gắng xác định điểm vào giao dịch tại điểm giá phá vỡ ra khỏi vùng giao dịch đã xác định trước đó.
Khi giá phá vỡ cao hơn mức kháng cự được xác định trước đó trên biểu đồ, trader có thể mua vào với kỳ vọng đồng tiền sẽ tiếp tục tăng lên. Tương tự đối với trường hợp khi giá phá vỡ mức hỗ trợ trong vùng, trader khi đó có thể bán đi với mục đích mua lại đồng tiền ở mức giá có lợi hơn.
Ưu điểm
- Mang lại lợi nhuận lớn, vì hiện tượng phá vỡ thường sẽ chuyển biến thành xu hướng mạnh.
- Có thể nhanh chóng xác định Breakout trading có thành công hay không. Nếu không có đủ dòng lệnh để hỗ trợ cho chuyển động định hướng của giá, trader có thể thoát khỏi thị trường để nhanh chóng giảm thiểu thua lỗ.
Nhược điểm
- Nếu số lượng tham gia thị trường không đủ mạnh để đẩy giá di chuyển một cách dứt khoát, trader có thể gặp phải tín hiệu phá vỡ giả.
- Ngoài ra, trader có thể khó nắm bắt được các điểm phá vỡ vì chúng xuất hiện và diễn biến rất nhanh.
Range Trading
Range Trading (Chiến lược giao dịch theo phạm vi) sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi được sử dụng trong thị trường không có xu hướng rõ ràng mà dao động trong một vùng giá nhất định. Các nhà giao dịch sẽ mua tại vùng hỗ trợ và bán tại vùng kháng cự, nhằm mục đích tận dụng chuyển động lặp lại của giá trong khung đi ngang.
Chiến lược giao dịch theo phạm vi này được thể hiện đặc biệt rõ rệt trên thị trường có nền kinh tế ổn định và có thể dự đoán được.
Ưu điểm
- Dễ áp dụng, đặc biệt với người mới
- Rủi ro hạn chế
- Có điểm vào và thoát lệnh rõ ràng
Nhược điểm
- Không hiệu quả khi thị trường bắt đầu có xu hướng
- Cần xác định chính xác của điểm vào và thoát khỏi thị trường
- Đòi hỏi ra quyết định nhanh
News Trading
News Trading (Giao dịch theo tin tức) là chiến lược tận dụng sự biến động mạnh của thị trường ngay sau khi các tin tức kinh tế quan trọng như: lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp (NFP) hoặc dữ liệu lạm phát,…được công bố. Các nhà giao dịch sẽ thường vào lệnh nhanh dựa trên kỳ vọng trước khi tin ra và phản ứng thực tế sau khi tin được công bố.
Ưu điểm
- Có thể thu được lợi nhuận trong thời gian rất ngắn
- Tận dụng tốt các thời điểm biến động mạnh
- Chỉ tập trung vào thời điểm tin tức
Nhược điểm
- Biến động mạnh dễ gây trượt giá, spread giãn
- Khó kiểm soát rủi ro nếu thiếu kinh nghiệm
- Cần theo dõi lịch kinh tế thường xuyên và phản ứng cực nhanh
Price Action
Chiến lược Price Action (Giao dịch theo hành động giá) liên quan đến việc phân tích biến động giá của cặp tiền tệ, không dựa vào chỉ báo kỹ thuật phức tạp. Theo đó, nhà giao dịch sẽ sử dụng đến các công cụ như: mô hình nến, vùng hỗ trợ/kháng cự và các cấu trúc giá để xác định đâu là điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
Ưu điểm
- Đơn giản trong quá trình phân tích giao dịch
- Không dựa vào các chỉ số kỹ thuật phức tạp khác
- Giúp nâng cao khả năng đọc biểu đồ và nắm bắt tâm lý thị trường
Nhược điểm
- Cần thời gian luyện tập để đọc hành vi giá chính xác
- Không thể tự động hóa giao dịch
- Price Action mang tính chất chủ quan
Quản lý rủi ro trong thị trường biến động
Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt để bảo vệ vốn đầu tư của các nhà giao dịch trong giai đoạn thị trường Forex biến động. Dưới đây là một số biện pháp quản lý rủi ro hữu hiệu mà các nhà giao dịch có thể áp dụng để giảm thiểu thiệt hại:
- Sử dụng lệnh Stop-loss: Đặt lệnh dừng lỗ để tự động bán cặp tiền tệ khi giá giảm đến mức xác định. Trader nên lưu ý đặt stop-loss rộng hơn một chút để tránh bị “quét” bởi những biến động giá ngắn hạn, nhưng vẫn phải đảm bảo mức rủi ro chấp nhận được.
- Giảm quy mô vị thế: Không nên mạo hiểm quá 1-2% tổng số vốn cho mỗi giao dịch.
- Phân bổ vốn hợp lý: Tránh đặt toàn bộ vốn vào một loại tài sản duy nhất.
- Theo dõi thị trường liên tục: Cập nhật thông tin thị trường thường xuyên để điều chỉnh chiến lược kịp thời.
Phần kết
Thông qua bài viết trên, Reviewsanfx đã liệt kê những chiến lược Forex thị trường biến động hiệu quả nhất mà các nhà giao dịch có thể tham khảo. Hy vọng những thông tin này sẽ hỗ trợ bạn tự tin hơn trên hành trình giao dịch của mình. Chúc bạn giao dịch thuận lợi và sớm đạt được mục tiêu tài chính trong tương lai nhé!
